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301127 天源环保
- 17.55
- +0.63+3.72%
已收盘 12/13 15:00 (北京)
110.81亿总市值37.42市盈率TTM
17.88最高价16.11最低价41.77万手成交量16.50今开16.92昨收7.26亿成交额10.63%换手率39.17市盈率(静)6.31亿总股本21.3752周最高4.03市净率68.98亿流通值4.8052周最低20.30涨停价3.93亿流通股21.37历史最高13.54跌停价10.46%振幅4.80历史最低0.12股息TTM17.38平均价19.46万手内盘0.70%股息率TTM100股每手19.73万手外盘
天源环保关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.92%2.57亿 | -29.98%1.87亿 | -4.05%1.33亿 | -6.89%5.59亿 | 6.18%4.51亿 | 10.01%2.67亿 | 17.77%1.38亿 | 33.61%6.01亿 | 32.05%4.24亿 | -3.67%2.43亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,100.56%1,818.33万 | --1,806.87万 | --1,558.73万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.70%2,540.14万 | -33.83%1,579.72万 | 146.16%1,201.92万 | -47.64%5,490.62万 | -44.24%4,012.58万 | -56.36%2,387.22万 | -79.22%488.26万 | 298.88%1.05亿 | 703.59%7,196.32万 | 125.45%5,470.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | -42.41%2.83亿 | -30.29%2.03亿 | 1.07%1.45亿 | -15.13%6.14亿 | -4.60%4.91亿 | -7.06%2.91亿 | 1.61%1.43亿 | 51.90%7.24亿 | 55.73%5.14亿 | 13.31%3.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.41%3.43亿 | 43.05%2.99亿 | 20.31%1.44亿 | 25.67%4.67亿 | 12.08%3.67亿 | -3.56%2.09亿 | -21.33%1.2亿 | 10.04%3.71亿 | 32.49%3.27亿 | -4.77%2.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.04%7,345.39万 | -8.36%4,687.98万 | -0.93%3,207.25万 | 0.41%8,826.72万 | -3.80%6,798.96万 | 4.50%5,115.83万 | 27.58%3,237.35万 | 23.53%8,790.69万 | 28.39%7,067.69万 | 20.02%4,895.48万 |
| 支付的各项税费 | 112.09%1.03亿 | 70.36%7,298.29万 | 172.52%4,861.56万 | 64.76%7,939.5万 | 10.68%4,839.56万 | 26.64%4,284.11万 | -1.97%1,783.92万 | -7.41%4,818.86万 | -11.58%4,372.48万 | -15.37%3,382.77万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.30%3,246.97万 | -14.55%2,200.62万 | -29.90%1,102.69万 | -15.92%8,418.83万 | -46.81%2,943.66万 | -50.90%2,575.21万 | -64.42%1,572.99万 | 12.32%1亿 | 55.96%5,534.03万 | 14.60%5,244.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.66%5.52亿 | 34.10%4.41亿 | 26.98%2.36亿 | 18.26%7.19亿 | 3.14%5.12亿 | -6.59%3.29亿 | -22.63%1.86亿 | 10.50%6.08亿 | 28.43%4.97亿 | -0.61%3.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,140.32%-2.69亿 | -528.49%-2.38亿 | -114.89%-9,075.78万 | -189.57%-1.04亿 | -223.40%-2,169.15万 | 2.79%-3,789.97万 | 57.24%-4,223.46万 | 258.65%1.16亿 | 131.10%1,757.88万 | 49.98%-3,898.88万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -1.54%448万 | -2.32%294.67万 | -4.89%142.67万 | 2.99%792.51万 | -27.18%455万 | 69.00%301.67万 | --150万 | --769.5万 | --624.85万 | --178.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -83.76%409.29 | --276.55 | ---- | --5.68万 | --2,520 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 667.67%2,303万 | --2,303万 | --2,303万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -9.33%4.99亿 | ---- | ---- | ---- | --5.5亿 | --5.5亿 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -1.58%448.04万 | -2.31%294.69万 | -4.89%142.67万 | -12.75%5.07亿 | -99.21%455.25万 | -87.84%301.67万 | -88.46%150万 | 19,257.50%5.81亿 | --5.79亿 | --2,481.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.64%4.58亿 | 15.33%2.68亿 | 33.53%1.39亿 | 175.51%7.85亿 | 123.26%5.85亿 | 269.73%2.32亿 | 440.40%1.04亿 | 96.99%2.85亿 | 124.85%2.62亿 | -14.74%6,284.86万 |
| 投资支付的现金 | --3,375.92万 | --2,000万 | --2,000万 | --5,390.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --7,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,290.2万 | --1,290万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -22.79%4.79亿 | -95.16%3,000万 | ---- | ---- | --6.2亿 | --6.2亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -22.85%4.92亿 | 17.42%2.88亿 | 52.74%1.59亿 | 45.58%13.17亿 | -27.71%6.37亿 | 84.62%2.45亿 | -81.71%1.04亿 | 525.88%9.05亿 | 657.25%8.82亿 | 80.21%1.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.00%-4.87亿 | -17.66%-2.85亿 | -53.58%-1.58亿 | -150.12%-8.1亿 | -109.19%-6.33亿 | -124.24%-2.42亿 | 81.55%-1.03亿 | -128.91%-3.24亿 | -159.81%-3.03亿 | -46.55%-1.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.27%1,249.1万 | -61.89%456.6万 | --456.6万 | -75.46%1,288.51万 | -77.19%1,198万 | -77.19%1,198万 | ---- | -95.74%5,251.14万 | --5,251.14万 | --5,251.14万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --90.51万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --9.89亿 | --9.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -28.80%5.22亿 | -7.79%3.27亿 | --2.06亿 | 296.32%9.91亿 | 1,365.83%7.33亿 | 610.00%3.55亿 | ---- | 316.67%2.5亿 | 25.00%5,000万 | --5,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -69.18%5.34亿 | -9.55%3.32亿 | --2.1亿 | 558.61%19.92亿 | 1,591.11%17.34亿 | 257.99%3.67亿 | ---- | -76.61%3.03亿 | 156.28%1.03亿 | --1.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.20%2.2亿 | 6.38%1.2亿 | --5,550万 | 53.15%2.21亿 | 52.80%2.13亿 | -3.56%1.13亿 | ---- | 79.52%1.45亿 | 111.35%1.39亿 | 129.92%1.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202.53%1.11亿 | -17.46%2,417.48万 | 261.17%1,171.88万 | 64.47%4,330.6万 | 45.92%3,653.47万 | 30.91%2,929万 | 23.88%324.46万 | 254.48%2,633万 | 235.03%2,503.7万 | 537.19%2,237.35万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,259.63%4,569.99万 | 4,259.63%4,569.99万 | --4,569.99万 | -45.34%1,120.74万 | -94.91%104.83万 | -93.06%104.83万 | ---- | -76.35%2,050.37万 | --2,059.9万 | --1,509.81万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --561.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.78%3.76亿 | 32.62%1.9亿 | 3,380.17%1.13亿 | 44.16%2.76亿 | 38.46%2.56亿 | -7.31%1.43亿 | -94.81%324.46万 | 9.60%1.91亿 | 151.99%1.85亿 | 183.89%1.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.29%1.58亿 | -36.57%1.42亿 | 3,095.97%9,720.84万 | 1,445.00%17.16亿 | 1,890.64%14.77亿 | 529.16%2.24亿 | 94.66%-324.46万 | -90.07%1.11亿 | -146.86%-8,250.69万 | 4.32%-5,211.62万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -172.69%-5.98亿 | -575.10%-3.81亿 | -2.07%-1.51亿 | 929.50%8.02亿 | 323.89%8.23亿 | 71.63%-5,649.11万 | 79.31%-1.48亿 | -110.70%-9,665.73万 | -78.04%-3.67亿 | 3.39%-1.99亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75.29%18.67亿 | 75.29%18.67亿 | 75.29%18.67亿 | -8.32%10.65亿 | -8.32%10.65亿 | -8.32%10.65亿 | -8.32%10.65亿 | 350.27%11.62亿 | 350.27%11.62亿 | 350.27%11.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -32.80%12.69亿 | 47.29%14.85亿 | 87.12%17.15亿 | 75.29%18.67亿 | 137.73%18.88亿 | 4.78%10.08亿 | 105.68%9.17亿 | -8.32%10.65亿 | 1,440.10%7.94亿 | 1,756.65%9.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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