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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国能日新 (301162)
- 62.88
- -2.42-3.71%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
83.37亿总市值61.17市盈率TTM
65.50最高价62.46最低价2.91万手成交量65.31今开65.30昨收1.84亿成交额3.41%换手率64.03市盈率(静)1.33亿总股本84.9052周最高5.19市净率53.59亿流通值45.9452周最低78.36涨停价8522.48万流通股84.90历史最高52.24跌停价4.66%振幅23.00历史最低0.62股息TTM63.09平均价1.69万手内盘0.99%股息率TTM100股每手1.07万手外盘
国能日新 (301162) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.67%1.19亿 | 20.83%5.53亿 | 46.67%3.57亿 | 33.81%2.08亿 | 55.99%9,776.52万 | 21.05%4.58亿 | 15.44%2.44亿 | 17.04%1.56亿 | 2.01%6,267.2万 | 24.78%3.78亿 |
| 收到的税费返还 | -29.87%161.67万 | 60.00%1,394.11万 | 15.91%851.97万 | -39.18%388.26万 | 100.88%230.54万 | -5.81%871.32万 | 10.76%735.03万 | 11.76%638.36万 | -34.24%114.76万 | -4.05%925.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -5.98%1,134.09万 | -19.78%2,701.59万 | -18.96%2,195.72万 | -26.26%1,571.91万 | -8.14%1,206.21万 | -35.78%3,367.78万 | -40.59%2,709.42万 | -48.18%2,131.62万 | 21.94%1,313.05万 | 186.02%5,243.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.63%1.32亿 | 18.78%5.94亿 | 39.47%3.88亿 | 24.29%2.28亿 | 45.72%1.12亿 | 13.71%5亿 | 5.62%2.78亿 | 1.96%1.83亿 | 4.06%7,695.02万 | 32.87%4.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.59%2,520.74万 | 10.85%1.21亿 | -30.26%6,109.87万 | -26.50%4,171.03万 | -40.62%2,090.33万 | 35.27%1.09亿 | 30.61%8,761.17万 | 3.13%5,674.87万 | -20.05%3,520.08万 | 16.46%8,075.76万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.78%7,061.95万 | 12.54%2.13亿 | 12.19%1.62亿 | 9.48%1.07亿 | 10.11%5,995.73万 | 18.11%1.89亿 | 24.18%1.44亿 | 21.59%9,769.18万 | 33.35%5,445.27万 | 32.98%1.6亿 |
| 支付的各项税费 | 49.68%1,813.24万 | 28.11%5,068.32万 | 55.27%3,918.82万 | 62.81%2,904.53万 | 20.70%1,211.42万 | 1.43%3,956.11万 | -9.95%2,523.85万 | 8.97%1,783.99万 | 12.26%1,003.69万 | 39.70%3,900.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.41%2,233.73万 | 20.85%1.14亿 | 22.35%7,766.89万 | 29.52%5,232.67万 | 30.59%2,878.9万 | 1.50%9,422.91万 | -16.77%6,348.16万 | -24.31%4,039.89万 | -32.54%2,204.54万 | 71.56%9,283.37万 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.94%1.36亿 | 15.35%4.98亿 | 5.99%3.4亿 | 8.16%2.3亿 | 0.02%1.22亿 | 15.94%4.32亿 | 11.49%3.21亿 | 3.69%2.13亿 | -3.76%1.22亿 | 37.14%3.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.40%-439.13万 | 40.50%9,574.27万 | 213.95%4,824.34万 | 92.70%-214.11万 | 78.50%-963.1万 | 1.31%6,814.56万 | -75.60%-4,233.59万 | -16.03%-2,932.05万 | 14.75%-4,478.56万 | 13.32%6,726.22万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 218.49%6.43亿 | 26.07%18.57亿 | 3.26%12.49亿 | -7.34%5.49亿 | 1,611.08%2.02亿 | 55.07%14.73亿 | 89.01%12.1亿 | 97.31%5.92亿 | -88.19%1,180.54万 | 46.15%9.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 174.41%203.8万 | 22.61%678.18万 | 5.90%445.65万 | -6.59%233.15万 | 1,118.32%74.27万 | 4.46%553.12万 | 16.70%420.82万 | 53.55%249.59万 | -73.42%6.1万 | 106.52%529.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -90.85%20万 | -14.74%228.42万 | --228.18万 | --218.48万 | --218.48万 | 5,228.51%267.9万 | ---- | ---- | ---- | 3,367.43%5.03万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --36.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 215.21%6.46亿 | 25.99%18.66亿 | 3.46%12.56亿 | -6.97%5.53亿 | 1,626.96%2.05亿 | 55.06%14.81亿 | 88.59%12.14亿 | 97.07%5.94亿 | -88.16%1,186.64万 | 46.40%9.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.09%2,080.72万 | 1.15%1.53亿 | 21.29%1.3亿 | 219.76%9,864.43万 | 147.73%3,532.08万 | 327.32%1.51亿 | 485.62%1.07亿 | 164.27%3,084.95万 | 319.38%1,425.79万 | 500.11%3,539.46万 |
| 投资支付的现金 | 79.21%7.18亿 | 39.56%22.21亿 | 32.35%16.94亿 | 6.04%7.78亿 | 70.09%4.01亿 | 56.97%15.91亿 | 46.17%12.8亿 | 31.68%7.33亿 | -22.03%2.35亿 | 52.24%10.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -90.45%5.52万 | -14.52%2,353.03万 | -12.59%2,038.95万 | -33.82%1,318.25万 | --57.78万 | 1,046.95%2,752.69万 | --2,332.59万 | --1,991.9万 | ---- | --240万 |
| 投资活动现金流出小计 | 69.25%7.39亿 | 35.44%23.97亿 | 30.77%18.44亿 | 13.43%8.9亿 | 74.75%4.36亿 | 68.33%17.7亿 | 57.79%14.1亿 | 37.90%7.84亿 | -18.23%2.5亿 | 56.53%10.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59.97%-9,266.42万 | -83.98%-5.31亿 | -199.50%-5.89亿 | -77.32%-3.37亿 | 2.69%-2.31亿 | -200.27%-2.89亿 | 21.47%-1.97亿 | 28.93%-1.9亿 | -15.93%-2.38亿 | -402.25%-9,609.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -99.64%6,400 | 925.64%3.84亿 | 933.09%3.81亿 | -78.87%762.02万 | --178.91万 | 5,364.03%3,742.86万 | 8,375.04%3,686.64万 | 8,190.95%3,606.56万 | ---- | -99.91%68.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 204.00%6,400 | 136.79%642.41万 | 198.68%642.41万 | 373.57%639.32万 | --2,105.26 | 296.06%271.3万 | 394.44%215.08万 | 210.34%135万 | ---- | -51.07%68.5万 |
| 取得借款收到的现金 | -43.38%2,899万 | 113.11%8,940万 | 218.70%7,840万 | 6,511.72%7,220万 | 4,588.64%5,120万 | --4,195万 | --2,460万 | --109.2万 | --109.2万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 134.77%1,137.32万 | 397.85%1,137.32万 | 5,448.38%1,100万 | ---- | 37.55%484.45万 | --228.45万 | --19.83万 | ---- | -89.38%352.2万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.28%2,899.64万 | 475.44%4.85亿 | 638.25%4.71亿 | 143.12%9,082.02万 | 4,752.48%5,298.91万 | 1,901.97%8,422.31万 | 14,555.38%6,375.09万 | 8,487.56%3,735.59万 | --109.2万 | -99.45%420.7万 |
| 偿还债务支付的现金 | 304.19%3,112.24万 | 923.53%4,752.78万 | 18,939.82%1,903.98万 | --1,118.5万 | 1,106.93%770万 | --464.35万 | --10万 | ---- | --63.8万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.79%73.17万 | 80.53%8,403.52万 | 81.49%8,311.67万 | 6.45%4,854.46万 | -49.38%47.27万 | 19.39%4,655.02万 | 17.46%4,579.81万 | 16.96%4,560.5万 | --93.38万 | 22.22%3,899.09万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --294.3万 | 215.16%294.3万 | -90.80%8.59万 | ---- | ---- | --93.38万 | --93.38万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -7.13%1,311.1万 | 101.39%7,810.58万 | 166.72%6,679.7万 | 591.32%4,172.02万 | 413.15%1,411.81万 | 272.18%3,878.37万 | 238.11%2,504.36万 | 165.01%603.49万 | 93.50%275.12万 | -80.74%1,042.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101.72%4,496.51万 | 133.02%2.1亿 | 138.16%1.69亿 | 96.46%1.01亿 | 415.63%2,229.08万 | 82.10%8,997.74万 | 52.90%7,094.17万 | 25.13%5,163.98万 | 204.05%432.3万 | -42.55%4,941.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152.02%-1,596.87万 | 4,878.78%2.75亿 | 4,295.43%3.02亿 | 25.58%-1,062.97万 | 1,050.11%3,069.83万 | 87.27%-575.43万 | 84.36%-719.08万 | 65.02%-1,428.39万 | -127.25%-323.1万 | -106.70%-4,520.46万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---2,019.29 | ---1,707.73 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46.28%-1.13亿 | 29.20%-1.6亿 | 3.02%-2.39亿 | -49.66%-3.49亿 | 26.40%-2.1亿 | -205.45%-2.26亿 | 23.18%-2.46亿 | 29.95%-2.33亿 | -10.32%-2.86亿 | -110.36%-7,403.67万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -32.25%3.37亿 | -31.28%4.97亿 | -31.28%4.97亿 | -31.28%4.97亿 | -31.26%4.97亿 | -9.29%7.23亿 | -9.29%7.23亿 | -9.29%7.23亿 | -9.29%7.23亿 | 868.62%7.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.95%2.24亿 | -32.23%3.37亿 | -45.86%2.58亿 | -69.87%1.48亿 | -34.44%2.87亿 | -31.28%4.97亿 | 0.05%4.77亿 | 5.55%4.9亿 | -18.74%4.37亿 | -9.29%7.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
