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301097 天益医疗

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+0.13+0.30%

已收盘 12/12 15:00 (北京)

25.59亿总市值287.48市盈率TTM

天益医疗关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.36%3.52亿

4.84%2.21亿

7.33%1.09亿

4.12%4.15亿

7.96%3.08亿

25.10%2.11亿

35.38%1.02亿

-9.62%3.99亿

-13.29%2.85亿

-5.87%1.69亿

收到的税费返还

47.24%591.18万

80.37%591.18万

9,980.38%457.65万

12.13%1,210.62万

-5.87%401.5万

302.72%327.76万

-70.43%4.54万

2,329.21%1,079.67万

307.05%426.55万

--81.39万

收到其他与经营活动有关的现金

-28.53%1,658.19万

-12.96%1,300.43万

-10.59%349.47万

131.73%4,056.4万

4.68%2,320.25万

-23.71%1,494.1万

21.77%390.88万

90.24%1,750.51万

319.21%2,216.51万

570.65%1,958.47万

经营活动现金流入小计

11.78%3.75亿

4.76%2.4亿

10.95%1.17亿

9.55%4.68亿

7.54%3.35亿

21.24%2.29亿

34.61%1.06亿

-5.28%4.27亿

-7.04%3.12亿

3.83%1.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.50%1.38亿

-19.64%8,906.48万

-34.10%3,921.7万

-4.02%1.99亿

-2.32%1.56亿

-8.02%1.11亿

33.30%5,951.17万

9.30%2.07亿

13.72%1.59亿

43.63%1.2亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.72%1.16亿

20.21%7,770.32万

17.37%4,093.32万

7.53%1.21亿

12.54%9,352.11万

17.88%6,463.91万

28.96%3,487.47万

24.26%1.13亿

22.19%8,310.14万

18.38%5,483.26万

支付的各项税费

-37.03%1,359.07万

-27.82%989.17万

-58.15%538.5万

40.41%2,683.04万

56.59%2,158.41万

98.34%1,370.36万

354.44%1,286.59万

-20.78%1,910.91万

-28.90%1,378.37万

-52.58%690.91万

支付其他与经营活动有关的现金

72.13%5,056.7万

111.72%3,639.33万

122.50%1,578.66万

27.66%4,828.07万

75.32%2,937.66万

122.44%1,718.92万

-7.91%709.51万

181.74%3,781.87万

108.92%1,675.55万

66.97%772.75万

经营活动现金流出小计

5.83%3.17亿

3.24%2.13亿

-11.39%1.01亿

4.86%3.95亿

9.95%3亿

8.63%2.06亿

39.07%1.14亿

18.56%3.77亿

15.90%2.73亿

27.15%1.9亿

经营活动产生的现金流量净额

62.37%5,729.22万

18.45%2,705.82万

285.66%1,599.2万

44.76%7,263.71万

-9.38%3,528.53万

2,589.73%2,284.34万

-134.21%-861.35万

-62.28%5,017.71万

-61.06%3,893.6万

-102.81%-91.75万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

58.09%9.81亿

229.20%8.84亿

930.49%6.04亿

207.11%8.21亿

142.33%6.21亿

99.51%2.69亿

31.14%5,866.01万

158.90%2.67亿

212.92%2.56亿

75.89%1.35亿

取得投资收益收到的现金

----

--501.83万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

80.26%53.87万

-68.72%9.29万

18.18%9.1万

-70.62%8.57万

16.50%29.88万

466.79%29.7万

--7.7万

-84.85%29.16万

6,897.70%25.65万

1,942.49%5.24万

收到其他与投资活动有关的现金

-93.94%79.35万

----

--1,269.01万

--1,309.23万

----

投资活动现金流入小计

54.96%9.82亿

228.87%8.85亿

937.84%6.1亿

211.55%8.34亿

147.32%6.34亿

99.65%2.69亿

31.31%5,873.71万

151.72%2.68亿

213.22%2.56亿

75.95%1.35亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-52.43%9,147.46万

-46.70%4,858.71万

-36.08%3,302.94万

48.34%2.21亿

162.85%1.92亿

126.88%9,116.16万

144.17%5,167.52万

124.93%1.49亿

32.54%7,315.96万

-15.93%4,018.07万

投资支付的现金

11.94%6.38亿

213.22%3.26亿

243.52%2.27亿

20.07%9.84亿

-29.65%5.7亿

-69.39%1.04亿

66.42%6,608.3万

1,630.49%8.2亿

2,368.92%8.1亿

1,054.02%3.4亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6,123.19

----

投资活动现金流出小计

-4.30%7.3亿

91.78%3.74亿

120.83%2.6亿

24.42%12.06亿

-13.71%7.62亿

-48.63%1.95亿

93.45%1.18亿

744.02%9.69亿

903.72%8.83亿

391.83%3.8亿

投资活动产生的现金流量净额

296.95%2.53亿

591.15%5.1亿

692.26%3.5亿

46.98%-3.72亿

79.53%-1.28亿

130.13%7,383.51万

-265.62%-5,902.11万

-8,167.36%-7.01亿

-10,050.89%-6.27亿

-36,944.06%-2.45亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.60%283.57万

-99.59%290.27万

----

--7.16亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

372.61%283.57万

383.79%290.27万

----

--60万

取得借款收到的现金

-16.27%2.09亿

-19.71%1.69亿

-7.39%1.22亿

-6.23%3.19亿

-1.46%2.5亿

3.29%2.11亿

21.69%1.31亿

29.15%3.4亿

24.47%2.53亿

42.09%2.04亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--94.3万

----

-99.14%100万

----

493.35%1.16亿

--1.16亿

--100万

筹资活动现金流入小计

-17.56%2.09亿

-19.71%1.69亿

-6.67%1.23亿

-72.54%3.22亿

-76.65%2.54亿

-77.13%2.11亿

-84.06%1.31亿

314.19%11.72亿

433.40%10.85亿

541.76%9.21亿

偿还债务支付的现金

-8.57%1.79亿

-4.46%1.4亿

98.88%9,950万

-14.45%2.45亿

-20.54%1.95亿

-32.37%1.46亿

-46.22%5,003万

34.13%2.86亿

58.00%2.46亿

86.70%2.16亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.16%3,627.02万

578.10%3,363.26万

-12.35%198.79万

79.07%3,912.28万

89.51%3,706.91万

-71.45%495.98万

16.26%226.8万

215.52%2,184.82万

294.29%1,956.03万

456.53%1,737.08万

支付其他与筹资活动有关的现金

2,959.37%5,931.41万

7,997.84%5,746.43万

4,169.88%1,351.94万

-92.12%148.77万

-89.56%193.88万

-98.92%70.96万

-91.99%31.66万

-83.87%1,888.09万

-65.48%1,857.54万

4,649.50%6,567.47万

筹资活动现金流出小计

16.99%2.74亿

52.02%2.31亿

118.58%1.15亿

-12.68%2.85亿

-17.48%2.34亿

-49.26%1.52亿

-46.82%5,261.46万

-3.11%3.27亿

32.48%2.84亿

148.82%2.99亿

筹资活动产生的现金流量净额

-441.63%-6,523.43万

-204.44%-6,151.7万

-90.42%753.58万

-95.66%3,672.51万

-97.62%1,909.49万

-90.53%5,890.05万

-89.15%7,868.54万

1,665.14%8.46亿

7,437.74%8.01亿

2,564.11%6.22亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-152.70%-326.78万

-65.10%317.84万

107.24%17.05万

-73.22%626.96万

-77.12%620.04万

-47.64%910.81万

-154.73%-235.67万

460.57%2,341.08万

3,527.94%2,710.55万

1,138.80%1,739.52万

现金及现金等价物净增加额

456.40%2.42亿

190.87%4.79亿

4,193.21%3.73亿

-217.45%-2.56亿

-128.21%-6,779.55万

-58.13%1.65亿

-98.77%869.41万

240.78%2.18亿

192.73%2.4亿

632.77%3.93亿

加:期初现金及现金等价物余额

-57.16%1.92亿

94.81%4.48亿

38.55%2.3亿

期末现金及现金等价物余额

13.99%4.34亿

9.49%6.71亿

23.72%5.65亿

-57.16%1.92亿

-19.13%3.8亿

-1.69%6.13亿

-51.10%4.57亿

94.81%4.48亿

89.56%4.7亿

183.71%6.23亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.36%3.52亿	4.84%2.21亿	7.33%1.09亿	4.12%4.15亿	7.96%3.08亿	25.10%2.11亿	35.38%1.02亿	-9.62%3.99亿	-13.29%2.85亿	-5.87%1.69亿
收到的税费返还	47.24%591.18万	80.37%591.18万	9,980.38%457.65万	12.13%1,210.62万	-5.87%401.5万	302.72%327.76万	-70.43%4.54万	2,329.21%1,079.67万	307.05%426.55万	--81.39万
收到其他与经营活动有关的现金	-28.53%1,658.19万	-12.96%1,300.43万	-10.59%349.47万	131.73%4,056.4万	4.68%2,320.25万	-23.71%1,494.1万	21.77%390.88万	90.24%1,750.51万	319.21%2,216.51万	570.65%1,958.47万
经营活动现金流入小计	11.78%3.75亿	4.76%2.4亿	10.95%1.17亿	9.55%4.68亿	7.54%3.35亿	21.24%2.29亿	34.61%1.06亿	-5.28%4.27亿	-7.04%3.12亿	3.83%1.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.50%1.38亿	-19.64%8,906.48万	-34.10%3,921.7万	-4.02%1.99亿	-2.32%1.56亿	-8.02%1.11亿	33.30%5,951.17万	9.30%2.07亿	13.72%1.59亿	43.63%1.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.72%1.16亿	20.21%7,770.32万	17.37%4,093.32万	7.53%1.21亿	12.54%9,352.11万	17.88%6,463.91万	28.96%3,487.47万	24.26%1.13亿	22.19%8,310.14万	18.38%5,483.26万
支付的各项税费	-37.03%1,359.07万	-27.82%989.17万	-58.15%538.5万	40.41%2,683.04万	56.59%2,158.41万	98.34%1,370.36万	354.44%1,286.59万	-20.78%1,910.91万	-28.90%1,378.37万	-52.58%690.91万
支付其他与经营活动有关的现金	72.13%5,056.7万	111.72%3,639.33万	122.50%1,578.66万	27.66%4,828.07万	75.32%2,937.66万	122.44%1,718.92万	-7.91%709.51万	181.74%3,781.87万	108.92%1,675.55万	66.97%772.75万
经营活动现金流出小计	5.83%3.17亿	3.24%2.13亿	-11.39%1.01亿	4.86%3.95亿	9.95%3亿	8.63%2.06亿	39.07%1.14亿	18.56%3.77亿	15.90%2.73亿	27.15%1.9亿
经营活动产生的现金流量净额	62.37%5,729.22万	18.45%2,705.82万	285.66%1,599.2万	44.76%7,263.71万	-9.38%3,528.53万	2,589.73%2,284.34万	-134.21%-861.35万	-62.28%5,017.71万	-61.06%3,893.6万	-102.81%-91.75万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	58.09%9.81亿	229.20%8.84亿	930.49%6.04亿	207.11%8.21亿	142.33%6.21亿	99.51%2.69亿	31.14%5,866.01万	158.90%2.67亿	212.92%2.56亿	75.89%1.35亿
取得投资收益收到的现金	----	----	--501.83万	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80.26%53.87万	-68.72%9.29万	18.18%9.1万	-70.62%8.57万	16.50%29.88万	466.79%29.7万	--7.7万	-84.85%29.16万	6,897.70%25.65万	1,942.49%5.24万
收到其他与投资活动有关的现金	-93.94%79.35万	----	----	--1,269.01万	--1,309.23万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	54.96%9.82亿	228.87%8.85亿	937.84%6.1亿	211.55%8.34亿	147.32%6.34亿	99.65%2.69亿	31.31%5,873.71万	151.72%2.68亿	213.22%2.56亿	75.95%1.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-52.43%9,147.46万	-46.70%4,858.71万	-36.08%3,302.94万	48.34%2.21亿	162.85%1.92亿	126.88%9,116.16万	144.17%5,167.52万	124.93%1.49亿	32.54%7,315.96万	-15.93%4,018.07万
投资支付的现金	11.94%6.38亿	213.22%3.26亿	243.52%2.27亿	20.07%9.84亿	-29.65%5.7亿	-69.39%1.04亿	66.42%6,608.3万	1,630.49%8.2亿	2,368.92%8.1亿	1,054.02%3.4亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--6,123.19	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-4.30%7.3亿	91.78%3.74亿	120.83%2.6亿	24.42%12.06亿	-13.71%7.62亿	-48.63%1.95亿	93.45%1.18亿	744.02%9.69亿	903.72%8.83亿	391.83%3.8亿
投资活动产生的现金流量净额	296.95%2.53亿	591.15%5.1亿	692.26%3.5亿	46.98%-3.72亿	79.53%-1.28亿	130.13%7,383.51万	-265.62%-5,902.11万	-8,167.36%-7.01亿	-10,050.89%-6.27亿	-36,944.06%-2.45亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-99.60%283.57万	-99.59%290.27万	----	----	--7.16亿	--7.16亿	--7.16亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	372.61%283.57万	383.79%290.27万	----	----	--60万	--60万	--60万
取得借款收到的现金	-16.27%2.09亿	-19.71%1.69亿	-7.39%1.22亿	-6.23%3.19亿	-1.46%2.5亿	3.29%2.11亿	21.69%1.31亿	29.15%3.4亿	24.47%2.53亿	42.09%2.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--94.3万	----	-99.14%100万	----	----	493.35%1.16亿	--1.16亿	--100万
筹资活动现金流入小计	-17.56%2.09亿	-19.71%1.69亿	-6.67%1.23亿	-72.54%3.22亿	-76.65%2.54亿	-77.13%2.11亿	-84.06%1.31亿	314.19%11.72亿	433.40%10.85亿	541.76%9.21亿
偿还债务支付的现金	-8.57%1.79亿	-4.46%1.4亿	98.88%9,950万	-14.45%2.45亿	-20.54%1.95亿	-32.37%1.46亿	-46.22%5,003万	34.13%2.86亿	58.00%2.46亿	86.70%2.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.16%3,627.02万	578.10%3,363.26万	-12.35%198.79万	79.07%3,912.28万	89.51%3,706.91万	-71.45%495.98万	16.26%226.8万	215.52%2,184.82万	294.29%1,956.03万	456.53%1,737.08万
支付其他与筹资活动有关的现金	2,959.37%5,931.41万	7,997.84%5,746.43万	4,169.88%1,351.94万	-92.12%148.77万	-89.56%193.88万	-98.92%70.96万	-91.99%31.66万	-83.87%1,888.09万	-65.48%1,857.54万	4,649.50%6,567.47万
筹资活动现金流出小计	16.99%2.74亿	52.02%2.31亿	118.58%1.15亿	-12.68%2.85亿	-17.48%2.34亿	-49.26%1.52亿	-46.82%5,261.46万	-3.11%3.27亿	32.48%2.84亿	148.82%2.99亿
筹资活动产生的现金流量净额	-441.63%-6,523.43万	-204.44%-6,151.7万	-90.42%753.58万	-95.66%3,672.51万	-97.62%1,909.49万	-90.53%5,890.05万	-89.15%7,868.54万	1,665.14%8.46亿	7,437.74%8.01亿	2,564.11%6.22亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152.70%-326.78万	-65.10%317.84万	107.24%17.05万	-73.22%626.96万	-77.12%620.04万	-47.64%910.81万	-154.73%-235.67万	460.57%2,341.08万	3,527.94%2,710.55万	1,138.80%1,739.52万
现金及现金等价物净增加额	456.40%2.42亿	190.87%4.79亿	4,193.21%3.73亿	-217.45%-2.56亿	-128.21%-6,779.55万	-58.13%1.65亿	-98.77%869.41万	240.78%2.18亿	192.73%2.4亿	632.77%3.93亿
加:期初现金及现金等价物余额	-57.16%1.92亿	-57.16%1.92亿	-57.16%1.92亿	94.81%4.48亿	94.81%4.48亿	94.81%4.48亿	94.81%4.48亿	38.55%2.3亿	38.55%2.3亿	38.55%2.3亿
期末现金及现金等价物余额	13.99%4.34亿	9.49%6.71亿	23.72%5.65亿	-57.16%1.92亿	-19.13%3.8亿	-1.69%6.13亿	-51.10%4.57亿	94.81%4.48亿	89.56%4.7亿	183.71%6.23亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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