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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
益客食品 (301116)
- 9.43
- -0.06-0.63%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
42.34亿总市值-23.87市盈率TTM
9.83最高价9.27最低价3.35万手成交量9.35今开9.49昨收3177.61万成交额0.75%换手率亏损市盈率(静)4.49亿总股本14.7552周最高2.70市净率42.34亿流通值9.2452周最低11.39涨停价4.49亿流通股38.05历史最高7.59跌停价5.90%振幅7.10历史最低--股息TTM9.48平均价1.53万手内盘--股息率TTM100股每手1.71万手外盘
益客食品 (301116) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.74%44.3亿 | -6.27%188.83亿 | -10.40%134.85亿 | -12.13%85.47亿 | -6.77%39.29亿 | -5.47%201.45亿 | -4.65%150.49亿 | -5.99%97.27亿 | -11.84%42.14亿 | 22.26%213.12亿 |
| 收到的税费返还 | 13,964.53%46.92万 | -82.53%30.57万 | -90.83%2.93万 | -93.85%1.97万 | -98.90%3,336.13 | -89.28%175.03万 | 145.35%31.96万 | 2,440.38%31.96万 | -87.12%30.4万 | 17,400.10%1,633.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125.77%6,568.39万 | 19.03%1.81亿 | -3.51%9,860.99万 | 5.58%8,195.86万 | -33.50%2,909.37万 | 15.66%1.52亿 | -33.37%1.02亿 | -18.37%7,762.98万 | -16.71%4,375.11万 | 20.51%1.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.59%44.96亿 | -6.08%190.64亿 | -10.35%135.84亿 | -11.99%86.29亿 | -7.05%39.58亿 | -5.41%202.99亿 | -4.92%151.52亿 | -6.10%98.04亿 | -11.93%42.58亿 | 22.34%214.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.98%41.2亿 | -3.82%167.73亿 | -4.97%120.67亿 | -1.95%79.26亿 | -3.69%35.52亿 | -8.43%174.38亿 | -10.29%126.98亿 | -11.14%80.84亿 | -11.42%36.88亿 | 17.42%190.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.98%3.64亿 | 0.05%15.79亿 | 1.35%12亿 | 5.01%8.08亿 | 12.29%4亿 | 4.43%15.78亿 | 3.94%11.84亿 | 4.85%7.7亿 | 6.65%3.57亿 | 12.98%15.11亿 |
| 支付的各项税费 | 54.97%4,322.51万 | 7.05%1.4亿 | -7.66%9,143.53万 | 3.99%5,867.98万 | 1.43%2,789.23万 | 117.85%1.31亿 | 149.78%9,902.4万 | 199.76%5,643.09万 | 82.71%2,749.83万 | 568.70%6,024.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.57%7,478.91万 | 12.79%2.36亿 | -14.04%1.58亿 | 2.61%1.11亿 | 2.16%5,955.89万 | -1.28%2.09亿 | -12.62%1.84亿 | -38.03%1.08亿 | 56.73%5,829.9万 | 49.94%2.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.92%46.02亿 | -3.25%187.28亿 | -4.58%135.16亿 | -1.26%89.04亿 | -2.19%40.4亿 | -7.06%193.57亿 | -8.87%141.65亿 | -10.04%90.18亿 | -9.23%41.3亿 | 17.63%208.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30.07%-1.06亿 | -64.35%3.36亿 | -93.18%6,736.11万 | -135.00%-2.75亿 | -163.74%-8,168.56万 | 48.86%9.42亿 | 151.18%9.87亿 | 88.94%7.86亿 | -55.10%1.28亿 | 482.48%6.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | -71.83%3,239.27万 | -41.10%3,239.27万 | --3,086.61万 | --3,000万 | 91.67%1.15亿 | -8.33%5,500万 | --0 | --0 | -70.73%6,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 61.57%26.97万 | -72.32%22.89万 | -39.07%22.89万 | --22.39万 | --16.69万 | 6.84%82.69万 | -39.04%37.57万 | --0 | --0 | -20.56%77.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58.28%11.65万 | 18.68%83.65万 | -49.53%31万 | -61.05%15.93万 | -74.76%7.36万 | 47.94%70.48万 | 58.39%61.43万 | 43.72%40.89万 | 128.02%29.17万 | -97.87%47.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.65%58.05万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.72%38.62万 | -71.29%3,345.81万 | -41.18%3,293.16万 | 7,542.89%3,124.93万 | 10,266.18%3,024.05万 | 88.47%1.17亿 | -8.22%5,599万 | -98.02%40.89万 | -98.57%29.17万 | -73.28%6,183.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.44%8,894.28万 | -14.76%4.9亿 | -15.97%3.87亿 | -31.07%2.46亿 | 58.87%1.72亿 | 27.67%5.75亿 | 40.52%4.6亿 | 32.00%3.57亿 | -49.64%1.09亿 | 28.07%4.5亿 |
| 投资支付的现金 | -37.75%796.84万 | -85.91%2,079.44万 | -82.03%2,079.44万 | -74.35%1,926.7万 | -14.67%1,280万 | 240.01%1.48亿 | 82.51%1.16亿 | 24.84%7,511.34万 | -62.50%1,500万 | -78.83%4,340万 |
| 投资活动现金流出小计 | -47.70%9,691.12万 | -29.30%5.11亿 | -29.23%4.08亿 | -38.60%2.65亿 | 49.94%1.85亿 | 46.34%7.22亿 | 47.33%5.76亿 | 30.69%4.32亿 | -51.65%1.24亿 | -11.30%4.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37.75%-9,652.51万 | 21.22%-4.77亿 | 27.95%-3.75亿 | 45.78%-2.34亿 | -25.77%-1.55亿 | -40.31%-6.06亿 | -57.59%-5.2亿 | -39.25%-4.32亿 | 47.59%-1.23亿 | -32.79%-4.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -94.31%260万 | 73.33%260万 | 100.00%120万 | ---- | 915.40%4,569.3万 | -66.67%150万 | -86.67%60万 | --60万 | -99.08%450万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -27.78%260万 | 73.33%260万 | 100.00%120万 | ---- | -20.00%360万 | -66.67%150万 | -86.67%60万 | --60万 | -81.63%450万 |
| 取得借款收到的现金 | -9.60%8.35亿 | 76.13%18.21亿 | 119.61%16.01亿 | 150.63%14.71亿 | 115.35%9.23亿 | -15.67%10.34亿 | -18.31%7.29亿 | -0.74%5.87亿 | 19.45%4.29亿 | 6.91%12.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,637.44万 | 649.60%7,496万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.82%8.51亿 | 74.25%18.99亿 | 116.55%16.03亿 | 150.58%14.72亿 | 115.05%9.23亿 | -11.45%10.9亿 | -17.44%7.4亿 | -1.39%5.87亿 | 19.62%4.29亿 | -24.75%12.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.57%4.86亿 | 4.73%14.96亿 | -14.11%8.11亿 | -6.05%6.12亿 | 25.27%4.24亿 | 31.20%14.29亿 | 19.78%9.44亿 | 31.95%6.51亿 | 47.49%3.39亿 | 7.28%10.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -49.86%1,427.41万 | 25.95%1.37亿 | 80.54%1.24亿 | 120.28%1.1亿 | 61.41%2,847.01万 | 24.79%1.09亿 | 1.50%6,893.55万 | -18.16%4,998.94万 | 16.88%1,763.8万 | 15.17%8,720.62万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -91.83%136.92万 | 107.19%6,444.73万 | 101.67%6,019.86万 | 151.52%5,495.61万 | 458.50%1,675.5万 | 197.00%3,110.5万 | 167.07%2,984.93万 | 95.49%2,184.93万 | 33.84%300万 | 66.61%1,047.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265.27%1.37亿 | -39.16%1.13亿 | 62.24%2.55亿 | 80.30%2.33亿 | -48.54%3,762.22万 | 87.76%1.86亿 | 118.05%1.57亿 | 126.87%1.29亿 | 113.90%7,310.37万 | -16.95%9,905.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.07%6.38亿 | 1.34%17.47亿 | 1.73%11.9亿 | 15.00%9.55亿 | 14.19%4.9亿 | 35.15%17.24亿 | 26.08%11.7亿 | 35.79%8.3亿 | 53.97%4.29亿 | 5.38%12.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.71%2.14亿 | 124.02%1.52亿 | 196.12%4.13亿 | 312.99%5.17亿 | 634,156.66%4.33亿 | -1,320.05%-6.34亿 | -1,274.16%-4.3亿 | -1,446.82%-2.43亿 | -99.91%6.83万 | -110.49%-4,463.64万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -94.52%1,075.73万 | 103.57%1,063.92万 | 183.41%1.06亿 | -92.95%789.27万 | 3,886.12%1.96亿 | -290.79%-2.98亿 | 17.79%3,723.6万 | 23.67%1.12亿 | -96.22%492.79万 | 339.51%1.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.60%2.01亿 | -61.06%1.9亿 | -61.06%1.9亿 | -61.06%1.9亿 | -61.06%1.9亿 | 47.07%4.88亿 | 47.07%4.88亿 | 47.07%4.88亿 | 47.07%4.88亿 | -16.43%3.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.30%2.11亿 | 5.60%2.01亿 | -43.73%2.96亿 | -67.02%1.98亿 | -21.60%3.86亿 | -61.06%1.9亿 | 44.52%5.25亿 | 42.05%6亿 | 6.67%4.93亿 | 47.07%4.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
