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301167 建研设计

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+1.58+12.81%

已收盘 09/30 15:00 (北京)

15.58亿总市值35.85市盈率TTM

建研设计关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-15.72%1.83亿

-31.45%1.07亿

37.26%5.08亿

38.44%3.46亿

63.42%2.17亿

194.50%1.55亿

4.07%3.7亿

18.74%2.5亿

-4.45%1.33亿

-32.91%5,278.53万

收到的税费返还

----

--756.55

--437.23

----

收到其他与经营活动有关的现金

-38.24%502.83万

0.98%409.74万

-33.16%1,169.18万

-46.31%1,278.25万

-27.89%814.14万

16.56%405.77万

0.42%1,749.34万

31.39%2,380.71万

-5.61%1,129万

67.99%348.13万

经营活动现金流入小计

-16.54%1.88亿

-30.62%1.11亿

34.08%5.19亿

31.07%3.59亿

56.27%2.25亿

183.49%1.6亿

3.90%3.87亿

19.74%2.74亿

-4.54%1.44亿

-30.32%5,626.66万

购买商品、接受劳务支付的现金

-26.81%6,714.19万

-53.13%3,696.18万

97.27%1.79亿

126.75%1.36亿

143.18%9,173.04万

447.42%7,886.72万

15.70%9,072.46万

9.30%5,987.96万

19.37%3,772.15万

-32.21%1,440.71万

支付给职工以及为职工支付的现金

8.05%1.17亿

9.58%7,877.32万

-5.77%2.38亿

0.51%1.53亿

-8.26%1.08亿

-7.65%7,188.95万

5.56%2.53亿

-26.03%1.52亿

-28.43%1.18亿

-33.41%7,784.32万

支付的各项税费

-30.25%2,205.93万

-34.68%1,035.3万

0.96%4,688.53万

-4.67%3,756.85万

14.09%3,162.48万

200.76%1,584.91万

27.21%4,643.8万

23.46%3,941.07万

46.89%2,772.02万

-52.86%526.97万

支付其他与经营活动有关的现金

-8.64%378.69万

-13.38%243.42万

10.43%974.94万

-24.19%603.6万

-27.08%414.49万

16.44%281.01万

28.52%882.86万

167.21%796.24万

451.52%568.42万

-24.99%241.33万

经营活动现金流出小计

-10.95%2.1亿

-24.14%1.29亿

18.80%4.74亿

28.14%3.32亿

24.66%2.36亿

69.53%1.69亿

10.38%3.99亿

-12.16%2.59亿

-12.59%1.89亿

-34.49%9,993.33万

经营活动产生的现金流量净额

-110.57%-2,182.81万

-80.29%-1,785.57万

489.16%4,533.56万

82.43%2,700.29万

76.90%-1,036.63万

77.32%-990.38万

-202.65%-1,164.97万

122.36%1,480.21万

31.21%-4,487.11万

39.18%-4,366.67万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-0.16%6.29亿

17.81%4.3亿

-7.62%11.99亿

21.02%9.4亿

182.86%6.3亿

--3.65亿

--12.98亿

--7.77亿

--2.23亿

----

取得投资收益收到的现金

87.38%411.39万

313.49%276.18万

4.22%868.83万

55.51%526.02万

273.15%219.54万

--66.79万

269.58%833.64万

49.96%338.26万

-73.92%58.84万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,112.60%7.79万

--7.79万

-14.42%5.77万

-5.45%6.52万

-94.90%3,520

----

-42.68%6.74万

-41.33%6.9万

1,274.72%6.9万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-61.90%573.22万

----

--1,504.64万

--413.03万

273.56%413.03万

----

投资活动现金流入小计

0.16%6.33亿

18.37%4.33亿

-8.16%12.13亿

20.53%9.45亿

177.87%6.32亿

--3.66亿

55,576.65%13.21亿

32,947.83%7.84亿

6,658.56%2.28亿

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

194.74%1,485.66万

427.93%673.11万

82.39%2,106.56万

-19.34%881.56万

-21.23%504.06万

-54.16%127.5万

10.81%1,154.96万

22.10%1,092.98万

-22.24%639.93万

-58.08%278.13万

投资支付的现金

3.02%8.76亿

30.65%6.82亿

-9.14%13.42亿

8.47%11.6亿

46.51%8.5亿

125,490.66%5.22亿

--14.77亿

--10.69亿

--5.8亿

--41.56万

投资活动现金流出小计

4.15%8.91亿

31.62%6.89亿

-8.43%13.63亿

8.19%11.69亿

45.77%8.55亿

16,267.99%5.23亿

14,181.19%14.89亿

11,968.93%10.8亿

7,029.80%5.87亿

-51.82%319.69万

投资活动产生的现金流量净额

-15.46%-2.58亿

-62.36%-2.56亿

10.53%-1.5亿

24.50%-2.23亿

37.89%-2.23亿

-4,829.94%-1.58亿

-1,977.04%-1.67亿

-4,399.98%-2.96亿

-7,286.75%-3.59亿

44.58%-319.69万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

6.67%240万

--240万

--450万

--225万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

6.67%240万

--240万

--450万

--225万

----

取得借款收到的现金

503.27%3,222.93万

1,372.89%2,427.11万

281.65%1,372.67万

--782.39万

--534.25万

--164.79万

200.65%359.66万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--116.45万

----

--42.03万

--11.51万

----

筹资活动现金流入小计

356.10%3,462.93万

1,518.53%2,667.11万

439.15%1,939.13万

2,296.96%1,007.39万

6,495.68%759.25万

--164.79万

-99.26%359.66万

-64.87%42.03万

--11.51万

----

偿还债务支付的现金

317.39%1,100.89万

387.14%639.1万

174.36%1,057.75万

55.54%397.69万

107.39%263.75万

--131.19万

--385.53万

--255.68万

--127.18万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

22.07%2,467.71万

287.34%21.5万

24.97%2,054.72万

26.07%2,031.5万

25.45%2,021.57万

--5.55万

--1,644.12万

--1,611.43万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

243.08%406.13万

7.10%39.52万

-60.92%324.76万

-65.04%254.62万

-69.33%118.38万

-90.44%36.9万

-32.15%831.07万

--728.37万

--386万

筹资活动现金流出小计

65.36%3,974.73万

303.19%700.12万

20.15%3,437.22万

3.40%2,683.81万

13.14%2,403.7万

-55.01%173.65万

133.56%2,860.72万

--2,595.48万

--2,124.61万

--386万

筹资活动产生的现金流量净额

68.88%-511.8万

22,303.22%1,966.99万

40.10%-1,498.1万

34.35%-1,676.42万

22.18%-1,644.45万

97.70%-8.86万

-105.26%-2,501.06万

-2,234.49%-2,553.46万

---2,113.1万

---386万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-13.86%-2.85亿

-51.60%-2.54亿

41.51%-1.19亿

30.48%-2.13亿

41.22%-2.5亿

-230.42%-1.68亿

-142.62%-2.04亿

-328.46%-3.07亿

-506.75%-4.25亿

34.61%-5,072.36万

加:期初现金及现金等价物余额

-24.33%3.71亿

-24.32%3.71亿

-29.38%4.9亿

-29.40%4.9亿

222.03%6.94亿

期末现金及现金等价物余额

-64.12%8,612.07万

-63.80%1.17亿

-24.33%3.71亿

-28.51%2.77亿

-10.63%2.4亿

-49.89%3.22亿

-29.38%4.9亿

169.06%3.87亿

84.74%2.69亿

366.39%6.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-15.72%1.83亿	-31.45%1.07亿	37.26%5.08亿	38.44%3.46亿	63.42%2.17亿	194.50%1.55亿	4.07%3.7亿	18.74%2.5亿	-4.45%1.33亿	-32.91%5,278.53万
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	--756.55	--437.23	----
收到其他与经营活动有关的现金	-38.24%502.83万	0.98%409.74万	-33.16%1,169.18万	-46.31%1,278.25万	-27.89%814.14万	16.56%405.77万	0.42%1,749.34万	31.39%2,380.71万	-5.61%1,129万	67.99%348.13万
经营活动现金流入小计	-16.54%1.88亿	-30.62%1.11亿	34.08%5.19亿	31.07%3.59亿	56.27%2.25亿	183.49%1.6亿	3.90%3.87亿	19.74%2.74亿	-4.54%1.44亿	-30.32%5,626.66万
购买商品、接受劳务支付的现金	-26.81%6,714.19万	-53.13%3,696.18万	97.27%1.79亿	126.75%1.36亿	143.18%9,173.04万	447.42%7,886.72万	15.70%9,072.46万	9.30%5,987.96万	19.37%3,772.15万	-32.21%1,440.71万
支付给职工以及为职工支付的现金	8.05%1.17亿	9.58%7,877.32万	-5.77%2.38亿	0.51%1.53亿	-8.26%1.08亿	-7.65%7,188.95万	5.56%2.53亿	-26.03%1.52亿	-28.43%1.18亿	-33.41%7,784.32万
支付的各项税费	-30.25%2,205.93万	-34.68%1,035.3万	0.96%4,688.53万	-4.67%3,756.85万	14.09%3,162.48万	200.76%1,584.91万	27.21%4,643.8万	23.46%3,941.07万	46.89%2,772.02万	-52.86%526.97万
支付其他与经营活动有关的现金	-8.64%378.69万	-13.38%243.42万	10.43%974.94万	-24.19%603.6万	-27.08%414.49万	16.44%281.01万	28.52%882.86万	167.21%796.24万	451.52%568.42万	-24.99%241.33万
经营活动现金流出小计	-10.95%2.1亿	-24.14%1.29亿	18.80%4.74亿	28.14%3.32亿	24.66%2.36亿	69.53%1.69亿	10.38%3.99亿	-12.16%2.59亿	-12.59%1.89亿	-34.49%9,993.33万
经营活动产生的现金流量净额	-110.57%-2,182.81万	-80.29%-1,785.57万	489.16%4,533.56万	82.43%2,700.29万	76.90%-1,036.63万	77.32%-990.38万	-202.65%-1,164.97万	122.36%1,480.21万	31.21%-4,487.11万	39.18%-4,366.67万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-0.16%6.29亿	17.81%4.3亿	-7.62%11.99亿	21.02%9.4亿	182.86%6.3亿	--3.65亿	--12.98亿	--7.77亿	--2.23亿	----
取得投资收益收到的现金	87.38%411.39万	313.49%276.18万	4.22%868.83万	55.51%526.02万	273.15%219.54万	--66.79万	269.58%833.64万	49.96%338.26万	-73.92%58.84万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,112.60%7.79万	--7.79万	-14.42%5.77万	-5.45%6.52万	-94.90%3,520	----	-42.68%6.74万	-41.33%6.9万	1,274.72%6.9万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	-61.90%573.22万	----	----	----	--1,504.64万	--413.03万	273.56%413.03万	----
投资活动现金流入小计	0.16%6.33亿	18.37%4.33亿	-8.16%12.13亿	20.53%9.45亿	177.87%6.32亿	--3.66亿	55,576.65%13.21亿	32,947.83%7.84亿	6,658.56%2.28亿	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194.74%1,485.66万	427.93%673.11万	82.39%2,106.56万	-19.34%881.56万	-21.23%504.06万	-54.16%127.5万	10.81%1,154.96万	22.10%1,092.98万	-22.24%639.93万	-58.08%278.13万
投资支付的现金	3.02%8.76亿	30.65%6.82亿	-9.14%13.42亿	8.47%11.6亿	46.51%8.5亿	125,490.66%5.22亿	--14.77亿	--10.69亿	--5.8亿	--41.56万
投资活动现金流出小计	4.15%8.91亿	31.62%6.89亿	-8.43%13.63亿	8.19%11.69亿	45.77%8.55亿	16,267.99%5.23亿	14,181.19%14.89亿	11,968.93%10.8亿	7,029.80%5.87亿	-51.82%319.69万
投资活动产生的现金流量净额	-15.46%-2.58亿	-62.36%-2.56亿	10.53%-1.5亿	24.50%-2.23亿	37.89%-2.23亿	-4,829.94%-1.58亿	-1,977.04%-1.67亿	-4,399.98%-2.96亿	-7,286.75%-3.59亿	44.58%-319.69万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6.67%240万	--240万	--450万	--225万	--225万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6.67%240万	--240万	--450万	--225万	--225万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	503.27%3,222.93万	1,372.89%2,427.11万	281.65%1,372.67万	--782.39万	--534.25万	--164.79万	200.65%359.66万	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--116.45万	----	----	----	----	--42.03万	--11.51万	----
筹资活动现金流入小计	356.10%3,462.93万	1,518.53%2,667.11万	439.15%1,939.13万	2,296.96%1,007.39万	6,495.68%759.25万	--164.79万	-99.26%359.66万	-64.87%42.03万	--11.51万	----
偿还债务支付的现金	317.39%1,100.89万	387.14%639.1万	174.36%1,057.75万	55.54%397.69万	107.39%263.75万	--131.19万	--385.53万	--255.68万	--127.18万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22.07%2,467.71万	287.34%21.5万	24.97%2,054.72万	26.07%2,031.5万	25.45%2,021.57万	--5.55万	--1,644.12万	--1,611.43万	--1,611.43万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	243.08%406.13万	7.10%39.52万	-60.92%324.76万	-65.04%254.62万	-69.33%118.38万	-90.44%36.9万	-32.15%831.07万	--728.37万	--386万	--386万
筹资活动现金流出小计	65.36%3,974.73万	303.19%700.12万	20.15%3,437.22万	3.40%2,683.81万	13.14%2,403.7万	-55.01%173.65万	133.56%2,860.72万	--2,595.48万	--2,124.61万	--386万
筹资活动产生的现金流量净额	68.88%-511.8万	22,303.22%1,966.99万	40.10%-1,498.1万	34.35%-1,676.42万	22.18%-1,644.45万	97.70%-8.86万	-105.26%-2,501.06万	-2,234.49%-2,553.46万	---2,113.1万	---386万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-13.86%-2.85亿	-51.60%-2.54亿	41.51%-1.19亿	30.48%-2.13亿	41.22%-2.5亿	-230.42%-1.68亿	-142.62%-2.04亿	-328.46%-3.07亿	-506.75%-4.25亿	34.61%-5,072.36万
加:期初现金及现金等价物余额	-24.33%3.71亿	-24.32%3.71亿	-29.38%4.9亿	-29.38%4.9亿	-29.38%4.9亿	-29.40%4.9亿	222.03%6.94亿	222.03%6.94亿	222.03%6.94亿	222.03%6.94亿
期末现金及现金等价物余额	-64.12%8,612.07万	-63.80%1.17亿	-24.33%3.71亿	-28.51%2.77亿	-10.63%2.4亿	-49.89%3.22亿	-29.38%4.9亿	169.06%3.87亿	84.74%2.69亿	366.39%6.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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