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301116 益客食品

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+1.46+12.37%

已收盘 11/26 15:00 (北京)

59.53亿总市值-241090市盈率TTM

益客食品关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.65%150.49亿

-5.99%97.27亿

-11.84%42.14亿

22.26%213.12亿

27.66%157.83亿

38.09%103.46亿

48.25%47.81亿

12.83%174.31亿

10.28%123.63亿

1.97%74.92亿

收到的税费返还

145.35%31.96万

2,440.38%31.96万

-87.12%30.4万

17,400.10%1,633.23万

-99.64%13.02万

--1.26万

78,575.21%236.03万

-94.46%9.33万

2,023.85%3,576.13万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-33.37%1.02亿

-18.37%7,762.98万

-16.71%4,375.11万

20.51%1.31亿

108.73%1.53亿

90.96%9,509.47万

28.09%5,252.95万

13.17%1.09亿

4.21%7,348.83万

70.31%4,979.76万

经营活动现金流入小计

-4.92%151.52亿

-6.10%98.04亿

-11.93%42.58亿

22.34%214.59亿

27.78%159.36亿

38.44%104.41亿

48.07%48.35亿

12.82%175.4亿

10.54%124.72亿

2.22%75.42亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-10.29%126.98亿

-11.14%80.84亿

-11.42%36.88亿

17.42%190.43亿

22.36%141.54亿

26.72%90.97亿

30.44%41.63亿

14.03%162.18亿

11.68%115.68亿

7.48%71.79亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.94%11.84亿

4.85%7.7亿

6.65%3.57亿

12.98%15.11亿

22.44%11.39亿

22.18%7.34亿

24.17%3.34亿

26.37%13.38亿

15.13%9.3亿

21.46%6.01亿

支付的各项税费

149.78%9,902.4万

199.76%5,643.09万

82.71%2,749.83万

568.70%6,024.71万

29.74%3,964.41万

722.23%1,882.52万

123.44%1,505.03万

-79.66%900.97万

14.30%3,055.76万

-112.99%-302.54万

支付其他与经营活动有关的现金

-12.62%1.84亿

-38.03%1.08亿

56.73%5,829.9万

49.94%2.12亿

160.76%2.11亿

214.92%1.75亿

-13.13%3,719.82万

49.55%1.41亿

17.42%8,085.43万

16.49%5,543.53万

经营活动现金流出小计

-8.87%141.65亿

-10.04%90.18亿

-9.23%41.3亿

17.63%208.27亿

23.27%155.43亿

27.99%100.25亿

29.60%45.5亿

14.83%177.06亿

11.97%126.09亿

8.10%78.33亿

经营活动产生的现金流量净额

151.18%9.87亿

88.94%7.86亿

-55.10%1.28亿

482.48%6.33亿

387.00%3.93亿

243.26%4.16亿

216.47%2.85亿

-229.54%-1.65亿

-746.45%-1.37亿

-318.91%-2.91亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-8.33%5,500万

----

-70.73%6,000万

200.00%6,000万

0.00%2,000万

28.13%2.05亿

-75.00%2,000万

-60.00%2,000万

取得投资收益收到的现金

-39.04%37.57万

----

-20.56%77.39万

-39.53%61.62万

-53.45%32.08万

97.10%24.58万

1.39%97.42万

15.62%101.91万

18.11%68.91万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

58.39%61.43万

43.72%40.89万

128.02%29.17万

-97.87%47.64万

22.19%38.78万

80.04%28.45万

181.75%12.79万

2,244.29%2,240.44万

-29.84%31.74万

-47.48%15.8万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-80.65%58.05万

----

0.00%300万

----

投资活动现金流入小计

-8.22%5,599万

-98.02%40.89万

-98.57%29.17万

-73.28%6,183.08万

185.91%6,100.41万

-1.16%2,060.52万

1.01%2,037.37万

40.30%2.31亿

-73.77%2,133.65万

-59.03%2,084.71万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

40.52%4.6亿

32.00%3.57亿

-49.64%1.09亿

28.07%4.5亿

34.74%3.28亿

126.61%2.7亿

132.24%2.16亿

-36.00%3.52亿

-50.60%2.43亿

-69.64%1.19亿

投资支付的现金

82.51%1.16亿

24.84%7,511.34万

-62.50%1,500万

-78.83%4,340万

5.67%6,340万

200.83%6,016.6万

-11.11%4,000万

57.69%2.05亿

20.00%6,000万

--2,000万

投资活动现金流出小计

47.33%5.76亿

30.69%4.32亿

-51.65%1.24亿

-11.30%4.94亿

28.98%3.91亿

137.26%3.31亿

85.44%2.56亿

-18.07%5.57亿

-44.09%3.03亿

-67.82%1.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-57.59%-5.2亿

-39.25%-4.32亿

47.59%-1.23亿

-32.79%-4.32亿

-17.11%-3.3亿

-161.61%-3.1亿

-99.91%-2.35亿

36.78%-3.25亿

38.86%-2.82亿

69.00%-1.18亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-66.67%150万

-86.67%60万

--60万

-99.08%450万

-99.03%450万

----

--4.89亿

--4.64亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-66.67%150万

-86.67%60万

--60万

-81.63%450万

--450万

----

--2,450万

----

取得借款收到的现金

-18.31%7.29亿

-0.74%5.87亿

19.45%4.29亿

6.91%12.26亿

-4.88%8.92亿

-14.55%5.91亿

-5.27%3.59亿

-2.19%11.47亿

-5.32%9.38亿

3.52%6.92亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--1,000万

----

筹资活动现金流入小计

-17.44%7.4亿

-1.39%5.87亿

19.62%4.29亿

-24.75%12.31亿

-36.04%8.97亿

-48.47%5.96亿

-49.45%3.59亿

39.48%16.36亿

41.53%14.02亿

72.97%11.56亿

偿还债务支付的现金

19.78%9.44亿

31.95%6.51亿

47.49%3.39亿

7.28%10.89亿

-6.47%7.88亿

-8.90%4.93亿

12.08%2.3亿

62.85%10.15亿

54.37%8.42亿

37.24%5.42亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1.50%6,893.55万

-18.16%4,998.94万

16.88%1,763.8万

15.17%8,720.62万

6.21%6,791.36万

22.20%6,108.35万

10.83%1,509.07万

-11.05%7,571.76万

-7.79%6,394.55万

-19.58%4,998.76万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

167.07%2,984.93万

95.49%2,184.93万

33.84%300万

66.61%1,047.31万

53.06%1,117.67万

72.77%1,117.67万

531.59%224.14万

-67.52%628.59万

-71.62%730.21万

-65.44%646.91万

支付其他与筹资活动有关的现金

118.05%1.57亿

126.87%1.29亿

113.90%7,310.37万

-16.95%9,905.07万

38.85%7,215.39万

22.85%5,700.52万

--3,417.7万

123.30%1.19亿

25.48%5,196.38万

20.78%4,640.34万

筹资活动现金流出小计

26.08%11.7亿

35.79%8.3亿

53.97%4.29亿

5.38%12.75亿

-3.17%9.28亿

-4.15%6.11亿

27.65%2.79亿

58.83%12.1亿

45.98%9.58亿

28.83%6.38亿

筹资活动产生的现金流量净额

-1,274.16%-4.3亿

-1,446.82%-2.43亿

-99.91%6.83万

-110.49%-4,463.64万

-107.05%-3,126.7万

-103.03%-1,569.76万

-83.70%8,012.22万

3.58%4.25亿

32.79%4.44亿

199.17%5.18亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

17.79%3,723.6万

23.67%1.12亿

-96.22%492.79万

339.51%1.56亿

26.77%3,161.35万

-16.96%9,058.18万

1.06%1.3亿

-371.71%-6,520.76万

123.60%2,493.74万

243.08%1.09亿

加:期初现金及现金等价物余额

47.07%4.88亿

-16.43%3.32亿

6.43%3.97亿

期末现金及现金等价物余额

44.52%5.25亿

42.05%6亿

6.67%4.93亿

47.07%4.88亿

-13.87%3.63亿

-16.54%4.22亿

-12.14%4.62亿

-16.43%3.32亿

57.83%4.22亿

70.53%5.06亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.65%150.49亿	-5.99%97.27亿	-11.84%42.14亿	22.26%213.12亿	27.66%157.83亿	38.09%103.46亿	48.25%47.81亿	12.83%174.31亿	10.28%123.63亿	1.97%74.92亿
收到的税费返还	145.35%31.96万	2,440.38%31.96万	-87.12%30.4万	17,400.10%1,633.23万	-99.64%13.02万	--1.26万	78,575.21%236.03万	-94.46%9.33万	2,023.85%3,576.13万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-33.37%1.02亿	-18.37%7,762.98万	-16.71%4,375.11万	20.51%1.31亿	108.73%1.53亿	90.96%9,509.47万	28.09%5,252.95万	13.17%1.09亿	4.21%7,348.83万	70.31%4,979.76万
经营活动现金流入小计	-4.92%151.52亿	-6.10%98.04亿	-11.93%42.58亿	22.34%214.59亿	27.78%159.36亿	38.44%104.41亿	48.07%48.35亿	12.82%175.4亿	10.54%124.72亿	2.22%75.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-10.29%126.98亿	-11.14%80.84亿	-11.42%36.88亿	17.42%190.43亿	22.36%141.54亿	26.72%90.97亿	30.44%41.63亿	14.03%162.18亿	11.68%115.68亿	7.48%71.79亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.94%11.84亿	4.85%7.7亿	6.65%3.57亿	12.98%15.11亿	22.44%11.39亿	22.18%7.34亿	24.17%3.34亿	26.37%13.38亿	15.13%9.3亿	21.46%6.01亿
支付的各项税费	149.78%9,902.4万	199.76%5,643.09万	82.71%2,749.83万	568.70%6,024.71万	29.74%3,964.41万	722.23%1,882.52万	123.44%1,505.03万	-79.66%900.97万	14.30%3,055.76万	-112.99%-302.54万
支付其他与经营活动有关的现金	-12.62%1.84亿	-38.03%1.08亿	56.73%5,829.9万	49.94%2.12亿	160.76%2.11亿	214.92%1.75亿	-13.13%3,719.82万	49.55%1.41亿	17.42%8,085.43万	16.49%5,543.53万
经营活动现金流出小计	-8.87%141.65亿	-10.04%90.18亿	-9.23%41.3亿	17.63%208.27亿	23.27%155.43亿	27.99%100.25亿	29.60%45.5亿	14.83%177.06亿	11.97%126.09亿	8.10%78.33亿
经营活动产生的现金流量净额	151.18%9.87亿	88.94%7.86亿	-55.10%1.28亿	482.48%6.33亿	387.00%3.93亿	243.26%4.16亿	216.47%2.85亿	-229.54%-1.65亿	-746.45%-1.37亿	-318.91%-2.91亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-8.33%5,500万	----	----	-70.73%6,000万	200.00%6,000万	0.00%2,000万	0.00%2,000万	28.13%2.05亿	-75.00%2,000万	-60.00%2,000万
取得投资收益收到的现金	-39.04%37.57万	----	----	-20.56%77.39万	-39.53%61.62万	-53.45%32.08万	97.10%24.58万	1.39%97.42万	15.62%101.91万	18.11%68.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58.39%61.43万	43.72%40.89万	128.02%29.17万	-97.87%47.64万	22.19%38.78万	80.04%28.45万	181.75%12.79万	2,244.29%2,240.44万	-29.84%31.74万	-47.48%15.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	-80.65%58.05万	----	----	----	0.00%300万	----	----
投资活动现金流入小计	-8.22%5,599万	-98.02%40.89万	-98.57%29.17万	-73.28%6,183.08万	185.91%6,100.41万	-1.16%2,060.52万	1.01%2,037.37万	40.30%2.31亿	-73.77%2,133.65万	-59.03%2,084.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40.52%4.6亿	32.00%3.57亿	-49.64%1.09亿	28.07%4.5亿	34.74%3.28亿	126.61%2.7亿	132.24%2.16亿	-36.00%3.52亿	-50.60%2.43亿	-69.64%1.19亿
投资支付的现金	82.51%1.16亿	24.84%7,511.34万	-62.50%1,500万	-78.83%4,340万	5.67%6,340万	200.83%6,016.6万	-11.11%4,000万	57.69%2.05亿	20.00%6,000万	--2,000万
投资活动现金流出小计	47.33%5.76亿	30.69%4.32亿	-51.65%1.24亿	-11.30%4.94亿	28.98%3.91亿	137.26%3.31亿	85.44%2.56亿	-18.07%5.57亿	-44.09%3.03亿	-67.82%1.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-57.59%-5.2亿	-39.25%-4.32亿	47.59%-1.23亿	-32.79%-4.32亿	-17.11%-3.3亿	-161.61%-3.1亿	-99.91%-2.35亿	36.78%-3.25亿	38.86%-2.82亿	69.00%-1.18亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-66.67%150万	-86.67%60万	--60万	-99.08%450万	-99.03%450万	-99.03%450万	----	--4.89亿	--4.64亿	--4.64亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-66.67%150万	-86.67%60万	--60万	-81.63%450万	--450万	--450万	----	--2,450万	----	----
取得借款收到的现金	-18.31%7.29亿	-0.74%5.87亿	19.45%4.29亿	6.91%12.26亿	-4.88%8.92亿	-14.55%5.91亿	-5.27%3.59亿	-2.19%11.47亿	-5.32%9.38亿	3.52%6.92亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--1,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-17.44%7.4亿	-1.39%5.87亿	19.62%4.29亿	-24.75%12.31亿	-36.04%8.97亿	-48.47%5.96亿	-49.45%3.59亿	39.48%16.36亿	41.53%14.02亿	72.97%11.56亿
偿还债务支付的现金	19.78%9.44亿	31.95%6.51亿	47.49%3.39亿	7.28%10.89亿	-6.47%7.88亿	-8.90%4.93亿	12.08%2.3亿	62.85%10.15亿	54.37%8.42亿	37.24%5.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.50%6,893.55万	-18.16%4,998.94万	16.88%1,763.8万	15.17%8,720.62万	6.21%6,791.36万	22.20%6,108.35万	10.83%1,509.07万	-11.05%7,571.76万	-7.79%6,394.55万	-19.58%4,998.76万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	167.07%2,984.93万	95.49%2,184.93万	33.84%300万	66.61%1,047.31万	53.06%1,117.67万	72.77%1,117.67万	531.59%224.14万	-67.52%628.59万	-71.62%730.21万	-65.44%646.91万
支付其他与筹资活动有关的现金	118.05%1.57亿	126.87%1.29亿	113.90%7,310.37万	-16.95%9,905.07万	38.85%7,215.39万	22.85%5,700.52万	--3,417.7万	123.30%1.19亿	25.48%5,196.38万	20.78%4,640.34万
筹资活动现金流出小计	26.08%11.7亿	35.79%8.3亿	53.97%4.29亿	5.38%12.75亿	-3.17%9.28亿	-4.15%6.11亿	27.65%2.79亿	58.83%12.1亿	45.98%9.58亿	28.83%6.38亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1,274.16%-4.3亿	-1,446.82%-2.43亿	-99.91%6.83万	-110.49%-4,463.64万	-107.05%-3,126.7万	-103.03%-1,569.76万	-83.70%8,012.22万	3.58%4.25亿	32.79%4.44亿	199.17%5.18亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	17.79%3,723.6万	23.67%1.12亿	-96.22%492.79万	339.51%1.56亿	26.77%3,161.35万	-16.96%9,058.18万	1.06%1.3亿	-371.71%-6,520.76万	123.60%2,493.74万	243.08%1.09亿
加:期初现金及现金等价物余额	47.07%4.88亿	47.07%4.88亿	47.07%4.88亿	-16.43%3.32亿	-16.43%3.32亿	-16.43%3.32亿	-16.43%3.32亿	6.43%3.97亿	6.43%3.97亿	6.43%3.97亿
期末现金及现金等价物余额	44.52%5.25亿	42.05%6亿	6.67%4.93亿	47.07%4.88亿	-13.87%3.63亿	-16.54%4.22亿	-12.14%4.62亿	-16.43%3.32亿	57.83%4.22亿	70.53%5.06亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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