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301127 天源环保
- 11.64
- -0.23-1.94%
交易中 07/04 10:06 (北京)
48.92亿总市值17.22市盈率TTM
11.90最高价11.60最低价7851手成交量11.75今开11.87昨收924.60万成交额0.32%换手率17.30市盈率(静)4.20亿总股本12.2652周最高2.06市净率28.77亿流通值6.8652周最低14.24涨停价2.47亿流通股24.29历史最高9.50跌停价2.53%振幅6.86历史最低0.17股息TTM11.78平均价5699.00手内盘1.46%股息率TTM100股每手1878.00手外盘
天源环保关键统计数据
全部
显示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.05%1.33亿 | -6.89%5.59亿 | 6.18%4.51亿 | 10.01%2.67亿 | 17.77%1.38亿 | 33.61%6.01亿 | 32.05%4.24亿 | -3.67%2.43亿 | 11.22%1.18亿 | -30.02%4.5亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,100.56%1,818.33万 | --1,806.87万 | --1,558.73万 | ---- | -41.67%56.81万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 146.16%1,201.92万 | -47.64%5,490.62万 | -44.24%4,012.58万 | -56.36%2,387.22万 | -79.22%488.26万 | 298.88%1.05亿 | 703.59%7,196.32万 | 125.45%5,470.12万 | 130.81%2,349.32万 | -44.47%2,628.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.07%1.45亿 | -15.13%6.14亿 | -4.60%4.91亿 | -7.06%2.91亿 | 1.61%1.43亿 | 51.90%7.24亿 | 55.73%5.14亿 | 13.31%3.13亿 | 21.73%1.41亿 | -31.03%4.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.31%1.44亿 | 25.67%4.67亿 | 12.08%3.67亿 | -3.56%2.09亿 | -21.33%1.2亿 | 10.04%3.71亿 | 32.49%3.27亿 | -4.77%2.17亿 | 52.63%1.52亿 | 27.61%3.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.93%3,207.25万 | 0.41%8,826.72万 | -3.80%6,798.96万 | 4.50%5,115.83万 | 27.58%3,237.35万 | 23.53%8,790.69万 | 28.39%7,067.69万 | 20.02%4,895.48万 | 9.01%2,537.45万 | 43.51%7,116.04万 |
| 支付的各项税费 | 172.52%4,861.56万 | 64.76%7,939.5万 | 10.68%4,839.56万 | 26.64%4,284.11万 | -1.97%1,783.92万 | -7.41%4,818.86万 | -11.58%4,372.48万 | -15.37%3,382.77万 | -30.31%1,819.74万 | 47.50%5,204.56万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -29.90%1,102.69万 | -15.92%8,418.83万 | -46.81%2,943.66万 | -50.90%2,575.21万 | -64.42%1,572.99万 | 12.32%1亿 | 55.96%5,534.03万 | 14.60%5,244.82万 | 42.71%4,421.04万 | 11.65%8,914.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.98%2.36亿 | 18.26%7.19亿 | 3.14%5.12亿 | -6.59%3.29亿 | -22.63%1.86亿 | 10.50%6.08亿 | 28.43%4.97亿 | -0.61%3.52亿 | 33.24%2.4亿 | 28.11%5.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114.89%-9,075.78万 | -189.57%-1.04亿 | -223.40%-2,169.15万 | 2.79%-3,789.97万 | 57.24%-4,223.46万 | 258.65%1.16亿 | 131.10%1,757.88万 | 49.98%-3,898.88万 | -54.05%-9,877.52万 | -128.00%-7,330.13万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -4.89%142.67万 | 2.99%792.51万 | -27.18%455万 | 69.00%301.67万 | --150万 | --769.5万 | --624.85万 | --178.5万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --5.68万 | --2,520 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 667.67%2,303万 | --2,303万 | --2,303万 | --1,300万 | --300万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -9.33%4.99亿 | ---- | ---- | ---- | --5.5亿 | --5.5亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -4.89%142.67万 | -12.75%5.07亿 | -99.21%455.25万 | -87.84%301.67万 | -88.46%150万 | 19,257.50%5.81亿 | --5.79亿 | --2,481.5万 | --1,300万 | 77,671.99%300万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.53%1.39亿 | 175.51%7.85亿 | 123.26%5.85亿 | 269.73%2.32亿 | 440.40%1.04亿 | 96.99%2.85亿 | 124.85%2.62亿 | -14.74%6,284.86万 | -20.57%1,926.76万 | 85.59%1.45亿 |
| 投资支付的现金 | --2,000万 | --5,390.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --7,000万 | --5.5亿 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --2,290.2万 | --1,290万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -22.79%4.79亿 | -95.16%3,000万 | ---- | ---- | --6.2亿 | --6.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 52.74%1.59亿 | 45.58%13.17亿 | -27.71%6.37亿 | 84.62%2.45亿 | -81.71%1.04亿 | 525.88%9.05亿 | 657.25%8.82亿 | 80.21%1.33亿 | 2,246.69%5.69亿 | 85.59%1.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.58%-1.58亿 | -150.12%-8.1亿 | -109.19%-6.33亿 | -124.24%-2.42亿 | 81.55%-1.03亿 | -128.91%-3.24亿 | -159.81%-3.03亿 | -46.55%-1.08亿 | -2,193.10%-5.56亿 | -81.74%-1.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --456.6万 | -75.46%1,288.51万 | -77.19%1,198万 | -77.19%1,198万 | ---- | -95.74%5,251.14万 | --5,251.14万 | --5,251.14万 | --171.5万 | 31,811.88%12.33亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --90.51万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | --9.89亿 | --9.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --2.06亿 | 296.32%9.91亿 | 1,365.83%7.33亿 | 610.00%3.55亿 | ---- | 316.67%2.5亿 | 25.00%5,000万 | --5,000万 | ---- | -68.75%6,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --2.1亿 | 558.61%19.92亿 | 1,591.11%17.34亿 | 257.99%3.67亿 | ---- | -76.61%3.03亿 | 156.28%1.03亿 | --1.03亿 | --171.5万 | 560.19%12.93亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --5,550万 | 53.15%2.21亿 | 52.80%2.13亿 | -3.56%1.13亿 | ---- | 79.52%1.45亿 | 111.35%1.39亿 | 129.92%1.17亿 | 155.66%4,490.6万 | -44.38%8,053.91万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261.17%1,171.88万 | 64.47%4,330.6万 | 45.92%3,653.47万 | 30.91%2,929万 | 23.88%324.46万 | 254.48%2,633万 | 235.03%2,503.7万 | 537.19%2,237.35万 | -19.05%261.91万 | 2.82%742.77万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --4,569.99万 | -45.34%1,120.74万 | -94.91%104.83万 | -93.06%104.83万 | ---- | -76.35%2,050.37万 | --2,059.9万 | --1,509.81万 | --1,494.06万 | 4,234.39%8,668.77万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | --561.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,380.17%1.13亿 | 44.16%2.76亿 | 38.46%2.56亿 | -7.31%1.43亿 | -94.81%324.46万 | 9.60%1.91亿 | 151.99%1.85亿 | 183.89%1.55亿 | 200.31%6,246.57万 | 13.40%1.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,095.97%9,720.84万 | 1,445.00%17.16亿 | 1,890.64%14.77亿 | 529.16%2.24亿 | 94.66%-324.46万 | -90.07%1.11亿 | -146.86%-8,250.69万 | 4.32%-5,211.62万 | -192.07%-6,075.07万 | 2,572.90%11.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.07%-1.51亿 | 929.50%8.02亿 | 323.89%8.23亿 | 71.63%-5,649.11万 | 79.31%-1.48亿 | -110.70%-9,665.73万 | -78.04%-3.67亿 | 3.39%-1.99亿 | -555.62%-7.16亿 | 300.33%9.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75.29%18.67亿 | -8.32%10.65亿 | -8.32%10.65亿 | -8.32%10.65亿 | -8.32%10.65亿 | 350.27%11.62亿 | 350.27%11.62亿 | 350.27%11.62亿 | 350.27%11.62亿 | 699.69%2.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 87.12%17.15亿 | 75.29%18.67亿 | 137.73%18.88亿 | 4.78%10.08亿 | 105.68%9.17亿 | -8.32%10.65亿 | 1,440.10%7.94亿 | 1,756.65%9.62亿 | 199.58%4.46亿 | 350.27%11.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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