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301109 军信股份

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已收盘 11/29 15:00 (北京)

73.80亿总市值14.25市盈率TTM

军信股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.43%11.67亿

11.52%7.71亿

41.30%4.72亿

5.90%14.27亿

22.81%10.86亿

17.53%6.91亿

77.90%3.34亿

1.43%13.47亿

5.13%8.84亿

10.94%5.88亿

收到的税费返还

4.91%3,439.8万

13.18%2,073.4万

17.26%863.58万

8.54%4,632.13万

3.69%3,278.73万

43.02%1,831.99万

3.07%736.45万

-16.75%4,267.69万

-11.64%3,162.01万

-49.72%1,280.9万

收到其他与经营活动有关的现金

-19.69%1,464.46万

-35.60%948.42万

-37.36%412.79万

-34.05%2,053.25万

-17.06%1,823.51万

25.60%1,472.65万

207.77%659.03万

-56.62%3,113.21万

25.38%2,198.72万

64.62%1,172.49万

经营活动现金流入小计

6.92%12.16亿

10.60%8.01亿

39.30%4.85亿

5.10%14.93亿

21.23%11.37亿

18.22%7.24亿

76.60%3.48亿

-2.08%14.21亿

4.85%9.38亿

8.87%6.13亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.73%2.22亿

1.35%1.36亿

-19.69%7,227.52万

-4.88%2.77亿

-11.16%1.97亿

-2.15%1.34亿

35.11%8,999.43万

-3.42%2.91亿

-9.24%2.22亿

-14.08%1.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-24.38%8,533.85万

16.86%1.01亿

23.26%7,615.43万

23.95%1.64亿

6.52%1.13亿

9.18%8,600.21万

22.14%6,178.46万

17.73%1.32亿

24.38%1.06亿

31.23%7,877.41万

支付的各项税费

51.48%1.42亿

38.17%9,374.51万

40.81%4,317.42万

8.08%1.24亿

8.38%9,371.98万

19.44%6,784.73万

-30.98%3,066.11万

-5.33%1.15亿

-13.69%8,647.54万

-16.09%5,680.46万

支付其他与经营活动有关的现金

-36.49%4,363.6万

-60.79%1,796.64万

-79.74%881.42万

-35.26%6,004.08万

12.91%6,870.92万

-4.64%4,582.58万

56.31%4,349.91万

-13.41%9,274.59万

24.69%6,085.24万

51.96%4,805.58万

经营活动现金流出小计

4.39%4.93亿

4.30%3.48亿

-11.30%2亿

-0.95%6.25亿

-0.58%4.72亿

4.08%3.34亿

19.26%2.26亿

-1.76%6.31亿

-0.73%4.75亿

0.57%3.21亿

经营活动产生的现金流量净额

8.71%7.23亿

15.99%4.53亿

132.81%2.85亿

9.93%8.69亿

43.62%6.65亿

33.77%3.9亿

1,481.96%1.22亿

-2.33%7.9亿

11.27%4.63亿

19.75%2.92亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

27.39%40.51亿

-24.89%23.66亿

-85.42%1.75亿

141.33%36.2亿

960.00%31.8亿

--31.5亿

--12亿

--15亿

--3亿

----

取得投资收益收到的现金

-18.17%3,695.75万

-23.09%3,375.59万

-91.52%158.13万

164.01%4,868.44万

1,573.88%4,516.54万

--4,388.9万

--1,864.24万

--1,844万

--269.83万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

1,502.59%5.29万

-27.27%2,400

374.39%36.33万

379.40%36.33万

-93.28%3,300

--3,300

639.49%7.66万

661.17%7.58万

393.39%4.91万

投资活动现金流入小计

26.74%40.88亿

-24.86%24亿

-85.51%1.77亿

141.62%36.69亿

965.33%32.26亿

6,501,859.04%31.94亿

--12.19亿

14,663,057.86%15.19亿

3,041,021.30%3.03亿

393.39%4.91万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

44.94%5.57亿

2.34%2.88亿

106.79%1.2亿

43.40%5.69亿

4.49%3.84亿

1.03%2.82亿

-72.54%5,799.37万

-56.37%3.97亿

-52.53%3.68亿

-53.77%2.79亿

投资支付的现金

4.12%32.49亿

-13.92%23.28亿

-63.92%3.5亿

-4.11%32.6亿

15.54%31.2亿

20.20%27.05亿

--9.7亿

--34亿

--27亿

--22.5亿

投资活动现金流出小计

8.60%38.06亿

-12.39%26.16亿

-54.29%4.7亿

0.86%38.29亿

14.21%35.04亿

18.09%29.86亿

386.72%10.28亿

317.51%37.97亿

295.84%30.68亿

319.35%25.29亿

投资活动产生的现金流量净额

201.16%2.82亿

-204.15%-2.16亿

-253.86%-2.93亿

92.97%-1.6亿

89.91%-2.79亿

108.22%2.08亿

190.27%1.91亿

-150.53%-22.78亿

-256.78%-27.66亿

-319.35%-25.29亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--2,450万

----

--22.79亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--2,450万

----

取得借款收到的现金

--4.85亿

--2.46亿

--3,449.27万

-34.39%8,000万

----

-79.05%1.22亿

-79.28%1.22亿

-73.75%1.22亿

筹资活动现金流入小计

--5.09亿

--2.71亿

--3,449.27万

-96.67%8,000万

----

312.44%24.01亿

307.99%24.01亿

416.85%24.01亿

偿还债务支付的现金

27.83%2.67亿

29.06%2.44亿

-33.03%1,332.8万

-0.39%3.8亿

-10.88%2.09亿

-15.95%1.89亿

105.79%1,990万

104.90%3.82亿

36.45%2.35亿

146.82%2.25亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-11.18%4.3亿

-10.02%4.14亿

-54.97%2,211.6万

130.74%5.77亿

121.67%4.84亿

148.95%4.6亿

43.16%4,911.89万

49.85%2.5亿

89.09%2.18亿

125.27%1.85亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

920.00%1.02亿

220.00%3,200万

--2,000万

-66.67%1,000万

-50.00%1,000万

支付其他与筹资活动有关的现金

-10.35%101.13万

-76.94%22.14万

--0

-92.75%132.91万

-93.79%112.8万

-94.71%96万

----

613.15%1,833.53万

632.48%1,815.69万

908.25%1,815.69万

筹资活动现金流出小计

0.58%6.98亿

1.26%6.58亿

-48.65%3,544.4万

47.44%9.58亿

47.33%6.94亿

51.86%6.5亿

56.93%6,901.89万

82.75%6.5亿

62.51%4.71亿

144.56%4.28亿

筹资活动产生的现金流量净额

72.79%-1.89亿

40.40%-3.87亿

98.62%-95.13万

-150.15%-8.78亿

-135.95%-6.94亿

-132.93%-6.5亿

-204.54%-6,901.89万

673.00%17.51亿

546.19%19.3亿

581.37%19.73亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---25.19万

--25.38万

--23.47万

---56.06万

----

现金及现金等价物净增加额

364.76%8.16亿

-191.77%-1.51亿

-103.86%-941.79万

-164.71%-1.7亿

17.36%-3.08亿

80.43%-5,162.81万

277.43%2.44亿

108.31%2.63亿

-515.63%-3.73亿

-278.31%-2.64亿

加:期初现金及现金等价物余额

-16.50%8.61亿

34.23%10.32亿

19.66%7.69亿

期末现金及现金等价物余额

131.81%16.77亿

-27.47%7.11亿

-33.21%8.52亿

-16.50%8.61亿

82.83%7.23亿

94.16%9.8亿

102.11%12.75亿

34.23%10.32亿

-31.97%3.96亿

-11.85%5.05亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.43%11.67亿	11.52%7.71亿	41.30%4.72亿	5.90%14.27亿	22.81%10.86亿	17.53%6.91亿	77.90%3.34亿	1.43%13.47亿	5.13%8.84亿	10.94%5.88亿
收到的税费返还	4.91%3,439.8万	13.18%2,073.4万	17.26%863.58万	8.54%4,632.13万	3.69%3,278.73万	43.02%1,831.99万	3.07%736.45万	-16.75%4,267.69万	-11.64%3,162.01万	-49.72%1,280.9万
收到其他与经营活动有关的现金	-19.69%1,464.46万	-35.60%948.42万	-37.36%412.79万	-34.05%2,053.25万	-17.06%1,823.51万	25.60%1,472.65万	207.77%659.03万	-56.62%3,113.21万	25.38%2,198.72万	64.62%1,172.49万
经营活动现金流入小计	6.92%12.16亿	10.60%8.01亿	39.30%4.85亿	5.10%14.93亿	21.23%11.37亿	18.22%7.24亿	76.60%3.48亿	-2.08%14.21亿	4.85%9.38亿	8.87%6.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.73%2.22亿	1.35%1.36亿	-19.69%7,227.52万	-4.88%2.77亿	-11.16%1.97亿	-2.15%1.34亿	35.11%8,999.43万	-3.42%2.91亿	-9.24%2.22亿	-14.08%1.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-24.38%8,533.85万	16.86%1.01亿	23.26%7,615.43万	23.95%1.64亿	6.52%1.13亿	9.18%8,600.21万	22.14%6,178.46万	17.73%1.32亿	24.38%1.06亿	31.23%7,877.41万
支付的各项税费	51.48%1.42亿	38.17%9,374.51万	40.81%4,317.42万	8.08%1.24亿	8.38%9,371.98万	19.44%6,784.73万	-30.98%3,066.11万	-5.33%1.15亿	-13.69%8,647.54万	-16.09%5,680.46万
支付其他与经营活动有关的现金	-36.49%4,363.6万	-60.79%1,796.64万	-79.74%881.42万	-35.26%6,004.08万	12.91%6,870.92万	-4.64%4,582.58万	56.31%4,349.91万	-13.41%9,274.59万	24.69%6,085.24万	51.96%4,805.58万
经营活动现金流出小计	4.39%4.93亿	4.30%3.48亿	-11.30%2亿	-0.95%6.25亿	-0.58%4.72亿	4.08%3.34亿	19.26%2.26亿	-1.76%6.31亿	-0.73%4.75亿	0.57%3.21亿
经营活动产生的现金流量净额	8.71%7.23亿	15.99%4.53亿	132.81%2.85亿	9.93%8.69亿	43.62%6.65亿	33.77%3.9亿	1,481.96%1.22亿	-2.33%7.9亿	11.27%4.63亿	19.75%2.92亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	27.39%40.51亿	-24.89%23.66亿	-85.42%1.75亿	141.33%36.2亿	960.00%31.8亿	--31.5亿	--12亿	--15亿	--3亿	----
取得投资收益收到的现金	-18.17%3,695.75万	-23.09%3,375.59万	-91.52%158.13万	164.01%4,868.44万	1,573.88%4,516.54万	--4,388.9万	--1,864.24万	--1,844万	--269.83万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	1,502.59%5.29万	-27.27%2,400	374.39%36.33万	379.40%36.33万	-93.28%3,300	--3,300	639.49%7.66万	661.17%7.58万	393.39%4.91万
投资活动现金流入小计	26.74%40.88亿	-24.86%24亿	-85.51%1.77亿	141.62%36.69亿	965.33%32.26亿	6,501,859.04%31.94亿	--12.19亿	14,663,057.86%15.19亿	3,041,021.30%3.03亿	393.39%4.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44.94%5.57亿	2.34%2.88亿	106.79%1.2亿	43.40%5.69亿	4.49%3.84亿	1.03%2.82亿	-72.54%5,799.37万	-56.37%3.97亿	-52.53%3.68亿	-53.77%2.79亿
投资支付的现金	4.12%32.49亿	-13.92%23.28亿	-63.92%3.5亿	-4.11%32.6亿	15.54%31.2亿	20.20%27.05亿	--9.7亿	--34亿	--27亿	--22.5亿
投资活动现金流出小计	8.60%38.06亿	-12.39%26.16亿	-54.29%4.7亿	0.86%38.29亿	14.21%35.04亿	18.09%29.86亿	386.72%10.28亿	317.51%37.97亿	295.84%30.68亿	319.35%25.29亿
投资活动产生的现金流量净额	201.16%2.82亿	-204.15%-2.16亿	-253.86%-2.93亿	92.97%-1.6亿	89.91%-2.79亿	108.22%2.08亿	190.27%1.91亿	-150.53%-22.78亿	-256.78%-27.66亿	-319.35%-25.29亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--2,450万	--2,450万	----	----	----	----	----	--22.79亿	--22.79亿	--22.79亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--2,450万	--2,450万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--4.85亿	--2.46亿	--3,449.27万	-34.39%8,000万	----	----	----	-79.05%1.22亿	-79.28%1.22亿	-73.75%1.22亿
筹资活动现金流入小计	--5.09亿	--2.71亿	--3,449.27万	-96.67%8,000万	----	----	----	312.44%24.01亿	307.99%24.01亿	416.85%24.01亿
偿还债务支付的现金	27.83%2.67亿	29.06%2.44亿	-33.03%1,332.8万	-0.39%3.8亿	-10.88%2.09亿	-15.95%1.89亿	105.79%1,990万	104.90%3.82亿	36.45%2.35亿	146.82%2.25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11.18%4.3亿	-10.02%4.14亿	-54.97%2,211.6万	130.74%5.77亿	121.67%4.84亿	148.95%4.6亿	43.16%4,911.89万	49.85%2.5亿	89.09%2.18亿	125.27%1.85亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	920.00%1.02亿	220.00%3,200万	220.00%3,200万	--2,000万	-66.67%1,000万	-50.00%1,000万	-50.00%1,000万
支付其他与筹资活动有关的现金	-10.35%101.13万	-76.94%22.14万	--0	-92.75%132.91万	-93.79%112.8万	-94.71%96万	----	613.15%1,833.53万	632.48%1,815.69万	908.25%1,815.69万
筹资活动现金流出小计	0.58%6.98亿	1.26%6.58亿	-48.65%3,544.4万	47.44%9.58亿	47.33%6.94亿	51.86%6.5亿	56.93%6,901.89万	82.75%6.5亿	62.51%4.71亿	144.56%4.28亿
筹资活动产生的现金流量净额	72.79%-1.89亿	40.40%-3.87亿	98.62%-95.13万	-150.15%-8.78亿	-135.95%-6.94亿	-132.93%-6.5亿	-204.54%-6,901.89万	673.00%17.51亿	546.19%19.3亿	581.37%19.73亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---25.19万	--25.38万	--23.47万	---56.06万	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	364.76%8.16亿	-191.77%-1.51亿	-103.86%-941.79万	-164.71%-1.7亿	17.36%-3.08亿	80.43%-5,162.81万	277.43%2.44亿	108.31%2.63亿	-515.63%-3.73亿	-278.31%-2.64亿
加:期初现金及现金等价物余额	-16.50%8.61亿	-16.50%8.61亿	-16.50%8.61亿	34.23%10.32亿	34.23%10.32亿	34.23%10.32亿	34.23%10.32亿	19.66%7.69亿	19.66%7.69亿	19.66%7.69亿
期末现金及现金等价物余额	131.81%16.77亿	-27.47%7.11亿	-33.21%8.52亿	-16.50%8.61亿	82.83%7.23亿	94.16%9.8亿	102.11%12.75亿	34.23%10.32亿	-31.97%3.96亿	-11.85%5.05亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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