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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
锐捷网络 (301165)
- 99.64
- -1.98-1.95%
午间休市 05/07 11:30 (北京)
792.59亿总市值111.33市盈率TTM
102.04最高价98.87最低价6.20万手成交量102.03今开101.62昨收6.19亿成交额0.78%换手率113.87市盈率(静)7.95亿总股本106.8052周最高15.44市净率792.59亿流通值46.5752周最低121.94涨停价7.95亿流通股106.80历史最高81.30跌停价3.12%振幅16.95历史最低0.43股息TTM99.90平均价3.37万手内盘0.43%股息率TTM100股每手2.21万手外盘
锐捷网络 (301165) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.79%39.41亿 | 28.88%160.38亿 | 25.52%114.08亿 | 31.85%67.57亿 | 30.78%29.24亿 | 3.31%124.44亿 | 15.51%90.89亿 | 18.53%51.25亿 | 9.97%22.36亿 | -6.04%120.46亿 |
| 收到的税费返还 | -63.01%3,823.89万 | 3.37%3.73亿 | 35.61%3.42亿 | 26.04%2.26亿 | -2.62%1.03亿 | 40.10%3.6亿 | 33.49%2.52亿 | 39.12%1.79亿 | 18.73%1.06亿 | -34.33%2.57亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.65%1,454.57万 | 33.00%1.32亿 | -21.28%5,116.81万 | -12.38%3,638.7万 | 59.31%2,536.46万 | 16.22%9,930.25万 | -7.32%6,499.87万 | -7.77%4,152.71万 | -48.00%1,592.14万 | -19.73%8,544.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.84%39.94亿 | 28.20%165.43亿 | 25.46%118.01亿 | 31.31%70.19亿 | 29.47%30.53亿 | 4.16%129.04亿 | 15.73%94.06亿 | 18.85%53.46亿 | 9.51%23.58亿 | -6.98%123.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.56%37.61亿 | 22.69%100.7亿 | 27.64%80.73亿 | 13.48%48.18亿 | -3.73%24.33亿 | 26.97%82.07亿 | 62.80%63.25亿 | 102.77%42.46亿 | 154.58%25.27亿 | -29.50%64.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.77%13.78亿 | 5.47%33.36亿 | 4.12%26.18亿 | 4.39%19.17亿 | 8.37%12.33亿 | -13.56%31.63亿 | -13.62%25.14亿 | -11.65%18.37亿 | -15.06%11.38亿 | 23.67%36.59亿 |
| 支付的各项税费 | 33.80%1.28亿 | 5.30%4.6亿 | 12.20%2.96亿 | 25.43%1.94亿 | 12.91%9,599.48万 | 20.72%4.37亿 | 8.34%2.63亿 | 15.81%1.55亿 | 37.60%8,501.7万 | -23.93%3.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.30%1.94亿 | -3.28%8.5亿 | -2.18%5.37亿 | 22.08%4.04亿 | 14.76%1.73亿 | -15.15%8.78亿 | -25.33%5.49亿 | -32.49%3.31亿 | -31.74%1.51亿 | 7.80%10.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 38.79%54.62亿 | 16.00%147.15亿 | 19.40%115.23亿 | 11.65%73.33亿 | 0.88%39.35亿 | 10.12%126.85亿 | 24.15%96.51亿 | 36.94%65.68亿 | 49.17%39.01亿 | -15.07%115.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66.28%-14.68亿 | 735.17%18.28亿 | 212.76%2.77亿 | 74.32%-3.14亿 | 42.80%-8.83亿 | -74.80%2.19亿 | -169.60%-2.46亿 | -309.38%-12.22亿 | -233.88%-15.44亿 | 453.51%8.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.98%99.92万 | -56.72%57.93万 | 137.56%296.02万 | 102.89%242.67万 | -3.49%97.98万 | -8.16%133.85万 | 42.29%124.61万 | 173.29%119.61万 | 1,558.98%101.53万 | -23.49%145.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 174.33%5.37亿 | -17.03%4.75亿 | 658.78%3.04亿 | 839.31%2.82亿 | 552.96%1.96亿 | --5.72亿 | --4,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 173.47%5.38亿 | -17.13%4.75亿 | 643.04%3.06亿 | 811.07%2.84亿 | 534.74%1.97亿 | 39,248.70%5.73亿 | 4,609.84%4,124.61万 | 7,027.88%3,119.61万 | 50,578.84%3,101.53万 | -55.39%145.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.78%4,429.5万 | -48.71%2.49亿 | -45.59%1.83亿 | -42.03%1.35亿 | -48.80%7,355.83万 | 56.43%4.85亿 | 103.32%3.36亿 | 114.79%2.33亿 | 126.48%1.44亿 | 42.55%3.1亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,502.8万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -72.14%1,000万 | -37.03%7.29亿 | -50.40%4.19亿 | -85.20%3,589.64万 | --3,588.78万 | 1,347.21%11.58亿 | --8.45亿 | --2.43亿 | ---- | --8,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -50.39%5,429.5万 | -40.48%9.78亿 | -49.04%6.02亿 | -64.05%1.71亿 | -23.82%1.09亿 | 305.45%16.43亿 | 555.93%11.81亿 | 338.42%4.75亿 | 126.48%1.44亿 | 86.21%4.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 453.72%4.84亿 | 53.00%-5.03亿 | 74.09%-2.95亿 | 125.50%1.13亿 | 177.60%8,742.15万 | -164.89%-10.7亿 | -536.11%-11.4亿 | -311.31%-4.44亿 | -77.76%-1.13亿 | -88.37%-4.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -99.63%134.17万 | -46.90%7亿 | -41.67%7.63亿 | -39.10%7.63亿 | -69.79%3.63亿 | 382.11%13.18亿 | 413.88%13.07亿 | 392.17%12.52亿 | 380.00%12亿 | -87.70%2.73亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.63%134.17万 | -46.90%7亿 | -41.67%7.63亿 | -39.10%7.63亿 | -69.79%3.63亿 | 382.11%13.18亿 | 413.88%13.07亿 | 392.17%12.52亿 | 380.00%12亿 | -93.70%2.73亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -44.00%7亿 | 6.62%7亿 | --3.9亿 | ---- | 50.60%12.5亿 | -21.32%6.57亿 | ---- | ---- | -59.11%8.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.48%691.19万 | 5.42%3.65亿 | 6.77%3.63亿 | 8.54%3.59亿 | 101.99%798.85万 | -26.84%3.46亿 | -27.85%3.4亿 | -29.55%3.31亿 | 2.24%395.5万 | 1,150.16%4.73亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.11%1,301.94万 | -5.66%6,743.13万 | -17.86%4,811.85万 | -20.56%3,140.26万 | -15.45%1,810.91万 | -23.78%7,147.72万 | -19.00%5,858.25万 | -18.67%3,953.11万 | -7.00%2,141.87万 | 5.92%9,377.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.63%1,993.14万 | -32.11%11.32亿 | 5.31%11.11亿 | 110.71%7.81亿 | 2.85%2,609.76万 | 19.39%16.67亿 | -23.43%10.55亿 | -66.27%3.7亿 | -88.82%2,537.37万 | -35.23%13.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105.53%-1,858.97万 | -23.76%-4.32亿 | -238.11%-3.48亿 | -102.05%-1,808.55万 | -71.36%3.36亿 | 68.92%-3.49亿 | 122.46%2.52亿 | 204.45%8.82亿 | 4,984.86%11.75亿 | -151.41%-11.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,611.79%-851.4万 | -295.44%-986.99万 | 39.01%-88.32万 | 59.96%-81.37万 | 54.50%-49.74万 | 304.00%505万 | 98.94%-144.81万 | 96.98%-203.25万 | 96.95%-109.32万 | -112.99%-247.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -120.03%-10.11亿 | 173.92%8.83亿 | 67.61%-3.67亿 | 72.11%-2.2亿 | 4.79%-4.6亿 | -80.81%-11.95亿 | -4.47%-11.34亿 | 40.27%-7.87亿 | 10.35%-4.83亿 | -137.90%-6.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82.34%19.56亿 | -52.70%10.72亿 | -52.70%10.72亿 | -52.70%10.72亿 | -52.70%10.72亿 | -22.57%22.67亿 | -22.57%22.67亿 | -22.57%22.67亿 | -22.57%22.67亿 | 147.23%29.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54.09%9.44亿 | 82.34%19.56亿 | -37.77%7.05亿 | -42.37%8.53亿 | -65.65%6.13亿 | -52.70%10.72亿 | -38.50%11.33亿 | -8.08%14.8亿 | -25.32%17.85亿 | -22.57%22.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
