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301125 腾亚精工

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16.93亿总市值-105.66市盈率TTM

腾亚精工关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
35.53%4.24亿
23.71%2.4亿
35.70%9,658.61万
-4.40%4.74亿
-12.87%3.13亿
-11.73%1.94亿
-30.92%7,117.65万
4.30%4.96亿
4.50%3.59亿
0.30%2.2亿
收到的税费返还
135.04%2,859.39万
90.85%1,799.85万
74.90%723.77万
-29.61%1,330.8万
-27.94%1,216.57万
-6.10%943.06万
-30.20%413.83万
-4.25%1,890.48万
15.73%1,688.27万
2.45%1,004.32万
收到其他与经营活动有关的现金
174.80%1,207.28万
33.53%394.16万
97.20%221.14万
-11.39%726.83万
-42.86%439.33万
-55.26%295.19万
-80.81%112.14万
72.19%820.26万
188.21%768.93万
288.94%659.84万
经营活动现金流入小计
41.06%4.65亿
26.91%2.62亿
38.72%1.06亿
-5.42%4.95亿
-14.13%3.3亿
-12.70%2.07亿
-33.42%7,643.62万
4.61%5.23亿
6.31%3.84亿
2.51%2.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金
18.88%2.73亿
19.86%1.61亿
40.21%9,259.32万
2.78%2.99亿
10.16%2.3亿
-5.80%1.34亿
-10.48%6,603.73万
-14.47%2.91亿
-15.66%2.09亿
-9.68%1.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金
38.63%1.05亿
47.29%7,068.39万
38.57%3,480.16万
23.65%1.05亿
10.96%7,603.24万
-2.85%4,798.83万
-6.44%2,511.51万
6.98%8,528.59万
1.90%6,852.33万
21.22%4,939.47万
支付的各项税费
227.10%2,334.01万
493.58%2,183.43万
604.81%1,540.17万
43.04%1,365.55万
-2.58%713.55万
-33.23%367.84万
-36.93%218.52万
-17.66%954.66万
-29.77%732.42万
-30.79%550.87万
支付其他与经营活动有关的现金
132.30%6,168.69万
179.57%3,962.69万
333.85%2,283.25万
37.83%3,725.2万
8.11%2,655.52万
-15.47%1,417.4万
-17.91%526.28万
6.26%2,702.79万
39.68%2,456.31万
42.13%1,676.73万
经营活动现金流出小计
36.54%4.64亿
46.45%2.93亿
67.98%1.66亿
10.32%4.55亿
9.87%3.4亿
-6.58%2亿
-10.76%9,860.05万
-9.65%4.13亿
-9.80%3.09亿
-1.89%2.14亿
经营活动产生的现金流量净额
112.33%123.44万
-583.05%-3,096.71万
-168.87%-5,959.38万
-64.31%3,936.32万
-113.39%-1,000.84万
-71.35%641.08万
-612.66%-2,216.42万
155.64%1.1亿
307.00%7,476.03万
79.63%2,237.34万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
49.44%1.35亿
236.25%1.35亿
--1.31亿
--5,000万
--9,000万
--4,000万
----
取得投资收益收到的现金
----
----
----
81.00%71.77万
477.03%71.77万
--42.02万
--35.06万
--39.65万
--12.44万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-88.42%7.33万
-66.77%1.33万
156.04%10.22万
356.59%69.17万
233.26%63.33万
--3.99万
-11.63%3.99万
-79.89%15.15万
-73.29%19万
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--448.27万
--399.58万
----
投资活动现金流入小计
-99.95%7.33万
-99.99%1.33万
-99.80%10.22万
43.02%1.36亿
206.59%1.36亿
--1.31亿
111,506.06%5,039.05万
12,511.97%9,503.07万
6,127.92%4,431.02万
----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-58.95%6,229.4万
-44.09%4,615.59万
-71.71%1,856.29万
24.21%1.64亿
51.19%1.52亿
46.88%8,254.7万
113.71%6,560.86万
5.21%1.32亿
22.23%1亿
7.60%5,620.09万
投资支付的现金
-100.00%1,607.15
-100.00%1,607.15
-99.84%1,607.15
-42.14%8,100万
-10.00%8,100万
--8,100万
--100万
--1.4亿
--9,000万
----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--1.31亿
--1.23亿
--5,000万
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
17.52%195万
----
----
----
--165.93万
--452万
----
投资活动现金流出小计
-82.51%6,229.56万
-78.39%4,615.75万
-72.13%1,856.45万
38.05%3.77亿
82.76%3.56亿
279.97%2.14亿
116.97%6,660.86万
118.36%2.73亿
137.35%1.95亿
7.60%5,620.09万
投资活动产生的现金流量净额
71.76%-6,222.22万
43.79%-4,614.43万
-13.84%-1,846.23万
-35.41%-2.41亿
-46.32%-2.2亿
-46.06%-8,208.69万
47.09%-1,621.81万
-43.32%-1.78亿
-84.99%-1.51亿
-8.92%-5,620.09万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
----
-95.52%1,678.54万
----
----
--3.75亿
--3.75亿
--3.75亿
取得借款收到的现金
-31.31%1.57亿
24.77%1.17亿
79.30%9,700万
277.42%2.42亿
257.11%2.29亿
46.53%9,377.62万
15.11%5,410万
-27.27%6,400万
64.10%6,400万
178.26%6,400万
收到其他与筹资活动有关的现金
354.49%1,468万
1,568.18%1,468万
0.00%17万
-14.67%128万
115.33%323万
-12.00%88万
--17万
--150万
--150万
--100万
筹资活动现金流入小计
-30.93%1.72亿
39.11%1.32亿
79.05%9,717万
-44.81%2.43亿
-43.51%2.49亿
-78.46%9,465.62万
15.47%5,427万
400.00%4.4亿
1,028.21%4.4亿
1,810.88%4.4亿
偿还债务支付的现金
851.02%9,320万
722.45%8,060万
416.33%5,060万
-63.70%4,980万
-91.98%980万
-74.87%980万
-59.17%980万
523.64%1.37亿
--1.22亿
--3,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-84.81%911.69万
1,435.81%706.22万
3,137.61%196.96万
-25.00%6,198.15万
-27.25%6,000.74万
-79.36%45.98万
-94.08%6.08万
4,972.54%8,264.27万
8,491.89%8,248.85万
348.06%222.79万
支付其他与筹资活动有关的现金
7.49%507.36万
269.36%507.36万
1,292.25%511.94万
-85.87%478.18万
-85.98%472万
-93.73%137.36万
-23.39%36.77万
468.74%3,384.15万
669.74%3,365.96万
488.31%2,190.19万
筹资活动现金流出小计
44.10%1.07亿
697.15%9,273.58万
464.00%5,768.9万
-54.05%1.17亿
-68.73%7,452.74万
-81.57%1,163.34万
-59.90%1,022.85万
757.64%2.54亿
4,369.08%2.38亿
1,395.94%6,312.98万
筹资活动产生的现金流量净额
-63.06%6,428.95万
-53.09%3,894.42万
-10.35%3,948.1万
-32.23%1.26亿
-13.70%1.74亿
-77.94%8,302.28万
104.92%4,404.15万
218.93%1.86亿
499.01%2.02亿
1,904.13%3.76亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
376.05%245.87万
4,765.79%198.76万
347.36%70.29万
-4.73%102.51万
-62.75%51.65万
-93.48%4.08万
-495.57%-28.42万
313.86%107.6万
757.92%138.66万
508.22%62.7万
现金及现金等价物净增加额
110.33%576.04万
-589.74%-3,617.95万
-804.61%-3,787.21万
-162.70%-7,483.25万
-143.84%-5,578.65万
-97.85%738.75万
210.00%537.49万
610.49%1.19亿
530.20%1.27亿
1,772.74%3.43亿
加:期初现金及现金等价物余额
-50.72%7,280.6万
-50.69%7,280.6万
-50.69%7,280.6万
421.73%1.48亿
425.92%1.48亿
421.73%1.48亿
421.73%1.48亿
-45.24%2,829.78万
-45.64%2,809.17万
-45.24%2,829.78万
期末现金及现金等价物余额
-14.56%7,856.64万
-76.37%3,662.65万
-77.17%3,493.38万
-50.69%7,280.6万
-40.80%9,195.46万
-58.27%1.55亿
553.58%1.53亿
421.73%1.48亿
602.86%1.55亿
1,092.14%3.71亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 35.53%4.24亿23.71%2.4亿35.70%9,658.61万-4.40%4.74亿-12.87%3.13亿-11.73%1.94亿-30.92%7,117.65万4.30%4.96亿4.50%3.59亿0.30%2.2亿
收到的税费返还 135.04%2,859.39万90.85%1,799.85万74.90%723.77万-29.61%1,330.8万-27.94%1,216.57万-6.10%943.06万-30.20%413.83万-4.25%1,890.48万15.73%1,688.27万2.45%1,004.32万
收到其他与经营活动有关的现金 174.80%1,207.28万33.53%394.16万97.20%221.14万-11.39%726.83万-42.86%439.33万-55.26%295.19万-80.81%112.14万72.19%820.26万188.21%768.93万288.94%659.84万
经营活动现金流入小计 41.06%4.65亿26.91%2.62亿38.72%1.06亿-5.42%4.95亿-14.13%3.3亿-12.70%2.07亿-33.42%7,643.62万4.61%5.23亿6.31%3.84亿2.51%2.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.88%2.73亿19.86%1.61亿40.21%9,259.32万2.78%2.99亿10.16%2.3亿-5.80%1.34亿-10.48%6,603.73万-14.47%2.91亿-15.66%2.09亿-9.68%1.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金 38.63%1.05亿47.29%7,068.39万38.57%3,480.16万23.65%1.05亿10.96%7,603.24万-2.85%4,798.83万-6.44%2,511.51万6.98%8,528.59万1.90%6,852.33万21.22%4,939.47万
支付的各项税费 227.10%2,334.01万493.58%2,183.43万604.81%1,540.17万43.04%1,365.55万-2.58%713.55万-33.23%367.84万-36.93%218.52万-17.66%954.66万-29.77%732.42万-30.79%550.87万
支付其他与经营活动有关的现金 132.30%6,168.69万179.57%3,962.69万333.85%2,283.25万37.83%3,725.2万8.11%2,655.52万-15.47%1,417.4万-17.91%526.28万6.26%2,702.79万39.68%2,456.31万42.13%1,676.73万
经营活动现金流出小计 36.54%4.64亿46.45%2.93亿67.98%1.66亿10.32%4.55亿9.87%3.4亿-6.58%2亿-10.76%9,860.05万-9.65%4.13亿-9.80%3.09亿-1.89%2.14亿
经营活动产生的现金流量净额 112.33%123.44万-583.05%-3,096.71万-168.87%-5,959.38万-64.31%3,936.32万-113.39%-1,000.84万-71.35%641.08万-612.66%-2,216.42万155.64%1.1亿307.00%7,476.03万79.63%2,237.34万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ------------49.44%1.35亿236.25%1.35亿--1.31亿--5,000万--9,000万--4,000万----
取得投资收益收到的现金 ------------81.00%71.77万477.03%71.77万--42.02万--35.06万--39.65万--12.44万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -88.42%7.33万-66.77%1.33万156.04%10.22万356.59%69.17万233.26%63.33万--3.99万-11.63%3.99万-79.89%15.15万-73.29%19万----
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------------------448.27万--399.58万----
投资活动现金流入小计 -99.95%7.33万-99.99%1.33万-99.80%10.22万43.02%1.36亿206.59%1.36亿--1.31亿111,506.06%5,039.05万12,511.97%9,503.07万6,127.92%4,431.02万----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -58.95%6,229.4万-44.09%4,615.59万-71.71%1,856.29万24.21%1.64亿51.19%1.52亿46.88%8,254.7万113.71%6,560.86万5.21%1.32亿22.23%1亿7.60%5,620.09万
投资支付的现金 -100.00%1,607.15-100.00%1,607.15-99.84%1,607.15-42.14%8,100万-10.00%8,100万--8,100万--100万--1.4亿--9,000万----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------1.31亿--1.23亿--5,000万----------------
支付其他与投资活动有关的现金 ------------17.52%195万--------------165.93万--452万----
投资活动现金流出小计 -82.51%6,229.56万-78.39%4,615.75万-72.13%1,856.45万38.05%3.77亿82.76%3.56亿279.97%2.14亿116.97%6,660.86万118.36%2.73亿137.35%1.95亿7.60%5,620.09万
投资活动产生的现金流量净额 71.76%-6,222.22万43.79%-4,614.43万-13.84%-1,846.23万-35.41%-2.41亿-46.32%-2.2亿-46.06%-8,208.69万47.09%-1,621.81万-43.32%-1.78亿-84.99%-1.51亿-8.92%-5,620.09万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------95.52%1,678.54万----------3.75亿--3.75亿--3.75亿
取得借款收到的现金 -31.31%1.57亿24.77%1.17亿79.30%9,700万277.42%2.42亿257.11%2.29亿46.53%9,377.62万15.11%5,410万-27.27%6,400万64.10%6,400万178.26%6,400万
收到其他与筹资活动有关的现金 354.49%1,468万1,568.18%1,468万0.00%17万-14.67%128万115.33%323万-12.00%88万--17万--150万--150万--100万
筹资活动现金流入小计 -30.93%1.72亿39.11%1.32亿79.05%9,717万-44.81%2.43亿-43.51%2.49亿-78.46%9,465.62万15.47%5,427万400.00%4.4亿1,028.21%4.4亿1,810.88%4.4亿
偿还债务支付的现金 851.02%9,320万722.45%8,060万416.33%5,060万-63.70%4,980万-91.98%980万-74.87%980万-59.17%980万523.64%1.37亿--1.22亿--3,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -84.81%911.69万1,435.81%706.22万3,137.61%196.96万-25.00%6,198.15万-27.25%6,000.74万-79.36%45.98万-94.08%6.08万4,972.54%8,264.27万8,491.89%8,248.85万348.06%222.79万
支付其他与筹资活动有关的现金 7.49%507.36万269.36%507.36万1,292.25%511.94万-85.87%478.18万-85.98%472万-93.73%137.36万-23.39%36.77万468.74%3,384.15万669.74%3,365.96万488.31%2,190.19万
筹资活动现金流出小计 44.10%1.07亿697.15%9,273.58万464.00%5,768.9万-54.05%1.17亿-68.73%7,452.74万-81.57%1,163.34万-59.90%1,022.85万757.64%2.54亿4,369.08%2.38亿1,395.94%6,312.98万
筹资活动产生的现金流量净额 -63.06%6,428.95万-53.09%3,894.42万-10.35%3,948.1万-32.23%1.26亿-13.70%1.74亿-77.94%8,302.28万104.92%4,404.15万218.93%1.86亿499.01%2.02亿1,904.13%3.76亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 376.05%245.87万4,765.79%198.76万347.36%70.29万-4.73%102.51万-62.75%51.65万-93.48%4.08万-495.57%-28.42万313.86%107.6万757.92%138.66万508.22%62.7万
现金及现金等价物净增加额 110.33%576.04万-589.74%-3,617.95万-804.61%-3,787.21万-162.70%-7,483.25万-143.84%-5,578.65万-97.85%738.75万210.00%537.49万610.49%1.19亿530.20%1.27亿1,772.74%3.43亿
加:期初现金及现金等价物余额 -50.72%7,280.6万-50.69%7,280.6万-50.69%7,280.6万421.73%1.48亿425.92%1.48亿421.73%1.48亿421.73%1.48亿-45.24%2,829.78万-45.64%2,809.17万-45.24%2,829.78万
期末现金及现金等价物余额 -14.56%7,856.64万-76.37%3,662.65万-77.17%3,493.38万-50.69%7,280.6万-40.80%9,195.46万-58.27%1.55亿553.58%1.53亿421.73%1.48亿602.86%1.55亿1,092.14%3.71亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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