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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
恒光股份 (301118)
- 29.42
- +0.90+3.16%
午间休市 05/06 11:30 (北京)
32.42亿总市值735.50市盈率TTM
29.58最高价28.20最低价5.89万手成交量28.71今开28.52昨收1.71亿成交额5.60%换手率亏损市盈率(静)1.10亿总股本31.6052周最高2.38市净率30.93亿流通值20.4852周最低34.22涨停价1.05亿流通股78.28历史最高22.82跌停价4.84%振幅10.94历史最低0.13股息TTM29.02平均价2.85万手内盘0.42%股息率TTM100股每手2.76万手外盘
恒光股份 (301118) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.37%2.27亿 | 23.03%9.38亿 | 40.76%6.86亿 | 32.84%4.17亿 | 36.04%1.93亿 | 14.68%7.62亿 | 1.95%4.87亿 | 1.27%3.14亿 | -10.95%1.42亿 | -19.71%6.65亿 |
| 收到的税费返还 | --3.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.08%224.45万 | 191.02%193.13万 | 171.10%167.84万 | 144.32%305.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -1.82%1,106.26万 | 0.75%3,632.78万 | 29.64%2,444.93万 | 5.49%1,706.28万 | -26.59%1,126.79万 | -27.75%3,605.75万 | -52.30%1,885.91万 | -47.97%1,617.43万 | 54.31%1,534.98万 | 4.19%4,990.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.33%2.38亿 | 22.03%9.74亿 | 39.73%7.1亿 | 30.73%4.34亿 | 28.56%2.04亿 | 11.24%7.98亿 | -1.91%5.08亿 | -2.84%3.32亿 | -6.47%1.59亿 | -18.17%7.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.95%2.41亿 | 17.22%7.39亿 | 3.76%4.93亿 | -5.60%3.19亿 | 3.89%1.53亿 | 22.30%6.31亿 | 30.18%4.75亿 | 48.58%3.38亿 | 21.78%1.47亿 | 11.84%5.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.59%3,331.34万 | 9.88%1.08亿 | 8.93%8,086.3万 | 9.57%5,521.06万 | 9.78%3,012.25万 | 6.75%9,795.51万 | 7.12%7,423.27万 | 6.03%5,038.65万 | -0.98%2,743.92万 | 25.99%9,176.01万 |
| 支付的各项税费 | 147.57%658.38万 | 6.28%919.34万 | 30.51%716.67万 | 28.14%475.44万 | 54.91%265.93万 | -74.69%864.98万 | -83.13%549.12万 | -86.91%371.04万 | -92.13%171.67万 | -30.88%3,417.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.06%885.09万 | 24.35%3,729.17万 | 6.92%2,976.71万 | 25.14%2,552.21万 | -29.11%1,107.14万 | -23.12%2,998.89万 | -43.92%2,783.95万 | -43.02%2,039.46万 | 31.10%1,561.76万 | -57.47%3,900.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 47.51%2.9亿 | 16.44%8.93亿 | 4.82%6.1亿 | -1.92%4.04亿 | 2.50%1.96亿 | 12.73%7.67亿 | 12.82%5.82亿 | 21.61%4.12亿 | 5.27%1.92亿 | 0.82%6.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -751.15%-5,197.77万 | 160.59%8,070.14万 | 234.65%9,973.44万 | 137.09%2,975.87万 | 124.45%798.24万 | -16.20%3,096.88万 | -3,893.72%-7,407.14万 | -2,998.57%-8,022.37万 | -170.93%-3,264.7万 | -81.69%3,695.74万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -79.27%9,632.65万 | 0.12%16.29亿 | 13.88%14.02亿 | 39.80%10.79亿 | 3.62%4.65亿 | -8.20%16.27亿 | -9.70%12.31亿 | -23.83%7.72亿 | -37.00%4.49亿 | -21.79%17.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -77.25%98.36万 | -11.60%1,296.11万 | -35.27%1,117.74万 | -13.45%853.9万 | -22.62%432.4万 | -1.56%1,466.11万 | --1,726.86万 | --986.56万 | --558.78万 | --1,489.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -17.35%13.32万 | -36.23%180.43万 | -58.44%101.23万 | -67.12%44.53万 | 43.04%16.12万 | 165.39%282.92万 | 273.09%243.56万 | 116.81%135.43万 | -52.11%11.27万 | -34.13%106.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45.50%291万 | -30.00%280万 | -32.69%201.94万 | -33.33%200万 | --200万 | -93.20%400万 | -87.64%300万 | -87.64%300万 | ---- | --5,884万 |
| 投资活动现金流入小计 | -78.71%1亿 | -0.12%16.47亿 | 12.95%14.17亿 | 38.66%10.9亿 | 3.74%4.71亿 | -10.75%16.49亿 | -9.69%12.54亿 | -24.29%7.86亿 | -36.22%4.54亿 | -18.55%18.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.03%5,554.55万 | 73.00%3.02亿 | 67.81%2.45亿 | 52.68%1.66亿 | -9.01%5,974.77万 | -46.63%1.75亿 | -35.32%1.46亿 | -37.65%1.09亿 | -5.54%6,566.31万 | -10.53%3.28亿 |
| 投资支付的现金 | -84.55%7,385.74万 | 0.68%14.13亿 | 10.79%12.48亿 | 42.62%9.65亿 | 20.43%4.78亿 | -22.69%14.03亿 | -19.19%11.26亿 | -32.88%6.77亿 | -49.53%3.97亿 | -14.15%18.15亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00%500万 | -48.18%570万 | -22.56%774.44万 | -29.50%564万 | -38.57%500万 | -49.32%1,100万 | -41.18%1,000万 | -20.00%800万 | --814万 | 4,858.21%2,170.35万 |
| 投资活动现金流出小计 | -75.24%1.34亿 | 8.30%17.21亿 | 17.03%15亿 | 43.27%11.37亿 | 15.30%5.43亿 | -26.58%15.89亿 | -21.65%12.82亿 | -33.47%7.94亿 | -45.00%4.71亿 | -12.76%21.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.42%-3,404.96万 | -223.18%-7,385.36万 | -199.92%-8,389.8万 | -491.86%-4,777.08万 | -333.00%-7,156.02万 | 118.93%5,995.37万 | 88.70%-2,797.37万 | 94.81%-807.13万 | 88.51%-1,652.64万 | -49.09%-3.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -23.91%314万 | -85.89%742.65万 | -85.89%742.65万 | -82.61%712.65万 | -72.49%412.65万 | 119.38%5,265.13万 | --5,265.13万 | --4,099.13万 | --1,500万 | --2,400万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --314万 | -87.98%330万 | --330万 | -81.01%300万 | ---- | 14.42%2,746万 | ---- | --1,580万 | --1,500万 | --2,400万 |
| 取得借款收到的现金 | 110.71%8,579.98万 | -33.43%1.89亿 | -37.28%1.47亿 | -39.44%9,326.45万 | -65.78%4,072万 | -40.45%2.84亿 | -45.01%2.34亿 | -52.25%1.54亿 | -25.87%1.19亿 | 153.45%4.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --996.74万 | -94.28%411.64万 | -72.29%1,261.02万 | -91.66%290.54万 | ---- | 54.46%7,201.74万 | 75.85%4,550.87万 | 182.39%3,485.2万 | 224.29%1,633.51万 | --4,662.59万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.55%9,890.72万 | -50.91%2.01亿 | -49.78%1.67亿 | -55.06%1.03亿 | -70.17%4,484.65万 | -25.36%4.09亿 | -26.42%3.32亿 | -31.36%2.3亿 | -9.20%1.5亿 | 190.99%5.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 18.89%7,244.17万 | -21.07%2.1亿 | 8.96%1.59亿 | 107.63%1.11亿 | 144.82%6,093.4万 | 27.14%2.66亿 | -15.81%1.46亿 | 4.43%5,326.11万 | -38.16%2,488.96万 | 208.26%2.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.73%290.62万 | 79.78%2,635.08万 | 109.35%2,338.03万 | 175.41%2,011.55万 | -6.81%325.55万 | -77.21%1,465.73万 | -81.72%1,116.82万 | -87.44%730.39万 | 66.69%349.35万 | -22.56%6,432.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --14万 | -97.69%173.85万 | -96.78%159.85万 | ---- | ---- | 70.04%7,535.71万 | 82.41%4,959.01万 | 159.37%3,338.32万 | 241.26%1,242.03万 | 103.70%4,431.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.60%7,548.79万 | -33.15%2.38亿 | -11.01%1.84亿 | 39.12%1.31亿 | 57.31%6,418.95万 | 11.99%3.56亿 | -21.00%2.06亿 | -23.00%9,394.82万 | -11.27%4,080.35万 | 84.02%3.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 221.07%2,341.93万 | -170.33%-3,722.47万 | -113.43%-1,688.51万 | -120.16%-2,740.26万 | -117.66%-1,934.3万 | -76.98%5,292.86万 | -33.86%1.26亿 | -36.16%1.36亿 | -8.40%1.1亿 | 1,378.23%2.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.09%-8.4万 | -254.22%-50.61万 | -242.96%-66.75万 | -245.28%-51.18万 | -695.07%-32.42万 | -122.95%-14.29万 | -129.91%-19.46万 | -39.63%35.23万 | -132.13%-4.08万 | 1,730.16%62.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24.69%-6,269.21万 | -121.49%-3,088.29万 | -107.30%-171.62万 | -195.78%-4,592.66万 | -238.01%-8,324.5万 | 392.33%1.44亿 | 142.82%2,350.77万 | -21.19%4,795.24万 | 266.80%6,031.74万 | -1,091.39%-4,916万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.43%2.39亿 | 113.66%2.7亿 | 113.66%2.7亿 | 113.66%2.7亿 | 113.66%2.7亿 | -28.00%1.26亿 | -28.00%1.26亿 | -28.00%1.26亿 | -28.00%1.26亿 | 2.91%1.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.53%1.77亿 | -11.43%2.39亿 | 79.02%2.68亿 | 28.57%2.24亿 | 0.08%1.87亿 | 113.66%2.7亿 | 24.24%1.5亿 | -26.25%1.74亿 | 33.94%1.87亿 | -28.00%1.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
