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301178 天亿马

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+3.78+19.98%

已收盘 07/05 15:00 (北京)

15.26亿总市值1746.15市盈率TTM

天亿马关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-50.29%3,510.39万

22.13%4.66亿

2.42%2.51亿

11.34%1.67亿

23.88%7,061.24万

-15.17%3.81亿

0.62%2.45亿

-3.81%1.5亿

-11.02%5,700.12万

10.66%4.49亿

收到的税费返还

----

--2.12万

----

--0

--7.82万

收到其他与经营活动有关的现金

-68.36%206.38万

-56.71%817.75万

-42.39%584.84万

-46.60%481.74万

25.94%652.27万

94.04%1,889.12万

76.67%1,015.1万

79.50%902.09万

179.94%517.93万

-10.34%973.58万

经营活动现金流入小计

-51.83%3,716.78万

18.42%4.74亿

0.65%2.57亿

8.06%1.72亿

24.08%7,715.64万

-12.87%4亿

2.34%2.55亿

-1.24%1.59亿

-5.73%6,218.05万

10.13%4.59亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-2.51%7,810.09万

1.26%3.93亿

4.09%2.94亿

7.56%1.82亿

-4.23%8,011.01万

-5.58%3.88亿

-8.59%2.82亿

-17.77%1.69亿

-18.41%8,365.17万

63.30%4.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.52%1,647.72万

17.66%4,503.69万

18.70%3,538.74万

15.25%2,536.39万

13.52%1,532.42万

12.45%3,827.8万

21.32%2,981.25万

16.86%2,200.69万

11.03%1,349.93万

9.17%3,403.85万

支付的各项税费

-27.95%185.53万

-24.22%997.33万

-23.12%867.28万

-21.28%824.89万

-49.99%257.48万

-34.80%1,316.12万

-39.69%1,128.13万

-37.37%1,047.85万

-53.32%514.91万

64.20%2,018.48万

支付其他与经营活动有关的现金

-28.43%637.44万

-29.52%1,737.05万

-21.47%1,493.61万

10.21%962.95万

41.14%890.67万

-10.47%2,464.51万

39.54%1,901.95万

-13.22%873.76万

38.05%631.04万

-3.24%2,752.81万

经营活动现金流出小计

-3.84%1.03亿

0.25%4.66亿

3.05%3.53亿

7.04%2.25亿

-1.56%1.07亿

-5.80%4.64亿

-6.38%3.43亿

-16.30%2.11亿

-16.64%1.09亿

52.27%4.93亿

经营活动产生的现金流量净额

-120.57%-6,564万

113.07%838.07万

-10.07%-9,596.43万

-3.88%-5,352.23万

35.90%-2,975.94万

-90.59%-6,414.31万

25.07%-8,718.37万

43.10%-5,152.47万

27.82%-4,643万

-136.06%-3,365.46万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-69.45%2.56亿

-54.98%2.26亿

6.31%1.18亿

--7,800万

--8.38亿

--5.02亿

--1.11亿

--0

----

取得投资收益收到的现金

----

-84.02%158.43万

-78.39%139.73万

-34.88%43.52万

--23.8万

--991.15万

--646.53万

--66.83万

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

-60.00%4,000万

--3,799.35万

--1.84亿

--1.31亿

--1亿

----

--0

----

投资活动现金流入小计

-77.56%4,000万

-65.14%2.96亿

-19.06%4.12亿

123.37%2.49亿

--1.78亿

--8.48亿

--5.08亿

--1.12亿

--0

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6,153.31%340.04万

57,211.95%7,855.95万

59,927.09%7,677.55万

-47.97%6.65万

149.84%5.44万

-29.19%13.71万

-19.49%12.79万

2.48%2.18万

-97.66%19.36万

投资支付的现金

----

-67.06%2.76亿

-69.45%2.56亿

-54.98%2.26亿

-57.34%1.86亿

--8.38亿

--5.02亿

--4.36亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-85.08%5,800万

864.00%2.89亿

4,396.73%4.5亿

--3.74亿

--3.89亿

--3,000万

--1,000万

----

--0

----

投资活动现金流出小计

-89.32%6,140.04万

-25.85%6.44亿

-7.74%7.82亿

19.58%6亿

31.84%5.75亿

448,366.56%8.68亿

533,789.57%8.48亿

315,985.41%5.02亿

2,052,920.69%4.36亿

-97.66%19.36万

投资活动产生的现金流量净额

94.60%-2,140.04万

-1,621.49%-3.48亿

-9.19%-3.71亿

10.10%-3.51亿

9.04%-3.97亿

-10,348.22%-2,022.56万

-213,714.85%-3.4亿

-245,691.11%-3.9亿

-2,052,920.69%-4.36亿

97.66%-19.36万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2,630.48万

--430万

----

--5.31亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--594万

--430万

----

取得借款收到的现金

-44.78%1,812.71万

2,786.54%1.15亿

2,562.19%1.06亿

3,451.80%7,103.59万

--3,282.85万

-92.45%400万

-89.47%400万

-88.89%200万

--0

104.24%5,300万

收到其他与筹资活动有关的现金

3,179.76%1,154.71万

23.27%2,169.57万

--796.26万

--35.21万

1,201.66%1,760万

----

--0

--135.21万

筹资活动现金流入小计

-10.57%2,967.42万

656.77%1.63亿

2,868.75%1.19亿

3,469.40%7,138.8万

--3,318.06万

-96.31%2,160万

-89.71%400万

-89.39%200万

--0

2,154.16%5.85亿

偿还债务支付的现金

--591.01万

5,222.35%1.06亿

--4,499.93万

--2,854.47万

----

-96.55%200万

----

123.51%5,800万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

390.79%24.18万

-59.74%761.4万

-63.19%694.6万

-94.52%103.37万

--4.93万

5,234.01%1,891.25万

9,795.34%1,886.73万

15,704.00%1,884.76万

--0

-97.62%35.46万

支付其他与筹资活动有关的现金

66.70%2,411.69万

263.36%4,854.26万

434.23%6,581万

476.01%6,454.84万

51.19%1,446.74万

-23.18%1,335.95万

176.34%1,231.86万

239.57%1,120.62万

790.47%956.87万

276.57%1,739.02万

筹资活动现金流出小计

108.51%3,026.89万

374.45%1.63亿

277.59%1.18亿

213.19%9,412.67万

51.71%1,451.66万

-54.75%3,427.19万

-17.17%3,118.59万

23.07%3,005.38万

132.06%956.87万

66.69%7,574.47万

筹资活动产生的现金流量净额

-103.19%-59.46万

106.77%85.85万

103.66%99.49万

18.95%-2,273.88万

295.05%1,866.39万

-102.49%-1,267.19万

-2,347.37%-2,718.59万

-404.45%-2,805.38万

-166.02%-956.87万

2,712.45%5.09亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

116.75%6,063.74

-82.59%1.58万

-71.94%2.86万

578.80%22.55万

-337.92%-3.62万

289.76%9.09万

618.06%10.2万

456.03%3.32万

-337.08%-8,264.44

134.46%2.33万

现金及现金等价物净增加额

78.51%-8,762.9万

-249.59%-3.39亿

-2.62%-4.66亿

9.14%-4.27亿

17.13%-4.08亿

-120.39%-9,694.97万

-293.59%-4.54亿

-388.15%-4.7亿

-624.20%-4.92亿

625.93%4.75亿

加:期初现金及现金等价物余额

-61.24%2.15亿

-14.91%5.53亿

271.59%6.5亿

59.78%1.75亿

期末现金及现金等价物余额

-12.91%1.27亿

-61.24%2.15亿

-55.40%8,763.75万

-29.94%1.26亿

-8.00%1.46亿

-14.91%5.53亿

229.10%1.96亿

129.09%1.8亿

47.90%1.58亿

271.59%6.5亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-50.29%3,510.39万	22.13%4.66亿	2.42%2.51亿	11.34%1.67亿	23.88%7,061.24万	-15.17%3.81亿	0.62%2.45亿	-3.81%1.5亿	-11.02%5,700.12万	10.66%4.49亿
收到的税费返还	----	--2.12万	--2.12万	--2.12万	--2.12万	----	----	----	--0	--7.82万
收到其他与经营活动有关的现金	-68.36%206.38万	-56.71%817.75万	-42.39%584.84万	-46.60%481.74万	25.94%652.27万	94.04%1,889.12万	76.67%1,015.1万	79.50%902.09万	179.94%517.93万	-10.34%973.58万
经营活动现金流入小计	-51.83%3,716.78万	18.42%4.74亿	0.65%2.57亿	8.06%1.72亿	24.08%7,715.64万	-12.87%4亿	2.34%2.55亿	-1.24%1.59亿	-5.73%6,218.05万	10.13%4.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-2.51%7,810.09万	1.26%3.93亿	4.09%2.94亿	7.56%1.82亿	-4.23%8,011.01万	-5.58%3.88亿	-8.59%2.82亿	-17.77%1.69亿	-18.41%8,365.17万	63.30%4.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.52%1,647.72万	17.66%4,503.69万	18.70%3,538.74万	15.25%2,536.39万	13.52%1,532.42万	12.45%3,827.8万	21.32%2,981.25万	16.86%2,200.69万	11.03%1,349.93万	9.17%3,403.85万
支付的各项税费	-27.95%185.53万	-24.22%997.33万	-23.12%867.28万	-21.28%824.89万	-49.99%257.48万	-34.80%1,316.12万	-39.69%1,128.13万	-37.37%1,047.85万	-53.32%514.91万	64.20%2,018.48万
支付其他与经营活动有关的现金	-28.43%637.44万	-29.52%1,737.05万	-21.47%1,493.61万	10.21%962.95万	41.14%890.67万	-10.47%2,464.51万	39.54%1,901.95万	-13.22%873.76万	38.05%631.04万	-3.24%2,752.81万
经营活动现金流出小计	-3.84%1.03亿	0.25%4.66亿	3.05%3.53亿	7.04%2.25亿	-1.56%1.07亿	-5.80%4.64亿	-6.38%3.43亿	-16.30%2.11亿	-16.64%1.09亿	52.27%4.93亿
经营活动产生的现金流量净额	-120.57%-6,564万	113.07%838.07万	-10.07%-9,596.43万	-3.88%-5,352.23万	35.90%-2,975.94万	-90.59%-6,414.31万	25.07%-8,718.37万	43.10%-5,152.47万	27.82%-4,643万	-136.06%-3,365.46万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-69.45%2.56亿	-54.98%2.26亿	6.31%1.18亿	--7,800万	--8.38亿	--5.02亿	--1.11亿	--0	----
取得投资收益收到的现金	----	-84.02%158.43万	-78.39%139.73万	-34.88%43.52万	--23.8万	--991.15万	--646.53万	--66.83万	--0	----
收到其他与投资活动有关的现金	-60.00%4,000万	--3,799.35万	--1.84亿	--1.31亿	--1亿	----	----	----	--0	----
投资活动现金流入小计	-77.56%4,000万	-65.14%2.96亿	-19.06%4.12亿	123.37%2.49亿	--1.78亿	--8.48亿	--5.08亿	--1.12亿	--0	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,153.31%340.04万	57,211.95%7,855.95万	59,927.09%7,677.55万	-47.97%6.65万	149.84%5.44万	-29.19%13.71万	-19.49%12.79万	-19.49%12.79万	2.48%2.18万	-97.66%19.36万
投资支付的现金	----	-67.06%2.76亿	-69.45%2.56亿	-54.98%2.26亿	-57.34%1.86亿	--8.38亿	--8.38亿	--5.02亿	--4.36亿	----
支付其他与投资活动有关的现金	-85.08%5,800万	864.00%2.89亿	4,396.73%4.5亿	--3.74亿	--3.89亿	--3,000万	--1,000万	----	--0	----
投资活动现金流出小计	-89.32%6,140.04万	-25.85%6.44亿	-7.74%7.82亿	19.58%6亿	31.84%5.75亿	448,366.56%8.68亿	533,789.57%8.48亿	315,985.41%5.02亿	2,052,920.69%4.36亿	-97.66%19.36万
投资活动产生的现金流量净额	94.60%-2,140.04万	-1,621.49%-3.48亿	-9.19%-3.71亿	10.10%-3.51亿	9.04%-3.97亿	-10,348.22%-2,022.56万	-213,714.85%-3.4亿	-245,691.11%-3.9亿	-2,052,920.69%-4.36亿	97.66%-19.36万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--2,630.48万	--430万	----	----	----	----	----	----	--5.31亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--594万	--430万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-44.78%1,812.71万	2,786.54%1.15亿	2,562.19%1.06亿	3,451.80%7,103.59万	--3,282.85万	-92.45%400万	-89.47%400万	-88.89%200万	--0	104.24%5,300万
收到其他与筹资活动有关的现金	3,179.76%1,154.71万	23.27%2,169.57万	--796.26万	--35.21万	--35.21万	1,201.66%1,760万	----	----	--0	--135.21万
筹资活动现金流入小计	-10.57%2,967.42万	656.77%1.63亿	2,868.75%1.19亿	3,469.40%7,138.8万	--3,318.06万	-96.31%2,160万	-89.71%400万	-89.39%200万	--0	2,154.16%5.85亿
偿还债务支付的现金	--591.01万	5,222.35%1.06亿	--4,499.93万	--2,854.47万	----	-96.55%200万	----	----	----	123.51%5,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390.79%24.18万	-59.74%761.4万	-63.19%694.6万	-94.52%103.37万	--4.93万	5,234.01%1,891.25万	9,795.34%1,886.73万	15,704.00%1,884.76万	--0	-97.62%35.46万
支付其他与筹资活动有关的现金	66.70%2,411.69万	263.36%4,854.26万	434.23%6,581万	476.01%6,454.84万	51.19%1,446.74万	-23.18%1,335.95万	176.34%1,231.86万	239.57%1,120.62万	790.47%956.87万	276.57%1,739.02万
筹资活动现金流出小计	108.51%3,026.89万	374.45%1.63亿	277.59%1.18亿	213.19%9,412.67万	51.71%1,451.66万	-54.75%3,427.19万	-17.17%3,118.59万	23.07%3,005.38万	132.06%956.87万	66.69%7,574.47万
筹资活动产生的现金流量净额	-103.19%-59.46万	106.77%85.85万	103.66%99.49万	18.95%-2,273.88万	295.05%1,866.39万	-102.49%-1,267.19万	-2,347.37%-2,718.59万	-404.45%-2,805.38万	-166.02%-956.87万	2,712.45%5.09亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	116.75%6,063.74	-82.59%1.58万	-71.94%2.86万	578.80%22.55万	-337.92%-3.62万	289.76%9.09万	618.06%10.2万	456.03%3.32万	-337.08%-8,264.44	134.46%2.33万
现金及现金等价物净增加额	78.51%-8,762.9万	-249.59%-3.39亿	-2.62%-4.66亿	9.14%-4.27亿	17.13%-4.08亿	-120.39%-9,694.97万	-293.59%-4.54亿	-388.15%-4.7亿	-624.20%-4.92亿	625.93%4.75亿
加:期初现金及现金等价物余额	-61.24%2.15亿	-14.91%5.53亿	-14.91%5.53亿	-14.91%5.53亿	-14.91%5.53亿	271.59%6.5亿	271.59%6.5亿	271.59%6.5亿	271.59%6.5亿	59.78%1.75亿
期末现金及现金等价物余额	-12.91%1.27亿	-61.24%2.15亿	-55.40%8,763.75万	-29.94%1.26亿	-8.00%1.46亿	-14.91%5.53亿	229.10%1.96亿	129.09%1.8亿	47.90%1.58亿	271.59%6.5亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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