(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.65%3.91亿 | 23.73%1.45亿 | -2.37%7.27亿 | -10.79%5.1亿 | 8.13%3.6亿 | -19.68%1.17亿 | -25.95%7.45亿 | -9.55%5.71亿 | -27.20%3.33亿 | -12.23%1.45亿 |
收到的税费返还 | 94.49%447.77万 | 364.78%270.58万 | 40.12%344.13万 | 88.17%332.66万 | 70.35%230.23万 | -25.82%58.22万 | -11.16%245.6万 | 1,604.91%176.79万 | 2,160.94%135.15万 | 332.27%78.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -27.96%2,960.21万 | -59.81%1,007.27万 | -23.32%3,818.5万 | 93.90%5,752.53万 | 69.62%4,109.3万 | 466.55%2,506.44万 | 323.15%4,980万 | 196.84%2,966.75万 | 231.60%2,422.69万 | -6.47%442.41万 |
经营活动现金流入小计 | 5.42%4.25亿 | 10.43%1.57亿 | -3.54%7.69亿 | -5.34%5.7亿 | 12.51%4.04亿 | -5.43%1.42亿 | -21.89%7.97亿 | -6.08%6.03亿 | -22.85%3.59亿 | -11.71%1.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.74%1.85亿 | 54.35%1.08亿 | -4.90%3.87亿 | -12.11%2.5亿 | 22.32%1.6亿 | 29.08%6,992.48万 | -32.06%4.07亿 | -29.38%2.85亿 | -51.49%1.31亿 | -14.32%5,417.07万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.78%1.19亿 | 10.84%5,262.44万 | -9.04%1.98亿 | -1.72%1.51亿 | -8.01%9,972.88万 | -10.22%4,747.75万 | -11.87%2.18亿 | 1.09%1.54亿 | -9.92%1.08亿 | -7.55%5,288.23万 |
支付的各项税费 | -22.35%2,303.83万 | -37.57%864.05万 | -0.34%4,632.69万 | 11.45%4,036.97万 | 24.98%2,966.81万 | -8.30%1,384.08万 | -22.09%4,648.51万 | -11.16%3,622.12万 | -12.42%2,373.92万 | -10.35%1,509.3万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45%6,873.76万 | -4.75%2,933.95万 | 20.60%5,987.64万 | 21.58%1.03亿 | 5.43%6,842.68万 | 2.35%3,080.42万 | -13.66%4,964.82万 | 95.57%8,441.96万 | 144.37%6,490.2万 | -7.88%3,009.56万 |
经营活动现金流出小计 | 10.78%3.96亿 | 22.52%1.99亿 | -4.11%6.92亿 | -2.64%5.44亿 | 9.13%3.58亿 | 6.44%1.62亿 | -25.16%7.22亿 | -12.53%5.59亿 | -26.08%3.28亿 | -10.41%1.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36.23%2,937.33万 | -110.36%-4,124.4万 | 1.81%7,695.84万 | -39.84%2,636.98万 | 48.20%4,605.95万 | -1,105.38%-1,960.61万 | 34.21%7,559.26万 | 1,477.20%4,383.18万 | 42.98%3,108万 | -351.54%-162.66万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.20%4.5亿 | -8.15%4.5亿 | -35.52%1.91亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.48%72.53万 | -42.35%72.23万 | -26.64%72.23万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.24万 | --3.24万 | --1.16万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --7.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --3,010.99万 | --3.24万 | -98.40%1.16万 | ---- | ---- | --0 | -99.91%72.53万 | -28.22%4.5亿 | -8.18%4.5亿 | -35.53%1.91亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.98%4,622.08万 | 7.65%2,322.21万 | 17.77%1.26亿 | 14.94%8,673.38万 | 13.97%5,704.82万 | 3.57%2,157.1万 | 233.94%1.07亿 | 225.08%7,545.72万 | 243.50%5,005.6万 | 208.97%2,082.78万 |
投资支付的现金 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.10%750万 | -29.25%4.57亿 | -8.15%4.5亿 | -33.34%2.19亿 |
投资活动现金流出小计 | 33.61%7,622.08万 | 146.73%5,322.21万 | 10.03%1.26亿 | -83.72%8,673.38万 | -88.59%5,704.82万 | -91.01%2,157.1万 | -86.79%1.14亿 | -20.43%5.33亿 | -0.87%5亿 | -28.46%2.4亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.17%-4,611.09万 | -146.58%-5,318.97万 | -10.73%-1.26亿 | -5.47%-8,673.38万 | -15.64%-5,704.82万 | 55.84%-2,157.1万 | -272.60%-1.13亿 | -96.38%-8,223.49万 | -263.11%-4,933.37万 | -25.25%-4,884.78万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.84%121.71万 | ---- | ---- | ---- | --7.49亿 | --7.66亿 | --7.49亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | 507.86%9,966.69万 | 157.02%3,902.14万 | -90.70%109.22万 | -97.50%23.34万 | -87.34%1,639.63万 | -74.48%1,518.21万 | --1,174.02万 | --934.93万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --235.79万 | --188.72万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -86.83%1.01亿 | -95.02%3,902.14万 | -99.86%109.22万 | -97.50%23.34万 | 491.56%7.66亿 | 1,216.77%7.83亿 | --7.63亿 | --934.93万 |
偿还债务支付的现金 | -9.10%422.66万 | -33.83%209.97万 | 1,207.53%1.31亿 | 1,434.90%6,573.71万 | 50.93%464.99万 | 135.11%317.33万 | -94.12%1,003.29万 | -95.88%428.28万 | -92.81%308.08万 | -97.16%134.97万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.61%3,029.91万 | -26.72%96.02万 | -2.71%3,533.53万 | 2.31%3,458.93万 | 3.46%3,351.99万 | 1.39%131.04万 | 39.33%3,632.06万 | 38.75%3,380.75万 | 37.89%3,239.91万 | -20.36%129.24万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.51%6,803.03万 | --5,000万 | 465.98%1,119.62万 | -58.84%948.14万 | -58.84%948.14万 | ---- | 6.00%197.82万 | --2,303.41万 | --2,303.41万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 115.22%1.03亿 | 1,083.39%5,306万 | 267.70%1.78亿 | 79.65%1.1亿 | -18.56%4,765.13万 | 69.70%448.37万 | -75.66%4,833.18万 | -52.37%6,112.44万 | -11.77%5,851.4万 | -94.62%264.21万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120.27%-1.03亿 | -1,148.38%-5,306万 | -110.71%-7,683.09万 | -109.80%-7,078.64万 | -106.61%-4,655.91万 | -163.37%-425.03万 | 1,138.09%7.18亿 | 1,149.25%7.22亿 | 1,161.51%7.04亿 | 113.65%670.72万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,383.18%-46.7万 | -1,596.17%-38.75万 | --0 | -71.94%3.16万 | -24.78%3.64万 | -155.48%-2.28万 | 222.62%10.16万 | 23.99%11.25万 | 43.43%4.84万 | -274.59%-8,942.89 |
现金及现金等价物净增加额 | -108.24%-1.2亿 | -225.37%-1.48亿 | -118.46%-1.26亿 | -119.17%-1.31亿 | -108.39%-5,751.13万 | -3.82%-4,545.03万 | 1,668.72%6.8亿 | 734.27%6.84亿 | 1,279.65%6.86亿 | 49.95%-4,377.62万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -15.55%6.82亿 | -15.55%6.82亿 | 533.11%8.07亿 | 533.11%8.07亿 | 533.11%8.07亿 | 533.11%8.07亿 | -25.36%1.28亿 | -25.36%1.28亿 | -25.36%1.28亿 | -25.36%1.28亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -25.04%5.62亿 | -29.92%5.34亿 | -15.55%6.82亿 | -16.68%6.76亿 | -7.81%7.5亿 | 809.82%7.62亿 | 533.11%8.07亿 | 1,188.31%8.12亿 | 621.58%8.13亿 | 0.43%8,373.58万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据