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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
瑞纳智能 (301129)
- 25.52
- -2.06-7.47%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
34.68亿总市值31.90市盈率TTM
27.97最高价25.30最低价3.81万手成交量27.65今开27.58昨收9953.21万成交额5.74%换手率31.90市盈率(静)1.36亿总股本34.6852周最高1.94市净率16.92亿流通值20.5252周最低33.10涨停价6628.25万流通股50.97历史最高22.06跌停价9.68%振幅11.03历史最低0.31股息TTM26.16平均价2.00万手内盘1.23%股息率TTM100股每手1.56万手外盘
瑞纳智能 (301129) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.19%9,331.47万 | 29.48%5.5亿 | -6.51%2.39亿 | -33.58%1.34亿 | -33.97%8,392.55万 | -0.79%4.25亿 | -2.34%2.56亿 | -6.89%2.01亿 | -7.14%1.27亿 | -0.85%4.28亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 18.08%1,547.37万 | -99.47%3.5万 | -99.39%3.5万 | ---- | -52.69%1,310.42万 | -65.01%654.57万 | -64.40%572.89万 | ---- | 38.81%2,769.63万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 791.29%149.1万 | 269.94%2,324.18万 | 829.99%2,166.63万 | 1,285.31%2,144.79万 | -83.27%16.73万 | -23.00%628.26万 | -52.79%232.97万 | -27.15%154.82万 | 91.35%99.98万 | -61.81%815.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.74%9,480.58万 | 32.55%5.89亿 | -1.44%2.61亿 | -25.60%1.55亿 | -34.36%8,409.27万 | -4.28%4.44亿 | -7.32%2.65亿 | -11.02%2.09亿 | -16.22%1.28亿 | -1.93%4.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.71%8,002.43万 | 18.23%2.34亿 | -20.17%1.47亿 | -17.81%8,986.52万 | -5.89%5,240.19万 | -17.97%1.98亿 | -19.85%1.84亿 | -26.77%1.09亿 | -36.93%5,568.32万 | -10.59%2.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.02%4,695.19万 | 11.01%1.41亿 | -6.00%9,058.3万 | -16.10%5,648.95万 | -35.35%2,713.61万 | -0.68%1.27亿 | -2.45%9,636.14万 | -5.00%6,733.26万 | -7.72%4,197.56万 | 16.14%1.27亿 |
| 支付的各项税费 | -8.60%1,755.62万 | 19.96%4,236.32万 | 7.66%2,758.23万 | 5.03%2,409.23万 | 8.38%1,920.89万 | -63.39%3,531.58万 | -66.54%2,561.93万 | -68.43%2,293.91万 | -69.67%1,772.38万 | 61.68%9,647.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.96%1,096.39万 | 16.21%6,458.19万 | 29.43%4,574.58万 | 35.52%3,188.51万 | -9.66%1,141.56万 | -21.30%5,557.28万 | -22.20%3,534.35万 | -34.63%2,352.78万 | 11.36%1,263.6万 | 52.43%7,061.51万 |
| 经营活动现金流出小计 | 41.15%1.55亿 | 15.90%4.81亿 | -8.95%3.11亿 | -9.32%2.02亿 | -13.95%1.1亿 | -22.48%4.15亿 | -24.21%3.41亿 | -32.15%2.23亿 | -37.11%1.28亿 | 10.35%5.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132.80%-6,069.05万 | 269.19%1.08亿 | 34.79%-5,010.36万 | -224.78%-4,710.72万 | -29,195.81%-2,606.97万 | 140.93%2,920.43万 | 53.43%-7,682.87万 | 84.63%-1,450.42万 | 100.18%8.96万 | -495.48%-7,134.91万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 668.98%1.55亿 | -14.44%8.35亿 | -16.52%3.39亿 | -54.99%8,597.02万 | -73.20%2,010万 | 1.05%9.76亿 | 19.06%4.06亿 | -4.50%1.91亿 | 150.00%7,499.9万 | -43.18%9.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,516.92%829.02万 | -28.61%1,341.42万 | -32.66%449.8万 | -24.46%170.29万 | -82.61%17.96万 | -15.81%1,878.87万 | 22.59%668万 | -1.25%225.42万 | 32.18%103.25万 | -8.40%2,231.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 76.20%41.49万 | -88.59%2.35万 | 2,735.76%2.35万 | -71.09%9,000 | 370.50%23.55万 | 1,469.35%20.64万 | -98.57%830.34 | --3.11万 | 14,040.05%5.01万 |
| 投资活动现金流入小计 | 702.69%1.63亿 | -14.68%8.49亿 | -16.82%3.43亿 | -54.62%8,769.67万 | -73.33%2,028.86万 | 0.68%9.95亿 | 19.17%4.13亿 | -4.49%1.93亿 | 147.11%7,606.27万 | -42.68%9.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.92%883.06万 | -20.50%5,660.73万 | -3.28%4,667.27万 | 4.92%2,901.9万 | 24.46%2,003.3万 | -41.42%7,120.33万 | -45.64%4,825.32万 | -58.22%2,765.92万 | -55.75%1,609.58万 | -0.86%1.22亿 |
| 投资支付的现金 | 95.34%2.6亿 | -6.67%7.68亿 | 7.46%4.03亿 | -14.54%1.58亿 | 166.20%1.33亿 | -25.70%8.23亿 | 8.41%3.75亿 | -31.73%1.85亿 | -73.68%5,000万 | -41.02%11.07亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --316.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 77.62%2.72亿 | -7.77%8.24亿 | 6.24%4.5亿 | -12.01%1.87亿 | 131.68%1.53亿 | -27.25%8.94亿 | -2.62%4.23亿 | -36.93%2.13亿 | -70.80%6,609.58万 | -38.56%12.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.84%-1.09亿 | -75.58%2,476.82万 | -915.00%-1.06亿 | -412.35%-9,942.23万 | -1,432.87%-1.33亿 | 142.23%1.01亿 | 88.14%-1,047.48万 | 85.61%-1,940.51万 | 105.10%996.68万 | 12.74%-2.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,999.38万 | --1,999.38万 | --2,027.39万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -20.56%1.24亿 | -26.95%1.14亿 | -15.02%8,328万 | -32.22%3,999万 | 59.63%1.56亿 | 219.27%1.56亿 | 415.79%9,800万 | --5,900万 | --9,800万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -29.56%1.24亿 | -35.23%1.14亿 | -29.59%8,328万 | -32.22%3,999万 | 80.03%1.76亿 | 260.07%1.76亿 | 522.49%1.18亿 | --5,900万 | 595.58%9,800万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -11.74%1.54亿 | -38.28%5,493万 | -47.84%3,599万 | -50.00%2,000万 | --1.74亿 | --8,900万 | --6,900万 | --4,000万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -70.38%5.65万 | 52.60%3,481.23万 | 52.50%3,372.15万 | -56.87%942.44万 | -79.99%19.09万 | -62.03%2,281.33万 | -62.99%2,211.22万 | 51,654.95%2,185.21万 | --95.38万 | 16.52%6,008.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -23.44%75.42万 | -18.43%495.31万 | 46.61%491.72万 | -6.51%281.98万 | -55.27%98.51万 | 68.52%607.22万 | 1.62%335.38万 | 144.78%301.62万 | 55.30%220.23万 | -13.00%360.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -96.17%81.08万 | -4.73%1.94亿 | -18.26%9,356.87万 | -48.61%4,823.42万 | -50.93%2,117.6万 | 219.34%2.03亿 | 81.55%1.14亿 | 7,265.55%9,386.83万 | 2,943.26%4,315.61万 | 14.33%6,368.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104.31%-81.08万 | -157.91%-6,948.54万 | -66.58%2,071.13万 | 43.60%3,504.58万 | 18.75%1,881.4万 | -178.51%-2,694.17万 | 541.04%6,196.78万 | 37.69%2,440.56万 | 1,217.27%1,584.39万 | 182.46%3,431.47万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -21.80%-1.71亿 | -39.14%6,310.22万 | -435.66%-1.36亿 | -1,073.04%-1.11亿 | -640.92%-1.4亿 | 137.40%1.04亿 | 90.52%-2,533.57万 | 95.51%-950.38万 | 110.46%2,590.03万 | 15.70%-2.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32.56%2.57亿 | 115.07%1.94亿 | 115.07%1.94亿 | 115.07%1.94亿 | 115.07%1.94亿 | -75.47%9,009.85万 | -75.47%9,009.85万 | -75.47%9,009.85万 | -75.47%9,009.85万 | -47.24%3.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 60.65%8,623.41万 | 32.56%2.57亿 | -10.34%5,806.59万 | 2.11%8,229.45万 | -53.73%5,367.81万 | 115.07%1.94亿 | -35.22%6,476.27万 | -48.27%8,059.46万 | -3.06%1.16亿 | -75.47%9,009.85万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
