(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.27%2.34亿 | -0.52%1.24亿 | -5.43%5.85亿 | 0.21%4.2亿 | 2.61%2.83亿 | 7.18%1.24亿 | -1.40%6.18亿 | -12.36%4.2亿 | -1.37%2.76亿 | -30.15%1.16亿 |
收到的税费返还 | --2.31万 | ---- | --297.53万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4.49万 | --4.49万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -64.99%931.71万 | -81.74%318.01万 | 34.94%3,683.09万 | 85.41%3,648.83万 | 50.81%2,661.15万 | 206.63%1,741.32万 | 206.70%2,729.47万 | 520.01%1,967.97万 | 211.29%1,764.58万 | 43.68%567.9万 |
经营活动现金流入小计 | -21.36%2.44亿 | -10.49%1.27亿 | -3.26%6.25亿 | 4.01%4.57亿 | 5.50%3.1亿 | 16.48%1.42亿 | 1.51%6.46亿 | -8.85%4.39亿 | 2.87%2.94亿 | -28.44%1.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.97%1.46亿 | -6.61%6,389.22万 | -26.05%2.82亿 | -33.56%2亿 | -43.21%1.09亿 | -24.90%6,841.31万 | 22.73%3.81亿 | 42.82%3.01亿 | 61.57%1.92亿 | 75.17%9,109.49万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.59%7,252.97万 | 20.39%4,435.04万 | 2.66%1.18亿 | 4.55%9,410.05万 | 1.61%6,868.78万 | -12.40%3,684.04万 | 23.96%1.15亿 | 27.62%9,000.82万 | 27.62%6,759.77万 | 43.15%4,205.39万 |
支付的各项税费 | -42.76%1,125.43万 | -25.15%864.42万 | -2.66%2,994.51万 | 20.34%2,265.12万 | 113.94%1,965.99万 | 63.06%1,154.82万 | -25.26%3,076.27万 | -30.93%1,882.24万 | -54.28%918.96万 | -25.34%708.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -25.53%2,107.27万 | -56.73%682.21万 | -26.14%5,578.8万 | -35.46%3,951.18万 | 8.21%2,829.74万 | 32.00%1,576.47万 | 49.90%7,553.63万 | 89.87%6,122.17万 | -13.74%2,614.99万 | -8.95%1,194.32万 |
经营活动现金流出小计 | 11.20%2.51亿 | -6.68%1.24亿 | -19.38%4.86亿 | -24.37%3.56亿 | -23.49%2.26亿 | -12.89%1.33亿 | 21.74%6.03亿 | 38.23%4.71亿 | 32.73%2.95亿 | 46.35%1.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108.91%-748.38万 | -64.86%326.55万 | 224.51%1.38亿 | 415.33%1.01亿 | 5,756.34%8,394.83万 | 130.58%929.3万 | -69.69%4,266.62万 | -122.61%-3,189.23万 | -102.35%-148.41万 | -145.91%-3,038.94万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -20.43%11.96亿 | -72.29%2.36亿 | -11.06%26.3亿 | -4.63%21.74亿 | -5.61%15.03亿 | -12.91%8.52亿 | 416.68%29.57亿 | 524.01%22.8亿 | 856.67%15.92亿 | 1,427.98%9.78亿 |
取得投资收益收到的现金 | --439.97万 | --277.9万 | --561.09万 | ---- | --0 | ---- | ---- | 684.11%572.55万 | ---- | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.20%16.19万 | --0 | 9,220.93%854.55万 | 2,208.28%574.21万 | 8,192.10%426.38万 | --1,777.91 | 274.36%9.17万 | 1,531.22%24.88万 | 242.80%5.14万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --8.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -20.35%12.01亿 | -71.95%2.39亿 | -10.58%26.44亿 | -4.63%21.8亿 | -5.35%15.07亿 | -12.91%8.52亿 | 416.67%29.57亿 | 524.38%22.86亿 | 854.64%15.92亿 | 1,424.63%9.78亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.68%3,913.16万 | -10.18%2,141.38万 | 68.97%1.12亿 | 75.08%8,834.2万 | 69.96%5,564.86万 | 231.49%2,384.12万 | 318.21%6,625.33万 | 352.00%5,045.76万 | 200.31%3,274.22万 | 464.16%719.22万 |
投资支付的现金 | -22.84%11.96亿 | -60.44%3.56亿 | -2.54%28.63亿 | -2.29%22.2亿 | -11.94%15.5亿 | -6.61%9亿 | 403.06%29.37亿 | 521.90%22.72亿 | 657.59%17.6亿 | 899.91%9.64亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --8,250万 | --8,250万 | --8,250万 | --500万 | ---- | --0 | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -26.84%12.35亿 | -62.50%3.77亿 | -1.12%29.74亿 | 2.94%23.91亿 | -5.84%16.88亿 | 3.65%10.06亿 | 401.65%30.08亿 | 516.86%23.22亿 | 637.10%17.93亿 | 894.23%9.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 80.89%-3,456.99万 | 10.40%-1.39亿 | -544.62%-3.3亿 | -473.91%-2.11亿 | 9.77%-1.81亿 | -2,300.94%-1.55亿 | -87.30%-5,123.83万 | -252.71%-3,674.47万 | -162.31%-2亿 | 120.97%702.61万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | --2,415.12万 | ---- | --2,415.12万 | --1,430.72万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,372.17万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --2,415.12万 | ---- | --2,415.12万 | --3,802.89万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
偿还债务支付的现金 | --0 | ---- | --2,415.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.90%6,038.75万 | -89.11%3.75万 | 61.35%1.24亿 | -19.13%6,105.42万 | 19.84%6,093.86万 | -68.72%34.47万 | 1,249.53%7,697.71万 | 2,789.21%7,549.52万 | 2,443.52%5,085.2万 | -14.00%110.2万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -51.80%38.75万 | -88.83%3.75万 | -20.70%395.4万 | -78.01%80.4万 | -27.04%80.4万 | -69.51%33.6万 | -12.59%498.6万 | 43.15%365.6万 | -48.79%110.2万 | -13.70%110.2万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.03%199.41万 | 46.00%60.24万 | -20.75%363.17万 | -41.99%252.61万 | -55.42%159.49万 | -65.71%41.26万 | -88.31%458.26万 | -10.38%435.48万 | 29.10%357.8万 | 129.21%120.34万 |
筹资活动现金流出小计 | -0.24%6,238.16万 | -15.50%63.99万 | 86.35%1.52亿 | -20.38%6,358.03万 | 14.89%6,253.36万 | -67.15%75.72万 | 81.69%8,155.97万 | 968.63%7,985万 | 1,040.91%5,443万 | 27.62%230.54万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62.53%-6,238.16万 | -101.72%-63.99万 | -56.74%-1.28亿 | 20.38%-6,358.03万 | 29.48%-3,838.24万 | 1,716.72%3,727.16万 | -112.36%-8,155.97万 | -968.63%-7,985万 | -1,462.31%-5,443万 | -311.95%-230.54万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.96%54.66万 | -22.15%-48.73万 | -67.39%213.78万 | -54.68%167.7万 | -33.90%140.03万 | -26.97%-39.89万 | 540.01%655.5万 | 3,732.97%370.08万 | 375.17%211.84万 | 12.89%-31.42万 |
现金及现金等价物净增加额 | 22.43%-1.04亿 | -25.76%-1.36亿 | -279.93%-3.18亿 | -18.95%-1.72亿 | 47.33%-1.34亿 | -317.49%-1.08亿 | -110.83%-8,357.68万 | -217.48%-1.45亿 | -1,345.22%-2.54亿 | -181.79%-2,598.28万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -39.39%4.89亿 | -39.39%4.89亿 | -9.39%8.06亿 | -9.39%8.06亿 | -9.39%8.06亿 | -9.39%8.06亿 | 654.80%8.9亿 | 654.80%8.9亿 | 654.80%8.9亿 | 654.80%8.9亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -42.77%3.85亿 | -49.52%3.52亿 | -39.39%4.89亿 | -14.90%6.34亿 | 5.79%6.72亿 | -19.23%6.98亿 | -9.39%8.06亿 | 208.96%7.45亿 | 533.67%6.35亿 | 477.21%8.64亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据