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301157 华塑科技

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26.04亿总市值64.78市盈率TTM

华塑科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
83.63%2.43亿
89.44%1.61亿
91.41%7,668.11万
-5.93%2亿
-12.42%1.32亿
-14.85%8,519.35万
-25.52%4,006.06万
-10.21%2.12亿
--1.51亿
--1亿
收到的税费返还
-83.69%151.1万
-83.69%151.1万
--98.25万
706.44%1,005.01万
1,905.73%926.58万
3,543.94%926.58万
----
-85.36%124.62万
--46.2万
--25.43万
收到其他与经营活动有关的现金
-10.76%2,380.19万
5.48%2,121.76万
82.69%1,071.09万
4.21%2,700.42万
1.75%2,667.14万
-20.11%2,011.46万
-72.15%586.3万
173.52%2,591.2万
--2,621.36万
--2,517.7万
经营活动现金流入小计
59.47%2.68亿
60.70%1.84亿
92.44%8,837.45万
-1.13%2.37亿
-5.35%1.68亿
-8.70%1.15亿
-38.64%4,592.36万
-5.89%2.4亿
--1.78亿
--1.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金
47.48%1.88亿
78.71%1.35亿
127.71%7,812.24万
32.59%1.71亿
21.07%1.27亿
10.59%7,555.09万
-12.59%3,430.81万
-11.29%1.29亿
--1.05亿
--6,831.35万
支付给职工以及为职工支付的现金
9.47%4,572.27万
17.24%3,223.87万
23.22%1,832.29万
28.60%5,630.13万
26.37%4,176.67万
22.32%2,749.84万
19.70%1,487万
13.26%4,378.09万
--3,305.16万
--2,247.98万
支付的各项税费
-43.25%1,331.98万
-48.10%1,112.27万
-45.69%820.96万
108.99%3,496.37万
63.36%2,347.12万
161.46%2,143.15万
398.69%1,511.72万
-10.03%1,672.97万
--1,436.74万
--819.69万
支付其他与经营活动有关的现金
-34.33%2,356.82万
-14.71%2,018.17万
-10.98%941.44万
32.99%4,622.46万
72.83%3,589.11万
37.96%2,366.3万
-42.27%1,057.52万
-20.03%3,475.82万
--2,076.72万
--1,715.2万
经营活动现金流出小计
18.35%2.7亿
34.03%1.99亿
52.36%1.14亿
37.58%3.08亿
31.79%2.28亿
27.55%1.48亿
2.53%7,487.06万
-8.88%2.24亿
--1.73亿
--1.16亿
经营活动产生的现金流量净额
96.98%-181.34万
56.99%-1,443.84万
11.23%-2,569.48万
-561.87%-7,143.81万
-1,408.19%-6,002.88万
-459.20%-3,356.99万
-1,690.84%-2,894.7万
79.51%1,546.7万
--458.87万
142.73%934.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
176.75%13.45亿
265.67%7.35亿
3,627.27%4.1亿
788.92%12.79亿
492.68%4.86亿
209.23%2.01亿
-64.52%1,100万
6.83%1.44亿
--8,200万
--6,500万
取得投资收益收到的现金
171.34%811.63万
482.60%512.4万
11,727.07%292.07万
1,059.74%804.29万
320.14%299.12万
61.41%87.95万
--2.47万
-31.17%69.35万
--71.2万
--54.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
94.91%137.2万
96.03%137.2万
--137.2万
-96.17%327.44
8,170.54%70.39万
13,308.75%69.99万
----
--8,548.89
--8,511
--5,219.55
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
-91.04%7.14万
--7.14万
--7.14万
投资活动现金流入小计
176.60%13.54亿
266.02%7.41亿
3,657.86%4.14亿
789.72%12.87亿
491.48%4.9亿
208.71%2.03亿
-64.52%1,102.47万
5.99%1.45亿
--8,279.19万
--6,562.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-93.67%268.09万
-94.10%230.66万
-98.64%49.04万
147.13%4,568.82万
1,140.77%4,234.94万
2,491.42%3,910.78万
2,707.42%3,607.06万
127.24%1,848.73万
--341.32万
--150.91万
投资支付的现金
62.60%14.85亿
85.97%8.85亿
--3.45亿
1,348.98%16.31亿
1,228.98%9.13亿
841.74%4.76亿
----
-17.02%1.13亿
--6,869.92万
--5,054.49万
投资活动现金流出小计
55.67%14.87亿
72.30%8.88亿
857.83%3.45亿
1,179.39%16.76亿
1,224.81%9.55亿
889.56%5.15亿
61.86%3,607.06万
-8.90%1.31亿
--7,211.23万
--5,205.4万
投资活动产生的现金流量净额
71.50%-1.33亿
53.27%-1.46亿
374.69%6,879.76万
-2,953.49%-3.89亿
-4,460.22%-4.66亿
-2,403.49%-3.13亿
-385.05%-2,504.59万
285.91%1,363.9万
--1,067.96万
-22.65%1,356.75万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
--7.83亿
--8.48亿
--8.48亿
--7.83亿
----
----
----
取得借款收到的现金
----
----
----
--8,550万
--8,550万
--8,550万
--8,550万
----
----
----
收到其他与筹资活动有关的现金
-43.59%232.42万
-7.08%382.81万
----
984.49%1,075.33万
315.50%411.99万
315.50%411.99万
----
-64.14%99.16万
--99.16万
--99.16万
筹资活动现金流入小计
-99.75%232.42万
-99.59%382.81万
----
88,561.84%8.79亿
94,409.87%9.37亿
94,409.87%9.37亿
--8.68亿
-64.14%99.16万
--99.16万
--99.16万
偿还债务支付的现金
-46.65%2,952.7万
-46.04%2,952.7万
-15.89%2,952.7万
--5,597.3万
--5,534.35万
--5,472.16万
--3,510.71万
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-30.24%934.77万
-28.26%934.46万
-40.04%34.46万
--1,376.54万
--1,339.97万
--1,302.65万
--57.48万
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-98.98%101.74万
-99.03%96.9万
----
321.97%3,569.51万
2,501.76%9,944.03万
2,645.42%9,944.03万
2,325.27%2,903.95万
-16.57%845.91万
--382.2万
--362.2万
筹资活动现金流出小计
-76.28%3,989.21万
-76.17%3,984.06万
-53.85%2,987.16万
1,146.39%1.05亿
4,300.36%1.68亿
4,515.86%1.67亿
5,305.30%6,472.14万
-16.57%845.91万
--382.2万
--362.2万
筹资活动产生的现金流量净额
-104.89%-3,756.79万
-104.68%-3,601.25万
-103.72%-2,987.16万
10,460.83%7.74亿
27,266.22%7.69亿
29,369.54%7.7亿
67,218.65%8.04亿
-1.27%-746.75万
---283.05万
13.52%-263.05万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-166.90%-29.24万
-84.40%16.21万
123.73%3.26万
-79.01%51.03万
-84.72%43.7万
-7.74%103.97万
-71.29%-13.72万
765.88%243.14万
--286.03万
--112.69万
现金及现金等价物净增加额
-170.73%-1.72亿
-146.21%-1.96亿
-98.23%1,326.37万
1,202.81%3.14亿
1,492.94%2.44亿
1,884.50%4.25亿
7,934.63%7.5亿
472.65%2,406.99万
--1,529.81万
--2,140.96万
加:期初现金及现金等价物余额
782.14%3.54亿
782.14%3.54亿
782.14%3.54亿
150.22%4,009.31万
150.22%4,009.31万
150.22%4,009.31万
150.22%4,009.31万
-28.73%1,602.32万
--1,602.32万
--1,602.32万
期末现金及现金等价物余额
-36.11%1.81亿
-66.16%1.57亿
-53.53%3.67亿
782.14%3.54亿
806.04%2.84亿
1,142.14%4.65亿
3,014.64%7.9亿
150.22%4,009.31万
--3,132.13万
--3,743.28万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 83.63%2.43亿89.44%1.61亿91.41%7,668.11万-5.93%2亿-12.42%1.32亿-14.85%8,519.35万-25.52%4,006.06万-10.21%2.12亿--1.51亿--1亿
收到的税费返还 -83.69%151.1万-83.69%151.1万--98.25万706.44%1,005.01万1,905.73%926.58万3,543.94%926.58万-----85.36%124.62万--46.2万--25.43万
收到其他与经营活动有关的现金 -10.76%2,380.19万5.48%2,121.76万82.69%1,071.09万4.21%2,700.42万1.75%2,667.14万-20.11%2,011.46万-72.15%586.3万173.52%2,591.2万--2,621.36万--2,517.7万
经营活动现金流入小计 59.47%2.68亿60.70%1.84亿92.44%8,837.45万-1.13%2.37亿-5.35%1.68亿-8.70%1.15亿-38.64%4,592.36万-5.89%2.4亿--1.78亿--1.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金 47.48%1.88亿78.71%1.35亿127.71%7,812.24万32.59%1.71亿21.07%1.27亿10.59%7,555.09万-12.59%3,430.81万-11.29%1.29亿--1.05亿--6,831.35万
支付给职工以及为职工支付的现金 9.47%4,572.27万17.24%3,223.87万23.22%1,832.29万28.60%5,630.13万26.37%4,176.67万22.32%2,749.84万19.70%1,487万13.26%4,378.09万--3,305.16万--2,247.98万
支付的各项税费 -43.25%1,331.98万-48.10%1,112.27万-45.69%820.96万108.99%3,496.37万63.36%2,347.12万161.46%2,143.15万398.69%1,511.72万-10.03%1,672.97万--1,436.74万--819.69万
支付其他与经营活动有关的现金 -34.33%2,356.82万-14.71%2,018.17万-10.98%941.44万32.99%4,622.46万72.83%3,589.11万37.96%2,366.3万-42.27%1,057.52万-20.03%3,475.82万--2,076.72万--1,715.2万
经营活动现金流出小计 18.35%2.7亿34.03%1.99亿52.36%1.14亿37.58%3.08亿31.79%2.28亿27.55%1.48亿2.53%7,487.06万-8.88%2.24亿--1.73亿--1.16亿
经营活动产生的现金流量净额 96.98%-181.34万56.99%-1,443.84万11.23%-2,569.48万-561.87%-7,143.81万-1,408.19%-6,002.88万-459.20%-3,356.99万-1,690.84%-2,894.7万79.51%1,546.7万--458.87万142.73%934.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 176.75%13.45亿265.67%7.35亿3,627.27%4.1亿788.92%12.79亿492.68%4.86亿209.23%2.01亿-64.52%1,100万6.83%1.44亿--8,200万--6,500万
取得投资收益收到的现金 171.34%811.63万482.60%512.4万11,727.07%292.07万1,059.74%804.29万320.14%299.12万61.41%87.95万--2.47万-31.17%69.35万--71.2万--54.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94.91%137.2万96.03%137.2万--137.2万-96.17%327.448,170.54%70.39万13,308.75%69.99万------8,548.89--8,511--5,219.55
收到其他与投资活动有关的现金 -----------------------------91.04%7.14万--7.14万--7.14万
投资活动现金流入小计 176.60%13.54亿266.02%7.41亿3,657.86%4.14亿789.72%12.87亿491.48%4.9亿208.71%2.03亿-64.52%1,102.47万5.99%1.45亿--8,279.19万--6,562.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -93.67%268.09万-94.10%230.66万-98.64%49.04万147.13%4,568.82万1,140.77%4,234.94万2,491.42%3,910.78万2,707.42%3,607.06万127.24%1,848.73万--341.32万--150.91万
投资支付的现金 62.60%14.85亿85.97%8.85亿--3.45亿1,348.98%16.31亿1,228.98%9.13亿841.74%4.76亿-----17.02%1.13亿--6,869.92万--5,054.49万
投资活动现金流出小计 55.67%14.87亿72.30%8.88亿857.83%3.45亿1,179.39%16.76亿1,224.81%9.55亿889.56%5.15亿61.86%3,607.06万-8.90%1.31亿--7,211.23万--5,205.4万
投资活动产生的现金流量净额 71.50%-1.33亿53.27%-1.46亿374.69%6,879.76万-2,953.49%-3.89亿-4,460.22%-4.66亿-2,403.49%-3.13亿-385.05%-2,504.59万285.91%1,363.9万--1,067.96万-22.65%1,356.75万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------7.83亿--8.48亿--8.48亿--7.83亿------------
取得借款收到的现金 --------------8,550万--8,550万--8,550万--8,550万------------
收到其他与筹资活动有关的现金 -43.59%232.42万-7.08%382.81万----984.49%1,075.33万315.50%411.99万315.50%411.99万-----64.14%99.16万--99.16万--99.16万
筹资活动现金流入小计 -99.75%232.42万-99.59%382.81万----88,561.84%8.79亿94,409.87%9.37亿94,409.87%9.37亿--8.68亿-64.14%99.16万--99.16万--99.16万
偿还债务支付的现金 -46.65%2,952.7万-46.04%2,952.7万-15.89%2,952.7万--5,597.3万--5,534.35万--5,472.16万--3,510.71万------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -30.24%934.77万-28.26%934.46万-40.04%34.46万--1,376.54万--1,339.97万--1,302.65万--57.48万------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -98.98%101.74万-99.03%96.9万----321.97%3,569.51万2,501.76%9,944.03万2,645.42%9,944.03万2,325.27%2,903.95万-16.57%845.91万--382.2万--362.2万
筹资活动现金流出小计 -76.28%3,989.21万-76.17%3,984.06万-53.85%2,987.16万1,146.39%1.05亿4,300.36%1.68亿4,515.86%1.67亿5,305.30%6,472.14万-16.57%845.91万--382.2万--362.2万
筹资活动产生的现金流量净额 -104.89%-3,756.79万-104.68%-3,601.25万-103.72%-2,987.16万10,460.83%7.74亿27,266.22%7.69亿29,369.54%7.7亿67,218.65%8.04亿-1.27%-746.75万---283.05万13.52%-263.05万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -166.90%-29.24万-84.40%16.21万123.73%3.26万-79.01%51.03万-84.72%43.7万-7.74%103.97万-71.29%-13.72万765.88%243.14万--286.03万--112.69万
现金及现金等价物净增加额 -170.73%-1.72亿-146.21%-1.96亿-98.23%1,326.37万1,202.81%3.14亿1,492.94%2.44亿1,884.50%4.25亿7,934.63%7.5亿472.65%2,406.99万--1,529.81万--2,140.96万
加:期初现金及现金等价物余额 782.14%3.54亿782.14%3.54亿782.14%3.54亿150.22%4,009.31万150.22%4,009.31万150.22%4,009.31万150.22%4,009.31万-28.73%1,602.32万--1,602.32万--1,602.32万
期末现金及现金等价物余额 -36.11%1.81亿-66.16%1.57亿-53.53%3.67亿782.14%3.54亿806.04%2.84亿1,142.14%4.65亿3,014.64%7.9亿150.22%4,009.31万--3,132.13万--3,743.28万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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