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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
腾亚精工 (301125)
- 16.25
- +0.45+2.85%
已收盘 06/01 15:00 (北京)
32.23亿总市值-191.18市盈率TTM
16.56最高价15.80最低价3.56万手成交量15.80今开15.80昨收5796.39万成交额2.03%换手率650.00市盈率(静)1.98亿总股本19.2052周最高5.57市净率28.56亿流通值8.3852周最低18.96涨停价1.76亿流通股19.20历史最高12.64跌停价4.81%振幅4.00历史最低0.01股息TTM16.28平均价1.64万手内盘0.09%股息率TTM100股每手1.73万手外盘
腾亚精工 (301125) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.09%1.11亿 | 2.16%5.96亿 | 0.29%4.26亿 | 53.33%3.68亿 | 19.30%1.15亿 | 23.04%5.83亿 | 35.53%4.24亿 | 23.71%2.4亿 | 35.70%9,658.61万 | -4.40%4.74亿 |
| 收到的税费返还 | 55.40%880.65万 | -8.70%4,079.72万 | -10.31%2,564.53万 | 0.68%1,812.17万 | -21.70%566.69万 | 235.78%4,468.49万 | 135.04%2,859.39万 | 90.85%1,799.85万 | 74.90%723.77万 | -29.61%1,330.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,486.57%3,530.59万 | 30.00%1,371.05万 | -36.32%768.76万 | 52.37%600.59万 | -81.41%41.12万 | 45.10%1,054.64万 | 174.80%1,207.28万 | 33.53%394.16万 | 97.20%221.14万 | -11.39%726.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.46%1.55亿 | 1.86%6.5亿 | -1.31%4.59亿 | 49.70%3.92亿 | 14.40%1.21亿 | 29.08%6.39亿 | 41.06%4.65亿 | 26.91%2.62亿 | 38.72%1.06亿 | -5.42%4.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.82%9,273.8万 | -9.14%3.59亿 | 1.02%2.76亿 | 72.54%2.78亿 | -7.96%8,522.19万 | 32.05%3.95亿 | 18.88%2.73亿 | 19.86%1.61亿 | 40.21%9,259.32万 | 2.78%2.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.12%4,671.82万 | 16.41%1.62亿 | 14.14%1.2亿 | 15.23%8,144.83万 | 26.50%4,402.38万 | 31.75%1.39亿 | 38.63%1.05亿 | 47.29%7,068.39万 | 38.57%3,480.16万 | 23.65%1.05亿 |
| 支付的各项税费 | 135.08%839.73万 | -45.49%1,577.71万 | -56.38%1,017.99万 | -67.68%705.76万 | -76.81%357.22万 | 111.95%2,894.24万 | 227.10%2,334.01万 | 493.58%2,183.43万 | 604.81%1,540.17万 | 43.04%1,365.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 376.96%4,552.34万 | -9.08%4,885.59万 | -53.66%2,858.81万 | -40.09%2,374.04万 | -58.20%954.44万 | 44.25%5,373.68万 | 132.30%6,168.69万 | 179.57%3,962.69万 | 333.85%2,283.25万 | 37.83%3,725.2万 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.83%1.93亿 | -5.08%5.85亿 | -6.16%4.35亿 | 33.05%3.9亿 | -14.05%1.42亿 | 35.38%6.16亿 | 36.54%4.64亿 | 46.45%2.93亿 | 67.98%1.66亿 | 10.32%4.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84.06%-3,875.34万 | 195.05%6,537.02万 | 1,820.77%2,371.02万 | 107.91%245.1万 | 64.67%-2,105.46万 | -43.72%2,215.53万 | 112.33%123.44万 | -583.05%-3,096.71万 | -168.87%-5,959.38万 | -64.31%3,936.32万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.44%1.35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.00%71.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,366.28%148.18万 | 2,386.81%182.38万 | 7,232.48%97.23万 | ---- | -95.20%3.32万 | -88.42%7.33万 | -66.77%1.33万 | 156.04%10.22万 | 356.59%69.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --500 | ---- | --318万 | --318万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --500 | 4,366.28%148.18万 | 6,722.95%500.38万 | 31,214.38%415.23万 | ---- | -99.98%3.32万 | -99.95%7.33万 | -99.99%1.33万 | -99.80%10.22万 | 43.02%1.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.91%813.81万 | 22.08%8,731.41万 | 4.70%6,522.27万 | -14.19%3,960.74万 | 56.07%2,897.18万 | -56.28%7,152.47万 | -58.95%6,229.4万 | -44.09%4,615.59万 | -71.71%1,856.29万 | 24.21%1.64亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,607.15 | -100.00%1,607.15 | -99.84%1,607.15 | -42.14%8,100万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.52%195万 |
| 投资活动现金流出小计 | -71.91%813.81万 | 22.08%8,731.41万 | 4.70%6,522.27万 | -14.19%3,960.74万 | 56.06%2,897.18万 | -81.05%7,152.47万 | -82.51%6,229.56万 | -78.39%4,615.75万 | -72.13%1,856.45万 | 38.05%3.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71.91%-813.76万 | -20.06%-8,583.23万 | 3.22%-6,021.89万 | 23.16%-3,545.52万 | -56.92%-2,897.18万 | 70.40%-7,149.15万 | 71.76%-6,222.22万 | 43.79%-4,614.43万 | -13.84%-1,846.23万 | -35.41%-2.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -5.37%8,200万 | 6.31%2亿 | -0.73%1.56亿 | -9.53%1.06亿 | -10.66%8,665.59万 | -22.17%1.88亿 | -31.31%1.57亿 | 24.77%1.17亿 | 79.30%9,700万 | 277.42%2.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.94%8,187.92 | ---- | ---- | ---- | 1,046.88%1,468万 | 354.49%1,468万 | 1,568.18%1,468万 | 0.00%17万 | -14.67%128万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -5.37%8,200万 | -1.39%2亿 | -9.22%1.56亿 | -19.61%1.06亿 | -10.82%8,665.59万 | -16.53%2.03亿 | -30.93%1.72亿 | 39.11%1.32亿 | 79.05%9,717万 | -44.81%2.43亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -43.19%3,498.25万 | -2.39%1.51亿 | 41.76%1.32亿 | 5.56%8,508.25万 | 21.70%6,158.25万 | 209.64%1.54亿 | 851.02%9,320万 | 722.45%8,060万 | 416.33%5,060万 | -63.70%4,980万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.24%170.85万 | 3.17%1,150.89万 | 6.08%967.09万 | 13.09%798.67万 | -5.46%186.19万 | -82.00%1,115.48万 | -84.81%911.69万 | 1,435.81%706.22万 | 3,137.61%196.96万 | -25.00%6,198.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -95.07%25万 | -95.21%24.3万 | -95.07%25万 | ---- | 6.14%507.52万 | 7.49%507.36万 | 269.36%507.36万 | 1,292.25%511.94万 | -85.87%478.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.17%3,669.1万 | -4.78%1.62亿 | 32.26%1.42亿 | 0.63%9,331.92万 | 9.98%6,344.44万 | 46.21%1.7亿 | 44.10%1.07亿 | 697.15%9,273.58万 | 464.00%5,768.9万 | -54.05%1.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95.20%4,530.9万 | 16.54%3,758.42万 | -78.51%1,381.82万 | -67.81%1,253.64万 | -41.21%2,321.14万 | -74.46%3,225万 | -63.06%6,428.95万 | -53.09%3,894.42万 | -10.35%3,948.1万 | -32.23%1.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.68%-38.2万 | -54.62%133.19万 | -43.92%137.89万 | -37.13%124.97万 | 33.57%93.89万 | 186.28%293.47万 | 376.05%245.87万 | 4,765.79%198.76万 | 347.36%70.29万 | -4.73%102.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92.41%-196.39万 | 230.40%1,845.41万 | -469.97%-2,131.17万 | 46.88%-1,921.81万 | 31.68%-2,587.61万 | 81.09%-1,415.15万 | 110.33%576.04万 | -589.74%-3,617.95万 | -804.61%-3,787.21万 | -162.70%-7,483.25万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.46%7,710.85万 | -19.44%5,865.44万 | -19.44%5,865.44万 | -19.44%5,865.44万 | -19.44%5,865.44万 | -50.69%7,280.6万 | -50.72%7,280.6万 | -50.69%7,280.6万 | -50.69%7,280.6万 | 421.73%1.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 129.25%7,514.47万 | 31.46%7,710.85万 | -52.47%3,734.27万 | 7.67%3,943.63万 | -6.17%3,277.84万 | -19.44%5,865.44万 | -14.56%7,856.64万 | -76.37%3,662.65万 | -77.17%3,493.38万 | -50.69%7,280.6万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
