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301096 百诚医药

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已收盘 11/07 15:00 (北京)

44.83亿总市值21.13市盈率TTM

百诚医药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.59%4.19亿

-11.41%2.81亿

-27.82%1.02亿

26.88%6.87亿

24.87%4.69亿

32.87%3.17亿

99.31%1.41亿

41.21%5.42亿

67.57%3.75亿

89.70%2.38亿

收到的税费返还

-12.96%2,215.82万

39.19%2,215.82万

-100.00%11.01

-58.23%2,835.51万

-66.96%2,545.63万

-79.36%1,591.9万

-55.45%704.24万

--6,788.12万

426.30%7,704.68万

--7,714.49万

收到其他与经营活动有关的现金

-46.44%3,485.26万

93.87%3,612.55万

6.99%885.42万

24.66%9,351.38万

27.75%6,507.13万

-51.72%1,863.41万

-52.57%827.55万

416.44%7,501.64万

1,107.10%5,093.79万

1,203.44%3,859.6万

经营活动现金流入小计

-14.87%4.76亿

-3.54%3.39亿

-29.23%1.11亿

18.19%8.09亿

11.11%5.59亿

-0.79%3.51亿

50.40%1.57亿

71.96%6.84亿

107.26%5.03亿

175.28%3.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.52%2.37亿

34.58%1.53亿

47.70%7,660.93万

158.92%2.64亿

71.36%1.79亿

52.84%1.14亿

27.80%5,186.99万

22.44%1.02亿

95.76%1.04亿

314.04%7,445.24万

支付给职工以及为职工支付的现金

29.38%2.66亿

34.67%1.88亿

38.25%1.14亿

45.45%2.75亿

51.67%2.06亿

58.69%1.4亿

65.90%8,269.78万

74.58%1.89亿

74.32%1.36亿

72.40%8,796.13万

支付的各项税费

24.57%2,516.93万

13.77%1,960.69万

42.81%911.73万

12.50%2,930.1万

-58.53%2,020.46万

-62.19%1,723.33万

-39.42%638.4万

54.74%2,604.46万

194.37%4,871.97万

386.19%4,558.14万

支付其他与经营活动有关的现金

8.23%1.31亿

-9.27%7,316.31万

71.59%3,282.08万

38.96%1.5亿

112.20%1.21亿

96.07%8,063.94万

-47.28%1,912.7万

144.67%1.08亿

71.63%5,713.08万

73.61%4,112.76万

经营活动现金流出小计

25.38%6.59亿

23.53%4.34亿

45.48%2.33亿

69.05%7.19亿

52.08%5.26亿

40.99%3.51亿

16.63%1.6亿

68.26%4.25亿

91.12%3.46亿

144.07%2.49亿

经营活动产生的现金流量净额

-645.85%-1.83亿

-53,749.41%-9,488.82万

-3,522.23%-1.22亿

-65.13%9,045.34万

-78.73%3,353.56万

-99.83%17.69万

89.81%-336.74万

78.38%2.59亿

154.33%1.58亿

295.01%1.05亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-86.36%136.43万

----

--1,000万

--1,165万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,118.27%298.48万

----

-57.37%23.46万

5,123.64%24.5万

10,584.28%50.11万

----

3,553.21%55.02万

--4,690.26

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--4,597.65万

--4,432.65万

----

收到其他与投资活动有关的现金

625.92%2.01亿

325.58%1.18亿

253.25%9,792.65万

1,180.61%9,350.26万

593.09%2,772.35万

--2,772.13万

-92.00%730.14万

-94.39%400万

-92.18%400万

投资活动现金流入小计

149.83%2.06亿

40.12%1.18亿

253.25%9,792.65万

1,679.42%1.4亿

1,954.97%8,229.5万

2,002.56%8,420.11万

590,940.56%2,772.13万

-91.40%785.16万

-95.61%400.47万

-92.17%400.47万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-23.61%3.93亿

-12.53%3.19亿

17.77%2.26亿

16.40%6.89亿

14.17%5.14亿

34.85%3.65亿

79.87%1.92亿

138.11%5.92亿

224.80%4.5亿

167.19%2.71亿

投资支付的现金

-57.01%2,311.6万

-62.04%1,500万

-46.37%500万

-31.30%5,229.4万

280.03%5,377.4万

265.91%3,951.8万

832.40%932.4万

--7,612.23万

-29.25%1,415万

--1,080万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1,342.65万

----

支付其他与投资活动有关的现金

271.36%3.4亿

145.59%1.53亿

177.96%1亿

435.85%1.66亿

1,224.38%9,144.94万

4,794.70%6,222.14万

--3,611.71万

-67.00%3,102.28万

-90.14%690.51万

-98.18%127.12万

投资活动现金流出小计

16.61%7.69亿

7.23%5.01亿

39.66%3.31亿

29.83%9.07亿

39.88%6.6亿

65.07%4.67亿

120.46%2.37亿

104.04%6.99亿

106.18%4.71亿

65.08%2.83亿

投资活动产生的现金流量净额

2.39%-5.63亿

0.01%-3.83亿

-11.37%-2.33亿

-11.08%-7.67亿

-23.47%-5.77亿

-37.24%-3.83亿

-94.68%-2.09亿

-175.07%-6.91亿

-240.22%-4.67亿

-132.03%-2.79亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--938.33万

--49万

----

--2,197.56万

----

取得借款收到的现金

129.10%6.64亿

133.71%6.54亿

105.60%5.14亿

56.33%4.69亿

--2.9亿

--2.8亿

--2.5亿

127.71%3亿

----

筹资活动现金流入小计

132.34%6.74亿

133.89%6.55亿

105.60%5.14亿

63.66%4.91亿

--2.9亿

--2.8亿

--2.5亿

-85.17%3亿

----

偿还债务支付的现金

--4.35亿

--3.5亿

--2.5亿

-82.36%1亿

----

2,884.06%5.67亿

1,288.24%2.64亿

1,084.21%2.25亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-51.04%4,442.16万

-54.92%4,003.36万

3,909.83%323.02万

39.45%9,280.54万

37.03%9,073.89万

34.27%8,880.26万

-92.86%8.06万

557.28%6,655.11万

867.33%6,621.72万

1,458.72%6,613.88万

支付其他与筹资活动有关的现金

-97.32%99.03万

-96.41%10.23万

-99.34%1.73万

62.93%5,368.85万

17.89%3,689.87万

-90.33%284.83万

-81.61%262.63万

196.07%3,295.26万

6,009.76%3,129.98万

--2,946.46万

筹资活动现金流出小计

276.39%4.8亿

325.68%3.9亿

9,237.53%2.53亿

-63.02%2.46亿

-64.67%1.28亿

-71.41%9,165.09万

-98.87%270.68万

1,555.63%6.66亿

1,270.69%3.61亿

1,279.35%3.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

19.10%1.93亿

40.57%2.65亿

5.64%2.61亿

166.71%2.44亿

144.94%1.62亿

158.75%1.88亿

202.86%2.47亿

-118.49%-3.66亿

-459.88%-3.61亿

-777.73%-3.21亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

102.72%1,720.59

99.26%-452.59

---1,389.26

---13.45万

-632,631,200.00%-6.33万

---6.11万

----

---0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-45.03%-5.53亿

-9.56%-2.13亿

-370.79%-9,380.24万

45.78%-4.33亿

43.17%-3.81亿

60.71%-1.94亿

109.09%3,464.08万

-142.52%-7.98亿

-2,788.23%-6.71亿

-968.38%-4.94亿

加:期初现金及现金等价物余额

-35.72%7.78亿

-39.72%12.11亿

1,415.03%20.09亿

期末现金及现金等价物余额

-72.84%2.25亿

-44.37%5.66亿

-45.04%6.85亿

-35.72%7.78亿

-37.98%8.3亿

-32.87%10.17亿

-23.48%12.46亿

-39.72%12.11亿

749.07%13.38亿

1,654.44%15.15亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.59%4.19亿	-11.41%2.81亿	-27.82%1.02亿	26.88%6.87亿	24.87%4.69亿	32.87%3.17亿	99.31%1.41亿	41.21%5.42亿	67.57%3.75亿	89.70%2.38亿
收到的税费返还	-12.96%2,215.82万	39.19%2,215.82万	-100.00%11.01	-58.23%2,835.51万	-66.96%2,545.63万	-79.36%1,591.9万	-55.45%704.24万	--6,788.12万	426.30%7,704.68万	--7,714.49万
收到其他与经营活动有关的现金	-46.44%3,485.26万	93.87%3,612.55万	6.99%885.42万	24.66%9,351.38万	27.75%6,507.13万	-51.72%1,863.41万	-52.57%827.55万	416.44%7,501.64万	1,107.10%5,093.79万	1,203.44%3,859.6万
经营活动现金流入小计	-14.87%4.76亿	-3.54%3.39亿	-29.23%1.11亿	18.19%8.09亿	11.11%5.59亿	-0.79%3.51亿	50.40%1.57亿	71.96%6.84亿	107.26%5.03亿	175.28%3.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.52%2.37亿	34.58%1.53亿	47.70%7,660.93万	158.92%2.64亿	71.36%1.79亿	52.84%1.14亿	27.80%5,186.99万	22.44%1.02亿	95.76%1.04亿	314.04%7,445.24万
支付给职工以及为职工支付的现金	29.38%2.66亿	34.67%1.88亿	38.25%1.14亿	45.45%2.75亿	51.67%2.06亿	58.69%1.4亿	65.90%8,269.78万	74.58%1.89亿	74.32%1.36亿	72.40%8,796.13万
支付的各项税费	24.57%2,516.93万	13.77%1,960.69万	42.81%911.73万	12.50%2,930.1万	-58.53%2,020.46万	-62.19%1,723.33万	-39.42%638.4万	54.74%2,604.46万	194.37%4,871.97万	386.19%4,558.14万
支付其他与经营活动有关的现金	8.23%1.31亿	-9.27%7,316.31万	71.59%3,282.08万	38.96%1.5亿	112.20%1.21亿	96.07%8,063.94万	-47.28%1,912.7万	144.67%1.08亿	71.63%5,713.08万	73.61%4,112.76万
经营活动现金流出小计	25.38%6.59亿	23.53%4.34亿	45.48%2.33亿	69.05%7.19亿	52.08%5.26亿	40.99%3.51亿	16.63%1.6亿	68.26%4.25亿	91.12%3.46亿	144.07%2.49亿
经营活动产生的现金流量净额	-645.85%-1.83亿	-53,749.41%-9,488.82万	-3,522.23%-1.22亿	-65.13%9,045.34万	-78.73%3,353.56万	-99.83%17.69万	89.81%-336.74万	78.38%2.59亿	154.33%1.58亿	295.01%1.05亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-86.36%136.43万	----	----	----	--1,000万	--1,165万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,118.27%298.48万	----	----	-57.37%23.46万	5,123.64%24.5万	10,584.28%50.11万	----	3,553.21%55.02万	--4,690.26	--4,690.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--4,597.65万	--4,432.65万	--4,432.65万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	625.92%2.01亿	325.58%1.18亿	253.25%9,792.65万	1,180.61%9,350.26万	593.09%2,772.35万	593.09%2,772.35万	--2,772.13万	-92.00%730.14万	-94.39%400万	-92.18%400万
投资活动现金流入小计	149.83%2.06亿	40.12%1.18亿	253.25%9,792.65万	1,679.42%1.4亿	1,954.97%8,229.5万	2,002.56%8,420.11万	590,940.56%2,772.13万	-91.40%785.16万	-95.61%400.47万	-92.17%400.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-23.61%3.93亿	-12.53%3.19亿	17.77%2.26亿	16.40%6.89亿	14.17%5.14亿	34.85%3.65亿	79.87%1.92亿	138.11%5.92亿	224.80%4.5亿	167.19%2.71亿
投资支付的现金	-57.01%2,311.6万	-62.04%1,500万	-46.37%500万	-31.30%5,229.4万	280.03%5,377.4万	265.91%3,951.8万	832.40%932.4万	--7,612.23万	-29.25%1,415万	--1,080万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1,342.65万	--1,342.65万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	271.36%3.4亿	145.59%1.53亿	177.96%1亿	435.85%1.66亿	1,224.38%9,144.94万	4,794.70%6,222.14万	--3,611.71万	-67.00%3,102.28万	-90.14%690.51万	-98.18%127.12万
投资活动现金流出小计	16.61%7.69亿	7.23%5.01亿	39.66%3.31亿	29.83%9.07亿	39.88%6.6亿	65.07%4.67亿	120.46%2.37亿	104.04%6.99亿	106.18%4.71亿	65.08%2.83亿
投资活动产生的现金流量净额	2.39%-5.63亿	0.01%-3.83亿	-11.37%-2.33亿	-11.08%-7.67亿	-23.47%-5.77亿	-37.24%-3.83亿	-94.68%-2.09亿	-175.07%-6.91亿	-240.22%-4.67亿	-132.03%-2.79亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--938.33万	--49万	----	--2,197.56万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	129.10%6.64亿	133.71%6.54亿	105.60%5.14亿	56.33%4.69亿	--2.9亿	--2.8亿	--2.5亿	127.71%3亿	----	----
筹资活动现金流入小计	132.34%6.74亿	133.89%6.55亿	105.60%5.14亿	63.66%4.91亿	--2.9亿	--2.8亿	--2.5亿	-85.17%3亿	----	----
偿还债务支付的现金	--4.35亿	--3.5亿	--2.5亿	-82.36%1亿	----	----	----	2,884.06%5.67亿	1,288.24%2.64亿	1,084.21%2.25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-51.04%4,442.16万	-54.92%4,003.36万	3,909.83%323.02万	39.45%9,280.54万	37.03%9,073.89万	34.27%8,880.26万	-92.86%8.06万	557.28%6,655.11万	867.33%6,621.72万	1,458.72%6,613.88万
支付其他与筹资活动有关的现金	-97.32%99.03万	-96.41%10.23万	-99.34%1.73万	62.93%5,368.85万	17.89%3,689.87万	-90.33%284.83万	-81.61%262.63万	196.07%3,295.26万	6,009.76%3,129.98万	--2,946.46万
筹资活动现金流出小计	276.39%4.8亿	325.68%3.9亿	9,237.53%2.53亿	-63.02%2.46亿	-64.67%1.28亿	-71.41%9,165.09万	-98.87%270.68万	1,555.63%6.66亿	1,270.69%3.61亿	1,279.35%3.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	19.10%1.93亿	40.57%2.65亿	5.64%2.61亿	166.71%2.44亿	144.94%1.62亿	158.75%1.88亿	202.86%2.47亿	-118.49%-3.66亿	-459.88%-3.61亿	-777.73%-3.21亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	102.72%1,720.59	99.26%-452.59	---1,389.26	---13.45万	-632,631,200.00%-6.33万	---6.11万	----	----	---0.01	----
现金及现金等价物净增加额	-45.03%-5.53亿	-9.56%-2.13亿	-370.79%-9,380.24万	45.78%-4.33亿	43.17%-3.81亿	60.71%-1.94亿	109.09%3,464.08万	-142.52%-7.98亿	-2,788.23%-6.71亿	-968.38%-4.94亿
加:期初现金及现金等价物余额	-35.72%7.78亿	-35.72%7.78亿	-35.72%7.78亿	-39.72%12.11亿	-39.72%12.11亿	-39.72%12.11亿	-39.72%12.11亿	1,415.03%20.09亿	1,415.03%20.09亿	1,415.03%20.09亿
期末现金及现金等价物余额	-72.84%2.25亿	-44.37%5.66亿	-45.04%6.85亿	-35.72%7.78亿	-37.98%8.3亿	-32.87%10.17亿	-23.48%12.46亿	-39.72%12.11亿	749.07%13.38亿	1,654.44%15.15亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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