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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
北路智控 (301195)
- 28.52
- -1.43-4.77%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
37.67亿总市值27.69市盈率TTM
30.24最高价28.41最低价2.25万手成交量29.95今开29.95昨收6556.05万成交额2.57%换手率24.89市盈率(静)1.32亿总股本41.9052周最高1.53市净率25.01亿流通值28.4152周最低35.94涨停价8768.98万流通股60.48历史最高23.96跌停价6.11%振幅23.36历史最低0.60股息TTM29.10平均价1.31万手内盘2.10%股息率TTM100股每手8442.02手外盘
北路智控 (301195) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.58%1.57亿 | -0.41%7.71亿 | -15.37%4.74亿 | -17.41%3.12亿 | -24.74%1.56亿 | -3.93%7.74亿 | -2.46%5.6亿 | 0.73%3.77亿 | 73.94%2.07亿 | 63.98%8.05亿 |
| 收到的税费返还 | 77.85%687.78万 | -32.43%1,665.3万 | -25.71%1,301.02万 | -34.62%811.43万 | -27.76%386.72万 | 5.54%2,464.41万 | 16.52%1,751.39万 | 12.72%1,241.19万 | -16.50%535.32万 | 16.02%2,334.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.30%606.97万 | -11.22%2,999.59万 | 0.49%2,635.18万 | -13.22%1,429.14万 | -32.59%654.78万 | 34.07%3,378.74万 | 73.49%2,622.33万 | 93.55%1,646.79万 | 106.35%971.36万 | -9.69%2,520.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.06%1.7亿 | -1.79%8.17亿 | -14.98%5.14亿 | -17.77%3.34亿 | -25.16%1.67亿 | -2.55%8.32亿 | -0.08%6.04亿 | 3.07%4.06亿 | 70.66%2.22亿 | 58.37%8.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.96%6,290.04万 | -7.87%2.33亿 | -19.62%1.56亿 | -11.87%1.07亿 | -12.43%5,826.23万 | 4.29%2.53亿 | 17.36%1.94亿 | 9.21%1.21亿 | 37.94%6,653.06万 | 7.60%2.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.04%7,936.2万 | 13.25%2.39亿 | 13.61%1.85亿 | 14.53%1.29亿 | 6.59%7,414.01万 | 28.25%2.11亿 | 31.62%1.63亿 | 33.21%1.13亿 | 36.56%6,955.66万 | 42.38%1.65亿 |
| 支付的各项税费 | -13.64%2,499.25万 | 10.38%1.07亿 | 24.75%8,163.1万 | 18.48%5,403.19万 | 7.85%2,893.87万 | 9.86%9,693.1万 | 11.92%6,543.41万 | 8.37%4,560.52万 | 16.65%2,683.17万 | 6.24%8,823.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.06%2,860.61万 | -23.90%9,387.61万 | -0.66%9,343.22万 | -10.10%5,738.21万 | -11.21%2,443.65万 | 11.69%1.23亿 | 19.17%9,405.41万 | 31.13%6,383.12万 | 13.26%2,752.17万 | 38.20%1.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.43%1.96亿 | -1.65%6.73亿 | -0.08%5.16亿 | 1.18%3.47亿 | -2.45%1.86亿 | 12.97%6.85亿 | 21.08%5.16亿 | 19.92%3.43亿 | 30.02%1.9亿 | 20.22%6.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34.53%-2,590.95万 | -2.44%1.44亿 | -102.89%-253.4万 | -121.15%-1,330.67万 | -160.09%-1,925.87万 | -40.48%1.48亿 | -50.81%8,755.31万 | -41.66%6,292.59万 | 299.07%3,204.85万 | 606.14%2.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 499.33%4.95亿 | -22.35%16.97亿 | 23.39%12.61亿 | 11.38%6.13亿 | -8.23%8,259.29万 | -22.73%21.85亿 | -36.21%10.22亿 | -15.38%5.5亿 | -52.63%9,000万 | 249.07%28.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,043.91%678.82万 | -34.28%1,690.4万 | -5.36%845.56万 | -37.77%261.63万 | -67.03%59.34万 | -15.36%2,572.23万 | -57.27%893.45万 | -15.72%420.41万 | -31.15%180万 | 644.09%3,039.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113.33%3,200 | 438.21%4,953.37 | 140.13%2,497.31 | -70.41%1,500 | 78.57%1,500 | -79.41%920.34 | 153.66%1,040 | --5,069.21 | --840 | -94.93%4,468.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 503.20%5.02亿 | -22.49%17.13亿 | 23.14%12.7亿 | 11.00%6.15亿 | -9.38%8,318.78万 | -22.65%22.11亿 | -36.48%10.31亿 | -15.38%5.54亿 | -52.34%9,180.08万 | 251.01%28.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 520.33%4,135.94万 | 1.77%6,888.74万 | -14.89%3,603.54万 | -19.85%2,040.77万 | -33.22%666.74万 | -38.08%6,768.95万 | -34.75%4,233.87万 | -30.03%2,546.25万 | -23.42%998.44万 | -6.35%1.09亿 |
| 投资支付的现金 | 6.40%5.5亿 | -21.69%20.8亿 | -12.72%16.4亿 | -32.78%9.32亿 | -45.78%5.17亿 | 10.83%26.56亿 | -4.51%18.79亿 | 41.82%13.86亿 | 84.22%9.53亿 | 39.95%23.96亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 12.95%5.91亿 | -21.11%21.49亿 | -12.77%16.76亿 | -32.54%9.52亿 | -45.65%5.24亿 | 8.70%27.24亿 | -5.47%19.21亿 | 39.24%14.12亿 | 81.58%9.63亿 | 36.99%25.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79.66%-8,956.81万 | 15.18%-4.35亿 | 54.37%-4.06亿 | 60.69%-3.37亿 | 49.47%-4.4亿 | -245.81%-5.13亿 | -117.52%-8.9亿 | -138.92%-8.57亿 | -157.91%-8.72亿 | 134.68%3.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,524.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --490.56万 | --280.99万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,192.83%2,585.65万 | 1,192.83%2,585.65万 | 1,192.83%2,585.65万 | ---- | -60.00%200万 | --200万 | --200万 | --200万 | --500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 78.35%3,076.21万 | 1,333.32%2,866.64万 | 1,192.83%2,585.65万 | ---- | 244.96%1,724.81万 | --200万 | --200万 | --200万 | -99.66%500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -3.46%8,584.54万 | -3.02%8,584.54万 | -3.02%8,584.54万 | ---- | 11.90%8,891.77万 | 12.17%8,851.57万 | 19.61%8,851.57万 | ---- | 6,446.49%7,946.3万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.09%106.1万 | -96.85%96.3万 | -96.79%93.63万 | -96.32%93.63万 | 140.56%3,649.59万 | 2,298.89%3,061.74万 | 3,921.11%2,920.59万 | --2,543.86万 | -51.34%1,517.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --0 | -30.70%8,690.64万 | -27.13%8,680.84万 | -26.28%8,678.16万 | -96.32%93.63万 | 32.52%1.25亿 | 48.56%1.19亿 | 57.52%1.18亿 | --2,543.86万 | 12.14%9,463.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --0 | 48.09%-5,614.43万 | 50.36%-5,814.2万 | 47.35%-6,092.51万 | 96.01%-93.63万 | -20.67%-1.08亿 | -46.07%-1.17亿 | -54.85%-1.16亿 | ---2,343.86万 | -106.55%-8,963.41万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 74.93%-1.15亿 | 26.67%-3.48亿 | 49.24%-4.67亿 | 54.81%-4.11亿 | 46.63%-4.61亿 | -192.85%-4.74亿 | -195.33%-9.2亿 | -179.43%-9.1亿 | -143.75%-8.63亿 | 31.68%5.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -64.47%1.92亿 | -46.78%5.39亿 | -46.78%5.39亿 | -46.78%5.39亿 | -46.78%5.39亿 | 101.56%10.13亿 | 101.56%10.13亿 | 101.56%10.13亿 | 101.56%10.13亿 | 337.28%5.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.08%7,604.54万 | -64.47%1.92亿 | -22.51%7,217.47万 | 24.45%1.28亿 | -47.69%7,846.06万 | -46.78%5.39亿 | -51.26%9,314.09万 | -41.95%1.03亿 | 1.00%1.5亿 | 101.56%10.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
