(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.79%5.13亿 | 1.33%3.47亿 | -7.34%1.6亿 | 5.38%6.81亿 | 3.24%5.22亿 | 1.48%3.42亿 | 21.66%1.73亿 | -25.17%6.46亿 | -15.24%5.06亿 | -2.99%3.37亿 |
收到的税费返还 | -5.53%208.56万 | -19.18%178.41万 | -42.21%111.8万 | -58.23%193.33万 | -67.04%220.76万 | -20.47%220.76万 | 5.68%193.47万 | 120.86%462.85万 | 440.66%669.77万 | 153.54%277.59万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56.07%5,234.78万 | 113.07%4,641.9万 | 137.64%4,448.03万 | 103.61%6,689.65万 | 61.04%3,354.18万 | 10.97%2,178.58万 | 15.34%1,871.74万 | 46.89%3,285.49万 | 12.79%2,082.84万 | 51.69%1,963.15万 |
经营活动现金流入小计 | 1.67%5.67亿 | 7.85%3.95亿 | 6.34%2.06亿 | 9.67%7.5亿 | 4.61%5.58亿 | 1.83%3.66亿 | 20.84%1.93亿 | -23.01%6.83亿 | -13.48%5.33亿 | -0.56%3.6亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.64%2.47亿 | -6.91%1.49亿 | -20.13%6,502.48万 | -10.00%2.83亿 | -4.79%2.24亿 | -8.57%1.6亿 | 21.36%8,141.19万 | -14.58%3.14亿 | -17.16%2.35亿 | -7.47%1.75亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.98%9,815.89万 | 6.24%6,923.43万 | 9.48%3,867.53万 | 2.85%1.19亿 | -0.66%9,090.56万 | 7.12%6,516.7万 | -0.35%3,532.53万 | 5.24%1.16亿 | 23.42%9,151.28万 | 27.28%6,083.28万 |
支付的各项税费 | -7.16%3,909.51万 | -2.76%2,884.71万 | 15.03%1,449.21万 | 8.23%4,255.52万 | 0.66%4,210.99万 | -18.44%2,966.72万 | 6.62%1,259.86万 | -52.34%3,932.09万 | -53.24%4,183.22万 | 1.25%3,637.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -14.80%5,759.54万 | -5.75%4,163.84万 | -17.88%2,200.51万 | -31.81%8,142.28万 | -30.16%6,759.81万 | -24.74%4,417.78万 | 18.57%2,679.57万 | 7.66%1.19亿 | 55.64%9,679.66万 | 16.90%5,869.7万 |
经营活动现金流出小计 | 4.25%4.42亿 | -3.46%2.89亿 | -10.21%1.4亿 | -10.68%5.26亿 | -8.77%4.24亿 | -9.64%2.99亿 | 14.01%1.56亿 | -12.30%5.89亿 | -8.70%4.65亿 | 2.43%3.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.50%1.25亿 | 58.03%1.07亿 | 75.62%6,549.5万 | 135.93%2.24亿 | 95.78%1.34亿 | 133.03%6,740.2万 | 61.31%3,729.38万 | -56.18%9,488.33万 | -36.24%6,823.55万 | -25.46%2,892.41万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -12.49%18.23亿 | -29.21%13.87亿 | -32.53%11.27亿 | 104.85%23.23亿 | 157.19%20.83亿 | 490.12%19.59亿 | 1,537.55%16.7亿 | --11.34亿 | --8.1亿 | --3.32亿 |
取得投资收益收到的现金 | 37.41%4,523.32万 | 34.85%4,270.24万 | 44.92%3,900.49万 | 270.96%3,671万 | 315.96%3,291.79万 | 1,906.91%3,166.63万 | --2,691.51万 | --989.6万 | --791.37万 | --157.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -90.41%6,590 | -96.79%2,850 | --6.45万 | -63.41%41.54万 | -87.18%6.87万 | -56.20%8.88万 | ---- | 186.72%113.54万 | 6,769.23%53.58万 | --20.28万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --119万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -11.72%18.68亿 | -28.19%14.3亿 | -31.30%11.66亿 | 105.91%23.6亿 | 158.56%21.16亿 | 496.49%19.91亿 | 1,563.94%16.97亿 | 289,349.85%11.46亿 | 10,492,841.76%8.18亿 | --3.34亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.34%1.03亿 | -32.52%7,835.44万 | -47.34%4,332.6万 | 71.21%2.97亿 | 125.22%1.99亿 | 201.99%1.16亿 | 370.92%8,227.13万 | 40.29%1.74亿 | 11.97%8,815.25万 | -15.56%3,845.04万 |
投资支付的现金 | -13.76%17.16亿 | -30.83%12.68亿 | -42.81%9.62亿 | -26.32%19.58亿 | -17.88%19.89亿 | -6.32%18.33亿 | -7.17%16.82亿 | --26.58亿 | --24.23亿 | --19.57亿 |
投资活动现金流出小计 | -16.90%18.18亿 | -30.93%13.47亿 | -43.02%10.05亿 | -20.34%22.55亿 | -12.86%21.88亿 | -2.30%19.49亿 | -3.56%17.64亿 | 2,165.83%28.31亿 | 3,088.87%25.11亿 | 4,282.42%19.95亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 169.67%4,996.66万 | 100.30%8,311.41万 | 339.61%1.61亿 | 106.23%1.05亿 | 95.76%-7,171.53万 | 102.50%4,149.56万 | 96.12%-6,706.89万 | -1,252.76%-16.85亿 | -2,049.54%-16.92亿 | -3,549.37%-16.62亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -75.56%300万 | ---- | ---- | --1,227.52万 | --1,227.52万 | --1,227.52万 | --1,227.52万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -90.70%300万 | ---- | ---- | --3,227.52万 | --3,227.52万 | --3,227.52万 | --2,227.52万 | ---- | ---- | --0 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -50.47%2,000万 | -50.47%2,000万 | -50.47%2,000万 | ---- | -80.95%4,038.28万 | -72.81%4,038.28万 | -52.45%4,038.28万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90.53%7,761.24万 | --7,761.24万 | ---- | -56.87%4,093.17万 | -55.79%4,073.6万 | ---- | ---- | 2,024.48%9,489.78万 | 2,254.60%9,214.77万 | 3,198.69%9,198.59万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 888.54%2.3亿 | --1.73亿 | --1.73亿 | --2,699.94万 | --2,327.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 266.26%3.08亿 | 1,152.06%2.5亿 | --1.73亿 | -35.00%8,793.1万 | -36.61%8,401.2万 | -84.89%2,000万 | ---- | -62.83%1.35亿 | -13.71%1.33亿 | 50.90%1.32亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -488.95%-3.05亿 | -2,139.99%-2.5亿 | -874.81%-1.73亿 | 58.86%-5,565.58万 | 60.96%-5,173.68万 | 109.27%1,227.52万 | 20,688.20%2,227.52万 | -107.85%-1.35亿 | -508.50%-1.33亿 | -713.35%-1.32亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.35%-34.89万 | -100.22%-2,526.38 | 57.99%-10.25万 | 464.83%125.93万 | 379.11%104.62万 | 218.07%113.34万 | 30.61%-24.39万 | 79.68%-34.52万 | 61.70%-37.48万 | -125.07%-95.99万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,263.84%-1.3亿 | -149.70%-6,078.48万 | 790.95%5,350.59万 | 115.90%2.74亿 | 100.64%1,118.59万 | 106.93%1.22亿 | 99.55%-774.38万 | -195.15%-17.26亿 | -31,822.95%-17.57亿 | -12,341.22%-17.66亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 204.20%4.09亿 | 204.20%4.09亿 | 204.20%4.09亿 | -92.78%1.34亿 | -92.78%1.34亿 | -92.78%1.34亿 | -92.78%1.34亿 | 3,899.87%18.6亿 | 3,899.87%18.6亿 | 3,899.87%18.6亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 91.38%2.79亿 | 35.56%3.48亿 | 265.05%4.62亿 | 204.20%4.09亿 | 41.13%1.46亿 | 173.26%2.57亿 | -18.41%1.27亿 | -92.78%1.34亿 | 98.18%1.03亿 | 54.16%9,393.09万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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