(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.35%2亿 | 12.46%8,944.67万 | 17.99%3.92亿 | 29.95%2.64亿 | 45.98%1.7亿 | 77.48%7,953.73万 | 10.70%3.32亿 | 13.33%2.03亿 | 3.60%1.17亿 | -10.46%4,481.44万 |
收到的税费返还 | -51.29%335.65万 | -49.64%256.03万 | 58.59%750.13万 | 93.83%750.13万 | 89.91%689.07万 | 55.44%508.4万 | 96.13%473.01万 | 60.47%387.01万 | 85.20%362.84万 | 224.80%327.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -7.32%220.96万 | 18.98%101.53万 | -20.68%525.53万 | -37.66%370.22万 | -47.84%238.4万 | 3.08%85.34万 | 17.18%662.51万 | 40.64%593.84万 | 50.82%457.06万 | 68.92%82.78万 |
经营活动现金流入小计 | 14.39%2.05亿 | 8.83%9,302.24万 | 17.80%4.04亿 | 29.22%2.75亿 | 43.82%1.8亿 | 74.75%8,547.47万 | 11.49%3.43亿 | 14.56%2.13亿 | 6.17%1.25亿 | -5.11%4,891.3万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.04%7,612.91万 | 6.64%4,647.89万 | -17.57%1.53亿 | -6.90%1.32亿 | -7.37%9,891.79万 | -33.02%4,358.37万 | 35.26%1.85亿 | 45.17%1.42亿 | 96.91%1.07亿 | 150.80%6,506.79万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.84%4,902.07万 | 42.17%2,516.04万 | 9.71%8,399.8万 | 10.64%6,579.82万 | 14.85%4,631.65万 | 10.77%1,769.69万 | 7.04%7,656.54万 | 9.59%5,946.98万 | 6.95%4,032.92万 | 10.76%1,597.57万 |
支付的各项税费 | 21.33%1,958.67万 | 60.78%1,466.83万 | -26.43%2,836.3万 | -34.39%2,012.52万 | -33.96%1,614.35万 | -51.03%912.34万 | 23.98%3,855.48万 | 2.51%3,067.46万 | -5.58%2,444.41万 | 20.65%1,863.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.93%1,801.56万 | 36.18%1,140.78万 | -12.74%3,342.48万 | -18.22%2,557.94万 | -14.96%1,669.2万 | -26.40%837.72万 | 27.17%3,830.31万 | 24.63%3,127.81万 | 18.01%1,962.75万 | 13.26%1,138.13万 |
经营活动现金流出小计 | -8.60%1.63亿 | 24.03%9,771.54万 | -11.86%2.98亿 | -7.49%2.44亿 | -6.86%1.78亿 | -29.06%7,878.13万 | 25.57%3.39亿 | 27.20%2.63亿 | 42.19%1.91亿 | 68.63%1.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,608.52%4,273.85万 | -170.11%-469.31万 | 2,196.50%1.06亿 | 162.40%3,148.66万 | 102.38%157.79万 | 110.77%669.34万 | -87.93%461.07万 | -137.94%-5,045.91万 | -294.12%-6,628.47万 | -334.16%-6,214.18万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -17.02%1.96万 | -36.09%1.51万 | -82.17%4,207.5 | ---- | -88.84%2.36万 | -88.74%2.36万 | --2.36万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -67.08%1.28亿 | -67.78%1.25亿 | 7,249.05%3.93亿 | 12,889.36%3.88亿 | 288.26%3.88亿 | --3.88亿 | --534.39万 | --298.91万 | --1亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -67.08%1.28亿 | -67.78%1.25亿 | 7,217.11%3.93亿 | 12,788.11%3.88亿 | 288.18%3.88亿 | --3.88亿 | 2,437.81%536.75万 | 1,338.04%301.27万 | --1亿 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.91%969.75万 | -1.21%462.77万 | 99.66%5,012.64万 | 144.71%3,519.16万 | 823.94%2,359.83万 | 831.05%468.43万 | 223.77%2,510.64万 | 103.69%1,438.11万 | -49.56%255.41万 | -82.77%50.31万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -83.30%5,696.34万 | ---- | -4.77%3.66亿 | 6.87%3.95亿 | -27.31%3.41亿 | -95.16%1,012.38万 | --3.84亿 | --3.69亿 | --4.69亿 | --2.09亿 |
投资活动现金流出小计 | -81.72%6,666.09万 | -68.75%462.77万 | 1.64%4.16亿 | 12.04%4.3亿 | -22.70%3.65亿 | -92.94%1,480.81万 | 5,175.72%4.09亿 | 5,334.48%3.84亿 | 9,219.22%4.72亿 | 7,085.97%2.1亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 159.69%6,114.46万 | -67.75%1.2亿 | 94.29%-2,307.13万 | 89.07%-4,160.11万 | 106.33%2,354.55万 | 278.00%3.73亿 | -5,252.49%-4.04亿 | -5,456.69%-3.81亿 | -7,243.73%-3.72亿 | -7,085.97%-2.1亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.51亿 | --5.51亿 | --5.51亿 | --5.51亿 |
取得借款收到的现金 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --768.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --50万 | ---- | -98.61%768.05万 | ---- | ---- | ---- | 2,197.21%5.51亿 | 2,197.21%5.51亿 | --5.51亿 | --5.51亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.71%1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87.55%4,512.81万 | ---- | 31.66%2,406.23万 | 31.66%2,406.23万 | 31.66%2,406.23万 | ---- | 22.65%1,827.63万 | 26.96%1,827.63万 | 29.56%1,827.63万 | -26.92%20.66万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --4,026.25万 | --3,100万 | 100.11%4,057.72万 | ---- | ---- | ---- | 7,566.82%2,027.72万 | 4.81%27.72万 | 4.81%27.72万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 254.87%8,539.05万 | --3,100万 | 12.31%6,463.95万 | -35.93%2,406.23万 | -35.93%2,406.23万 | ---- | 24.67%5,755.35万 | 156.16%3,755.35万 | 161.32%3,755.35万 | -26.92%20.66万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -252.79%-8,489.05万 | ---3,100万 | -111.54%-5,695.9万 | -104.68%-2,406.23万 | -104.68%-2,406.23万 | ---- | 2,327.64%4.94亿 | 5,400.81%5.14亿 | 3,675.10%5.14亿 | 195,015.40%5.51亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.32%28.24万 | 87.10%-5.97万 | -88.79%11.28万 | -101.87%-3.1万 | -26.94%56.84万 | 50.53%-46.32万 | 712.24%100.63万 | 143,576.52%165.44万 | 2,326.41%77.8万 | -27,827.53%-93.63万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,082.78%1,927.49万 | -77.69%8,470.19万 | -72.85%2,596.65万 | -140.58%-3,420.78万 | -97.87%162.96万 | 36.46%3.8亿 | 1,049.38%9,565.44万 | 550.43%8,430.33万 | 311.04%7,643.93万 | 1,688.26%2.78亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17.61%1.73亿 | 17.61%1.73亿 | 184.74%1.47亿 | 184.74%1.47亿 | 184.74%1.47亿 | 184.74%1.47亿 | 19.15%5,177.74万 | 19.15%5,177.74万 | 19.15%5,177.74万 | 19.15%5,177.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 29.26%1.93亿 | -51.04%2.58亿 | 17.61%1.73亿 | -16.80%1.13亿 | 16.26%1.49亿 | 59.72%5.27亿 | 184.74%1.47亿 | 450.07%1.36亿 | 1,672.25%1.28亿 | 1,172.42%3.3亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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