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301162 国能日新

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41.03
-0.42-1.01%

盘后交易中 06/27 15:00 (北京)

41.09亿总市值47.65市盈率TTM

国能日新关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.01%6,267.2万

24.78%3.78亿

16.20%2.11亿

21.77%1.33亿

32.87%6,143.53万

37.41%3.03亿

25.62%1.82亿

38.40%1.09亿

12.22%4,623.75万

20.08%2.21亿

收到的税费返还

-34.24%114.76万

-4.05%925.05万

-22.87%663.59万

19.10%571.2万

34.11%174.53万

38.17%964.13万

74.15%860.38万

15.71%479.61万

-23.85%130.14万

-27.71%697.77万

收到其他与经营活动有关的现金

21.94%1,313.05万

186.02%5,243.73万

235.70%4,560.82万

421.86%4,113.77万

239.66%1,076.84万

130.26%1,833.36万

301.30%1,358.61万

388.16%788.29万

605.14%317.03万

45.41%796.22万

经营活动现金流入小计

4.06%7,695.02万

32.87%4.4亿

29.18%2.63亿

47.53%1.8亿

45.83%7,394.9万

40.57%3.31亿

33.29%2.04亿

43.95%1.22亿

16.94%5,070.92万

18.46%2.35亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-20.05%3,520.08万

16.46%8,075.76万

37.14%6,707.87万

78.44%5,502.58万

145.25%4,403.07万

78.42%6,934.55万

104.44%4,891.35万

93.44%3,083.72万

169.21%1,795.36万

-10.04%3,886.73万

支付给职工以及为职工支付的现金

33.35%5,445.27万

32.98%1.6亿

36.75%1.16亿

43.66%8,034.44万

39.88%4,083.47万

29.84%1.2亿

23.38%8,489.59万

21.22%5,592.59万

17.08%2,919.25万

46.75%9,259.86万

支付的各项税费

12.26%1,003.69万

39.70%3,900.49万

48.28%2,802.66万

12.77%1,637.13万

-9.27%894.04万

5.42%2,792.05万

0.06%1,890.07万

13.13%1,451.78万

-12.62%985.43万

-9.69%2,648.4万

支付其他与经营活动有关的现金

-32.54%2,204.54万

71.56%9,283.37万

60.34%7,627.18万

101.59%5,337.08万

157.91%3,267.97万

63.69%5,411.31万

101.53%4,756.85万

91.90%2,647.5万

75.73%1,267.12万

29.25%3,305.76万

经营活动现金流出小计

-3.76%1.22亿

37.14%3.72亿

43.54%2.87亿

60.55%2.05亿

81.55%1.26亿

42.20%2.72亿

48.11%2亿

44.02%1.28亿

39.09%6,967.15万

18.49%1.91亿

经营活动产生的现金流量净额

14.75%-4,478.56万

13.32%6,726.22万

-769.98%-2,410.92万

-331.44%-2,526.99万

-177.06%-5,253.65万

33.57%5,935.61万

-79.71%359.85万

-45.48%-585.71万

-181.80%-1,896.23万

18.35%4,443.94万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-88.19%1,180.54万

46.15%9.5亿

156.00%6.4亿

500.00%3亿

100.00%1亿

306.25%6.5亿

127.27%2.5亿

-41.18%5,000万

66.67%5,000万

21.21%1.6亿

取得投资收益收到的现金

-73.42%6.1万

106.52%529.5万

126.99%360.58万

1,653.77%162.55万

147.41%22.93万

22.33%256.39万

22.55%158.86万

-92.08%9.27万

-81.45%9.27万

41.14%209.6万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

3,367.43%5.03万

3,220.69%4.82万

--3,150

----

-99.37%1,450

-99.29%1,450

----

--23万

投资活动现金流入小计

-88.16%1,186.64万

46.40%9.55亿

155.83%6.44亿

502.14%3.02亿

100.09%1亿

302.01%6.53亿

125.64%2.52亿

-41.87%5,009.27万

64.24%5,009.27万

21.61%1.62亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

319.38%1,425.79万

500.11%3,539.46万

374.09%1,831.62万

698.47%1,167.33万

1,002.64%339.98万

42.70%589.8万

125.58%386.34万

89.27%146.2万

-9.48%30.83万

132.15%413.3万

投资支付的现金

-22.03%2.35亿

52.24%10.14亿

106.60%8.76亿

173.31%5.57亿

--3.02亿

393.19%6.66亿

398.59%4.24亿

191.14%2.04亿

----

-15.63%1.35亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--240万

----

投资活动现金流出小计

-18.23%2.5亿

56.53%10.51亿

109.01%8.94亿

177.05%5.69亿

98,949.58%3.05亿

382.77%6.72亿

393.20%4.28亿

190.03%2.05亿

-9.48%30.83万

-14.00%1.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-15.93%-2.38亿

-402.25%-9,609.43万

-42.11%-2.5亿

-72.10%-2.67亿

-512.12%-2.05亿

-182.49%-1,913.27万

-810.34%-1.76亿

-1,107.77%-1.55亿

65.07%4,978.44万

181.97%2,319.29万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.91%68.5万

-99.94%43.5万

----

--7.27亿

--7.26亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-51.07%68.5万

--43.5万

----

--140万

----

取得借款收到的现金

--109.2万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-89.38%352.2万

----

--3,315.27万

----

筹资活动现金流入小计

--109.2万

-99.45%420.7万

-99.94%43.5万

----

--7.6亿

--7.26亿

----

偿还债务支付的现金

--63.8万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--93.38万

22.22%3,899.09万

----

--3,190.17万

----

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--93.38万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

93.50%275.12万

-80.74%1,042.06万

-85.82%740.7万

-86.34%227.72万

21.29%142.18万

620.86%5,409.96万

814.84%5,225.33万

258.38%1,667.44万

-64.68%117.22万

847.35%750.48万

筹资活动现金流出小计

204.05%432.3万

-42.55%4,941.16万

-44.87%4,639.8万

-15.04%4,126.82万

21.29%142.18万

1,045.94%8,600.12万

1,373.37%8,415.5万

944.05%4,857.61万

-64.68%117.22万

470.90%750.48万

筹资活动产生的现金流量净额

-127.25%-323.1万

-106.70%-4,520.46万

-107.16%-4,596.3万

-106.03%-4,083.32万

-21.29%-142.18万

9,087.29%6.74亿

11,336.06%6.42亿

14,658.41%6.77亿

64.68%-117.22万

-470.90%-750.48万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-10.32%-2.86亿

-110.36%-7,403.67万

-168.25%-3.2亿

-164.52%-3.33亿

-973.97%-2.59亿

1,088.65%7.15亿

1,174.87%4.69亿

7,585.04%5.16亿

47.43%2,964.98万

657.19%6,012.75万

加:期初现金及现金等价物余额

-9.29%7.23亿

868.62%7.97亿

271.42%8,228.04万

55.87%2,215.29万

期末现金及现金等价物余额

-18.74%4.37亿

-9.29%7.23亿

-13.58%4.77亿

-22.51%4.64亿

380.53%5.38亿

868.62%7.97亿

835.44%5.52亿

1,973.35%5.99亿

164.84%1.12亿

271.42%8,228.04万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.01%6,267.2万	24.78%3.78亿	16.20%2.11亿	21.77%1.33亿	32.87%6,143.53万	37.41%3.03亿	25.62%1.82亿	38.40%1.09亿	12.22%4,623.75万	20.08%2.21亿
收到的税费返还	-34.24%114.76万	-4.05%925.05万	-22.87%663.59万	19.10%571.2万	34.11%174.53万	38.17%964.13万	74.15%860.38万	15.71%479.61万	-23.85%130.14万	-27.71%697.77万
收到其他与经营活动有关的现金	21.94%1,313.05万	186.02%5,243.73万	235.70%4,560.82万	421.86%4,113.77万	239.66%1,076.84万	130.26%1,833.36万	301.30%1,358.61万	388.16%788.29万	605.14%317.03万	45.41%796.22万
经营活动现金流入小计	4.06%7,695.02万	32.87%4.4亿	29.18%2.63亿	47.53%1.8亿	45.83%7,394.9万	40.57%3.31亿	33.29%2.04亿	43.95%1.22亿	16.94%5,070.92万	18.46%2.35亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-20.05%3,520.08万	16.46%8,075.76万	37.14%6,707.87万	78.44%5,502.58万	145.25%4,403.07万	78.42%6,934.55万	104.44%4,891.35万	93.44%3,083.72万	169.21%1,795.36万	-10.04%3,886.73万
支付给职工以及为职工支付的现金	33.35%5,445.27万	32.98%1.6亿	36.75%1.16亿	43.66%8,034.44万	39.88%4,083.47万	29.84%1.2亿	23.38%8,489.59万	21.22%5,592.59万	17.08%2,919.25万	46.75%9,259.86万
支付的各项税费	12.26%1,003.69万	39.70%3,900.49万	48.28%2,802.66万	12.77%1,637.13万	-9.27%894.04万	5.42%2,792.05万	0.06%1,890.07万	13.13%1,451.78万	-12.62%985.43万	-9.69%2,648.4万
支付其他与经营活动有关的现金	-32.54%2,204.54万	71.56%9,283.37万	60.34%7,627.18万	101.59%5,337.08万	157.91%3,267.97万	63.69%5,411.31万	101.53%4,756.85万	91.90%2,647.5万	75.73%1,267.12万	29.25%3,305.76万
经营活动现金流出小计	-3.76%1.22亿	37.14%3.72亿	43.54%2.87亿	60.55%2.05亿	81.55%1.26亿	42.20%2.72亿	48.11%2亿	44.02%1.28亿	39.09%6,967.15万	18.49%1.91亿
经营活动产生的现金流量净额	14.75%-4,478.56万	13.32%6,726.22万	-769.98%-2,410.92万	-331.44%-2,526.99万	-177.06%-5,253.65万	33.57%5,935.61万	-79.71%359.85万	-45.48%-585.71万	-181.80%-1,896.23万	18.35%4,443.94万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-88.19%1,180.54万	46.15%9.5亿	156.00%6.4亿	500.00%3亿	100.00%1亿	306.25%6.5亿	127.27%2.5亿	-41.18%5,000万	66.67%5,000万	21.21%1.6亿
取得投资收益收到的现金	-73.42%6.1万	106.52%529.5万	126.99%360.58万	1,653.77%162.55万	147.41%22.93万	22.33%256.39万	22.55%158.86万	-92.08%9.27万	-81.45%9.27万	41.14%209.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	3,367.43%5.03万	3,220.69%4.82万	--3,150	----	-99.37%1,450	-99.29%1,450	----	----	--23万
投资活动现金流入小计	-88.16%1,186.64万	46.40%9.55亿	155.83%6.44亿	502.14%3.02亿	100.09%1亿	302.01%6.53亿	125.64%2.52亿	-41.87%5,009.27万	64.24%5,009.27万	21.61%1.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319.38%1,425.79万	500.11%3,539.46万	374.09%1,831.62万	698.47%1,167.33万	1,002.64%339.98万	42.70%589.8万	125.58%386.34万	89.27%146.2万	-9.48%30.83万	132.15%413.3万
投资支付的现金	-22.03%2.35亿	52.24%10.14亿	106.60%8.76亿	173.31%5.57亿	--3.02亿	393.19%6.66亿	398.59%4.24亿	191.14%2.04亿	----	-15.63%1.35亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--240万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-18.23%2.5亿	56.53%10.51亿	109.01%8.94亿	177.05%5.69亿	98,949.58%3.05亿	382.77%6.72亿	393.20%4.28亿	190.03%2.05亿	-9.48%30.83万	-14.00%1.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-15.93%-2.38亿	-402.25%-9,609.43万	-42.11%-2.5亿	-72.10%-2.67亿	-512.12%-2.05亿	-182.49%-1,913.27万	-810.34%-1.76亿	-1,107.77%-1.55亿	65.07%4,978.44万	181.97%2,319.29万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.91%68.5万	-99.94%43.5万	-99.94%43.5万	----	--7.27亿	--7.26亿	--7.26亿	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-51.07%68.5万	--43.5万	--43.5万	----	--140万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--109.2万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-89.38%352.2万	----	----	----	--3,315.27万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--109.2万	-99.45%420.7万	-99.94%43.5万	-99.94%43.5万	----	--7.6亿	--7.26亿	--7.26亿	----	----
偿还债务支付的现金	--63.8万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--93.38万	22.22%3,899.09万	22.22%3,899.09万	22.22%3,899.09万	----	--3,190.17万	--3,190.17万	--3,190.17万	----	----
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--93.38万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	93.50%275.12万	-80.74%1,042.06万	-85.82%740.7万	-86.34%227.72万	21.29%142.18万	620.86%5,409.96万	814.84%5,225.33万	258.38%1,667.44万	-64.68%117.22万	847.35%750.48万
筹资活动现金流出小计	204.05%432.3万	-42.55%4,941.16万	-44.87%4,639.8万	-15.04%4,126.82万	21.29%142.18万	1,045.94%8,600.12万	1,373.37%8,415.5万	944.05%4,857.61万	-64.68%117.22万	470.90%750.48万
筹资活动产生的现金流量净额	-127.25%-323.1万	-106.70%-4,520.46万	-107.16%-4,596.3万	-106.03%-4,083.32万	-21.29%-142.18万	9,087.29%6.74亿	11,336.06%6.42亿	14,658.41%6.77亿	64.68%-117.22万	-470.90%-750.48万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-10.32%-2.86亿	-110.36%-7,403.67万	-168.25%-3.2亿	-164.52%-3.33亿	-973.97%-2.59亿	1,088.65%7.15亿	1,174.87%4.69亿	7,585.04%5.16亿	47.43%2,964.98万	657.19%6,012.75万
加:期初现金及现金等价物余额	-9.29%7.23亿	868.62%7.97亿	868.62%7.97亿	868.62%7.97亿	868.62%7.97亿	271.42%8,228.04万	271.42%8,228.04万	271.42%8,228.04万	271.42%8,228.04万	55.87%2,215.29万
期末现金及现金等价物余额	-18.74%4.37亿	-9.29%7.23亿	-13.58%4.77亿	-22.51%4.64亿	380.53%5.38亿	868.62%7.97亿	835.44%5.52亿	1,973.35%5.99亿	164.84%1.12亿	271.42%8,228.04万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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