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301098 金埔园林

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+0.12+1.53%

已收盘 07/02 15:00 (北京)

12.61亿总市值89.44市盈率TTM

金埔园林关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-38.04%1.08亿

-22.76%6.51亿

-38.89%3.82亿

-25.33%2.44亿

10.31%1.75亿

52.43%8.43亿

49.41%6.24亿

-2.06%3.27亿

-35.39%1.59亿

5.47%5.53亿

收到的税费返还

----

-96.56%1,748.61

----

25.52%6,544.99

940.46%5.08万

1,732.23%4.79万

1,821.26%5.02万

-88.04%5,214.27

收到其他与经营活动有关的现金

-48.62%943.29万

212.71%3,255.48万

3.00%2,943.94万

65.60%2,713.27万

107.69%1,835.94万

-23.92%1,041.06万

-63.91%2,858.06万

56.50%1,638.49万

25.99%884万

27.40%1,368.31万

经营活动现金流入小计

-39.05%1.18亿

-19.89%6.83亿

-37.06%4.11亿

-21.01%2.72亿

15.41%1.93亿

50.58%8.53亿

31.37%6.53亿

-0.27%3.44亿

-33.66%1.68亿

5.90%5.67亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-25.74%2.06亿

3.49%7.03亿

0.71%5.69亿

-7.88%3.68亿

-8.11%2.77亿

29.77%6.8亿

29.38%5.65亿

23.04%3.99亿

4.58%3.01亿

25.35%5.24亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-26.47%2,762.4万

8.18%1.12亿

1.66%8,025.34万

8.60%5,871.53万

5.77%3,756.95万

18.35%1.03亿

22.13%7,894.59万

16.03%5,406.73万

17.30%3,551.87万

19.11%8,743.9万

支付的各项税费

61.26%1,186.17万

-33.72%5,107.08万

-35.92%4,277.11万

-15.74%4,006.89万

-45.81%735.56万

23.66%7,705.63万

11.32%6,674.42万

1.70%4,755.26万

-23.17%1,357.3万

14.82%6,231.51万

支付其他与经营活动有关的现金

-19.39%1,367.13万

45.91%8,415.87万

25.37%8,527.77万

-35.72%3,584.44万

7.50%1,695.94万

62.10%5,767.99万

-25.29%6,802.16万

108.99%5,576.35万

3.36%1,577.55万

-15.84%3,558.35万

经营活动现金流出小计

-23.61%2.59亿

3.56%9.5亿

-0.18%7.77亿

-9.74%5.03亿

-7.49%3.39亿

29.44%9.18亿

19.37%7.79亿

25.22%5.57亿

4.22%3.66亿

20.64%7.09亿

经营活动产生的现金流量净额

3.09%-1.41亿

-312.59%-2.67亿

-191.32%-3.66亿

-8.46%-2.31亿

26.80%-1.45亿

54.58%-6,473.39万

19.01%-1.26亿

-113.23%-2.13亿

-101.10%-1.99亿

-169.86%-1.43亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1.25亿

----

取得投资收益收到的现金

----

--1.4万

----

--32.79万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

1,340.79%82.13万

1,932.43%75.2万

----

-64.06%5.7万

-40.71%3.7万

----

5,774.07%15.86万

收到其他与投资活动有关的现金

----

31.38%2.31亿

----

777.53%1.76亿

--1.76亿

777.53%1.76亿

----

-78.98%2,002.6万

投资活动现金流入小计

----

31.82%2.32亿

-99.56%76.6万

-99.99%1.4万

----

770.92%1.76亿

774.99%1.76亿

772.21%1.76亿

523.71%1.25亿

-78.81%2,018.46万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

119.71%258.11万

52.04%2,350.99万

-78.20%210.39万

-81.71%157.95万

13.13%117.48万

301.54%1,546.29万

257.35%965.31万

353.58%863.41万

-20.11%103.85万

159.01%385.09万

投资支付的现金

-44.34%120万

-66.04%665.59万

-83.90%315.59万

-96.70%215.59万

--1,960万

-2.00%1,960万

--1,960万

--6,540万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

369.25%2.35亿

----

-65.52%5,000万

1,953,025.00%5,000万

150.00%5,000万

----

52.39%1.45亿

投资活动现金流出小计

13.52%378.11万

211.29%2.65亿

-93.36%525.98万

-93.95%473.54万

-94.99%333.07万

-42.85%8,506.29万

249.07%7,925.31万

257.18%7,823.41万

211.92%6,643.85万

54.03%1.49亿

投资活动产生的现金流量净额

-13.52%-378.11万

-136.45%-3,307.42万

-104.66%-449.38万

-104.84%-472.14万

-105.66%-333.07万

170.51%9,072.83万

3,790.26%9,651.81万

5,654.29%9,750.01万

4,983.74%5,888.95万

-9,234.82%-1.29亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

12,164.15%5.15亿

----

-98.63%420万

--420万

----

--3.07亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--420万

----

--420万

----

取得借款收到的现金

47.95%1.92亿

235.00%9.13亿

41.19%4.07亿

72.37%3.24亿

49.14%1.3亿

24.48%2.73亿

31.57%2.88亿

38.34%1.88亿

111.79%8,683.3万

9.99%2.19亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-92.87%80.11万

-99.91%1.14万

--1.14万

-99.81%1.14万

48,106.46%1,123.94万

--1,200万

----

25,634.30%600万

-99.81%2.33万

筹资活动现金流入小计

47.93%1.92亿

217.32%9.14亿

202.92%9.22亿

336.41%8.39亿

39.51%1.3亿

-45.22%2.88亿

38.97%3.04亿

41.41%1.92亿

126.29%9,283.3万

148.95%5.26亿

偿还债务支付的现金

50.04%1.13亿

23.66%3.01亿

44.58%3.07亿

26.60%1.79亿

70.45%7,500万

35.75%2.43亿

21.07%2.12亿

28.18%1.41亿

33.25%4,400万

10.10%1.79亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.15%295.02万

-1.42%2,391.87万

-6.26%1,963.43万

116.81%1,651.73万

-20.20%263.06万

113.90%2,426.39万

130.26%2,094.64万

40.04%761.84万

16.01%329.66万

16.13%1,134.33万

支付其他与筹资活动有关的现金

2,638.20%1,693.06万

10.76%1,321.41万

-90.19%206.36万

-92.16%159.22万

-92.29%61.83万

-34.84%1,193.02万

1,123.52%2,104.46万

1,048.16%2,030.95万

9,651.75%801.6万

1,112.27%1,830.98万

筹资活动现金流出小计

69.21%1.32亿

20.93%3.38亿

29.22%3.28亿

16.39%1.97亿

41.47%7,824.89万

33.81%2.79亿

36.62%2.54亿

44.13%1.69亿

53.88%5,531.25万

20.01%2.09亿

筹资活动产生的现金流量净额

15.45%5,918.33万

6,400.94%5.76亿

1,079.06%5.94亿

2,644.62%6.43亿

36.63%5,126.25万

-97.20%886.69万

52.22%5,035.76万

24.48%2,342.08万

638.80%3,752.05万

749.05%3.17亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

12.27%-8,550.82万

692.49%2.76亿

956.57%2.23亿

542.82%4.07亿

4.65%-9,746.55万

-24.18%3,486.13万

116.89%2,108.74万

-11.09%-9,195.78万

-7.72%-1.02亿

373.10%4,597.79万

加:期初现金及现金等价物余额

115.89%5.15亿

17.13%2.38亿

15.02%2.38亿

29.18%2.04亿

26.64%2.04亿

29.18%2.04亿

31.55%2.07亿

-9.65%1.58亿

期末现金及现金等价物余额

204.53%4.29亿

115.89%5.15亿

105.33%4.61亿

478.64%6.46亿

34.17%1.41亿

17.13%2.38亿

526.28%2.25亿

49.21%1.12亿

67.65%1.05亿

29.18%2.04亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-38.04%1.08亿	-22.76%6.51亿	-38.89%3.82亿	-25.33%2.44亿	10.31%1.75亿	52.43%8.43亿	49.41%6.24亿	-2.06%3.27亿	-35.39%1.59亿	5.47%5.53亿
收到的税费返还	----	----	-96.56%1,748.61	----	----	25.52%6,544.99	940.46%5.08万	1,732.23%4.79万	1,821.26%5.02万	-88.04%5,214.27
收到其他与经营活动有关的现金	-48.62%943.29万	212.71%3,255.48万	3.00%2,943.94万	65.60%2,713.27万	107.69%1,835.94万	-23.92%1,041.06万	-63.91%2,858.06万	56.50%1,638.49万	25.99%884万	27.40%1,368.31万
经营活动现金流入小计	-39.05%1.18亿	-19.89%6.83亿	-37.06%4.11亿	-21.01%2.72亿	15.41%1.93亿	50.58%8.53亿	31.37%6.53亿	-0.27%3.44亿	-33.66%1.68亿	5.90%5.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-25.74%2.06亿	3.49%7.03亿	0.71%5.69亿	-7.88%3.68亿	-8.11%2.77亿	29.77%6.8亿	29.38%5.65亿	23.04%3.99亿	4.58%3.01亿	25.35%5.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-26.47%2,762.4万	8.18%1.12亿	1.66%8,025.34万	8.60%5,871.53万	5.77%3,756.95万	18.35%1.03亿	22.13%7,894.59万	16.03%5,406.73万	17.30%3,551.87万	19.11%8,743.9万
支付的各项税费	61.26%1,186.17万	-33.72%5,107.08万	-35.92%4,277.11万	-15.74%4,006.89万	-45.81%735.56万	23.66%7,705.63万	11.32%6,674.42万	1.70%4,755.26万	-23.17%1,357.3万	14.82%6,231.51万
支付其他与经营活动有关的现金	-19.39%1,367.13万	45.91%8,415.87万	25.37%8,527.77万	-35.72%3,584.44万	7.50%1,695.94万	62.10%5,767.99万	-25.29%6,802.16万	108.99%5,576.35万	3.36%1,577.55万	-15.84%3,558.35万
经营活动现金流出小计	-23.61%2.59亿	3.56%9.5亿	-0.18%7.77亿	-9.74%5.03亿	-7.49%3.39亿	29.44%9.18亿	19.37%7.79亿	25.22%5.57亿	4.22%3.66亿	20.64%7.09亿
经营活动产生的现金流量净额	3.09%-1.41亿	-312.59%-2.67亿	-191.32%-3.66亿	-8.46%-2.31亿	26.80%-1.45亿	54.58%-6,473.39万	19.01%-1.26亿	-113.23%-2.13亿	-101.10%-1.99亿	-169.86%-1.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.25亿	----
取得投资收益收到的现金	----	--1.4万	--1.4万	--1.4万	----	----	----	----	--32.79万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	1,340.79%82.13万	1,932.43%75.2万	----	----	-64.06%5.7万	-40.71%3.7万	----	----	5,774.07%15.86万
收到其他与投资活动有关的现金	----	31.38%2.31亿	----	----	----	777.53%1.76亿	--1.76亿	777.53%1.76亿	----	-78.98%2,002.6万
投资活动现金流入小计	----	31.82%2.32亿	-99.56%76.6万	-99.99%1.4万	----	770.92%1.76亿	774.99%1.76亿	772.21%1.76亿	523.71%1.25亿	-78.81%2,018.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119.71%258.11万	52.04%2,350.99万	-78.20%210.39万	-81.71%157.95万	13.13%117.48万	301.54%1,546.29万	257.35%965.31万	353.58%863.41万	-20.11%103.85万	159.01%385.09万
投资支付的现金	-44.34%120万	-66.04%665.59万	-83.90%315.59万	-83.90%315.59万	-96.70%215.59万	--1,960万	-2.00%1,960万	--1,960万	--6,540万	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	369.25%2.35亿	----	----	----	-65.52%5,000万	1,953,025.00%5,000万	150.00%5,000万	----	52.39%1.45亿
投资活动现金流出小计	13.52%378.11万	211.29%2.65亿	-93.36%525.98万	-93.95%473.54万	-94.99%333.07万	-42.85%8,506.29万	249.07%7,925.31万	257.18%7,823.41万	211.92%6,643.85万	54.03%1.49亿
投资活动产生的现金流量净额	-13.52%-378.11万	-136.45%-3,307.42万	-104.66%-449.38万	-104.84%-472.14万	-105.66%-333.07万	170.51%9,072.83万	3,790.26%9,651.81万	5,654.29%9,750.01万	4,983.74%5,888.95万	-9,234.82%-1.29亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	12,164.15%5.15亿	12,164.15%5.15亿	----	-98.63%420万	--420万	--420万	----	--3.07亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--420万	----	--420万	----	----
取得借款收到的现金	47.95%1.92亿	235.00%9.13亿	41.19%4.07亿	72.37%3.24亿	49.14%1.3亿	24.48%2.73亿	31.57%2.88亿	38.34%1.88亿	111.79%8,683.3万	9.99%2.19亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-92.87%80.11万	-99.91%1.14万	--1.14万	-99.81%1.14万	48,106.46%1,123.94万	--1,200万	----	25,634.30%600万	-99.81%2.33万
筹资活动现金流入小计	47.93%1.92亿	217.32%9.14亿	202.92%9.22亿	336.41%8.39亿	39.51%1.3亿	-45.22%2.88亿	38.97%3.04亿	41.41%1.92亿	126.29%9,283.3万	148.95%5.26亿
偿还债务支付的现金	50.04%1.13亿	23.66%3.01亿	44.58%3.07亿	26.60%1.79亿	70.45%7,500万	35.75%2.43亿	21.07%2.12亿	28.18%1.41亿	33.25%4,400万	10.10%1.79亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.15%295.02万	-1.42%2,391.87万	-6.26%1,963.43万	116.81%1,651.73万	-20.20%263.06万	113.90%2,426.39万	130.26%2,094.64万	40.04%761.84万	16.01%329.66万	16.13%1,134.33万
支付其他与筹资活动有关的现金	2,638.20%1,693.06万	10.76%1,321.41万	-90.19%206.36万	-92.16%159.22万	-92.29%61.83万	-34.84%1,193.02万	1,123.52%2,104.46万	1,048.16%2,030.95万	9,651.75%801.6万	1,112.27%1,830.98万
筹资活动现金流出小计	69.21%1.32亿	20.93%3.38亿	29.22%3.28亿	16.39%1.97亿	41.47%7,824.89万	33.81%2.79亿	36.62%2.54亿	44.13%1.69亿	53.88%5,531.25万	20.01%2.09亿
筹资活动产生的现金流量净额	15.45%5,918.33万	6,400.94%5.76亿	1,079.06%5.94亿	2,644.62%6.43亿	36.63%5,126.25万	-97.20%886.69万	52.22%5,035.76万	24.48%2,342.08万	638.80%3,752.05万	749.05%3.17亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	12.27%-8,550.82万	692.49%2.76亿	956.57%2.23亿	542.82%4.07亿	4.65%-9,746.55万	-24.18%3,486.13万	116.89%2,108.74万	-11.09%-9,195.78万	-7.72%-1.02亿	373.10%4,597.79万
加:期初现金及现金等价物余额	115.89%5.15亿	17.13%2.38亿	17.13%2.38亿	17.13%2.38亿	15.02%2.38亿	29.18%2.04亿	26.64%2.04亿	29.18%2.04亿	31.55%2.07亿	-9.65%1.58亿
期末现金及现金等价物余额	204.53%4.29亿	115.89%5.15亿	105.33%4.61亿	478.64%6.46亿	34.17%1.41亿	17.13%2.38亿	526.28%2.25亿	49.21%1.12亿	67.65%1.05亿	29.18%2.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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