(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.56%1.62亿 | 25.74%8.08亿 | 31.46%4.84亿 | 32.66%2.86亿 | 35.24%1.12亿 | 29.69%6.43亿 | 33.94%3.68亿 | 20.06%2.15亿 | 44.15%8,268.89万 | 46.70%4.95亿 |
收到的税费返还 | -41.93%162.54万 | -43.16%1,059.26万 | -50.81%788.81万 | -41.33%788.81万 | -56.06%279.89万 | 0.38%1,863.53万 | -1.03%1,603.54万 | 38.07%1,344.58万 | 75.19%637.03万 | 56.47%1,856.41万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -9.36%146.24万 | 226.32%1,899.14万 | -50.78%869.18万 | -48.29%350.27万 | -66.45%161.35万 | 55.31%581.98万 | 467.28%1,766.08万 | 125.79%677.33万 | 355.27%480.91万 | -63.28%374.71万 |
经营活动现金流入小计 | 41.73%1.65亿 | 25.56%8.38亿 | 24.56%5.01亿 | 26.11%2.97亿 | 23.84%1.16亿 | 28.83%6.67亿 | 36.60%4.02亿 | 22.63%2.36亿 | 51.27%9,386.83万 | 43.91%5.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.55%1.16亿 | 11.58%4.45亿 | 22.11%3.4亿 | 29.33%2.22亿 | 30.43%1.09亿 | 12.92%3.99亿 | 20.62%2.78亿 | 26.69%1.72亿 | 24.63%8,344.75万 | 76.94%3.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.01%4,658.62万 | 24.06%1.84亿 | 20.58%1.3亿 | 11.23%8,009.36万 | 50.68%3,914.39万 | 31.48%1.49亿 | 29.49%1.08亿 | 35.37%7,200.54万 | 16.12%2,597.9万 | 48.45%1.13亿 |
支付的各项税费 | 23.81%1,290.31万 | 76.85%2,440.77万 | 78.13%3,999.95万 | 68.15%2,369.35万 | 543.69%1,042.21万 | -11.64%1,380.17万 | 67.10%2,245.53万 | 28.59%1,409.11万 | -69.16%161.91万 | 55.56%1,562.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 267.62%812.09万 | 25.29%5,653.31万 | -55.70%2,069.57万 | -51.99%1,464.32万 | -90.28%220.91万 | -26.69%4,512.33万 | 16.27%4,671.8万 | 14.37%3,050.22万 | 6.87%2,273.37万 | 91.66%6,155.48万 |
经营活动现金流出小计 | 14.30%1.84亿 | 17.14%7.11亿 | 16.53%5.3亿 | 18.10%3.4亿 | 20.06%1.61亿 | 11.59%6.07亿 | 23.86%4.55亿 | 27.37%2.88亿 | 15.48%1.34亿 | 70.93%5.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57.55%-1,883.54万 | 110.25%1.27亿 | 44.11%-2,978.08万 | 17.80%-4,321.48万 | -11.18%-4,437.23万 | 332.81%6,034.43万 | 27.30%-5,328.21万 | -54.10%-5,257.54万 | 25.81%-3,991.11万 | -162.12%-2,592.03万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 143.40%188.34万 | -50.62%123.57万 | -11.92%167.77万 | 24.69%139.16万 | 88.30%77.38万 | --250.22万 | --190.48万 | --111.6万 | --41.1万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 6,047.82%28.9万 | --28.3万 | --1.3万 | ---- | -98.09%4,700.08 | ---- | ---- | ---- | --24.6万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 211.97%2.81亿 | -64.48%3.22亿 | -39.35%3.51亿 | -27.89%2.24亿 | --9,000万 | --9.07亿 | --5.78亿 | --3.1亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 211.38%2.83亿 | -64.41%3.24亿 | -39.22%3.52亿 | -27.70%2.25亿 | -9.60%9,077.38万 | 369,544.71%9.09亿 | 276,045.14%5.8亿 | 222,899.48%3.11亿 | 47,714.74%1亿 | 4,292.02%24.6万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 675.11%1.1亿 | -4.77%1.51亿 | -7.20%7,729.15万 | -48.13%3,287.69万 | -61.32%1,419.23万 | 203.59%1.58亿 | 103.22%8,328.87万 | 112.06%6,338.2万 | 164.64%3,669.17万 | 11.16%5,206.29万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,669.33万 | --2,505.49万 | --300万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 103.73%2.81亿 | -45.97%4.52亿 | -44.57%3.21亿 | -20.49%2.39亿 | 37.82%1.38亿 | 736.64%8.37亿 | --5.78亿 | --3亿 | --1亿 | --1亿 |
投资活动现金流出小计 | 157.07%3.91亿 | -41.01%6.03亿 | -42.06%3.98亿 | -25.92%2.71亿 | 11.21%1.52亿 | 571.69%10.21亿 | 1,575.39%6.87亿 | 1,125.80%3.66亿 | 885.89%1.37亿 | 224.67%1.52亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76.57%-1.08亿 | -148.57%-2.79亿 | 57.53%-4,533.08万 | 15.91%-4,647.23万 | -68.78%-6,123.53万 | 26.07%-1.12亿 | -161.78%-1.07亿 | -85.77%-5,526.6万 | -165.70%-3,628.08万 | -224.19%-1.52亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --774.5万 | --125万 | --100万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --100万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | 359.36%4.45亿 | -5.23%5,392.8万 | 169.64%5,392.8万 | ---- | 119.36%9,690.11万 | 371.08%5,690.11万 | 65.58%2,000万 | ---- | 277.12%4,417.52万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --102.55万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --774.5万 | 361.71%4.47亿 | 14.11%6,492.8万 | 222.14%6,442.8万 | ---- | -77.16%9,690.11万 | 371.08%5,690.11万 | 65.58%2,000万 | ---- | 3,522.64%4.24亿 |
偿还债务支付的现金 | 253.54%3,500万 | 30.68%9,570万 | 26.03%6,570万 | -29.03%2,990万 | -76.50%990万 | 2,671.13%7,323.05万 | 2,245.40%5,212.94万 | 14,946.22%4,212.94万 | --4,212.94万 | 133.65%264.26万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -44.11%33.23万 | 28.35%1,520.13万 | 37.18%1,533.23万 | 171.89%1,467.66万 | 178.13%59.46万 | 2,500.28%1,184.38万 | 5,023.07%1,117.68万 | 21,987.89%539.81万 | --21.38万 | -96.96%45.55万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.14%64.49万 | 136.26%1,074.86万 | 160.26%837.52万 | 294.79%710.9万 | --97.91万 | -91.20%454.95万 | 27.09%321.8万 | 0.70%180.07万 | ---- | 832.66%5,170.5万 |
筹资活动现金流出小计 | 213.56%3,597.72万 | 35.73%1.22亿 | 34.40%8,940.75万 | 4.78%5,168.57万 | -72.90%1,147.37万 | 63.54%8,962.38万 | 1,237.76%6,652.42万 | 2,257.19%4,932.82万 | --4,234.32万 | 152.81%5,480.31万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146.06%-2,823.22万 | 4,376.27%3.26亿 | -154.38%-2,447.95万 | 143.45%1,274.23万 | 72.90%-1,147.37万 | -98.03%727.73万 | -235.42%-962.31万 | -393.69%-2,932.82万 | -2,279.70%-4,234.32万 | 3,808.86%3.7亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.58%72.59万 | -60.14%168.78万 | -75.62%132.25万 | -66.53%124.26万 | -327.53%-159.24万 | 492.99%423.39万 | 682.84%542.46万 | 530.12%371.28万 | -223.28%-37.25万 | 78.84%-107.74万 |
现金及现金等价物净增加额 | -30.16%-1.54亿 | 534.20%1.75亿 | 40.16%-9,826.85万 | 43.28%-7,570.23万 | 0.20%-1.19亿 | -121.17%-4,037.96万 | -52.20%-1.64亿 | -143.79%-1.33亿 | -82.36%-1.19亿 | 1,046.08%1.91亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63.06%4.53亿 | -12.68%2.78亿 | -12.68%2.78亿 | -12.68%2.78亿 | -12.68%2.78亿 | 149.40%3.18亿 | 149.40%3.18亿 | 149.40%3.18亿 | 149.40%3.18亿 | -13.64%1.28亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 87.57%2.99亿 | 63.06%4.53亿 | 16.59%1.8亿 | 9.39%2.02亿 | -20.12%1.59亿 | -12.68%2.78亿 | 679.67%1.54亿 | 153.61%1.85亿 | 219.37%1.99亿 | 149.40%3.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据