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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
菲菱科思 (301191)
- 142.54
- -6.77-4.53%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
98.84亿总市值134.73市盈率TTM
150.72最高价137.92最低价4.78万手成交量148.46今开149.31昨收6.83亿成交额9.17%换手率152.29市盈率(静)6934.20万总股本168.1852周最高5.81市净率74.40亿流通值72.4352周最低179.17涨停价5219.84万流通股168.18历史最高119.45跌停价8.57%振幅48.09历史最低1.00股息TTM142.65平均价2.55万手内盘0.70%股息率TTM100股每手1.82万手外盘
菲菱科思 (301191) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.71%7.72亿 | -0.71%19.96亿 | -21.96%12.12亿 | -30.70%7.97亿 | -25.91%4.77亿 | -6.95%20.11亿 | -2.95%15.53亿 | 25.89%11.51亿 | 39.48%6.44亿 | -22.83%21.61亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.61%80.99万 | ---- | ---- | --8,477.95 | --862.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 377.72%4,033.32万 | -47.32%2,008.96万 | -45.15%2,285.03万 | -46.01%970.24万 | -67.94%844.29万 | -1.69%3,813.79万 | -24.43%4,166.3万 | -60.74%1,797.2万 | 264.00%2,633.66万 | 23.10%3,879.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 67.20%8.12亿 | -1.61%20.16亿 | -22.57%12.35亿 | -30.94%8.07亿 | -27.56%4.86亿 | -7.19%20.5亿 | -3.67%15.94亿 | 21.76%11.69亿 | 42.94%6.71亿 | -22.02%22.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315.06%6.94亿 | -20.14%11.67亿 | -64.51%3.9亿 | -41.87%4.16亿 | -57.78%1.67亿 | -9.06%14.61亿 | 1.96%11亿 | 12.79%7.15亿 | 22.36%3.96亿 | -24.87%16.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.16%6,618.23万 | 12.33%2.44亿 | 8.82%1.75亿 | 9.99%1.15亿 | 4.33%5,797.24万 | 15.78%2.17亿 | 16.72%1.61亿 | 17.13%1.04亿 | 18.02%5,556.67万 | 3.35%1.88亿 |
| 支付的各项税费 | -22.50%738.7万 | -8.09%4,600.66万 | 2.95%3,143.11万 | 14.22%2,130.68万 | 20.83%953.23万 | -45.31%5,005.53万 | -57.45%3,052.95万 | -58.38%1,865.47万 | -68.20%788.9万 | 21.07%9,152.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.07%2.15亿 | 650.35%6.81亿 | 347.40%5.15亿 | 370.05%2.96亿 | 417.99%1.58亿 | 7.04%9,074.09万 | 132.73%1.15亿 | 95.22%6,298万 | -6.85%3,051.26万 | -55.16%8,477.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 150.19%9.83亿 | 17.52%21.38亿 | -20.97%11.11亿 | -5.90%8.47亿 | -19.84%3.93亿 | -7.69%18.19亿 | 5.13%14.06亿 | 12.61%9.01亿 | 14.40%4.9亿 | -23.76%19.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -283.27%-1.7亿 | -152.55%-1.21亿 | -34.56%1.23亿 | -115.07%-4,037.99万 | -48.50%9,301.28万 | -3.06%2.31亿 | -40.74%1.88亿 | 67.52%2.68亿 | 342.17%1.81亿 | -3.82%2.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 108.46%8.13亿 | 112.60%26.83亿 | 90.08%14.37亿 | 115.42%10.9亿 | 95.00%3.9亿 | 134.57%12.62亿 | 25,100.00%7.56亿 | 16,766.67%5.06亿 | --2亿 | --5.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.53%207.59万 | 42.97%1,329.57万 | 69.86%796.26万 | 71.41%579万 | 55.68%200.52万 | 147.39%929.99万 | 7,301.73%468.76万 | 5,261.15%337.79万 | --128.8万 | 20.00%375.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --0 | -98.20%3.09万 | -98.78%2.09万 | ---- | 3,798.75%173.2万 | 32,977.69%172万 | 32,977.69%172万 | --9,040 | -62.42%4.44万 |
| 投资活动现金流入小计 | 107.92%8.15亿 | 111.80%26.96亿 | 89.53%14.45亿 | 114.40%10.96亿 | 94.74%3.92亿 | 134.96%12.73亿 | 24,746.01%7.62亿 | 16,557.87%5.11亿 | --2.01亿 | 14,327.82%5.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.07%1,089.07万 | 201.38%7,914.28万 | 173.25%6,886.18万 | 152.67%3,821.08万 | 52.03%1,557.43万 | -11.77%2,625.98万 | 144.01%2,520.09万 | 102.24%1,512.27万 | 219.96%1,024.41万 | -64.45%2,976.12万 |
| 投资支付的现金 | 52.73%9.81亿 | 73.07%24.68亿 | 77.12%18.17亿 | 170.18%12.32亿 | 328.00%6.42亿 | 82.59%14.26亿 | --10.26亿 | --4.56亿 | --1.5亿 | 25,933.33%7.81亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 50.77%9.91亿 | 75.39%25.47亿 | 79.42%18.86亿 | 169.61%12.7亿 | 310.36%6.58亿 | 79.12%14.52亿 | 10,078.24%10.51亿 | 6,200.49%4.71亿 | 4,904.94%1.6亿 | 834.96%8.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33.61%-1.76亿 | 183.20%1.49亿 | -52.74%-4.41亿 | -536.27%-1.74亿 | -746.89%-2.66亿 | 33.36%-1.79亿 | -3,878.20%-2.89亿 | 1,006.60%3,997.52万 | 1,382.22%4,105.3万 | -224.20%-2.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --8,913.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --8,913.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 4.39%7,238.32万 | -0.66%6,888.77万 | -3.86%6,666.35万 | ---- | 30.00%6,934.2万 | 30.00%6,934.2万 | 38.70%6,934.2万 | ---- | 1,684,319.28%5,334万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.91%1,363.68万 | 48.41%7,458.45万 | 70.83%6,345.3万 | 96.12%5,249.72万 | -22.00%886.02万 | -15.49%5,025.63万 | 24.81%3,714.29万 | -12.31%2,676.86万 | -24.93%1,135.95万 | -34.31%5,946.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53.91%1,363.68万 | 22.88%1.47亿 | 24.28%1.32亿 | 23.98%1.19亿 | -22.00%886.02万 | 6.02%1.2亿 | 28.14%1.06亿 | 19.36%9,611.06万 | -24.93%1,135.95万 | 23.25%1.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53.91%-1,363.68万 | 51.65%-5,782.98万 | -24.28%-1.32亿 | -23.98%-1.19亿 | 22.00%-886.02万 | -6.02%-1.2亿 | -28.14%-1.06亿 | -19.36%-9,611.06万 | 24.93%-1,135.95万 | -113.83%-1.13亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,715.02%-74.65万 | -1,322.50%-85.32万 | -647.32%-28.69万 | -418,278.78%-7.19万 | -228,306.67%-1.1万 | 151,523.92%6.98万 | -45,862.34%-3.84万 | -83.11%17.2 | 113.26%4.8 | 100.27%46.03 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99.07%-3.61亿 | 54.95%-3,072.11万 | -117.44%-4.51亿 | -257.66%-3.34亿 | -186.26%-1.81亿 | 52.62%-6,818.82万 | -191.32%-2.07亿 | 182.31%2.12亿 | 834.13%2.1亿 | -114.69%-1.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.36%8.83亿 | -6.94%9.14亿 | -6.94%9.14亿 | -6.94%9.14亿 | -6.94%9.14亿 | -12.78%9.82亿 | -12.78%9.82亿 | -12.78%9.82亿 | -12.78%9.82亿 | 671.52%11.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.74%5.22亿 | -3.36%8.83亿 | -40.22%4.63亿 | -51.44%5.8亿 | -38.58%7.32亿 | -6.94%9.14亿 | -42.74%7.75亿 | -0.59%11.94亿 | 3.82%11.92亿 | -12.78%9.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
