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301160 翔楼新材

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67.91
-2.75-3.89%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

54.37亿总市值26.90市盈率TTM

翔楼新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.91%6.83亿

31.36%4.62亿

28.34%2.57亿

-1.09%7.73亿

-1.93%5.89亿

-11.13%3.52亿

3.18%2亿

38.05%7.81亿

46.94%6亿

56.76%3.96亿

收到其他与经营活动有关的现金

-79.95%713.39万

-8.94%561.31万

-43.57%300.49万

859.27%4,205.83万

942.13%3,557.88万

292.71%616.42万

343.30%532.55万

-3.36%438.44万

-11.38%341.41万

-52.09%156.96万

经营活动现金流入小计

10.45%6.9亿

30.67%4.68亿

26.48%2.6亿

3.71%8.15亿

3.41%6.24亿

-9.93%3.58亿

5.27%2.06亿

37.72%7.86亿

46.39%6.04亿

55.36%3.97亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.32%3.61亿

39.99%2.65亿

102.33%1.74亿

-20.77%4.94亿

-30.12%3.36亿

-40.24%1.89亿

-45.02%8,608.63万

40.12%6.23亿

54.18%4.81亿

54.85%3.17亿

支付给职工以及为职工支付的现金

33.94%5,815.36万

30.53%4,293.37万

49.22%3,383.84万

13.87%6,335.75万

14.14%4,341.85万

16.37%3,289.07万

22.46%2,267.68万

17.57%5,564.21万

16.66%3,804.1万

19.71%2,826.42万

支付的各项税费

16.58%7,585.53万

26.82%4,973.12万

48.17%2,077.22万

31.13%7,216.67万

54.06%6,506.79万

29.85%3,921.5万

-19.17%1,401.95万

50.73%5,503.37万

42.89%4,223.54万

40.19%3,019.92万

支付其他与经营活动有关的现金

17.90%1,611.46万

29.97%1,051.84万

-19.28%354.53万

-10.42%1,873.86万

-42.86%1,366.77万

15.67%809.29万

-23.90%439.2万

-32.62%2,091.72万

-0.02%2,391.99万

-60.30%699.66万

经营活动现金流出小计

11.47%5.11亿

36.62%3.68亿

82.69%2.32亿

-14.15%6.48亿

-21.70%4.59亿

-29.49%2.69亿

-35.84%1.27亿

34.87%7.55亿

47.01%5.86亿

42.97%3.82亿

经营活动产生的现金流量净额

7.64%1.79亿

12.58%9,973.15万

-64.55%2,783.43万

437.89%1.67亿

807.59%1.66亿

474.02%8,859.1万

2,895.53%7,852.8万

183.07%3,104.36万

28.99%1,828.29万

235.54%1,543.35万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-10.62%10.6亿

6.27%7.8亿

-9.98%3.7亿

130.20%17.61亿

390.08%11.86亿

--7.34亿

--4.11亿

--7.65亿

--2.42亿

----

取得投资收益收到的现金

-58.11%225.82万

-53.39%172.77万

-66.99%64.59万

118.74%705.1万

882.18%539.03万

--370.67万

--195.67万

--322.34万

--54.88万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

75.45%43.86万

--3.86万

7,711.47%25万

----

-99.76%3,200

投资活动现金流入小计

-10.82%10.63亿

5.97%7.82亿

-10.24%3.71亿

130.18%17.68亿

391.29%11.92亿

23,053,234.44%7.38亿

12,904,797.37%4.13亿

58,101.69%7.68亿

18,276.01%2.43亿

-99.76%3,200

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

37.95%2.07亿

74.57%1.5亿

2.61%7,906.2万

262.97%1.99亿

5,051.14%1.5亿

6,667.79%8,566.18万

26,986.65%7,705.18万

607.34%5,470.84万

-60.03%291.39万

-72.42%126.57万

投资支付的现金

-19.29%9.75亿

-12.07%6.7亿

-29.31%3.4亿

90.03%17.73亿

132.31%12.08亿

--7.62亿

--4.81亿

--9.33亿

--5.2亿

----

投资活动现金流出小计

-12.96%11.82亿

-3.32%8.2亿

-24.91%4.19亿

99.61%19.72亿

159.72%13.58亿

66,870.28%8.48亿

196,076.56%5.58亿

12,670.28%9.88亿

7,073.28%5.23亿

-72.42%126.57万

投资活动产生的现金流量净额

28.29%-1.19亿

65.65%-3,777.17万

66.66%-4,837.75万

7.38%-2.03亿

40.63%-1.66亿

-8,609.12%-1.1亿

-51,486.78%-1.45亿

-3,321.66%-2.19亿

-4,596.33%-2.8亿

61.39%-126.25万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-76.48%1.3亿

----

--5.54亿

取得借款收到的现金

62.27%8,925万

100.00%6,000万

--5,000万

-63.77%7,500万

-64.97%5,500万

-75.41%3,000万

----

1.72%2.07亿

2.28%1.57亿

6.09%1.22亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-8.64%3,661.11万

97.14%3,371.11万

56.76%2,037.87万

筹资活动现金流入小计

62.27%8,925万

100.00%6,000万

--5,000万

-74.26%2.05亿

-92.61%5,500万

-95.69%3,000万

----

227.37%7.97亿

336.39%7.44亿

443.87%6.96亿

偿还债务支付的现金

-41.96%7,400万

-39.49%5,900万

-71.64%1,900万

-32.27%1.48亿

-16.94%1.28亿

-22.00%9,750万

-10.67%6,700万

12.92%2.19亿

10.83%1.54亿

25.00%1.25亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

217.63%8,013.23万

224.94%7,954.14万

-28.34%82.3万

-69.61%2,592.8万

373.16%2,522.8万

576.70%2,447.9万

-35.85%114.84万

1,074.53%8,532.87万

-2.75%533.18万

-1.06%361.74万

支付其他与筹资活动有关的现金

14,901.98%1.19亿

12,586.94%5,962.86万

--5,962.86万

-97.02%101.02万

-97.67%79万

-98.28%47万

----

-30.16%3,392.29万

2.04%3,392.29万

232.56%2,731.55万

筹资活动现金流出小计

77.60%2.73亿

61.84%1.98亿

16.59%7,945.16万

-48.21%1.75亿

-20.36%1.54亿

-21.47%1.22亿

-19.76%6,814.84万

35.46%3.38亿

8.76%1.93亿

39.39%1.56亿

筹资活动产生的现金流量净额

-86.16%-1.83亿

-49.46%-1.38亿

56.78%-2,945.16万

-93.41%3,030.71万

-117.86%-9,851.8万

-117.11%-9,244.9万

-559.08%-6,814.84万

8,073.62%4.6亿

8,425.03%5.52亿

3,249.18%5.4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-60.62%8.16万

-35.53%14.76万

189.28%6,103.58

108.70%19.7万

26.67%20.72万

62.74%22.9万

-74.73%-6,836.57

--9.44万

--16.36万

--14.07万

现金及现金等价物净增加额

-25.53%-1.24亿

33.03%-7,606.25万

62.90%-4,998.86万

-102.13%-579.12万

-134.10%-9,883.83万

-120.48%-1.14亿

-1,246.54%-1.35亿

22,482.79%2.71亿

18,278.11%2.9亿

37,537.55%5.55亿

加:期初现金及现金等价物余额

-1.91%2.98亿

837.44%3.04亿

-3.61%3,239.51万

期末现金及现金等价物余额

-15.14%1.74亿

16.69%2.22亿

46.72%2.48亿

-1.91%2.98亿

-36.42%2.05亿

-67.61%1.9亿

282.74%1.69亿

837.44%3.04亿

815.78%3.22亿

1,573.08%5.87亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.91%6.83亿	31.36%4.62亿	28.34%2.57亿	-1.09%7.73亿	-1.93%5.89亿	-11.13%3.52亿	3.18%2亿	38.05%7.81亿	46.94%6亿	56.76%3.96亿
收到其他与经营活动有关的现金	-79.95%713.39万	-8.94%561.31万	-43.57%300.49万	859.27%4,205.83万	942.13%3,557.88万	292.71%616.42万	343.30%532.55万	-3.36%438.44万	-11.38%341.41万	-52.09%156.96万
经营活动现金流入小计	10.45%6.9亿	30.67%4.68亿	26.48%2.6亿	3.71%8.15亿	3.41%6.24亿	-9.93%3.58亿	5.27%2.06亿	37.72%7.86亿	46.39%6.04亿	55.36%3.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.32%3.61亿	39.99%2.65亿	102.33%1.74亿	-20.77%4.94亿	-30.12%3.36亿	-40.24%1.89亿	-45.02%8,608.63万	40.12%6.23亿	54.18%4.81亿	54.85%3.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金	33.94%5,815.36万	30.53%4,293.37万	49.22%3,383.84万	13.87%6,335.75万	14.14%4,341.85万	16.37%3,289.07万	22.46%2,267.68万	17.57%5,564.21万	16.66%3,804.1万	19.71%2,826.42万
支付的各项税费	16.58%7,585.53万	26.82%4,973.12万	48.17%2,077.22万	31.13%7,216.67万	54.06%6,506.79万	29.85%3,921.5万	-19.17%1,401.95万	50.73%5,503.37万	42.89%4,223.54万	40.19%3,019.92万
支付其他与经营活动有关的现金	17.90%1,611.46万	29.97%1,051.84万	-19.28%354.53万	-10.42%1,873.86万	-42.86%1,366.77万	15.67%809.29万	-23.90%439.2万	-32.62%2,091.72万	-0.02%2,391.99万	-60.30%699.66万
经营活动现金流出小计	11.47%5.11亿	36.62%3.68亿	82.69%2.32亿	-14.15%6.48亿	-21.70%4.59亿	-29.49%2.69亿	-35.84%1.27亿	34.87%7.55亿	47.01%5.86亿	42.97%3.82亿
经营活动产生的现金流量净额	7.64%1.79亿	12.58%9,973.15万	-64.55%2,783.43万	437.89%1.67亿	807.59%1.66亿	474.02%8,859.1万	2,895.53%7,852.8万	183.07%3,104.36万	28.99%1,828.29万	235.54%1,543.35万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-10.62%10.6亿	6.27%7.8亿	-9.98%3.7亿	130.20%17.61亿	390.08%11.86亿	--7.34亿	--4.11亿	--7.65亿	--2.42亿	----
取得投资收益收到的现金	-58.11%225.82万	-53.39%172.77万	-66.99%64.59万	118.74%705.1万	882.18%539.03万	--370.67万	--195.67万	--322.34万	--54.88万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75.45%43.86万	--3.86万	--3.86万	7,711.47%25万	7,711.47%25万	----	----	-99.76%3,200	-99.76%3,200	-99.76%3,200
投资活动现金流入小计	-10.82%10.63亿	5.97%7.82亿	-10.24%3.71亿	130.18%17.68亿	391.29%11.92亿	23,053,234.44%7.38亿	12,904,797.37%4.13亿	58,101.69%7.68亿	18,276.01%2.43亿	-99.76%3,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37.95%2.07亿	74.57%1.5亿	2.61%7,906.2万	262.97%1.99亿	5,051.14%1.5亿	6,667.79%8,566.18万	26,986.65%7,705.18万	607.34%5,470.84万	-60.03%291.39万	-72.42%126.57万
投资支付的现金	-19.29%9.75亿	-12.07%6.7亿	-29.31%3.4亿	90.03%17.73亿	132.31%12.08亿	--7.62亿	--4.81亿	--9.33亿	--5.2亿	----
投资活动现金流出小计	-12.96%11.82亿	-3.32%8.2亿	-24.91%4.19亿	99.61%19.72亿	159.72%13.58亿	66,870.28%8.48亿	196,076.56%5.58亿	12,670.28%9.88亿	7,073.28%5.23亿	-72.42%126.57万
投资活动产生的现金流量净额	28.29%-1.19亿	65.65%-3,777.17万	66.66%-4,837.75万	7.38%-2.03亿	40.63%-1.66亿	-8,609.12%-1.1亿	-51,486.78%-1.45亿	-3,321.66%-2.19亿	-4,596.33%-2.8亿	61.39%-126.25万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-76.48%1.3亿	----	----	----	--5.54亿	--5.54亿	--5.54亿
取得借款收到的现金	62.27%8,925万	100.00%6,000万	--5,000万	-63.77%7,500万	-64.97%5,500万	-75.41%3,000万	----	1.72%2.07亿	2.28%1.57亿	6.09%1.22亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-8.64%3,661.11万	97.14%3,371.11万	56.76%2,037.87万
筹资活动现金流入小计	62.27%8,925万	100.00%6,000万	--5,000万	-74.26%2.05亿	-92.61%5,500万	-95.69%3,000万	----	227.37%7.97亿	336.39%7.44亿	443.87%6.96亿
偿还债务支付的现金	-41.96%7,400万	-39.49%5,900万	-71.64%1,900万	-32.27%1.48亿	-16.94%1.28亿	-22.00%9,750万	-10.67%6,700万	12.92%2.19亿	10.83%1.54亿	25.00%1.25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217.63%8,013.23万	224.94%7,954.14万	-28.34%82.3万	-69.61%2,592.8万	373.16%2,522.8万	576.70%2,447.9万	-35.85%114.84万	1,074.53%8,532.87万	-2.75%533.18万	-1.06%361.74万
支付其他与筹资活动有关的现金	14,901.98%1.19亿	12,586.94%5,962.86万	--5,962.86万	-97.02%101.02万	-97.67%79万	-98.28%47万	----	-30.16%3,392.29万	2.04%3,392.29万	232.56%2,731.55万
筹资活动现金流出小计	77.60%2.73亿	61.84%1.98亿	16.59%7,945.16万	-48.21%1.75亿	-20.36%1.54亿	-21.47%1.22亿	-19.76%6,814.84万	35.46%3.38亿	8.76%1.93亿	39.39%1.56亿
筹资活动产生的现金流量净额	-86.16%-1.83亿	-49.46%-1.38亿	56.78%-2,945.16万	-93.41%3,030.71万	-117.86%-9,851.8万	-117.11%-9,244.9万	-559.08%-6,814.84万	8,073.62%4.6亿	8,425.03%5.52亿	3,249.18%5.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60.62%8.16万	-35.53%14.76万	189.28%6,103.58	108.70%19.7万	26.67%20.72万	62.74%22.9万	-74.73%-6,836.57	--9.44万	--16.36万	--14.07万
现金及现金等价物净增加额	-25.53%-1.24亿	33.03%-7,606.25万	62.90%-4,998.86万	-102.13%-579.12万	-134.10%-9,883.83万	-120.48%-1.14亿	-1,246.54%-1.35亿	22,482.79%2.71亿	18,278.11%2.9亿	37,537.55%5.55亿
加:期初现金及现金等价物余额	-1.91%2.98亿	-1.91%2.98亿	-1.91%2.98亿	837.44%3.04亿	837.44%3.04亿	837.44%3.04亿	837.44%3.04亿	-3.61%3,239.51万	-3.61%3,239.51万	-3.61%3,239.51万
期末现金及现金等价物余额	-15.14%1.74亿	16.69%2.22亿	46.72%2.48亿	-1.91%2.98亿	-36.42%2.05亿	-67.61%1.9亿	282.74%1.69亿	837.44%3.04亿	815.78%3.22亿	1,573.08%5.87亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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