(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.47%2.07亿 | -6.87%7.15亿 | -20.71%4.84亿 | -39.17%2.6亿 | -48.15%1.54亿 | -25.75%7.67亿 | -30.19%6.11亿 | -25.46%4.27亿 | 37.36%2.97亿 | 50.85%10.33亿 |
收到的税费返还 | 71.31%386.26万 | -46.92%1,141.16万 | -53.77%829.69万 | -82.57%312.31万 | -84.87%225.47万 | -65.32%2,149.94万 | -69.77%1,794.5万 | -58.53%1,791.38万 | -29.72%1,489.79万 | 58.04%6,198.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -32.25%279.09万 | -49.99%858.52万 | -54.24%1,034.59万 | -79.47%364.76万 | -78.79%411.96万 | 15.62%1,716.62万 | 207.96%2,261.13万 | 225.65%1,776.44万 | 233.44%1,942.07万 | 138.70%1,484.74万 |
经营活动现金流入小计 | 33.27%2.14亿 | -8.86%7.34亿 | -22.78%5.03亿 | -42.39%2.67亿 | -51.60%1.6亿 | -27.40%8.06亿 | -30.83%6.51亿 | -25.55%4.63亿 | 36.21%3.31亿 | 51.98%11.1亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.75%1.49亿 | 35.77%5.19亿 | 2.09%3.23亿 | -37.88%1.6亿 | -30.78%1.05亿 | -50.99%3.82亿 | -51.51%3.16亿 | -42.59%2.58亿 | -27.26%1.52亿 | 69.40%7.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.59%2,273.44万 | 11.88%7,941.88万 | -3.06%5,300.28万 | 4.91%4,027.49万 | -3.83%1,933.3万 | -18.44%7,098.51万 | -18.62%5,467.38万 | -20.02%3,838.86万 | -21.17%2,010.26万 | 78.01%8,703.03万 |
支付的各项税费 | 478.07%739.54万 | -42.58%2,042.36万 | -26.20%1,697.57万 | -11.64%1,340.71万 | -86.01%127.93万 | 35.57%3,556.56万 | -4.59%2,300.38万 | -3.45%1,517.39万 | 300.24%914.57万 | 5.75%2,623.5万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -32.52%917.61万 | 77.10%3,256.96万 | 197.12%1,869.67万 | -44.00%686.54万 | -10.93%1,359.79万 | 6.02%1,839.01万 | -45.57%629.26万 | 65.67%1,226.01万 | 350.80%1,526.58万 | 90.63%1,734.62万 |
经营活动现金流出小计 | 35.16%1.89亿 | 28.43%6.51亿 | 2.83%4.12亿 | -31.80%2.21亿 | -29.06%1.4亿 | -44.29%5.07亿 | -46.99%4亿 | -37.78%3.24亿 | -18.17%1.97亿 | 67.62%9.1亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.49%2,493.85万 | -72.07%8,351.41万 | -63.62%9,136.2万 | -67.00%4,598.91万 | -84.60%2,069.7万 | 49.38%2.99亿 | 34.63%2.51亿 | 36.97%1.39亿 | 4,903.47%1.34亿 | 6.73%2亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 82.27%6.38亿 | 280.50%7.61亿 | 328.00%4.28亿 | 688.00%3.94亿 | --3.5亿 | --2亿 | --1亿 | --5,000万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 548.03%572万 | 62.16%484.15万 | 579.80%1,288.22万 | 247.33%237.92万 | --88.27万 | --298.57万 | --189.5万 | --68.5万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --8.12万 | 8.07%38.08万 | -37.69%29.19万 | --12.07万 | ---- | 205.83%35.24万 | 306.60%46.85万 | ---- | ---- | --11.52万 |
投资活动现金流入小计 | 83.46%6.44亿 | 276.82%7.66亿 | 330.99%4.41亿 | 682.28%3.96亿 | --3.51亿 | 176,371.68%2.03亿 | 88,738.54%1.02亿 | 197,793.97%5,068.5万 | ---- | -97.70%11.52万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 437.17%3,412.38万 | 184.35%8,505.12万 | 189.25%6,951.14万 | 50.74%2,116.39万 | -28.24%635.25万 | -58.79%2,991.08万 | -62.40%2,403.17万 | -73.29%1,404.02万 | -78.37%885.3万 | -29.67%7,258.51万 |
投资支付的现金 | -0.17%5.89亿 | 39.32%10.73亿 | 137.64%10.69亿 | 186.00%10.01亿 | 136.00%5.9亿 | --7.7亿 | --4.5亿 | --3.5亿 | --2.5亿 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
投资活动现金流出小计 | 4.49%6.23亿 | 44.74%11.58亿 | 140.26%11.39亿 | 180.78%10.22亿 | 130.38%5.96亿 | 931.01%8亿 | 587.85%4.74亿 | 532.38%3.64亿 | 532.56%2.59亿 | -24.82%7,758.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 108.40%2,061.09万 | 34.36%-3.92亿 | -87.73%-6.98亿 | -99.67%-6.26亿 | 5.17%-2.45亿 | -670.07%-5.97亿 | -440.22%-3.72亿 | -444.58%-3.13亿 | -532.56%-2.59亿 | 21.11%-7,746.98万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --96万 | --96万 | --96万 | --96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.56亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --96万 | --96万 | --96万 | --96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --194.57万 | -7.36%902.85万 | --536.66万 | --345.52万 | ---- | --974.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 102.67%194.57万 | 2.49%998.85万 | --632.66万 | --441.52万 | --96万 | -99.08%974.56万 | ---- | ---- | ---- | 2,246.62%10.56亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -33.33%4,060.49万 | -26.43%4,480.93万 | -27.96%4,387.76万 | ---- | 23,026.94%6,090.74万 | 23,026.94%6,090.74万 | 23,868.79%6,090.74万 | ---- | -91.31%26.34万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 161.08%783.23万 | --1,486.37万 | --1,451.04万 | ---- | -87.21%300万 | ---- | ---- | ---- | 328.80%2,345.53万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | -24.21%4,843.72万 | 6.18%6,467.29万 | -4.14%5,838.79万 | ---- | -7.00%6,390.74万 | 34.56%6,090.74万 | 51.31%6,090.74万 | ---- | 708.41%6,871.87万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102.67%194.57万 | 29.01%-3,844.87万 | 4.20%-5,834.63万 | 11.39%-5,397.27万 | --96万 | -105.49%-5,416.18万 | -34.56%-6,090.74万 | -51.31%-6,090.74万 | ---- | 2,604.85%9.87亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -449.92%-46.6万 | -13.97%52.51万 | -79.01%172.04万 | 45.93%219.95万 | 91.23%-8.47万 | 116.87%61.03万 | 607.36%819.58万 | 179.29%150.72万 | -16.00%-96.69万 | 41.37%-361.81万 |
现金及现金等价物净增加额 | 121.00%4,702.9万 | 1.45%-3.46亿 | -282.62%-6.63亿 | -170.53%-6.31亿 | -78.45%-2.24亿 | -131.74%-3.51亿 | -344.64%-1.73亿 | -11,554.77%-2.33亿 | -58.27%-1.25亿 | 824.37%11.06亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -35.06%6.41亿 | -26.24%9.87亿 | -26.24%9.87亿 | -26.24%9.87亿 | -26.24%9.87亿 | 477.70%13.38亿 | 477.70%13.38亿 | 477.70%13.38亿 | 477.70%13.38亿 | 106.95%2.32亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -9.84%6.88亿 | -35.06%6.41亿 | -72.19%3.24亿 | -67.82%3.55亿 | -37.08%7.63亿 | -26.24%9.87亿 | 285.10%11.65亿 | 372.76%11.05亿 | 696.00%12.12亿 | 477.70%13.38亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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