(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.66%21.99亿 | 45.57%11.88亿 | 17.03%35.45亿 | 30.82%25.01亿 | 29.71%15.31亿 | 59.91%8.16亿 | 37.27%30.3亿 | 18.71%19.12亿 | 8.22%11.8亿 | 11.52%5.1亿 |
收到的税费返还 | 4,287.02%120.94万 | 1,704.10%41.79万 | --82.16万 | --19.87万 | --2.76万 | --2.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119.98%2,935.9万 | 4.23%5,557.38万 | 235.87%5,338.72万 | -58.55%5,353.51万 | 259.83%1,334.6万 | 386.52%5,331.65万 | 206.69%1,589.53万 | 3,297.92%1.29亿 | 141.46%370.89万 | 1,204.48%1,095.87万 |
经营活动现金流入小计 | 44.39%22.29亿 | 43.08%12.44亿 | 18.20%36亿 | 25.18%25.55亿 | 30.43%15.44亿 | 66.78%8.7亿 | 37.67%30.45亿 | 26.43%20.41亿 | 8.41%11.84亿 | 13.70%5.21亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.06%20.27亿 | 27.49%10.34亿 | -4.41%30.72亿 | 14.62%23.24亿 | 18.41%14.57亿 | 21.42%8.11亿 | 52.01%32.13亿 | 18.25%20.27亿 | 23.81%12.31亿 | 7.21%6.68亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76.27%1.98亿 | 68.03%1.02亿 | 89.98%2.51亿 | 92.51%1.65亿 | 109.53%1.13亿 | 109.42%6,059.36万 | 61.17%1.32亿 | 46.67%8,596.68万 | 41.51%5,369.75万 | 46.64%2,893.45万 |
支付的各项税费 | 46.51%7,893.5万 | 20.84%3,965.77万 | 13.06%1亿 | -10.89%7,228.37万 | -12.06%5,387.54万 | 55.90%3,281.84万 | 10.22%8,867.28万 | 31.28%8,111.49万 | 35.36%6,126.11万 | 20.25%2,105.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84.01%1.45亿 | 315.75%2.44亿 | 42.06%1.49亿 | 135.92%2.43亿 | -11.21%7,856.44万 | -23.51%5,872.67万 | 7.65%1.05亿 | -6.05%1.03亿 | 49.77%8,848.14万 | 87.71%7,677.64万 |
经营活动现金流出小计 | 43.83%24.49亿 | 47.39%14.2亿 | 0.93%35.72亿 | 22.08%28.05亿 | 18.69%17.02亿 | 21.19%9.63亿 | 49.09%35.39亿 | 18.15%22.98亿 | 26.21%14.34亿 | 13.34%7.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38.37%-2.19亿 | -87.40%-1.75亿 | 105.49%2,713.01万 | 2.57%-2.5亿 | 36.77%-1.58亿 | 65.75%-9,364.42万 | -205.28%-4.94亿 | 22.33%-2.57亿 | -462.83%-2.51亿 | -12.66%-2.73亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 98.96%63.62万 | ---- | ---- | ---- | --31.97万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.5万 | --2.5万 | 174.97%22.3万 | --2.1万 | ---- | ---- | --8.11万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,400万 | --1亿 | --1亿 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.98%2.5万 | -99.84%2.5万 | 33,543.72%1.35亿 | --1亿 | --1亿 | --1,600万 | --40.08万 | --0 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.27%7,297.62万 | 4.71%6,803.9万 | 8.61%2.27亿 | 18.70%1.62亿 | 26.36%1.15亿 | 767.74%6,497.56万 | 527.01%2.09亿 | 435.28%1.37亿 | 798.95%9,062.33万 | 95.24%748.79万 |
投资支付的现金 | -80.64%4,160.66万 | 162.61%3.58亿 | 364.50%9,290万 | 347.02%4.75亿 | --2.15亿 | --1.36亿 | --2,000万 | --1.06亿 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --3.82亿 | ---- | 222.70%4.12亿 | ---- | ---- | ---- | --1.28亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -100.00%312.44 | -100.00%312.44 | 36.16%2.02亿 | 0.70%3,990万 | 99.52%1,900万 | 33.39%800.31万 | --1.48亿 | --3,962.29万 | --952.29万 | --600万 |
投资活动现金流出小计 | 42.40%4.96亿 | 103.55%4.26亿 | 84.99%9.34亿 | 139.53%6.77亿 | 247.92%3.48亿 | 1,451.71%2.09亿 | 1,416.23%5.05亿 | 1,005.93%2.83亿 | 892.43%1亿 | 251.68%1,348.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99.71%-4.96亿 | -120.39%-4.26亿 | -58.39%-7.99亿 | -104.13%-5.77亿 | -148.07%-2.48亿 | -1,333.08%-1.93亿 | -1,415.03%-5.04亿 | -1,005.93%-2.83亿 | -892.43%-1亿 | -251.68%-1,348.79万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -60.00%100万 | --100万 | 1,716.33%890万 | 367.29%600万 | --250万 | ---- | -99.92%49万 | --128.4万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --890万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 32.88%14.13亿 | 80.90%7.2亿 | 38.77%20.66亿 | 102.82%16.9亿 | 106.82%10.63亿 | 95.10%3.98亿 | 81.59%14.88亿 | 15.19%8.33亿 | -3.82%5.14亿 | -37.89%2.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -43.04%9,000万 | -61.50%2,000万 | 139.14%2.85亿 | 5.40%1.58亿 | 144.39%1.58亿 | 234.19%5,195.11万 | -0.07%1.19亿 | 24.41%1.5亿 | -10.60%6,465.21万 | -56.13%1,554.52万 |
筹资活动现金流入小计 | 22.88%15.04亿 | 64.68%7.41亿 | 46.72%23.59亿 | 88.30%18.54亿 | 111.45%12.24亿 | 104.95%4.5亿 | 4.76%16.08亿 | 16.67%9.85亿 | -4.63%5.79亿 | -39.66%2.2亿 |
偿还债务支付的现金 | 50.08%8.1亿 | 96.45%3.2亿 | 70.11%12.89亿 | 50.38%9.53亿 | 16.18%5.4亿 | -8.22%1.63亿 | -2.33%7.58亿 | 9.80%6.33亿 | -6.69%4.65亿 | -29.13%1.78亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.29%3,883.77万 | -3.98%1,613.61万 | 84.48%7,605.08万 | 33.12%4,014.05万 | 50.95%2,849.7万 | 237.38%1,680.52万 | 33.11%4,122.42万 | 28.08%3,015.36万 | 15.64%1,887.84万 | -34.26%498.1万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --360.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 789.31%1.06亿 | -0.96%6,567.55万 | 471.06%1.3亿 | 296.79%5,783.52万 | 48.51%1,192.11万 | 274.70%6,630.94万 | -22.67%2,274.21万 | 151.92%1,457.58万 | 89.56%802.71万 | 610.76%1,769.64万 |
筹资活动现金流出小计 | 64.59%9.55亿 | 63.35%4.02亿 | 81.92%14.95亿 | 54.91%10.51亿 | 18.04%5.8亿 | 22.89%2.46亿 | -1.73%8.22亿 | 11.87%6.78亿 | -5.20%4.92亿 | -23.17%2亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.76%5.48亿 | 66.30%3.39亿 | 9.94%8.64亿 | 162.21%8.03亿 | 639.66%6.43亿 | 957.63%2.04亿 | 12.52%7.86亿 | 28.91%3.06亿 | -1.26%8,694.99万 | -81.33%1,927.29万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | --0.83 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -170.72%-1.67亿 | -215.89%-2.63亿 | 143.76%9,275.73万 | 89.92%-2,347.66万 | 189.59%2.36亿 | 68.95%-8,310万 | -142.08%-2.12亿 | -96.75%-2.33亿 | -888.41%-2.64亿 | -86.75%-2.68亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17.81%6.14亿 | 18.55%6.17亿 | -28.93%5.21亿 | -28.93%5.21亿 | -28.93%5.21亿 | -28.93%5.21亿 | 219.99%7.33亿 | 219.99%7.33亿 | 219.99%7.33亿 | 219.99%7.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.03%4.46亿 | -18.93%3.55亿 | 17.81%6.14亿 | -0.53%4.97亿 | 61.42%7.57亿 | -5.90%4.38亿 | -28.93%5.21亿 | 351.77%5亿 | 78.70%4.69亿 | 442.80%4.65亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据