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301118 恒光股份

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交易中 12/05 14:39 (北京)
22.83亿总市值-29433市盈率TTM

恒光股份关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1.95%4.87亿
1.27%3.14亿
-10.95%1.42亿
-19.71%6.65亿
-21.19%4.78亿
-27.75%3.1亿
-24.93%1.59亿
4.96%8.28亿
14.16%6.06亿
28.57%4.29亿
收到的税费返还
194.08%224.45万
191.02%193.13万
171.10%167.84万
144.32%305.14万
-84.07%76.32万
-85.94%66.36万
46.01%61.91万
-41.50%124.89万
201.99%479.15万
344.75%471.92万
收到其他与经营活动有关的现金
-52.30%1,885.91万
-47.97%1,617.43万
54.31%1,534.98万
4.19%4,990.73万
-38.88%3,953.58万
-32.85%3,108.5万
-67.90%994.74万
86.24%4,790.14万
480.56%6,468.62万
291.94%4,629.41万
经营活动现金流入小计
-1.91%5.08亿
-2.84%3.32亿
-6.47%1.59亿
-18.17%7.18亿
-23.33%5.18亿
-28.82%3.42亿
-30.27%1.7亿
7.40%8.77亿
24.27%6.76亿
38.52%4.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金
30.18%4.75亿
48.58%3.38亿
21.78%1.47亿
11.84%5.16亿
13.92%3.65亿
23.35%2.27亿
22.86%1.21亿
41.05%4.61亿
34.69%3.2亿
12.06%1.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.12%7,423.27万
6.03%5,038.65万
-0.98%2,743.92万
25.99%9,176.01万
24.73%6,929.56万
20.13%4,752.25万
17.22%2,771.01万
9.91%7,283.23万
21.05%5,555.75万
22.71%3,955.87万
支付的各项税费
-83.13%549.12万
-86.91%371.04万
-92.13%171.67万
-30.88%3,417.17万
-19.86%3,254.59万
-9.07%2,835.1万
69.65%2,182.66万
-41.75%4,943.76万
-18.67%4,061.28万
-2.09%3,118.01万
支付其他与经营活动有关的现金
-43.92%2,783.95万
-43.02%2,039.46万
31.10%1,561.76万
-57.47%3,900.58万
-60.59%4,964.06万
-58.10%3,579.19万
-69.52%1,191.32万
22.02%9,170.92万
186.15%1.26亿
189.18%8,542.77万
经营活动现金流出小计
12.82%5.82亿
21.61%4.12亿
5.27%1.92亿
0.82%6.81亿
-4.81%5.16亿
-0.43%3.39亿
4.78%1.82亿
22.03%6.75亿
43.63%5.42亿
31.92%3.4亿
经营活动产生的现金流量净额
-3,893.72%-7,407.14万
-2,998.57%-8,022.37万
-170.93%-3,264.7万
-81.69%3,695.74万
-98.54%195.25万
-98.02%276.77万
-117.20%-1,204.98万
-23.34%2.02亿
-19.69%1.34亿
57.75%1.4亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-8.44%12.49亿
-22.85%7.81亿
-36.21%4.54亿
-21.13%17.88亿
-9.29%13.64亿
-4.41%10.13亿
14.09%7.12亿
208.00%22.67亿
290.83%15.03亿
360.30%10.6亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
273.09%243.56万
116.81%135.43万
-52.11%11.27万
-34.13%106.6万
-34.58%65.28万
1.21%62.47万
-3.87%23.53万
-10.47%161.84万
-28.49%99.79万
4.92%61.72万
收到其他与投资活动有关的现金
-87.64%300万
-87.64%300万
----
--5,884万
--2,427.5万
--2,427.5万
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-9.69%12.54亿
-24.29%7.86亿
-36.22%4.54亿
-18.55%18.48亿
-7.69%13.89亿
-2.12%10.38亿
14.08%7.12亿
207.47%22.68亿
289.68%15.04亿
359.39%10.6亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-35.32%1.46亿
-37.65%1.09亿
-5.54%6,566.31万
-10.53%3.28亿
-19.72%2.26亿
-11.11%1.75亿
23.37%6,951.53万
319.63%3.66亿
404.58%2.81亿
435.13%1.97亿
投资支付的现金
-19.19%11.26亿
-32.88%6.77亿
-49.53%3.97亿
-14.15%18.15亿
-0.82%13.94亿
-0.05%10.09亿
21.94%7.87亿
49.15%21.14亿
149.08%14.05亿
197.66%10.09亿
支付其他与投资活动有关的现金
-41.18%1,000万
-20.00%800万
--814万
4,858.21%2,170.35万
3,783.69%1,700万
2,184.52%1,000万
----
--43.77万
--43.77万
--43.77万
投资活动现金流出小计
-21.65%12.82亿
-33.47%7.94亿
-45.00%4.71亿
-12.76%21.64亿
-2.99%16.36亿
-1.06%11.93亿
22.05%8.56亿
64.86%24.81亿
172.13%16.87亿
221.00%12.06亿
投资活动产生的现金流量净额
88.70%-2,797.37万
94.81%-807.13万
88.51%-1,652.64万
-49.09%-3.17亿
-35.83%-2.48亿
-6.63%-1.55亿
-86.67%-1.44亿
72.31%-2.12亿
22.02%-1.82亿
-0.56%-1.46亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--5,265.13万
--4,099.13万
--1,500万
--2,400万
----
----
----
----
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
--1,580万
----
----
----
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
-45.01%2.34亿
-52.25%1.54亿
-25.87%1.19亿
153.45%4.77亿
184.46%4.26亿
294.29%3.23亿
404.81%1.61亿
422.68%1.88亿
315.54%1.5亿
127.22%8,180万
收到其他与筹资活动有关的现金
75.85%4,550.87万
182.39%3,485.2万
224.29%1,633.51万
--4,662.59万
66.80%2,587.96万
-10.88%1,234.16万
11.42%503.72万
----
-45.56%1,551.5万
9.39%1,384.89万
筹资活动现金流入小计
-26.42%3.32亿
-31.36%2.3亿
-9.20%1.5亿
190.99%5.48亿
173.40%4.51亿
250.10%3.35亿
355.84%1.66亿
-70.37%1.88亿
155.98%1.65亿
96.57%9,564.89万
偿还债务支付的现金
-15.81%1.46亿
4.43%5,326.11万
-38.16%2,488.96万
208.26%2.09亿
155.16%1.73亿
41.67%5,100万
11.81%4,025万
88.33%6,780万
88.33%6,780万
0.00%3,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-81.72%1,116.82万
-87.44%730.39万
66.69%349.35万
-22.56%6,432.14万
-25.06%6,110.43万
-27.95%5,813.44万
548.76%209.58万
5,921.85%8,305.57万
5,254.37%8,153.73万
11,692.16%8,069.02万
支付其他与筹资活动有关的现金
82.41%4,959.01万
159.37%3,338.32万
241.26%1,242.03万
103.70%4,431.8万
--2,718.64万
--1,287.1万
--363.96万
-6.44%2,175.61万
----
----
筹资活动现金流出小计
-21.00%2.06亿
-23.00%9,394.82万
-11.27%4,080.35万
84.02%3.18亿
74.97%2.61亿
4.55%1.22亿
26.60%4,598.54万
184.69%1.73亿
290.70%1.49亿
212.14%1.17亿
筹资活动产生的现金流量净额
-33.86%1.26亿
-36.16%1.36亿
-8.40%1.1亿
1,378.23%2.3亿
1,105.53%1.9亿
1,111.66%2.13亿
6,012,871.72%1.2亿
-97.29%1,555.22万
-39.99%1,577.06万
-286.61%-2,104.13万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-129.91%-19.46万
-39.63%35.23万
-132.13%-4.08万
1,730.16%62.25万
230.86%65.08万
4,041.34%58.36万
618.95%12.69万
-22.51%-3.82万
882.98%19.67万
170.43%1.41万
现金及现金等价物净增加额
142.82%2,350.77万
-21.19%4,795.24万
266.80%6,031.74万
-1,091.39%-4,916万
-67.43%-5,490.2万
324.60%6,084.92万
-415.48%-3,616.05万
-92.98%495.87万
20.37%-3,279.06万
39.96%-2,709.22万
加:期初现金及现金等价物余额
-28.00%1.26亿
-28.00%1.26亿
-28.00%1.26亿
2.91%1.76亿
2.91%1.76亿
2.91%1.76亿
2.91%1.76亿
70.62%1.71亿
70.62%1.71亿
70.62%1.71亿
期末现金及现金等价物余额
24.24%1.5亿
-26.25%1.74亿
33.94%1.87亿
-28.00%1.26亿
-12.44%1.21亿
64.72%2.36亿
-14.78%1.39亿
2.91%1.76亿
134.29%1.38亿
161.51%1.44亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.95%4.87亿1.27%3.14亿-10.95%1.42亿-19.71%6.65亿-21.19%4.78亿-27.75%3.1亿-24.93%1.59亿4.96%8.28亿14.16%6.06亿28.57%4.29亿
收到的税费返还 194.08%224.45万191.02%193.13万171.10%167.84万144.32%305.14万-84.07%76.32万-85.94%66.36万46.01%61.91万-41.50%124.89万201.99%479.15万344.75%471.92万
收到其他与经营活动有关的现金 -52.30%1,885.91万-47.97%1,617.43万54.31%1,534.98万4.19%4,990.73万-38.88%3,953.58万-32.85%3,108.5万-67.90%994.74万86.24%4,790.14万480.56%6,468.62万291.94%4,629.41万
经营活动现金流入小计 -1.91%5.08亿-2.84%3.32亿-6.47%1.59亿-18.17%7.18亿-23.33%5.18亿-28.82%3.42亿-30.27%1.7亿7.40%8.77亿24.27%6.76亿38.52%4.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.18%4.75亿48.58%3.38亿21.78%1.47亿11.84%5.16亿13.92%3.65亿23.35%2.27亿22.86%1.21亿41.05%4.61亿34.69%3.2亿12.06%1.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.12%7,423.27万6.03%5,038.65万-0.98%2,743.92万25.99%9,176.01万24.73%6,929.56万20.13%4,752.25万17.22%2,771.01万9.91%7,283.23万21.05%5,555.75万22.71%3,955.87万
支付的各项税费 -83.13%549.12万-86.91%371.04万-92.13%171.67万-30.88%3,417.17万-19.86%3,254.59万-9.07%2,835.1万69.65%2,182.66万-41.75%4,943.76万-18.67%4,061.28万-2.09%3,118.01万
支付其他与经营活动有关的现金 -43.92%2,783.95万-43.02%2,039.46万31.10%1,561.76万-57.47%3,900.58万-60.59%4,964.06万-58.10%3,579.19万-69.52%1,191.32万22.02%9,170.92万186.15%1.26亿189.18%8,542.77万
经营活动现金流出小计 12.82%5.82亿21.61%4.12亿5.27%1.92亿0.82%6.81亿-4.81%5.16亿-0.43%3.39亿4.78%1.82亿22.03%6.75亿43.63%5.42亿31.92%3.4亿
经营活动产生的现金流量净额 -3,893.72%-7,407.14万-2,998.57%-8,022.37万-170.93%-3,264.7万-81.69%3,695.74万-98.54%195.25万-98.02%276.77万-117.20%-1,204.98万-23.34%2.02亿-19.69%1.34亿57.75%1.4亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -8.44%12.49亿-22.85%7.81亿-36.21%4.54亿-21.13%17.88亿-9.29%13.64亿-4.41%10.13亿14.09%7.12亿208.00%22.67亿290.83%15.03亿360.30%10.6亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 273.09%243.56万116.81%135.43万-52.11%11.27万-34.13%106.6万-34.58%65.28万1.21%62.47万-3.87%23.53万-10.47%161.84万-28.49%99.79万4.92%61.72万
收到其他与投资活动有关的现金 -87.64%300万-87.64%300万------5,884万--2,427.5万--2,427.5万----------------
投资活动现金流入小计 -9.69%12.54亿-24.29%7.86亿-36.22%4.54亿-18.55%18.48亿-7.69%13.89亿-2.12%10.38亿14.08%7.12亿207.47%22.68亿289.68%15.04亿359.39%10.6亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -35.32%1.46亿-37.65%1.09亿-5.54%6,566.31万-10.53%3.28亿-19.72%2.26亿-11.11%1.75亿23.37%6,951.53万319.63%3.66亿404.58%2.81亿435.13%1.97亿
投资支付的现金 -19.19%11.26亿-32.88%6.77亿-49.53%3.97亿-14.15%18.15亿-0.82%13.94亿-0.05%10.09亿21.94%7.87亿49.15%21.14亿149.08%14.05亿197.66%10.09亿
支付其他与投资活动有关的现金 -41.18%1,000万-20.00%800万--814万4,858.21%2,170.35万3,783.69%1,700万2,184.52%1,000万------43.77万--43.77万--43.77万
投资活动现金流出小计 -21.65%12.82亿-33.47%7.94亿-45.00%4.71亿-12.76%21.64亿-2.99%16.36亿-1.06%11.93亿22.05%8.56亿64.86%24.81亿172.13%16.87亿221.00%12.06亿
投资活动产生的现金流量净额 88.70%-2,797.37万94.81%-807.13万88.51%-1,652.64万-49.09%-3.17亿-35.83%-2.48亿-6.63%-1.55亿-86.67%-1.44亿72.31%-2.12亿22.02%-1.82亿-0.56%-1.46亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --5,265.13万--4,099.13万--1,500万--2,400万------------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------1,580万--------------------------------
取得借款收到的现金 -45.01%2.34亿-52.25%1.54亿-25.87%1.19亿153.45%4.77亿184.46%4.26亿294.29%3.23亿404.81%1.61亿422.68%1.88亿315.54%1.5亿127.22%8,180万
收到其他与筹资活动有关的现金 75.85%4,550.87万182.39%3,485.2万224.29%1,633.51万--4,662.59万66.80%2,587.96万-10.88%1,234.16万11.42%503.72万-----45.56%1,551.5万9.39%1,384.89万
筹资活动现金流入小计 -26.42%3.32亿-31.36%2.3亿-9.20%1.5亿190.99%5.48亿173.40%4.51亿250.10%3.35亿355.84%1.66亿-70.37%1.88亿155.98%1.65亿96.57%9,564.89万
偿还债务支付的现金 -15.81%1.46亿4.43%5,326.11万-38.16%2,488.96万208.26%2.09亿155.16%1.73亿41.67%5,100万11.81%4,025万88.33%6,780万88.33%6,780万0.00%3,600万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -81.72%1,116.82万-87.44%730.39万66.69%349.35万-22.56%6,432.14万-25.06%6,110.43万-27.95%5,813.44万548.76%209.58万5,921.85%8,305.57万5,254.37%8,153.73万11,692.16%8,069.02万
支付其他与筹资活动有关的现金 82.41%4,959.01万159.37%3,338.32万241.26%1,242.03万103.70%4,431.8万--2,718.64万--1,287.1万--363.96万-6.44%2,175.61万--------
筹资活动现金流出小计 -21.00%2.06亿-23.00%9,394.82万-11.27%4,080.35万84.02%3.18亿74.97%2.61亿4.55%1.22亿26.60%4,598.54万184.69%1.73亿290.70%1.49亿212.14%1.17亿
筹资活动产生的现金流量净额 -33.86%1.26亿-36.16%1.36亿-8.40%1.1亿1,378.23%2.3亿1,105.53%1.9亿1,111.66%2.13亿6,012,871.72%1.2亿-97.29%1,555.22万-39.99%1,577.06万-286.61%-2,104.13万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -129.91%-19.46万-39.63%35.23万-132.13%-4.08万1,730.16%62.25万230.86%65.08万4,041.34%58.36万618.95%12.69万-22.51%-3.82万882.98%19.67万170.43%1.41万
现金及现金等价物净增加额 142.82%2,350.77万-21.19%4,795.24万266.80%6,031.74万-1,091.39%-4,916万-67.43%-5,490.2万324.60%6,084.92万-415.48%-3,616.05万-92.98%495.87万20.37%-3,279.06万39.96%-2,709.22万
加:期初现金及现金等价物余额 -28.00%1.26亿-28.00%1.26亿-28.00%1.26亿2.91%1.76亿2.91%1.76亿2.91%1.76亿2.91%1.76亿70.62%1.71亿70.62%1.71亿70.62%1.71亿
期末现金及现金等价物余额 24.24%1.5亿-26.25%1.74亿33.94%1.87亿-28.00%1.26亿-12.44%1.21亿64.72%2.36亿-14.78%1.39亿2.91%1.76亿134.29%1.38亿161.51%1.44亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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