(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.34%4.9亿 | 40.48%3.1亿 | 4.12%7.1亿 | 5.64%4.76亿 | 1.74%3.62亿 | 15.10%2.21亿 | -1.32%6.82亿 | -14.15%4.5亿 | 6.47%3.56亿 | 51.11%1.92亿 |
收到的税费返还 | -93.34%10.44万 | ---- | -89.14%156.89万 | --156.89万 | --156.89万 | ---- | --1,444.77万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -38.14%1,552.75万 | 84.28%850.32万 | 313.20%5,726.18万 | 389.13%4,105.07万 | 458.86%2,510.11万 | 98.96%461.42万 | 18.03%1,385.8万 | -19.79%839.26万 | -59.51%449.15万 | -69.34%231.91万 |
经营活动现金流入小计 | 30.07%5.06亿 | 41.37%3.19亿 | 8.25%7.69亿 | 13.00%5.18亿 | 7.87%3.89亿 | 16.10%2.25亿 | 1.06%7.1亿 | -14.26%4.59亿 | 4.36%3.6亿 | 44.33%1.94亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.31%2.52亿 | 121.84%1.66亿 | -5.95%3.59亿 | -19.45%2.39亿 | 18.83%1.75亿 | 27.24%7,493.84万 | 2.23%3.82亿 | 12.38%2.96亿 | -20.48%1.47亿 | -25.75%5,889.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.83%6,590.74万 | 52.79%3,739.44万 | 41.95%9,980.04万 | 39.85%7,301.56万 | 37.30%4,713.55万 | 21.08%2,447.39万 | 19.78%7,030.83万 | 17.96%5,221.12万 | 14.65%3,433.13万 | 21.43%2,021.27万 |
支付的各项税费 | -39.45%5,179.28万 | -57.96%2,953.55万 | 52.71%1.41亿 | 103.97%1.12亿 | 151.22%8,553.61万 | 72.48%7,025.65万 | 32.49%9,258.77万 | 21.57%5,514.23万 | -2.56%3,404.88万 | 36.71%4,073.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.90%3,996.4万 | -4.44%1,977.99万 | 61.64%6,724.72万 | 65.86%5,579.06万 | 69.63%3,508.57万 | 58.46%2,069.95万 | 6.05%4,160.37万 | 19.81%3,363.75万 | -0.23%2,068.41万 | 9.12%1,306.27万 |
经营活动现金流出小计 | 19.65%4.1亿 | 32.88%2.53亿 | 13.85%6.67亿 | 9.76%4.8亿 | 45.07%3.42亿 | 43.24%1.9亿 | 8.31%5.86亿 | 14.67%4.37亿 | -12.72%2.36亿 | -3.51%1.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.95%9,606.34万 | 87.64%6,559.71万 | -18.28%1.01亿 | 79.13%3,839.45万 | -62.69%4,641.83万 | -42.85%3,495.92万 | -23.26%1.24亿 | -86.05%2,143.44万 | 65.96%1.24亿 | 1,972.02%6,117.56万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 15.28%46.88亿 | 25.33%27.45亿 | 62.37%77.02亿 | 94.10%51.89亿 | 151.62%40.67亿 | 191.28%21.9亿 | 100.16%47.43亿 | 67.10%26.73亿 | 111.01%16.16亿 | 218.66%7.52亿 |
取得投资收益收到的现金 | 243.89%3,834.1万 | 270.51%2,046.18万 | -42.86%2,474.17万 | -42.43%1,321.45万 | -0.44%1,114.93万 | 13.57%552.26万 | 360.93%4,329.91万 | 314.82%2,295.53万 | 211.92%1,119.87万 | 214.06%486.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.05%3万 | -93.80%2.65万 | 13,925.40%44.18万 | 13,730.46%43.57万 | --43.17万 | --42.83万 | -96.85%3,150 | -96.85%3,150 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 15.89%47.27亿 | 25.93%27.66亿 | 61.43%77.27亿 | 92.95%52.03亿 | 150.60%40.79亿 | 190.19%21.96亿 | 101.18%47.87亿 | 67.94%26.96亿 | 111.45%16.28亿 | 218.51%7.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.35%5,874.76万 | 69.32%3,703.96万 | 15.63%5,454.4万 | -21.58%3,121.97万 | 56.72%3,102.59万 | 70.34%2,187.55万 | 117.66%4,717.27万 | 941.18%3,981.07万 | 799.61%1,979.73万 | 1,278.97%1,284.19万 |
投资支付的现金 | 15.04%47.04亿 | 40.76%27.72亿 | 122.55%86.44亿 | 139.34%51.16亿 | 183.06%40.89亿 | 111.54%19.69亿 | -2.92%38.84亿 | 10.18%21.38亿 | 71.94%14.44亿 | 232.44%9.31亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 15.60%47.63亿 | 41.08%28.09亿 | 121.27%86.98亿 | 136.41%51.48亿 | 181.35%41.2亿 | 110.98%19.91亿 | -2.27%39.31亿 | 12.01%21.77亿 | 73.85%14.64亿 | 235.91%9.44亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.04%-3,573.95万 | -121.30%-4,364.41万 | -213.50%-9.71亿 | -89.41%5,494.64万 | -125.18%-4,109.88万 | 209.56%2.05亿 | 152.07%8.56亿 | 253.38%5.19亿 | 324.87%1.63亿 | -331.19%-1.87亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 438.91%2,155.64万 | 438.91%2,155.64万 | ---- | ---- | -99.70%400万 | --400万 | --400万 | --400万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 |
取得借款收到的现金 | -34.78%2.4亿 | -20.14%2.3亿 | 322.14%5.18亿 | 322.14%5.18亿 | 199.90%3.68亿 | 140.00%2.88亿 | 22,210.37%1.23亿 | 22,210.37%1.23亿 | 22,210.37%1.23亿 | 21,718.18%1.2亿 |
筹资活动现金流入小计 | -34.78%2.4亿 | -20.14%2.3亿 | 325.83%5.4亿 | 325.83%5.4亿 | 190.43%3.68亿 | 132.26%2.88亿 | -90.86%1.27亿 | 306.41%1.27亿 | 475.32%1.27亿 | 833.33%1.24亿 |
偿还债务支付的现金 | 75.78%2.25亿 | -68.75%2,500万 | 582.50%2.73亿 | --1.53亿 | --1.28亿 | --8,000万 | 7,172.73%4,000万 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86.81%1.35亿 | 73.28%325.24万 | 20.48%7,886.59万 | 18.02%7,563.98万 | 14.77%7,233.7万 | --187.7万 | 957,877.28%6,546.17万 | 937,813.72%6,409.07万 | 1,134,369.13%6,302.6万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,090.49%5,109.14万 | 30,097.56%4,997.23万 | 2,685.07%5,619.65万 | 230.36%514.24万 | 175.71%429.16万 | -89.37%16.55万 | -95.08%201.78万 | -93.43%155.66万 | -92.02%155.66万 | -78.55%155.66万 |
筹资活动现金流出小计 | 100.96%4.11亿 | -4.65%7,822.47万 | 279.67%4.08亿 | 256.12%2.34亿 | 216.85%2.05亿 | 5,170.61%8,204.25万 | 158.55%1.07亿 | 170.82%6,564.73万 | 230.18%6,458.26万 | -78.70%155.66万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -204.81%-1.71亿 | -26.31%1.52亿 | 583.88%1.31亿 | 400.78%3.06亿 | 162.97%1.63亿 | 68.21%2.06亿 | -98.57%1,922.75万 | 780.21%6,105.97万 | 2,421.61%6,212.44万 | 1,948.13%1.22亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -165.74%-1.11亿 | -61.03%1.74亿 | -173.95%-7.38亿 | -33.64%3.99亿 | -51.77%1.69亿 | 13,135.93%4.46亿 | 825.36%9.99亿 | 438.32%6.01亿 | 7,124.37%3.5亿 | 91.59%-342.01万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -70.57%3.08亿 | -70.57%3.08亿 | 2,093.01%10.46亿 | 2,093.01%10.46亿 | 2,093.01%10.46亿 | 2,093.01%10.46亿 | -74.26%4,771.26万 | -74.26%4,771.26万 | -74.26%4,771.26万 | -74.26%4,771.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | -83.79%1.97亿 | -67.72%4.82亿 | -70.57%3.08亿 | 122.65%14.45亿 | 205.67%12.15亿 | 3,268.92%14.92亿 | 2,093.01%10.46亿 | 8,440.66%6.49亿 | 108.96%3.97亿 | -69.39%4,429.26万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据