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301093 华兰股份

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29.29亿总市值36.24市盈率TTM

华兰股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-1.79%5.13亿
1.33%3.47亿
-7.34%1.6亿
5.38%6.81亿
3.24%5.22亿
1.48%3.42亿
21.66%1.73亿
-25.17%6.46亿
-15.24%5.06亿
-2.99%3.37亿
收到的税费返还
-5.53%208.56万
-19.18%178.41万
-42.21%111.8万
-58.23%193.33万
-67.04%220.76万
-20.47%220.76万
5.68%193.47万
120.86%462.85万
440.66%669.77万
153.54%277.59万
收到其他与经营活动有关的现金
56.07%5,234.78万
113.07%4,641.9万
137.64%4,448.03万
103.61%6,689.65万
61.04%3,354.18万
10.97%2,178.58万
15.34%1,871.74万
46.89%3,285.49万
12.79%2,082.84万
51.69%1,963.15万
经营活动现金流入小计
1.67%5.67亿
7.85%3.95亿
6.34%2.06亿
9.67%7.5亿
4.61%5.58亿
1.83%3.66亿
20.84%1.93亿
-23.01%6.83亿
-13.48%5.33亿
-0.56%3.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金
10.64%2.47亿
-6.91%1.49亿
-20.13%6,502.48万
-10.00%2.83亿
-4.79%2.24亿
-8.57%1.6亿
21.36%8,141.19万
-14.58%3.14亿
-17.16%2.35亿
-7.47%1.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.98%9,815.89万
6.24%6,923.43万
9.48%3,867.53万
2.85%1.19亿
-0.66%9,090.56万
7.12%6,516.7万
-0.35%3,532.53万
5.24%1.16亿
23.42%9,151.28万
27.28%6,083.28万
支付的各项税费
-7.16%3,909.51万
-2.76%2,884.71万
15.03%1,449.21万
8.23%4,255.52万
0.66%4,210.99万
-18.44%2,966.72万
6.62%1,259.86万
-52.34%3,932.09万
-53.24%4,183.22万
1.25%3,637.53万
支付其他与经营活动有关的现金
-14.80%5,759.54万
-5.75%4,163.84万
-17.88%2,200.51万
-31.81%8,142.28万
-30.16%6,759.81万
-24.74%4,417.78万
18.57%2,679.57万
7.66%1.19亿
55.64%9,679.66万
16.90%5,869.7万
经营活动现金流出小计
4.25%4.42亿
-3.46%2.89亿
-10.21%1.4亿
-10.68%5.26亿
-8.77%4.24亿
-9.64%2.99亿
14.01%1.56亿
-12.30%5.89亿
-8.70%4.65亿
2.43%3.31亿
经营活动产生的现金流量净额
-6.50%1.25亿
58.03%1.07亿
75.62%6,549.5万
135.93%2.24亿
95.78%1.34亿
133.03%6,740.2万
61.31%3,729.38万
-56.18%9,488.33万
-36.24%6,823.55万
-25.46%2,892.41万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-12.49%18.23亿
-29.21%13.87亿
-32.53%11.27亿
104.85%23.23亿
157.19%20.83亿
490.12%19.59亿
1,537.55%16.7亿
--11.34亿
--8.1亿
--3.32亿
取得投资收益收到的现金
37.41%4,523.32万
34.85%4,270.24万
44.92%3,900.49万
270.96%3,671万
315.96%3,291.79万
1,906.91%3,166.63万
--2,691.51万
--989.6万
--791.37万
--157.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-90.41%6,590
-96.79%2,850
--6.45万
-63.41%41.54万
-87.18%6.87万
-56.20%8.88万
----
186.72%113.54万
6,769.23%53.58万
--20.28万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--119万
----
----
投资活动现金流入小计
-11.72%18.68亿
-28.19%14.3亿
-31.30%11.66亿
105.91%23.6亿
158.56%21.16亿
496.49%19.91亿
1,563.94%16.97亿
289,349.85%11.46亿
10,492,841.76%8.18亿
--3.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-48.34%1.03亿
-32.52%7,835.44万
-47.34%4,332.6万
71.21%2.97亿
125.22%1.99亿
201.99%1.16亿
370.92%8,227.13万
40.29%1.74亿
11.97%8,815.25万
-15.56%3,845.04万
投资支付的现金
-13.76%17.16亿
-30.83%12.68亿
-42.81%9.62亿
-26.32%19.58亿
-17.88%19.89亿
-6.32%18.33亿
-7.17%16.82亿
--26.58亿
--24.23亿
--19.57亿
投资活动现金流出小计
-16.90%18.18亿
-30.93%13.47亿
-43.02%10.05亿
-20.34%22.55亿
-12.86%21.88亿
-2.30%19.49亿
-3.56%17.64亿
2,165.83%28.31亿
3,088.87%25.11亿
4,282.42%19.95亿
投资活动产生的现金流量净额
169.67%4,996.66万
100.30%8,311.41万
339.61%1.61亿
106.23%1.05亿
95.76%-7,171.53万
102.50%4,149.56万
96.12%-6,706.89万
-1,252.76%-16.85亿
-2,049.54%-16.92亿
-3,549.37%-16.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-75.56%300万
----
----
--1,227.52万
--1,227.52万
--1,227.52万
--1,227.52万
----
----
----
取得借款收到的现金
----
----
----
--2,000万
--2,000万
--2,000万
--1,000万
----
----
----
筹资活动现金流入小计
-90.70%300万
----
----
--3,227.52万
--3,227.52万
--3,227.52万
--2,227.52万
----
----
--0
偿还债务支付的现金
----
----
----
-50.47%2,000万
-50.47%2,000万
-50.47%2,000万
----
-80.95%4,038.28万
-72.81%4,038.28万
-52.45%4,038.28万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
90.53%7,761.24万
--7,761.24万
----
-56.87%4,093.17万
-55.79%4,073.6万
----
----
2,024.48%9,489.78万
2,254.60%9,214.77万
3,198.69%9,198.59万
支付其他与筹资活动有关的现金
888.54%2.3亿
--1.73亿
--1.73亿
--2,699.94万
--2,327.6万
----
----
----
----
----
筹资活动现金流出小计
266.26%3.08亿
1,152.06%2.5亿
--1.73亿
-35.00%8,793.1万
-36.61%8,401.2万
-84.89%2,000万
----
-62.83%1.35亿
-13.71%1.33亿
50.90%1.32亿
筹资活动产生的现金流量净额
-488.95%-3.05亿
-2,139.99%-2.5亿
-874.81%-1.73亿
58.86%-5,565.58万
60.96%-5,173.68万
109.27%1,227.52万
20,688.20%2,227.52万
-107.85%-1.35亿
-508.50%-1.33亿
-713.35%-1.32亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-133.35%-34.89万
-100.22%-2,526.38
57.99%-10.25万
464.83%125.93万
379.11%104.62万
218.07%113.34万
30.61%-24.39万
79.68%-34.52万
61.70%-37.48万
-125.07%-95.99万
现金及现金等价物净增加额
-1,263.84%-1.3亿
-149.70%-6,078.48万
790.95%5,350.59万
115.90%2.74亿
100.64%1,118.59万
106.93%1.22亿
99.55%-774.38万
-195.15%-17.26亿
-31,822.95%-17.57亿
-12,341.22%-17.66亿
加:期初现金及现金等价物余额
204.20%4.09亿
204.20%4.09亿
204.20%4.09亿
-92.78%1.34亿
-92.78%1.34亿
-92.78%1.34亿
-92.78%1.34亿
3,899.87%18.6亿
3,899.87%18.6亿
3,899.87%18.6亿
期末现金及现金等价物余额
91.38%2.79亿
35.56%3.48亿
265.05%4.62亿
204.20%4.09亿
41.13%1.46亿
173.26%2.57亿
-18.41%1.27亿
-92.78%1.34亿
98.18%1.03亿
54.16%9,393.09万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -1.79%5.13亿1.33%3.47亿-7.34%1.6亿5.38%6.81亿3.24%5.22亿1.48%3.42亿21.66%1.73亿-25.17%6.46亿-15.24%5.06亿-2.99%3.37亿
收到的税费返还 -5.53%208.56万-19.18%178.41万-42.21%111.8万-58.23%193.33万-67.04%220.76万-20.47%220.76万5.68%193.47万120.86%462.85万440.66%669.77万153.54%277.59万
收到其他与经营活动有关的现金 56.07%5,234.78万113.07%4,641.9万137.64%4,448.03万103.61%6,689.65万61.04%3,354.18万10.97%2,178.58万15.34%1,871.74万46.89%3,285.49万12.79%2,082.84万51.69%1,963.15万
经营活动现金流入小计 1.67%5.67亿7.85%3.95亿6.34%2.06亿9.67%7.5亿4.61%5.58亿1.83%3.66亿20.84%1.93亿-23.01%6.83亿-13.48%5.33亿-0.56%3.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.64%2.47亿-6.91%1.49亿-20.13%6,502.48万-10.00%2.83亿-4.79%2.24亿-8.57%1.6亿21.36%8,141.19万-14.58%3.14亿-17.16%2.35亿-7.47%1.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.98%9,815.89万6.24%6,923.43万9.48%3,867.53万2.85%1.19亿-0.66%9,090.56万7.12%6,516.7万-0.35%3,532.53万5.24%1.16亿23.42%9,151.28万27.28%6,083.28万
支付的各项税费 -7.16%3,909.51万-2.76%2,884.71万15.03%1,449.21万8.23%4,255.52万0.66%4,210.99万-18.44%2,966.72万6.62%1,259.86万-52.34%3,932.09万-53.24%4,183.22万1.25%3,637.53万
支付其他与经营活动有关的现金 -14.80%5,759.54万-5.75%4,163.84万-17.88%2,200.51万-31.81%8,142.28万-30.16%6,759.81万-24.74%4,417.78万18.57%2,679.57万7.66%1.19亿55.64%9,679.66万16.90%5,869.7万
经营活动现金流出小计 4.25%4.42亿-3.46%2.89亿-10.21%1.4亿-10.68%5.26亿-8.77%4.24亿-9.64%2.99亿14.01%1.56亿-12.30%5.89亿-8.70%4.65亿2.43%3.31亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.50%1.25亿58.03%1.07亿75.62%6,549.5万135.93%2.24亿95.78%1.34亿133.03%6,740.2万61.31%3,729.38万-56.18%9,488.33万-36.24%6,823.55万-25.46%2,892.41万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -12.49%18.23亿-29.21%13.87亿-32.53%11.27亿104.85%23.23亿157.19%20.83亿490.12%19.59亿1,537.55%16.7亿--11.34亿--8.1亿--3.32亿
取得投资收益收到的现金 37.41%4,523.32万34.85%4,270.24万44.92%3,900.49万270.96%3,671万315.96%3,291.79万1,906.91%3,166.63万--2,691.51万--989.6万--791.37万--157.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -90.41%6,590-96.79%2,850--6.45万-63.41%41.54万-87.18%6.87万-56.20%8.88万----186.72%113.54万6,769.23%53.58万--20.28万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------------------119万--------
投资活动现金流入小计 -11.72%18.68亿-28.19%14.3亿-31.30%11.66亿105.91%23.6亿158.56%21.16亿496.49%19.91亿1,563.94%16.97亿289,349.85%11.46亿10,492,841.76%8.18亿--3.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -48.34%1.03亿-32.52%7,835.44万-47.34%4,332.6万71.21%2.97亿125.22%1.99亿201.99%1.16亿370.92%8,227.13万40.29%1.74亿11.97%8,815.25万-15.56%3,845.04万
投资支付的现金 -13.76%17.16亿-30.83%12.68亿-42.81%9.62亿-26.32%19.58亿-17.88%19.89亿-6.32%18.33亿-7.17%16.82亿--26.58亿--24.23亿--19.57亿
投资活动现金流出小计 -16.90%18.18亿-30.93%13.47亿-43.02%10.05亿-20.34%22.55亿-12.86%21.88亿-2.30%19.49亿-3.56%17.64亿2,165.83%28.31亿3,088.87%25.11亿4,282.42%19.95亿
投资活动产生的现金流量净额 169.67%4,996.66万100.30%8,311.41万339.61%1.61亿106.23%1.05亿95.76%-7,171.53万102.50%4,149.56万96.12%-6,706.89万-1,252.76%-16.85亿-2,049.54%-16.92亿-3,549.37%-16.62亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -75.56%300万----------1,227.52万--1,227.52万--1,227.52万--1,227.52万------------
取得借款收到的现金 --------------2,000万--2,000万--2,000万--1,000万------------
筹资活动现金流入小计 -90.70%300万----------3,227.52万--3,227.52万--3,227.52万--2,227.52万----------0
偿还债务支付的现金 -------------50.47%2,000万-50.47%2,000万-50.47%2,000万-----80.95%4,038.28万-72.81%4,038.28万-52.45%4,038.28万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90.53%7,761.24万--7,761.24万-----56.87%4,093.17万-55.79%4,073.6万--------2,024.48%9,489.78万2,254.60%9,214.77万3,198.69%9,198.59万
支付其他与筹资活动有关的现金 888.54%2.3亿--1.73亿--1.73亿--2,699.94万--2,327.6万--------------------
筹资活动现金流出小计 266.26%3.08亿1,152.06%2.5亿--1.73亿-35.00%8,793.1万-36.61%8,401.2万-84.89%2,000万-----62.83%1.35亿-13.71%1.33亿50.90%1.32亿
筹资活动产生的现金流量净额 -488.95%-3.05亿-2,139.99%-2.5亿-874.81%-1.73亿58.86%-5,565.58万60.96%-5,173.68万109.27%1,227.52万20,688.20%2,227.52万-107.85%-1.35亿-508.50%-1.33亿-713.35%-1.32亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -133.35%-34.89万-100.22%-2,526.3857.99%-10.25万464.83%125.93万379.11%104.62万218.07%113.34万30.61%-24.39万79.68%-34.52万61.70%-37.48万-125.07%-95.99万
现金及现金等价物净增加额 -1,263.84%-1.3亿-149.70%-6,078.48万790.95%5,350.59万115.90%2.74亿100.64%1,118.59万106.93%1.22亿99.55%-774.38万-195.15%-17.26亿-31,822.95%-17.57亿-12,341.22%-17.66亿
加:期初现金及现金等价物余额 204.20%4.09亿204.20%4.09亿204.20%4.09亿-92.78%1.34亿-92.78%1.34亿-92.78%1.34亿-92.78%1.34亿3,899.87%18.6亿3,899.87%18.6亿3,899.87%18.6亿
期末现金及现金等价物余额 91.38%2.79亿35.56%3.48亿265.05%4.62亿204.20%4.09亿41.13%1.46亿173.26%2.57亿-18.41%1.27亿-92.78%1.34亿98.18%1.03亿54.16%9,393.09万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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