(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.85%7.18亿 | 18.86%24.59亿 | 16.80%17.1亿 | 25.50%10.98亿 | 23.27%5.29亿 | 61.00%20.68亿 | 98.10%14.64亿 | 81.72%8.75亿 | 88.20%4.29亿 | 61.16%12.85亿 |
收到的税费返还 | 37.71%95.87万 | 12.75%682.6万 | 18.21%539.17万 | 109.10%394.24万 | -63.42%69.61万 | 213.87%605.42万 | 224.94%456.11万 | 109.01%188.54万 | 363.45%190.31万 | 359.77%192.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50.65%110.51万 | -30.84%766.46万 | 36.80%639.12万 | -7.26%398.93万 | -53.75%73.36万 | 295.54%1,108.17万 | 3.26%467.2万 | -4.33%430.15万 | 234.20%158.61万 | -53.44%280.16万 |
经营活动现金流入小计 | 35.87%7.2亿 | 18.58%24.73亿 | 16.86%17.22亿 | 25.52%11.06亿 | 22.60%5.3亿 | 61.74%20.86亿 | 97.76%14.73亿 | 80.98%8.81亿 | 88.99%4.32亿 | 60.45%12.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.46%6.43亿 | 9.01%22.79亿 | -2.15%14.68亿 | -1.17%9.15亿 | 8.69%5.01亿 | 43.95%20.9亿 | 43.03%15亿 | 41.53%9.26亿 | 43.63%4.61亿 | 36.25%14.52亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.40%4,241.11万 | 12.36%1.58亿 | 25.00%1.2亿 | 15.57%8,124.93万 | 17.21%4,483.15万 | 85.17%1.41亿 | 60.11%9,635.55万 | 81.98%7,030.39万 | 86.73%3,824.9万 | 17.94%7,597.09万 |
支付的各项税费 | -53.05%1,013.26万 | 25.61%8,007.36万 | 17.90%4,428.35万 | 4.42%2,379.91万 | 89.01%2,158.06万 | 51.67%6,374.95万 | 27.27%3,755.94万 | 11.33%2,279.2万 | -17.18%1,141.77万 | 29.96%4,203.1万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -30.47%1,557.83万 | 20.62%8,045.15万 | 22.62%6,401.21万 | -2.54%3,376.05万 | 94.91%2,240.42万 | 69.24%6,669.81万 | 70.71%5,220.17万 | 74.09%3,463.94万 | 1.08%1,149.44万 | 62.18%3,941.04万 |
经营活动现金流出小计 | 20.66%7.12亿 | 9.99%25.97亿 | 0.61%16.96亿 | 0.02%10.54亿 | 12.97%5.9亿 | 46.72%23.61亿 | 44.24%16.86亿 | 43.70%10.54亿 | 42.43%5.22亿 | 35.62%16.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114.72%876.48万 | 55.01%-1.24亿 | 111.89%2,529.29万 | 130.16%5,206.67万 | 33.53%-5,953.64万 | 13.80%-2.76亿 | 49.81%-2.13亿 | 29.94%-1.73亿 | 34.95%-8,956.67万 | 16.48%-3.2亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.01亿 | 51.69%3,500万 | -44.90%1,000万 | ---- | ---- | 74.45%2,307.37万 | --1,814.89万 | --807.37万 | --791.43万 | --1,322.63万 |
取得投资收益收到的现金 | --17.22万 | -71.00%27.16万 | --2.25万 | ---- | ---- | --93.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --80.19万 | -99.87%5,193.58 | ---- | ---- | ---- | 688.99%398.35万 | ---- | ---- | ---- | --50.49万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --308.08万 | --154.02万 | 86.98%154.02万 | --154.08万 | ---- | --0 | 301.81%82.37万 | ---- | ---- | -31.67%20.5万 |
投资活动现金流入小计 | --1.05亿 | 31.52%3,681.7万 | -39.06%1,156.27万 | -80.92%154.08万 | ---- | 100.87%2,799.38万 | 9,154.95%1,897.26万 | --807.37万 | --791.43万 | 4,545.41%1,393.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.11%41.28万 | 98.77%1,842.2万 | 17.05%488.7万 | 108.74%487.65万 | 17.15%188.63万 | 126.99%926.79万 | 161.17%417.52万 | 154.84%233.61万 | 622.94%161.01万 | 174.37%408.3万 |
投资支付的现金 | 1,393.11%2.91亿 | 1,376.07%2.16亿 | -25.93%1.58亿 | 109.24%2.02亿 | --1,951.28万 | 18.33%1,462.57万 | --2.14亿 | --9,637.83万 | ---- | --1,236.04万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --8,994.19万 | -60.85%7,757.03万 | --3,710.39万 | ---- | ---- | --1.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --478.71万 | --413.21万 | --3,129.82万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --8,177.25万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,706.10%3.86亿 | 42.31%3.16亿 | 6.29%2.32亿 | 109.23%2.07亿 | -74.34%2,139.91万 | 1,250.39%2.22亿 | 1,460.91%2.18亿 | 1,597.79%9,871.45万 | 37,338.91%8,338.26万 | 1,004.95%1,644.34万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,215.36%-2.81亿 | -43.87%-2.79亿 | -10.62%-2.2亿 | -126.17%-2.05亿 | 71.64%-2,139.91万 | -7,640.05%-1.94亿 | -1,346.23%-1.99亿 | -1,458.93%-9,064.07万 | -33,785.39%-7,546.83万 | -111.01%-250.72万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4亿 |
发行债券收到的现金 | ---- | --3.57亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 23.49%4.45亿 | 10.18%13.19亿 | 19.30%8.8亿 | 35.54%6.71亿 | 122.45%3.6亿 | 37.92%11.97亿 | -23.75%7.38亿 | -25.34%4.95亿 | -54.68%1.62亿 | -18.34%8.68亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -40.33%120.18万 | 24,166.00%97.06万 | --97.06万 | --104.28万 | -20.72%201.42万 | -99.84%4,000 | --0 | ---- | 123.03%254.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 23.13%4.45亿 | 39.90%16.77亿 | 19.43%8.81亿 | 35.73%6.71亿 | 123.09%3.61亿 | -8.49%11.99亿 | -23.95%7.38亿 | -25.35%4.95亿 | -54.68%1.62亿 | 23.15%13.1亿 |
偿还债务支付的现金 | 119.84%3.03亿 | 30.93%9.48亿 | 58.44%6.29亿 | 70.55%3.97亿 | 14.13%1.38亿 | 4.95%7.24亿 | -25.53%3.97亿 | -41.94%2.33亿 | -40.88%1.21亿 | 6.09%6.9亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.23%828.71万 | 16.00%7,166.41万 | 29.24%6,267.32万 | 87.29%5,403.62万 | 204.29%787.55万 | 361.23%6,178.13万 | 370.14%4,849.39万 | 352.57%2,885.2万 | -24.66%258.81万 | -1.01%1,339.5万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -74.52%495万 | --392.44万 | --196.22万 | ---- | --1,942.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,657.93%1,903万 | 13.30%716.6万 | -22.15%493.86万 | 225.80%362.39万 | 30.25%33.05万 | -88.35%632.45万 | 96.41%634.36万 | -65.81%111.23万 | -82.73%25.38万 | 654.75%5,431.04万 |
筹资活动现金流出小计 | 126.19%3.3亿 | 29.62%10.27亿 | 54.17%6.96亿 | 73.05%4.55亿 | 18.14%1.46亿 | 4.56%7.93亿 | -17.34%4.52亿 | -36.01%2.63亿 | -40.91%1.24亿 | 12.90%7.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.86%1.14亿 | 59.94%6.5亿 | -35.45%1.85亿 | -6.63%2.16亿 | 462.43%2.15亿 | -26.41%4.06亿 | -32.49%2.86亿 | -7.93%2.32亿 | -74.16%3,823.13万 | 40.68%5.52亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.19%74.66万 | -518.79%-868.9万 | -41.42%87.8万 | 82.17%156.78万 | -304.81%-369.77万 | 339.92%207.48万 | 363.67%149.89万 | 255.83%86.06万 | -497.66%-91.34万 | -3.20%-86.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | -220.95%-1.58亿 | 487.18%2.38亿 | 92.52%-929.95万 | 311.51%6,497.97万 | 202.09%1.3亿 | -126.85%-6,145.36万 | -743.01%-1.24亿 | -2,608.70%-3,072.14万 | -1,390.04%-1.28亿 | 2,992.79%2.29亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113.47%4.48亿 | -22.66%2.1亿 | -22.66%2.1亿 | -22.66%2.1亿 | -22.66%2.1亿 | 541.05%2.71亿 | 541.05%2.71亿 | 541.05%2.71亿 | 541.05%2.71亿 | 21.20%4,229.61万 |
期末现金及现金等价物余额 | -14.75%2.9亿 | 113.47%4.48亿 | 36.47%2亿 | 14.24%2.75亿 | 137.12%3.4亿 | -22.66%2.1亿 | 432.97%1.47亿 | 484.08%2.4亿 | 174.78%1.43亿 | 541.05%2.71亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据