Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天亿马 (301178)
- 54.55
- +0.03+0.06%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
36.47亿总市值466.24市盈率TTM
55.50最高价54.00最低价1.63万手成交量54.54今开54.52昨收8912.05万成交额3.29%换手率487.05市盈率(静)6685.28万总股本73.5352周最高4.67市净率26.99亿流通值33.6552周最低65.42涨停价4947.63万流通股73.53历史最高43.62跌停价2.75%振幅14.10历史最低--股息TTM54.74平均价8504.17手内盘--股息率TTM100股每手7272.73手外盘
天亿马 (301178) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.06%1.19亿 | 35.27%4.26亿 | 55.67%2.74亿 | 32.78%1.51亿 | 85.89%6,525.35万 | -32.36%3.15亿 | -30.00%1.76亿 | -31.86%1.14亿 | -50.29%3,510.39万 | 22.13%4.66亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.05%617.18万 | 68.04%1,544.45万 | 218.88%1,783.72万 | 269.10%1,226.93万 | 475.63%1,188.02万 | 12.40%919.12万 | -4.35%559.37万 | -31.00%332.41万 | -68.36%206.38万 | -56.71%817.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 62.02%1.25亿 | 36.20%4.42亿 | 60.71%2.92亿 | 39.48%1.63亿 | 107.53%7,713.37万 | -31.59%3.24亿 | -29.43%1.81亿 | -31.85%1.17亿 | -51.83%3,716.78万 | 18.42%4.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.24%6,559.02万 | 5.95%3.16亿 | 4.77%2.32亿 | 2.10%1.38亿 | -14.97%6,641.16万 | -24.24%2.98亿 | -24.60%2.22亿 | -25.85%1.35亿 | -2.51%7,810.09万 | 1.26%3.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.11%1,654.58万 | 6.51%5,208.36万 | 10.01%4,067.57万 | 10.90%2,936.63万 | 4.72%1,725.41万 | 8.58%4,890.12万 | 4.48%3,697.39万 | 4.40%2,647.92万 | 7.52%1,647.72万 | 17.66%4,503.69万 |
| 支付的各项税费 | 52.27%128.51万 | -56.46%412.41万 | -76.00%190.9万 | -75.10%170.26万 | -54.51%84.4万 | -5.02%947.23万 | -8.29%795.36万 | -17.11%683.76万 | -27.95%185.53万 | -24.22%997.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.59%758.11万 | 69.20%3,763.31万 | 16.76%1,929.2万 | 2.27%1,080.51万 | -2.98%618.42万 | 28.05%2,224.22万 | 10.62%1,652.26万 | 9.72%1,056.5万 | -28.43%637.44万 | -29.52%1,737.05万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.34%9,100.22万 | 8.18%4.09亿 | 3.88%2.94亿 | 0.46%1.8亿 | -11.78%9,069.39万 | -18.71%3.78亿 | -19.79%2.83亿 | -20.60%1.79亿 | -3.84%1.03亿 | 0.25%4.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350.51%3,397.01万 | 159.32%3,217.57万 | 97.45%-259.87万 | 73.50%-1,638.29万 | 79.34%-1,356.02万 | -747.20%-5,423.95万 | -6.01%-1.02亿 | -15.51%-6,182.15万 | -120.57%-6,564万 | 113.07%838.07万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.97%2.1亿 | -38.05%1.4亿 | -83.05%2,000万 | ---- | -69.45%2.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.20%64.65万 | -63.85%50.51万 | -40.10%26.07万 | ---- | -84.02%158.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -65.03%6万 | -57.01%6万 | ---- | ---- | --17.16万 | --13.96万 | --13.88万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -52.03%1.63亿 | -63.56%6,056.5万 | -56.18%5,038.75万 | ---- | 795.46%3.4亿 | -9.75%1.66亿 | -12.22%1.15亿 | -60.00%4,000万 | --3,799.35万 |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | -70.37%1.63亿 | -80.24%6,062.5万 | -62.79%5,038.75万 | ---- | 86.43%5.51亿 | -25.44%3.07亿 | -45.72%1.35亿 | -77.56%4,000万 | -65.14%2.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -98.63%400.42万 | 78.35%3.28亿 | 479.00%3.23亿 | 1,691.25%3.19亿 | 8,513.80%2.93亿 | 134.03%1.84亿 | -27.37%5,576.52万 | 26,631.48%1,778.94万 | 6,153.31%340.04万 | 57,211.95%7,855.95万 |
| 投资支付的现金 | 100.00%2 | -100.00%1 | -100.00%1 | -100.00%1 | --1 | -29.83%1.94亿 | -25.78%1.9亿 | -91.15%2,000万 | ---- | -67.06%2.76亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | -16.67%1亿 | 68.57%1.18亿 | 0.00%5,800万 | -31.03%4,000万 | -58.51%1.2亿 | -84.43%7,000万 | -84.51%5,800万 | -85.08%5,800万 | 864.00%2.89亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -98.80%400.42万 | -13.99%4.28亿 | 39.62%4.41亿 | 293.21%3.77亿 | 442.19%3.33亿 | -22.71%4.98亿 | -59.64%3.16亿 | -84.05%9,578.94万 | -89.32%6,140.04万 | -25.85%6.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.80%-400.42万 | -594.66%-2.65亿 | -4,162.06%-3.8亿 | -923.69%-3.26亿 | -1,455.60%-3.33亿 | 115.37%5,349.96万 | 97.59%-892.18万 | 111.28%3,961万 | 94.60%-2,140.04万 | -1,621.49%-3.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -98.87%13.69万 | -97.95%13.69万 | -97.37%13.69万 | --13.69万 | -53.99%1,210.41万 | 55.03%666.64万 | --520万 | ---- | --2,630.48万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | -98.18%13.69万 | -97.95%13.69万 | -97.37%13.69万 | --13.69万 | 26.49%751.36万 | 55.03%666.64万 | --520万 | ---- | --594万 |
| 取得借款收到的现金 | -83.23%4,908.8万 | 226.88%4.25亿 | 357.86%3.97亿 | 674.83%3.25亿 | 1,514.50%2.93亿 | 12.63%1.3亿 | -18.62%8,666.27万 | -40.90%4,198.3万 | -44.78%1,812.71万 | 2,786.54%1.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 15.45%2,446.01万 | 77.62%2,444万 | 16.28%1,600万 | 38.56%1,600万 | -2.35%2,118.63万 | 72.81%1,375.98万 | 3,808.18%1,375.96万 | 3,179.76%1,154.71万 | 23.27%2,169.57万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -84.10%4,908.8万 | 175.31%4.5亿 | 293.48%4.21亿 | 460.25%3.41亿 | 940.63%3.09亿 | -0.08%1.63亿 | -9.82%1.07亿 | -14.63%6,094.26万 | -10.57%2,967.42万 | 656.77%1.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 22.94%4,815.88万 | 160.85%1.57亿 | 123.78%7,997.71万 | 203.50%5,144.31万 | 562.81%3,917.31万 | -43.52%6,011.65万 | -20.58%3,573.99万 | -40.62%1,695.01万 | --591.01万 | 5,222.35%1.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.17%286.13万 | 35.16%1,162.02万 | 11.60%845.18万 | 964.48%552.88万 | 973.95%259.71万 | 12.92%859.77万 | 9.03%757.32万 | -49.75%51.94万 | 390.79%24.18万 | -59.74%761.4万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.43%283.37万 | -63.67%1,336.4万 | -60.93%1,104.71万 | -65.55%863.27万 | -91.19%212.37万 | -24.22%3,678.65万 | -57.03%2,827.7万 | -61.18%2,505.49万 | 66.70%2,411.69万 | 263.36%4,854.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.69%5,385.38万 | 72.32%1.82亿 | 38.95%9,947.6万 | 54.28%6,560.45万 | 45.01%4,389.38万 | -35.12%1.06亿 | -39.20%7,159.01万 | -54.82%4,252.44万 | 108.51%3,026.89万 | 374.45%1.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101.80%-476.58万 | 363.18%2.68亿 | 806.78%3.22亿 | 1,397.58%2.76亿 | 44,650.62%2.65亿 | 6,637.13%5,783.88万 | 3,467.92%3,549.88万 | 181.00%1,841.82万 | -103.19%-59.46万 | 106.77%85.85万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -840.88%-5.22万 | -192.84%-7.29万 | -661.74%-3.79万 | -186.93%-1.69万 | -191.49%-5,547.9 | 396.40%7.86万 | -117.37%-4,972.01 | -91.37%1.95万 | 116.75%6,063.74 | -82.59%1.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 130.83%2,514.8万 | -38.16%3,535.6万 | 18.85%-6,099.4万 | -1,671.08%-6,683.66万 | 6.92%-8,156.69万 | 116.87%5,717.76万 | 83.87%-7,516.12万 | 99.12%-377.38万 | 78.51%-8,762.9万 | -249.59%-3.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.01%3.07亿 | 26.65%2.72亿 | 26.65%2.72亿 | 26.65%2.72亿 | 26.65%2.72亿 | -61.24%2.15亿 | -61.24%2.15亿 | -61.24%2.15亿 | -61.24%2.15亿 | -14.91%5.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 74.71%3.32亿 | 13.01%3.07亿 | 51.19%2.11亿 | -2.79%2.05亿 | 49.83%1.9亿 | 26.65%2.72亿 | 59.05%1.39亿 | 66.74%2.11亿 | -12.91%1.27亿 | -61.24%2.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
