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301158 德石股份

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15.20
-0.21-1.36%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

22.86亿总市值22.79市盈率TTM

德石股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

24.67%3.29亿

17.35%2亿

12.46%8,944.67万

17.99%3.92亿

29.95%2.64亿

45.98%1.7亿

77.48%7,953.73万

10.70%3.32亿

13.33%2.03亿

3.60%1.17亿

收到的税费返还

-13.22%650.97万

-51.29%335.65万

-49.64%256.03万

58.59%750.13万

93.83%750.13万

89.91%689.07万

55.44%508.4万

96.13%473.01万

60.47%387.01万

85.20%362.84万

收到其他与经营活动有关的现金

5.09%389.07万

-7.32%220.96万

18.98%101.53万

-20.68%525.53万

-37.66%370.22万

-47.84%238.4万

3.08%85.34万

17.18%662.51万

40.64%593.84万

50.82%457.06万

经营活动现金流入小计

23.37%3.39亿

14.39%2.05亿

8.83%9,302.24万

17.80%4.04亿

29.22%2.75亿

43.82%1.8亿

74.75%8,547.47万

11.49%3.43亿

14.56%2.13亿

6.17%1.25亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-9.06%1.2亿

-23.04%7,612.91万

6.64%4,647.89万

-17.57%1.53亿

-6.90%1.32亿

-7.37%9,891.79万

-33.02%4,358.37万

35.26%1.85亿

45.17%1.42亿

96.91%1.07亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.05%7,109.25万

5.84%4,902.07万

42.17%2,516.04万

9.71%8,399.8万

10.64%6,579.82万

14.85%4,631.65万

10.77%1,769.69万

7.04%7,656.54万

9.59%5,946.98万

6.95%4,032.92万

支付的各项税费

11.69%2,247.77万

21.33%1,958.67万

60.78%1,466.83万

-26.43%2,836.3万

-34.39%2,012.52万

-33.96%1,614.35万

-51.03%912.34万

23.98%3,855.48万

2.51%3,067.46万

-5.58%2,444.41万

支付其他与经营活动有关的现金

12.29%2,872.35万

7.93%1,801.56万

36.18%1,140.78万

-12.74%3,342.48万

-18.22%2,557.94万

-14.96%1,669.2万

-26.40%837.72万

27.17%3,830.31万

24.63%3,127.81万

18.01%1,962.75万

经营活动现金流出小计

-0.49%2.42亿

-8.60%1.63亿

24.03%9,771.54万

-11.86%2.98亿

-7.49%2.44亿

-6.86%1.78亿

-29.06%7,878.13万

25.57%3.39亿

27.20%2.63亿

42.19%1.91亿

经营活动产生的现金流量净额

208.00%9,697.95万

2,608.52%4,273.85万

-170.11%-469.31万

2,196.50%1.06亿

162.40%3,148.66万

102.38%157.79万

110.77%669.34万

-87.93%461.07万

-137.94%-5,045.91万

-294.12%-6,628.47万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-17.02%1.96万

-36.09%1.51万

-82.17%4,207.5

----

-88.84%2.36万

-88.74%2.36万

--2.36万

收到其他与投资活动有关的现金

-67.06%1.28亿

-67.08%1.28亿

-67.78%1.25亿

7,249.05%3.93亿

12,889.36%3.88亿

288.26%3.88亿

--3.88亿

--534.39万

--298.91万

--1亿

投资活动现金流入小计

-67.06%1.28亿

-67.08%1.28亿

-67.78%1.25亿

7,217.11%3.93亿

12,788.11%3.88亿

288.18%3.88亿

--3.88亿

2,437.81%536.75万

1,338.04%301.27万

--1亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-67.79%1,133.59万

-58.91%969.75万

-1.21%462.77万

99.66%5,012.64万

144.71%3,519.16万

823.94%2,359.83万

831.05%468.43万

223.77%2,510.64万

103.69%1,438.11万

-49.56%255.41万

投资支付的现金

--3,480.32万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-70.81%1.15亿

-83.30%5,696.34万

----

-4.77%3.66亿

6.87%3.95亿

-27.31%3.41亿

-95.16%1,012.38万

--3.84亿

--3.69亿

--4.69亿

投资活动现金流出小计

-62.46%1.61亿

-81.72%6,666.09万

-68.75%462.77万

1.64%4.16亿

12.04%4.3亿

-22.70%3.65亿

-92.94%1,480.81万

5,175.72%4.09亿

5,334.48%3.84亿

9,219.22%4.72亿

投资活动产生的现金流量净额

19.55%-3,347万

159.69%6,114.46万

-67.75%1.2亿

94.29%-2,307.13万

89.07%-4,160.11万

106.33%2,354.55万

278.00%3.73亿

-5,252.49%-4.04亿

-5,456.69%-3.81亿

-7,243.73%-3.72亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.51亿

取得借款收到的现金

--100万

--50万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--768.05万

----

筹资活动现金流入小计

--100万

--50万

----

-98.61%768.05万

----

2,197.21%5.51亿

--5.51亿

偿还债务支付的现金

----

-38.71%1,900万

--1,900万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

87.58%4,513.58万

87.55%4,512.81万

----

31.66%2,406.23万

----

22.65%1,827.63万

26.96%1,827.63万

29.56%1,827.63万

支付其他与筹资活动有关的现金

--4,053.97万

--4,026.25万

--3,100万

100.11%4,057.72万

----

7,566.82%2,027.72万

4.81%27.72万

筹资活动现金流出小计

256.06%8,567.55万

254.87%8,539.05万

--3,100万

12.31%6,463.95万

-35.93%2,406.23万

----

24.67%5,755.35万

156.16%3,755.35万

161.32%3,755.35万

筹资活动产生的现金流量净额

-251.90%-8,467.55万

-252.79%-8,489.05万

---3,100万

-111.54%-5,695.9万

-104.68%-2,406.23万

----

2,327.64%4.94亿

5,400.81%5.14亿

3,675.10%5.14亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,175.66%-39.55万

-50.32%28.24万

87.10%-5.97万

-88.79%11.28万

-101.87%-3.1万

-26.94%56.84万

50.53%-46.32万

712.24%100.63万

143,576.52%165.44万

2,326.41%77.8万

现金及现金等价物净增加额

36.97%-2,156.14万

1,082.78%1,927.49万

-77.69%8,470.19万

-72.85%2,596.65万

-140.58%-3,420.78万

-97.87%162.96万

36.46%3.8亿

1,049.38%9,565.44万

550.43%8,430.33万

311.04%7,643.93万

加:期初现金及现金等价物余额

17.61%1.73亿

184.74%1.47亿

19.15%5,177.74万

期末现金及现金等价物余额

34.10%1.52亿

29.26%1.93亿

-51.04%2.58亿

17.61%1.73亿

-16.80%1.13亿

16.26%1.49亿

59.72%5.27亿

184.74%1.47亿

450.07%1.36亿

1,672.25%1.28亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24.67%3.29亿	17.35%2亿	12.46%8,944.67万	17.99%3.92亿	29.95%2.64亿	45.98%1.7亿	77.48%7,953.73万	10.70%3.32亿	13.33%2.03亿	3.60%1.17亿
收到的税费返还	-13.22%650.97万	-51.29%335.65万	-49.64%256.03万	58.59%750.13万	93.83%750.13万	89.91%689.07万	55.44%508.4万	96.13%473.01万	60.47%387.01万	85.20%362.84万
收到其他与经营活动有关的现金	5.09%389.07万	-7.32%220.96万	18.98%101.53万	-20.68%525.53万	-37.66%370.22万	-47.84%238.4万	3.08%85.34万	17.18%662.51万	40.64%593.84万	50.82%457.06万
经营活动现金流入小计	23.37%3.39亿	14.39%2.05亿	8.83%9,302.24万	17.80%4.04亿	29.22%2.75亿	43.82%1.8亿	74.75%8,547.47万	11.49%3.43亿	14.56%2.13亿	6.17%1.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-9.06%1.2亿	-23.04%7,612.91万	6.64%4,647.89万	-17.57%1.53亿	-6.90%1.32亿	-7.37%9,891.79万	-33.02%4,358.37万	35.26%1.85亿	45.17%1.42亿	96.91%1.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.05%7,109.25万	5.84%4,902.07万	42.17%2,516.04万	9.71%8,399.8万	10.64%6,579.82万	14.85%4,631.65万	10.77%1,769.69万	7.04%7,656.54万	9.59%5,946.98万	6.95%4,032.92万
支付的各项税费	11.69%2,247.77万	21.33%1,958.67万	60.78%1,466.83万	-26.43%2,836.3万	-34.39%2,012.52万	-33.96%1,614.35万	-51.03%912.34万	23.98%3,855.48万	2.51%3,067.46万	-5.58%2,444.41万
支付其他与经营活动有关的现金	12.29%2,872.35万	7.93%1,801.56万	36.18%1,140.78万	-12.74%3,342.48万	-18.22%2,557.94万	-14.96%1,669.2万	-26.40%837.72万	27.17%3,830.31万	24.63%3,127.81万	18.01%1,962.75万
经营活动现金流出小计	-0.49%2.42亿	-8.60%1.63亿	24.03%9,771.54万	-11.86%2.98亿	-7.49%2.44亿	-6.86%1.78亿	-29.06%7,878.13万	25.57%3.39亿	27.20%2.63亿	42.19%1.91亿
经营活动产生的现金流量净额	208.00%9,697.95万	2,608.52%4,273.85万	-170.11%-469.31万	2,196.50%1.06亿	162.40%3,148.66万	102.38%157.79万	110.77%669.34万	-87.93%461.07万	-137.94%-5,045.91万	-294.12%-6,628.47万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	-17.02%1.96万	-36.09%1.51万	-82.17%4,207.5	----	-88.84%2.36万	-88.74%2.36万	--2.36万
收到其他与投资活动有关的现金	-67.06%1.28亿	-67.08%1.28亿	-67.78%1.25亿	7,249.05%3.93亿	12,889.36%3.88亿	288.26%3.88亿	--3.88亿	--534.39万	--298.91万	--1亿
投资活动现金流入小计	-67.06%1.28亿	-67.08%1.28亿	-67.78%1.25亿	7,217.11%3.93亿	12,788.11%3.88亿	288.18%3.88亿	--3.88亿	2,437.81%536.75万	1,338.04%301.27万	--1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-67.79%1,133.59万	-58.91%969.75万	-1.21%462.77万	99.66%5,012.64万	144.71%3,519.16万	823.94%2,359.83万	831.05%468.43万	223.77%2,510.64万	103.69%1,438.11万	-49.56%255.41万
投资支付的现金	--3,480.32万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-70.81%1.15亿	-83.30%5,696.34万	----	-4.77%3.66亿	6.87%3.95亿	-27.31%3.41亿	-95.16%1,012.38万	--3.84亿	--3.69亿	--4.69亿
投资活动现金流出小计	-62.46%1.61亿	-81.72%6,666.09万	-68.75%462.77万	1.64%4.16亿	12.04%4.3亿	-22.70%3.65亿	-92.94%1,480.81万	5,175.72%4.09亿	5,334.48%3.84亿	9,219.22%4.72亿
投资活动产生的现金流量净额	19.55%-3,347万	159.69%6,114.46万	-67.75%1.2亿	94.29%-2,307.13万	89.07%-4,160.11万	106.33%2,354.55万	278.00%3.73亿	-5,252.49%-4.04亿	-5,456.69%-3.81亿	-7,243.73%-3.72亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--5.51亿	--5.51亿	--5.51亿
取得借款收到的现金	--100万	--50万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--768.05万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--100万	--50万	----	-98.61%768.05万	----	----	----	2,197.21%5.51亿	2,197.21%5.51亿	--5.51亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-38.71%1,900万	--1,900万	--1,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87.58%4,513.58万	87.55%4,512.81万	----	31.66%2,406.23万	31.66%2,406.23万	31.66%2,406.23万	----	22.65%1,827.63万	26.96%1,827.63万	29.56%1,827.63万
支付其他与筹资活动有关的现金	--4,053.97万	--4,026.25万	--3,100万	100.11%4,057.72万	----	----	----	7,566.82%2,027.72万	4.81%27.72万	4.81%27.72万
筹资活动现金流出小计	256.06%8,567.55万	254.87%8,539.05万	--3,100万	12.31%6,463.95万	-35.93%2,406.23万	-35.93%2,406.23万	----	24.67%5,755.35万	156.16%3,755.35万	161.32%3,755.35万
筹资活动产生的现金流量净额	-251.90%-8,467.55万	-252.79%-8,489.05万	---3,100万	-111.54%-5,695.9万	-104.68%-2,406.23万	-104.68%-2,406.23万	----	2,327.64%4.94亿	5,400.81%5.14亿	3,675.10%5.14亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,175.66%-39.55万	-50.32%28.24万	87.10%-5.97万	-88.79%11.28万	-101.87%-3.1万	-26.94%56.84万	50.53%-46.32万	712.24%100.63万	143,576.52%165.44万	2,326.41%77.8万
现金及现金等价物净增加额	36.97%-2,156.14万	1,082.78%1,927.49万	-77.69%8,470.19万	-72.85%2,596.65万	-140.58%-3,420.78万	-97.87%162.96万	36.46%3.8亿	1,049.38%9,565.44万	550.43%8,430.33万	311.04%7,643.93万
加:期初现金及现金等价物余额	17.61%1.73亿	17.61%1.73亿	17.61%1.73亿	184.74%1.47亿	184.74%1.47亿	184.74%1.47亿	184.74%1.47亿	19.15%5,177.74万	19.15%5,177.74万	19.15%5,177.74万
期末现金及现金等价物余额	34.10%1.52亿	29.26%1.93亿	-51.04%2.58亿	17.61%1.73亿	-16.80%1.13亿	16.26%1.49亿	59.72%5.27亿	184.74%1.47亿	450.07%1.36亿	1,672.25%1.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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