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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
雅创电子 (301099)
- 58.47
- -0.66-1.12%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
85.76亿总市值46.29市盈率TTM
59.76最高价58.10最低价6.99万手成交量59.30今开59.13昨收4.10亿成交额7.78%换手率67.99市盈率(静)1.47亿总股本62.1252周最高5.97市净率52.49亿流通值32.2052周最低70.96涨停价8978.04万流通股63.43历史最高47.30跌停价2.81%振幅14.44历史最低0.23股息TTM58.71平均价3.48万手内盘0.40%股息率TTM100股每手3.11万手外盘
雅创电子 (301099) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.22%21.6亿 | 79.75%64.61亿 | 91.76%45.91亿 | 95.20%28.16亿 | 97.53%14.19亿 | 46.19%35.94亿 | 40.03%23.94亿 | 31.37%14.43亿 | 35.85%7.18亿 | 18.86%24.59亿 |
| 收到的税费返还 | 235.82%157.94万 | -3.19%566.42万 | -9.44%424.18万 | -57.02%140.94万 | -50.94%47.03万 | -14.28%585.11万 | -13.12%468.42万 | -16.82%327.93万 | 37.71%95.87万 | 12.75%682.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 435.17%1,375.73万 | -69.90%1,140.21万 | -30.81%936.23万 | 38.76%740.56万 | 132.62%257.06万 | 394.17%3,787.58万 | 111.73%1,353.18万 | 33.78%533.7万 | 50.65%110.51万 | -30.84%766.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.97%21.75亿 | 78.06%64.78亿 | 90.88%46.05亿 | 94.65%28.25亿 | 97.39%14.22亿 | 47.10%36.38亿 | 40.13%24.12亿 | 31.20%14.51亿 | 35.87%7.2亿 | 18.58%24.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.03%22.23亿 | 90.66%61.31亿 | 151.72%43.47亿 | 166.08%26.31亿 | 103.22%13.07亿 | 41.11%32.15亿 | 17.68%17.27亿 | 8.06%9.89亿 | 28.46%6.43亿 | 9.01%22.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.54%1.2亿 | 42.47%3.07亿 | 56.02%2.24亿 | 67.43%1.56亿 | 88.98%8,015.01万 | 36.14%2.15亿 | 19.22%1.44亿 | 14.69%9,318.53万 | -5.40%4,241.11万 | 12.36%1.58亿 |
| 支付的各项税费 | 203.02%4,002.23万 | 67.31%1.26亿 | 98.43%9,315.65万 | 78.36%4,441.69万 | 30.35%1,320.77万 | -6.31%7,501.88万 | 6.01%4,694.61万 | 4.64%2,490.31万 | -53.05%1,013.26万 | 25.61%8,007.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.33%3,102.85万 | 42.72%1.99亿 | 114.12%1.45亿 | 91.66%9,483.5万 | 129.83%3,580.28万 | 73.40%1.4亿 | 5.51%6,753.69万 | 46.57%4,948.17万 | -30.47%1,557.83万 | 20.62%8,045.15万 |
| 经营活动现金流出小计 | 68.03%24.14亿 | 85.50%67.62亿 | 142.26%48.09亿 | 153.06%29.27亿 | 101.91%14.37亿 | 40.35%36.45亿 | 17.02%19.85亿 | 9.73%11.57亿 | 20.66%7.12亿 | 9.99%25.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,504.56%-2.39亿 | -3,834.58%-2.84亿 | -147.79%-2.04亿 | -134.59%-1.02亿 | -270.07%-1,490.62万 | 94.18%-722.05万 | 1,589.60%4.27亿 | 465.95%2.95亿 | 114.72%876.48万 | 55.01%-1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -60.00%1,200万 | ---- | --0 | ---- | -14.29%3,000万 | 200.00%3,000万 | --3,000万 | --1.01亿 | 51.69%3,500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --6.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 664.90%17.22万 | --17.22万 | --17.22万 | -71.00%27.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 15,365.76%80.32万 | --80.19万 | --80.19万 | --80.19万 | -99.87%5,193.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 820.06%7,313.08万 | -42.49%1.26亿 | -92.88%1,528万 | 1,403.46%1,288万 | 158.00%794.85万 | 14,134.66%2.19亿 | 13,831.86%2.15亿 | -44.40%85.67万 | --308.08万 | --154.02万 |
| 投资活动现金流入小计 | 820.06%7,313.08万 | -44.75%1.38亿 | -93.78%1,528万 | -59.54%1,288万 | -92.43%794.85万 | 579.17%2.5亿 | 2,023.69%2.46亿 | 1,965.79%3,183.08万 | --1.05亿 | 31.52%3,681.7万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,106.14%7,976.63万 | -39.36%4,079.19万 | -60.71%2,254.84万 | -77.65%1,473.93万 | 359.38%189.64万 | 265.17%6,727.2万 | 1,074.29%5,738.77万 | 1,252.48%6,595.45万 | -78.11%41.28万 | 98.77%1,842.2万 |
| 投资支付的现金 | 45.91%547.17万 | 835.54%3.43亿 | 1,351.16%3.57亿 | 18.59%2,775万 | -98.71%375万 | -83.03%3,662.98万 | -84.44%2,463万 | -88.40%2,340万 | 1,393.11%2.91亿 | 1,376.07%2.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,903.58%210万 | -86.11%2,439.49万 | -87.45%2,455.31万 | -72.70%2,455.31万 | -100.03%-2.69万 | 126.37%1.76亿 | 427.40%1.96亿 | --8,994.18万 | --8,994.19万 | -60.85%7,757.03万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,471.61%2,513.28万 | -6.49%2.09亿 | -99.19%177.9万 | -99.68%72万 | -66.59%159.92万 | 5,303.54%2.23亿 | 601.97%2.2亿 | --2.23亿 | --478.71万 | --413.21万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,458.05%1.12亿 | 22.65%6.17亿 | -18.32%4.06亿 | -83.16%6,776.24万 | -98.13%721.87万 | 59.10%5.03亿 | 114.77%4.97亿 | 94.81%4.02亿 | 1,706.10%3.86亿 | 42.31%3.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,490.40%-3,934万 | -89.34%-4.79亿 | -55.26%-3.91亿 | 85.19%-5,488.24万 | 100.26%72.98万 | 9.48%-2.53亿 | -14.46%-2.52亿 | -80.74%-3.71亿 | -1,215.36%-2.81亿 | -43.87%-2.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --3,766.89万 | --3,766.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --3,766.89万 | --3,766.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.57亿 |
| 取得借款收到的现金 | 41.80%12.36亿 | 71.07%38.55亿 | 133.48%28.5亿 | 154.84%17.92亿 | 96.07%8.72亿 | 70.90%22.54亿 | 38.72%12.21亿 | 4.86%7.03亿 | 23.49%4.45亿 | 10.18%13.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 134.49%1,288万 | ---- | --0 | ---- | 357.05%549.29万 | ---- | --0 | ---- | -40.33%120.18万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.80%12.36亿 | 72.90%39.06亿 | 136.57%28.88亿 | 154.84%17.92亿 | 96.07%8.72亿 | 34.70%22.59亿 | 38.57%12.21亿 | 4.71%7.03亿 | 23.13%4.45亿 | 39.90%16.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 40.96%9.82亿 | 55.30%28.1亿 | 75.83%22.3亿 | 135.03%14.59亿 | 129.93%6.97亿 | 90.73%18.09亿 | 101.76%12.69亿 | 56.17%6.21亿 | 119.84%3.03亿 | 30.93%9.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.82%1,768.11万 | 165.74%1.21亿 | 232.99%1.04亿 | 225.77%5,067.52万 | 73.72%1,439.6万 | -36.43%4,555.49万 | -50.07%3,129.45万 | -71.21%1,555.56万 | 5.23%828.71万 | 16.00%7,166.41万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 872.45%3,063.21万 | 872.34%3,062.88万 | 1,295.10%2,511.19万 | --261.19万 | -36.36%315万 | -19.73%315万 | -8.27%180万 | ---- | -74.52%495万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.33%134.09万 | 189.77%2.54亿 | 582.80%2.33亿 | 341.22%2.03亿 | 321.62%8,023.38万 | 1,124.56%8,775.15万 | 590.44%3,409.77万 | 1,168.53%4,597.05万 | 5,657.93%1,903万 | 13.30%716.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.51%10.01亿 | 63.97%31.85亿 | 92.48%25.67亿 | 150.99%17.13亿 | 139.56%7.91亿 | 89.07%19.42亿 | 91.56%13.34亿 | 49.91%6.82亿 | 126.19%3.3亿 | 29.62%10.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192.36%2.35亿 | 127.64%7.21亿 | 382.64%3.2亿 | 280.90%7,935.23万 | -29.68%8,035.04万 | -51.26%3.17亿 | -161.38%-1.13亿 | -90.37%2,083.27万 | -46.86%1.14亿 | 59.94%6.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,727.72%309.57万 | 27,584.18%550.9万 | -63.47%30.25万 | -1,494.64%-193.92万 | -102.83%-2.12万 | 99.77%-2万 | -5.66%82.82万 | -107.76%-12.16万 | 120.19%74.66万 | -518.79%-868.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -161.24%-4,051.41万 | -163.29%-3,595.84万 | -535.80%-2.75亿 | -44.02%-7,941.02万 | 141.95%6,615.29万 | -76.12%5,681.49万 | 778.00%6,305.1万 | -184.86%-5,513.9万 | -220.95%-1.58亿 | 487.18%2.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.13%4.68亿 | 12.69%5.04亿 | 12.69%5.04亿 | 12.69%5.04亿 | 12.69%5.04亿 | 113.47%4.48亿 | 113.47%4.48亿 | 113.47%4.48亿 | 113.47%4.48亿 | -22.66%2.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.00%4.28亿 | -7.13%4.68亿 | -55.03%2.3亿 | 8.29%4.25亿 | 96.81%5.71亿 | 12.69%5.04亿 | 154.84%5.11亿 | 42.90%3.92亿 | -14.75%2.9亿 | 113.47%4.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
