(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.19%8,139.66万 | 6.57%1,662.35万 | 12.52%2.5亿 | -19.37%1.67亿 | -35.24%1.06亿 | -81.71%1,559.94万 | -6.66%2.22亿 | 6.08%2.07亿 | 39.45%1.64亿 | 142.95%8,527.05万 |
收到的税费返还 | -87.19%2,863.19 | --2,863.19 | -90.22%67.55万 | -89.89%69.79万 | -99.61%2.24万 | ---- | --690.63万 | --690.63万 | --573.96万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -39.30%2,314.67万 | -21.83%2,123.06万 | -27.87%1,859.36万 | 65.20%3,477.4万 | 145.62%3,813.21万 | 918.24%2,715.81万 | 726.27%2,577.9万 | 1,039.15%2,104.94万 | 1,576.72%1,552.48万 | 595.95%266.72万 |
经营活动现金流入小计 | -27.46%1.05亿 | -11.46%3,785.7万 | 5.64%2.69亿 | -13.86%2.02亿 | -22.05%1.44亿 | -51.38%4,275.75万 | 5.71%2.54亿 | 19.29%2.35亿 | 56.34%1.85亿 | 147.85%8,793.77万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 723.38%1.28亿 | 1,436.97%5,307.96万 | 956.67%1.41亿 | 139.20%5,471.34万 | 8.27%1,559.79万 | -24.38%345.35万 | -54.09%1,338.12万 | 32.17%2,287.39万 | 79.52%1,440.63万 | 43.90%456.68万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.40%4,844.91万 | 70.48%2,799.35万 | -1.36%6,415.34万 | 5.53%5,494.54万 | 7.82%3,604.83万 | 13.64%1,642.09万 | 28.39%6,504.06万 | 45.07%5,206.53万 | 38.95%3,343.4万 | 21.46%1,445.01万 |
支付的各项税费 | 25.51%1,339.84万 | 19.65%345.15万 | -62.01%2,245.69万 | -63.14%1,646.31万 | -69.02%1,067.55万 | -46.52%288.47万 | 31.46%5,912.01万 | 31.96%4,466.38万 | 34.89%3,446.11万 | -48.30%539.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -63.16%955.1万 | 7.47%558.39万 | 20.84%2,685.33万 | 14.96%2,386.59万 | 133.52%2,592.69万 | -8.15%519.6万 | 50.99%2,222.28万 | 63.82%2,076.04万 | 44.12%1,110.27万 | 71.03%565.69万 |
经营活动现金流出小计 | 126.44%2亿 | 222.33%9,010.85万 | 59.52%2.55亿 | 6.86%1.5亿 | -5.52%8,824.86万 | -7.02%2,795.51万 | 14.53%1.6亿 | 40.76%1.4亿 | 42.96%9,340.41万 | 4.36%3,006.73万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -270.53%-9,528.18万 | -452.99%-5,225.16万 | -85.24%1,397.52万 | -44.67%5,223.22万 | -38.93%5,587.23万 | -74.42%1,480.24万 | -6.45%9,470.89万 | -2.77%9,439.82万 | 72.86%9,148.64万 | 767.74%5,787.04万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -33.73%5.4亿 | -97.49%1,600万 | 79.45%11.07亿 | 164.79%10.02亿 | 477.88%8.15亿 | 961.83%6.37亿 | 79.33%6.17亿 | 77.62%3.79亿 | -26.98%1.41亿 | -10.45%6,000万 |
取得投资收益收到的现金 | -90.32%70.96万 | -97.97%11.18万 | 282.40%3,244.81万 | 106.52%1,219.32万 | 448.92%733.02万 | 861.77%551.5万 | 90.47%848.54万 | 64.17%590.41万 | -57.70%133.54万 | -44.16%57.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.18万 | ---- | --5.36万 | --2,829 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -34.23%5.41亿 | -97.49%1,611.18万 | 82.21%11.4亿 | 163.89%10.14亿 | 477.61%8.22亿 | 960.89%6.43亿 | 79.40%6.25亿 | 77.29%3.84亿 | -27.52%1.42亿 | -10.96%6,057.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -88.16%908.84万 | -86.25%687.93万 | -24.70%7,968.13万 | 150.98%8,136.98万 | 398.93%7,675.01万 | 1,521.80%5,004.32万 | 2,447.00%1.06亿 | 1,009.71%3,242.04万 | 461.78%1,538.29万 | 242.26%308.57万 |
投资支付的现金 | -32.47%6.01亿 | -92.39%5,200万 | -13.19%11.32亿 | 1.85%10.19亿 | 25.64%8.9亿 | 611.98%6.84亿 | 243.91%13.03亿 | 325.53%10亿 | 461.90%7.08亿 | 71.43%9,600万 |
投资活动现金流出小计 | -36.90%6.1亿 | -91.97%5,887.93万 | -14.05%12.11亿 | 6.53%11亿 | 33.57%9.66亿 | 640.31%7.34亿 | 267.79%14.09亿 | 333.93%10.32亿 | 461.90%7.23亿 | 74.14%9,908.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52.11%-6,901.71万 | 52.97%-4,276.74万 | 90.86%-7,167.96万 | 86.81%-8,545.73万 | 75.20%-1.44亿 | -136.10%-9,092.82万 | -2,167.96%-7.84亿 | -2,971.17%-6.48亿 | -958.98%-5.81亿 | -446.16%-3,851.22万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 223.75%5,180万 | --5,000万 | --3,200万 | --3,200万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 223.75%5,180万 | --5,000万 | --3,200万 | --3,200万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --4,700万 | ---- | --3,200万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -89.91%126.94万 | 64.97%74.63万 | 0.15%3,407.95万 | 0.75%3,223.29万 | 26.18%1,258.25万 | 0.00%45.24万 | 2,616.12%3,402.93万 | 4,259.62%3,199.32万 | 3,573.89%997.19万 | --45.24万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --9,177.1万 | --6,738.23万 | -8.43%1,082.25万 | ---- | ---- | ---- | 58.92%1,181.89万 | 3,191.19%1,254.61万 | 5,048.10%1,627.84万 | --1,238.54万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,012.98%1.4亿 | 14,960.20%6,812.86万 | 67.73%7,690.2万 | 8.29%4,823.29万 | -52.07%1,258.25万 | -96.48%45.24万 | 427.61%4,584.83万 | 3,894.36%4,453.93万 | 4,367.16%2,625.02万 | --1,283.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,682.01%-8,824.04万 | -3,907.43%-1,812.86万 | 2.06%-4,490.2万 | 63.55%-1,623.29万 | 113.02%341.75万 | 96.48%-45.24万 | -103.18%-4,584.83万 | -197.07%-4,453.93万 | -156.56%-2,625.02万 | ---1,283.78万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -197.76%-2.53亿 | -47.75%-1.13亿 | 86.04%-1.03亿 | 91.73%-4,945.8万 | 83.56%-8,481.36万 | -1,274.44%-7,657.82万 | -148.79%-7.35亿 | -590.81%-5.98亿 | -408.91%-5.16亿 | -63.36%652.04万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -13.10%6.81亿 | -13.10%6.81亿 | -48.41%7.83亿 | -48.41%7.83亿 | -48.41%7.83亿 | -48.41%7.83亿 | 12,670.91%15.18亿 | 12,670.91%15.18亿 | 12,670.91%15.18亿 | 12,670.91%15.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -38.70%4.28亿 | -19.69%5.68亿 | -13.10%6.81亿 | -20.24%7.34亿 | -30.32%6.99亿 | -53.65%7.07亿 | -48.41%7.83亿 | 587.90%9.2亿 | 460.46%10.02亿 | 5,036.96%15.25亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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