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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
洁雅股份 (301108)
- 24.48
- +0.30+1.24%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
27.55亿总市值35.58市盈率TTM
24.65最高价23.93最低价1.19万手成交量24.30今开24.18昨收2886.87万成交额1.83%换手率35.63市盈率(静)1.13亿总股本39.2852周最高1.47市净率15.87亿流通值21.9452周最低29.02涨停价6483.34万流通股68.23历史最高19.34跌停价2.98%振幅14.54历史最低0.22股息TTM24.34平均价5694.60手内盘0.90%股息率TTM100股每手5584.57手外盘
洁雅股份 (301108) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.62%2.46亿 | 7.06%7.57亿 | -3.59%4.87亿 | -24.24%2.85亿 | -21.43%1.63亿 | -1.00%7.07亿 | 4.25%5.05亿 | 44.82%3.76亿 | 34.47%2.07亿 | -6.87%7.15亿 |
| 收到的税费返还 | 196.30%1,737.85万 | 132.65%4,497.14万 | 180.30%3,292.9万 | 70.33%1,276.6万 | 51.84%586.52万 | 69.39%1,932.97万 | 41.59%1,174.78万 | 139.98%749.48万 | 71.31%386.26万 | -46.92%1,141.16万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,581.29%3,818.54万 | 168.94%1,595.02万 | 53.51%711.59万 | -24.52%417.26万 | -48.97%142.41万 | -30.92%593.07万 | -55.20%463.54万 | 51.55%552.8万 | -32.25%279.09万 | -49.99%858.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 77.83%3.02亿 | 11.68%8.18亿 | 1.06%5.27亿 | -22.42%3.02亿 | -20.46%1.7亿 | -0.25%7.33亿 | 3.65%5.21亿 | 46.03%3.9亿 | 33.27%2.14亿 | -8.86%7.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.19%1.78亿 | 13.68%5.94亿 | 34.54%4.54亿 | 15.21%2.71亿 | -9.93%1.34亿 | 0.80%5.23亿 | 4.39%3.37亿 | 46.77%2.35亿 | 41.75%1.49亿 | 35.77%5.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63%2,236.73万 | 6.14%8,479.6万 | -7.34%5,286.63万 | 5.89%4,193.86万 | -4.14%2,179.35万 | 0.60%7,989.42万 | 7.65%5,705.54万 | -1.66%3,960.57万 | 17.59%2,273.44万 | 11.88%7,941.88万 |
| 支付的各项税费 | -30.96%118.05万 | -24.06%953.4万 | -16.60%951.45万 | -74.94%342.87万 | -76.88%170.99万 | -38.53%1,255.47万 | -32.79%1,140.86万 | 2.06%1,368.29万 | 478.07%739.54万 | -42.58%2,042.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 570.83%7,495.47万 | -28.00%3,050.28万 | -54.99%1,327.36万 | -41.81%1,040.87万 | 21.77%1,117.34万 | 30.07%4,236.45万 | 57.72%2,948.77万 | 160.54%1,788.69万 | -32.52%917.61万 | 77.10%3,256.96万 |
| 经营活动现金流出小计 | 63.33%2.76亿 | 9.36%7.19亿 | 21.64%5.29亿 | 6.65%3.27亿 | -10.32%1.69亿 | 1.00%6.58亿 | 5.69%4.35亿 | 38.75%3.06亿 | 35.16%1.89亿 | 28.43%6.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,551.63%2,579.03万 | 32.02%9,917.03万 | -102.77%-238.57万 | -129.43%-2,448.89万 | -97.17%70.63万 | -10.05%7,512.04万 | -5.58%8,626.79万 | 80.95%8,321.5万 | 20.49%2,493.85万 | -72.07%8,351.41万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -71.13%2.48亿 | 143.17%22.13亿 | 62.33%16.59亿 | 15.16%11.09亿 | 34.65%8.59亿 | 19.58%9.1亿 | 138.78%10.22亿 | 144.42%9.63亿 | 82.27%6.38亿 | 280.50%7.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -91.41%125.37万 | 29.03%4,668.39万 | 135.20%5,233.9万 | 2,311.23%4,221.26万 | 155.02%1,458.69万 | 647.27%3,617.94万 | 72.74%2,225.26万 | -26.42%175.07万 | 548.03%572万 | 62.16%484.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.28%2,075.67 | 347.03%275.07万 | 1,924.23%638.79万 | 321.47%112.86万 | 256.32%28.95万 | 61.57%61.53万 | 8.09%31.56万 | 121.87%26.78万 | --8.12万 | 8.07%38.08万 |
| 投资活动现金流入小计 | -71.48%2.49亿 | 138.94%22.62亿 | 64.45%17.18亿 | 19.41%11.52亿 | 35.75%8.74亿 | 23.57%9.47亿 | 136.76%10.45亿 | 143.38%9.65亿 | 83.46%6.44亿 | 276.82%7.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.95%3,053.23万 | 282.35%3.68亿 | 155.49%2.03亿 | 93.58%1.52亿 | 107.84%7,092.17万 | 13.15%9,623.48万 | 14.27%7,942.73万 | 270.49%7,840.97万 | 437.17%3,412.38万 | 184.35%8,505.12万 |
| 投资支付的现金 | 17.86%4.95亿 | 54.65%17.34亿 | 3.96%13.61亿 | -31.94%6.5亿 | -28.69%4.2亿 | 4.51%11.21亿 | 22.44%13.09亿 | -4.59%9.55亿 | -0.17%5.89亿 | 39.32%10.73亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.05%5.26亿 | 72.65%21.02亿 | 12.62%15.64亿 | -22.42%8.02亿 | -21.22%4.91亿 | 5.14%12.17亿 | 21.94%13.89亿 | 1.11%10.33亿 | 4.49%6.23亿 | 44.74%11.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172.14%-2.76亿 | 159.30%1.6亿 | 144.64%1.54亿 | 612.05%3.51亿 | 1,758.02%3.83亿 | 30.91%-2.71亿 | 50.66%-3.44亿 | 89.06%-6,846.09万 | 108.40%2,061.09万 | 34.36%-3.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96万 |
| 取得借款收到的现金 | --6,870.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -63.49%35.55万 | 10.57%857.27万 | -60.46%248.27万 | -52.44%186.6万 | -49.95%97.37万 | -14.12%775.32万 | 17.01%627.97万 | 13.56%392.38万 | --194.57万 | -7.36%902.85万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,992.70%6,906.5万 | 10.57%857.27万 | -60.46%248.27万 | -52.44%186.6万 | -49.95%97.37万 | -22.38%775.32万 | -0.74%627.97万 | -11.13%392.38万 | 102.67%194.57万 | 2.49%998.85万 |
| 偿还债务支付的现金 | --556.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --71.94万 | -33.84%1,929.54万 | -33.84%1,929.54万 | ---- | ---- | -28.18%2,916.35万 | -34.92%2,916.35万 | -33.53%2,916.35万 | ---- | -33.33%4,060.49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.63%236.69万 | 170.18%8,268万 | -67.23%773.02万 | -56.34%608.92万 | --62.85万 | 290.72%3,060.2万 | 58.72%2,359.1万 | -3.88%1,394.71万 | ---- | 161.08%783.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,276.36%864.98万 | 70.63%1.02亿 | -48.77%2,702.55万 | -85.88%608.92万 | --62.85万 | 23.39%5,976.55万 | -18.43%5,275.46万 | -26.17%4,311.06万 | ---- | -24.21%4,843.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,397.01%6,041.52万 | -79.58%-9,340.27万 | 47.19%-2,454.28万 | 89.22%-422.32万 | -82.25%34.53万 | -35.28%-5,201.22万 | 20.35%-4,647.49万 | 27.40%-3,918.68万 | 102.67%194.57万 | 29.01%-3,844.87万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,763.75%-455.5万 | -257.42%-258.48万 | -578.89%-144.12万 | -174.42%-78.3万 | 114.67%6.84万 | 212.73%164.2万 | -82.51%30.09万 | -52.17%105.21万 | -449.92%-46.6万 | -13.97%52.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -150.67%-1.95亿 | 166.57%1.64亿 | 141.19%1.25亿 | 1,473.20%3.21亿 | 716.68%3.84亿 | 28.96%-2.46亿 | 54.13%-3.04亿 | 96.30%-2,338.07万 | 121.00%4,702.9万 | 1.45%-3.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38.34%5.59亿 | -38.36%3.95亿 | -38.36%3.95亿 | -38.36%3.95亿 | -36.99%4.04亿 | -35.06%6.41亿 | -35.06%6.41亿 | -35.06%6.41亿 | -35.06%6.41亿 | -26.24%9.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -53.80%3.64亿 | 41.42%5.59亿 | 54.53%5.2亿 | 15.97%7.16亿 | 14.54%7.88亿 | -38.36%3.95亿 | 3.97%3.37亿 | 73.74%6.17亿 | -9.84%6.88亿 | -35.06%6.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
