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301186 超达装备

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40.90
-1.98-4.62%

交易中 12/23 13:36 (北京)

31.75亿总市值34.66市盈率TTM

超达装备关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.49%4.46亿

24.01%3.09亿

30.72%1.57亿

8.37%5.77亿

9.27%4.23亿

3.44%2.49亿

-3.79%1.2亿

43.08%5.33亿

35.73%3.87亿

26.51%2.41亿

收到的税费返还

-5.90%321.55万

-22.42%265.4万

1,582.31%38.78万

-41.90%383.08万

-46.81%341.71万

-46.74%342.12万

-99.51%2.31万

322.30%659.38万

561.03%642.39万

--642.39万

收到其他与经营活动有关的现金

-6.48%1,232.1万

-9.90%995.29万

86.26%2,538.02万

199.59%1,764.69万

19.49%1,317.42万

384.20%1,104.64万

1,509.34%1,362.65万

16.20%589.04万

145.39%1,102.5万

-39.35%228.14万

经营活动现金流入小计

5.04%4.61亿

21.99%3.22亿

36.65%1.83亿

9.83%5.99亿

8.66%4.39亿

5.63%2.64亿

2.62%1.34亿

43.87%5.45亿

39.18%4.04亿

28.54%2.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.96%1.92亿

-9.76%1.3亿

-5.70%7,369.22万

5.53%2.57亿

11.54%2.21亿

16.39%1.44亿

3.06%7,814.76万

18.99%2.44亿

36.60%1.98亿

29.26%1.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.55%1.45亿

11.81%1.01亿

19.03%5,790.06万

12.75%1.7亿

12.20%1.27亿

18.09%9,031.78万

23.91%4,864.4万

9.09%1.51亿

9.27%1.14亿

9.25%7,648.29万

支付的各项税费

-8.99%1,862.01万

2.33%1,449.19万

36.14%810.04万

41.39%3,285.57万

153.04%2,046.02万

187.41%1,416.2万

158.01%595.01万

-2.37%2,323.73万

-58.34%808.58万

-64.96%492.75万

支付其他与经营活动有关的现金

1.45%2,167.03万

-0.48%1,507.74万

8.18%1,487.84万

-51.44%2,760.98万

-33.24%2,136.07万

3.46%1,514.96万

67.84%1,375.36万

91.11%5,685.24万

47.54%3,199.52万

4.70%1,464.34万

经营活动现金流出小计

-3.30%3.77亿

-1.18%2.6亿

5.51%1.55亿

2.76%4.88亿

10.93%3.9亿

19.96%2.63亿

16.65%1.46亿

19.66%4.75亿

21.26%3.51亿

13.40%2.2亿

经营活动产生的现金流量净额

70.85%8,439.25万

24,439.57%6,131.37万

320.51%2,816.01万

57.52%1.11亿

-6.48%4,939.68万

-99.17%24.99万

-370.15%-1,277.02万

494.88%7,040.44万

8,481.51%5,282.2万

5,291.72%3,002.6万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

255.14%1,009.19万

184.25%613.06万

158.37%569.77万

-13.03%309.29万

--284.17万

--215.68万

--220.52万

--355.65万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-65.79%36.87万

-70.84%34.21万

-80.34%2.92万

226.92%122.55万

684.43%107.78万

1,505.85%117.34万

104.15%14.86万

-29.95%37.49万

-4.29%13.74万

-49.10%7.31万

收到其他与投资活动有关的现金

874.09%12.34亿

389.48%6.19亿

138.02%3.01亿

--2.26亿

4,877.62%1.27亿

--1.26亿

----

-88.55%254.5万

----

投资活动现金流入小计

852.87%12.44亿

381.91%6.25亿

138.12%3.07亿

5,770.21%2.31亿

4,768.77%1.31亿

177,523.50%1.3亿

176,900.46%1.29亿

-33.36%393.13万

-88.07%268.24万

-69.13%7.31万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5.33%5,718.18万

-26.04%3,462.42万

17.64%2,412.13万

-27.53%7,863.63万

-23.70%5,428.81万

49.21%4,681.23万

96.33%2,050.47万

207.82%1.09亿

160.74%7,115.49万

50.28%3,137.28万

投资支付的现金

----

--3,214.66万

----

支付其他与投资活动有关的现金

341.92%11.49亿

--8.3亿

--3,200万

109.11%3.69亿

32.98%2.6亿

----

--1.76亿

877.57%1.96亿

1,133.97%2.47亿

投资活动现金流出小计

283.78%12.06亿

1,747.00%8.65亿

173.70%5,612.13万

41.16%4.48亿

17.86%3.14亿

-83.17%4,681.23万

-92.02%2,050.47万

799.60%3.17亿

463.91%2.67亿

580.50%2.78亿

投资活动产生的现金流量净额

120.84%3,827.87万

-388.21%-2.39亿

131.38%2.51亿

30.76%-2.17亿

30.42%-1.84亿

129.84%8,297.79万

142.17%1.08亿

-967.02%-3.13亿

-964.58%-2.64亿

-584.28%-2.78亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-96.39%1,682.73万

----

--4.66亿

----

-93.11%3,214.66万

----

取得借款收到的现金

100.00%6,000万

--6,000万

-63.61%3,020万

-50.00%3,000万

0.00%3,000万

----

196.43%8,300万

--6,000万

--3,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4.66亿

----

筹资活动现金流入小计

-84.51%7,682.73万

-87.91%6,000万

--6,000万

331.02%4.96亿

726.83%4.96亿

1,553.67%4.96亿

----

-76.71%1.15亿

--6,000万

--3,000万

偿还债务支付的现金

200.00%6,000万

----

-23.49%4,820万

--2,000万

26.00%6,300万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

45.43%4,380.92万

7,273.76%4,360.5万

5.48%39.2万

29.80%3,046.01万

31.41%3,012.42万

-97.36%59.14万

49.56%37.17万

13,711.60%2,346.67万

29,595.07%2,292.42万

35,361.04%2,239.27万

支付其他与筹资活动有关的现金

-93.12%14.24万

14.24%14.09万

3,020.59%192.39万

-92.08%161.15万

-90.60%206.97万

-99.44%12.33万

-99.72%6.17万

563.51%2,035.42万

37,905.77%2,202.16万

37,828.96%2,197.71万

筹资活动现金流出小计

99.16%1.04亿

400.83%1.04亿

-88.67%231.59万

-24.85%8,027.16万

16.13%5,219.39万

-53.31%2,071.47万

-7.40%2,043.33万

100.65%1.07亿

-10.35%4,494.58万

-11.47%4,436.98万

筹资活动产生的现金流量净额

-106.11%-2,712.44万

-109.20%-4,374.59万

382.30%5,768.41万

4,896.95%4.16亿

2,848.72%4.44亿

3,408.23%4.75亿

7.40%-2,043.33万

-98.11%832.57万

130.03%1,505.42万

71.33%-1,436.98万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-27.01%107.9万

-138.25%-165.24万

-1,051.79%-235.81万

-53.14%478.1万

-57.97%147.82万

465.47%432.03万

88.91%-20.47万

191.60%1,020.36万

153.80%351.75万

117.55%76.4万

现金及现金等价物净增加额

-68.94%9,662.59万

-139.66%-2.23亿

346.05%3.34亿

240.40%3.15亿

261.53%3.11亿

315.13%5.63亿

127.14%7,490.08万

-158.56%-2.24亿

-138.20%-1.93亿

-176.74%-2.62亿

加:期初现金及现金等价物余额

93.79%6.51亿

-40.05%3.36亿

216.36%5.6亿

期末现金及现金等价物余额

15.52%7.47亿

-52.45%4.27亿

139.81%9.85亿

93.79%6.51亿

76.07%6.47亿

201.29%8.99亿

44.61%4.11亿

-40.05%3.36亿

282.11%3.67亿

261.82%2.98亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.49%4.46亿	24.01%3.09亿	30.72%1.57亿	8.37%5.77亿	9.27%4.23亿	3.44%2.49亿	-3.79%1.2亿	43.08%5.33亿	35.73%3.87亿	26.51%2.41亿
收到的税费返还	-5.90%321.55万	-22.42%265.4万	1,582.31%38.78万	-41.90%383.08万	-46.81%341.71万	-46.74%342.12万	-99.51%2.31万	322.30%659.38万	561.03%642.39万	--642.39万
收到其他与经营活动有关的现金	-6.48%1,232.1万	-9.90%995.29万	86.26%2,538.02万	199.59%1,764.69万	19.49%1,317.42万	384.20%1,104.64万	1,509.34%1,362.65万	16.20%589.04万	145.39%1,102.5万	-39.35%228.14万
经营活动现金流入小计	5.04%4.61亿	21.99%3.22亿	36.65%1.83亿	9.83%5.99亿	8.66%4.39亿	5.63%2.64亿	2.62%1.34亿	43.87%5.45亿	39.18%4.04亿	28.54%2.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.96%1.92亿	-9.76%1.3亿	-5.70%7,369.22万	5.53%2.57亿	11.54%2.21亿	16.39%1.44亿	3.06%7,814.76万	18.99%2.44亿	36.60%1.98亿	29.26%1.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.55%1.45亿	11.81%1.01亿	19.03%5,790.06万	12.75%1.7亿	12.20%1.27亿	18.09%9,031.78万	23.91%4,864.4万	9.09%1.51亿	9.27%1.14亿	9.25%7,648.29万
支付的各项税费	-8.99%1,862.01万	2.33%1,449.19万	36.14%810.04万	41.39%3,285.57万	153.04%2,046.02万	187.41%1,416.2万	158.01%595.01万	-2.37%2,323.73万	-58.34%808.58万	-64.96%492.75万
支付其他与经营活动有关的现金	1.45%2,167.03万	-0.48%1,507.74万	8.18%1,487.84万	-51.44%2,760.98万	-33.24%2,136.07万	3.46%1,514.96万	67.84%1,375.36万	91.11%5,685.24万	47.54%3,199.52万	4.70%1,464.34万
经营活动现金流出小计	-3.30%3.77亿	-1.18%2.6亿	5.51%1.55亿	2.76%4.88亿	10.93%3.9亿	19.96%2.63亿	16.65%1.46亿	19.66%4.75亿	21.26%3.51亿	13.40%2.2亿
经营活动产生的现金流量净额	70.85%8,439.25万	24,439.57%6,131.37万	320.51%2,816.01万	57.52%1.11亿	-6.48%4,939.68万	-99.17%24.99万	-370.15%-1,277.02万	494.88%7,040.44万	8,481.51%5,282.2万	5,291.72%3,002.6万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	255.14%1,009.19万	184.25%613.06万	158.37%569.77万	-13.03%309.29万	--284.17万	--215.68万	--220.52万	--355.65万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-65.79%36.87万	-70.84%34.21万	-80.34%2.92万	226.92%122.55万	684.43%107.78万	1,505.85%117.34万	104.15%14.86万	-29.95%37.49万	-4.29%13.74万	-49.10%7.31万
收到其他与投资活动有关的现金	874.09%12.34亿	389.48%6.19亿	138.02%3.01亿	--2.26亿	4,877.62%1.27亿	--1.26亿	--1.26亿	----	-88.55%254.5万	----
投资活动现金流入小计	852.87%12.44亿	381.91%6.25亿	138.12%3.07亿	5,770.21%2.31亿	4,768.77%1.31亿	177,523.50%1.3亿	176,900.46%1.29亿	-33.36%393.13万	-88.07%268.24万	-69.13%7.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.33%5,718.18万	-26.04%3,462.42万	17.64%2,412.13万	-27.53%7,863.63万	-23.70%5,428.81万	49.21%4,681.23万	96.33%2,050.47万	207.82%1.09亿	160.74%7,115.49万	50.28%3,137.28万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	--3,214.66万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	341.92%11.49亿	--8.3亿	--3,200万	109.11%3.69亿	32.98%2.6亿	----	----	--1.76亿	877.57%1.96亿	1,133.97%2.47亿
投资活动现金流出小计	283.78%12.06亿	1,747.00%8.65亿	173.70%5,612.13万	41.16%4.48亿	17.86%3.14亿	-83.17%4,681.23万	-92.02%2,050.47万	799.60%3.17亿	463.91%2.67亿	580.50%2.78亿
投资活动产生的现金流量净额	120.84%3,827.87万	-388.21%-2.39亿	131.38%2.51亿	30.76%-2.17亿	30.42%-1.84亿	129.84%8,297.79万	142.17%1.08亿	-967.02%-3.13亿	-964.58%-2.64亿	-584.28%-2.78亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-96.39%1,682.73万	----	----	----	--4.66亿	--4.66亿	----	-93.11%3,214.66万	----	----
取得借款收到的现金	100.00%6,000万	100.00%6,000万	--6,000万	-63.61%3,020万	-50.00%3,000万	0.00%3,000万	----	196.43%8,300万	--6,000万	--3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--4.66亿	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-84.51%7,682.73万	-87.91%6,000万	--6,000万	331.02%4.96亿	726.83%4.96亿	1,553.67%4.96亿	----	-76.71%1.15亿	--6,000万	--3,000万
偿还债务支付的现金	200.00%6,000万	200.00%6,000万	----	-23.49%4,820万	--2,000万	--2,000万	--2,000万	26.00%6,300万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45.43%4,380.92万	7,273.76%4,360.5万	5.48%39.2万	29.80%3,046.01万	31.41%3,012.42万	-97.36%59.14万	49.56%37.17万	13,711.60%2,346.67万	29,595.07%2,292.42万	35,361.04%2,239.27万
支付其他与筹资活动有关的现金	-93.12%14.24万	14.24%14.09万	3,020.59%192.39万	-92.08%161.15万	-90.60%206.97万	-99.44%12.33万	-99.72%6.17万	563.51%2,035.42万	37,905.77%2,202.16万	37,828.96%2,197.71万
筹资活动现金流出小计	99.16%1.04亿	400.83%1.04亿	-88.67%231.59万	-24.85%8,027.16万	16.13%5,219.39万	-53.31%2,071.47万	-7.40%2,043.33万	100.65%1.07亿	-10.35%4,494.58万	-11.47%4,436.98万
筹资活动产生的现金流量净额	-106.11%-2,712.44万	-109.20%-4,374.59万	382.30%5,768.41万	4,896.95%4.16亿	2,848.72%4.44亿	3,408.23%4.75亿	7.40%-2,043.33万	-98.11%832.57万	130.03%1,505.42万	71.33%-1,436.98万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27.01%107.9万	-138.25%-165.24万	-1,051.79%-235.81万	-53.14%478.1万	-57.97%147.82万	465.47%432.03万	88.91%-20.47万	191.60%1,020.36万	153.80%351.75万	117.55%76.4万
现金及现金等价物净增加额	-68.94%9,662.59万	-139.66%-2.23亿	346.05%3.34亿	240.40%3.15亿	261.53%3.11亿	315.13%5.63亿	127.14%7,490.08万	-158.56%-2.24亿	-138.20%-1.93亿	-176.74%-2.62亿
加:期初现金及现金等价物余额	93.79%6.51亿	93.79%6.51亿	93.79%6.51亿	-40.05%3.36亿	-40.05%3.36亿	-40.05%3.36亿	-40.05%3.36亿	216.36%5.6亿	216.36%5.6亿	216.36%5.6亿
期末现金及现金等价物余额	15.52%7.47亿	-52.45%4.27亿	139.81%9.85亿	93.79%6.51亿	76.07%6.47亿	201.29%8.99亿	44.61%4.11亿	-40.05%3.36亿	282.11%3.67亿	261.82%2.98亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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