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301196 唯科科技

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34.34
-0.70-2.00%

交易中 12/23 10:28 (北京)

42.86亿总市值18.15市盈率TTM

唯科科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

49.96%12.77亿

34.32%7.36亿

28.46%3.39亿

23.48%12.36亿

12.69%8.52亿

4.11%5.48亿

-7.16%2.64亿

-18.11%10.01亿

-17.68%7.56亿

-8.23%5.27亿

收到的税费返还

-8.80%1,311.47万

2.78%1,048.7万

163.63%783.98万

-63.73%1,928.26万

-69.05%1,438.05万

-74.40%1,020.29万

-79.62%297.38万

10.40%5,316.68万

39.70%4,646.39万

91.65%3,985.72万

收到其他与经营活动有关的现金

82.31%4,776.87万

73.51%3,764.25万

-50.72%896.69万

-11.37%3,480.11万

-14.24%2,620.12万

-13.53%2,169.41万

305.35%1,819.62万

4.90%3,926.4万

91.83%3,055.05万

97.43%2,508.82万

经营活动现金流入小计

49.96%13.38亿

35.23%7.84亿

24.82%3.56亿

17.99%12.91亿

7.14%8.92亿

-1.93%5.8亿

-6.03%2.85亿

-16.40%10.94亿

-13.90%8.33亿

-2.59%5.91亿

购买商品、接受劳务支付的现金

57.05%7.51亿

60.12%4.63亿

53.80%2.05亿

29.89%7.43亿

9.47%4.78亿

-2.92%2.89亿

-16.75%1.33亿

-26.03%5.72亿

-26.74%4.37亿

-21.69%2.98亿

支付给职工以及为职工支付的现金

47.17%2.94亿

50.80%1.9亿

46.28%9,628.47万

26.23%2.81亿

17.51%1.99亿

7.64%1.26亿

0.91%6,582.13万

1.23%2.22亿

1.76%1.7亿

5.44%1.17亿

支付的各项税费

62.24%5,361.19万

91.04%4,035.39万

104.95%1,477.55万

35.91%4,029.19万

29.43%3,304.51万

16.64%2,112.36万

-14.72%720.92万

-20.19%2,964.55万

-13.47%2,553.04万

-11.90%1,810.96万

支付其他与经营活动有关的现金

32.20%7,072.06万

49.40%4,876.54万

48.14%2,421.74万

20.47%6,967.8万

8.43%5,349.69万

8.61%3,264.1万

2.64%1,634.71万

7.50%5,783.61万

23.24%4,933.84万

10.34%3,005.2万

经营活动现金流出小计

52.95%11.69亿

58.26%7.42亿

52.82%3.4亿

28.55%11.34亿

12.15%7.64亿

1.27%4.69亿

-10.83%2.23亿

-18.64%8.82亿

-18.16%6.81亿

-14.11%4.63亿

经营活动产生的现金流量净额

32.12%1.69亿

-62.03%4,217.03万

-74.52%1,598.32万

-25.94%1.57亿

-15.40%1.28亿

-13.46%1.11亿

16.16%6,273.41万

-5.58%2.12亿

12.39%1.51亿

88.66%1.28亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-22.47%24.6亿

-9.69%20.13亿

-20.03%8.56亿

11.30%40.61亿

26.11%31.73亿

35.82%22.29亿

209.38%10.7亿

185.28%36.48亿

153.65%25.16亿

147.61%16.41亿

取得投资收益收到的现金

2.99%2,635.69万

50.23%2,389.39万

211.45%1,614.24万

-10.17%3,702.04万

1.40%2,559.15万

-10.55%1,590.45万

-35.51%518.29万

574.01%4,121.29万

428.57%2,523.74万

463.96%1,778.03万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-42.53%35.5万

-24.65%21.86万

91.82%20.93万

-36.94%247.7万

-79.35%61.77万

-87.71%29.01万

73,622.66%10.91万

9.80%392.8万

127.05%299.11万

489.87%236.01万

投资活动现金流入小计

-22.27%24.87亿

-9.27%20.37亿

-18.90%8.72亿

11.01%41亿

25.74%31.99亿

35.15%22.45亿

203.85%10.75亿

186.64%36.94亿

154.93%25.45亿

149.32%16.61亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

13.66%1.82亿

14.55%1.11亿

16.65%5,357.03万

0.75%2.63亿

-24.01%1.61亿

-36.31%9,726.97万

-54.43%4,592.29万

13.16%2.61亿

25.47%2.11亿

20.03%1.53亿

投资支付的现金

-31.75%21.54亿

-31.50%16.31亿

-39.46%7.48亿

-17.90%40.39亿

-18.75%31.56亿

-5.09%23.81亿

-21.47%12.36亿

300.38%49.2亿

321.33%38.84亿

340.94%25.08亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

94.22%5,394.36万

----

--2,777.42万

----

--0

支付其他与投资活动有关的现金

----

--250.64万

--250.13万

投资活动现金流出小计

-28.52%23.9亿

-28.32%17.96亿

-37.45%8.02亿

-16.43%43.3亿

-18.39%33.44亿

-5.93%25.06亿

-23.46%12.82亿

255.00%51.81亿

275.86%40.98亿

282.65%26.64亿

投资活动产生的现金流量净额

166.90%9,664.59万

192.21%2.41亿

133.92%7,010.6万

84.56%-2.3亿

90.70%-1.44亿

73.97%-2.61亿

84.35%-2.07亿

-770.49%-14.87亿

-1,586.90%-15.53亿

-3,250.89%-10.03亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--2,120.29万

--10.65万

-99.99%25万

----

--17.73亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--10.66万

--10.65万

--25万

----

取得借款收到的现金

----

-81.90%44.97万

--44.76万

----

306.61%248.42万

----

--0

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

筹资活动现金流入小计

4,637.23%2,120.29万

--2,120.29万

--10.65万

-99.96%69.97万

-99.97%44.76万

----

290,574.02%17.76亿

286,156.24%17.73亿

284,052.17%17.73亿

偿还债务支付的现金

67.52%618.11万

143.93%438.5万

322.86%367.26万

28.27%449.78万

33.70%368.99万

-21.91%179.77万

-49.25%86.85万

3,451.38%350.64万

3,504.62%275.98万

5,585.32%230.21万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

97.81%1.76亿

31.98%1.11亿

46.49%68.93万

15.36%8,953.56万

15.07%8,885.55万

15.27%8,397.93万

1,291.23%47.05万

146,853.51%7,761.35万

232,713.25%7,721.57万

336,613.61%7,285.48万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--286.2万

----

--190.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,428.44%4,895.36万

3,443.87%3,969.22万

15,467.32%3,736.16万

-86.14%388.77万

-87.47%320.28万

-95.52%112万

-98.98%24万

288.66%2,804.32万

605.31%2,555.89万

1,047.44%2,500.07万

筹资活动现金流出小计

141.15%2.31亿

78.27%1.55亿

2,542.27%4,172.35万

-10.30%9,792.12万

-9.27%9,574.83万

-13.24%8,689.7万

-93.73%157.91万

1,381.79%1.09亿

2,726.69%1.06亿

4,369.42%1亿

筹资活动产生的现金流量净额

-120.04%-2.1亿

-53.87%-1.34亿

-2,535.52%-4,161.69万

-105.83%-9,722.14万

-105.71%-9,530.07万

-105.19%-8,689.7万

-100.09%-157.91万

24,770.14%16.67亿

53,660.53%16.68亿

103,587.78%16.73亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-24.65%221.2万

-39.92%255.68万

226.18%81.28万

-7.98%229.32万

4.81%293.56万

739.58%425.59万

38.94%-64.41万

146.26%249.21万

190.14%280.1万

118.88%50.69万

现金及现金等价物净增加额

153.69%5,838.26万

165.22%1.52亿

130.98%4,528.5万

-142.57%-1.68亿

-140.44%-1.09亿

-129.09%-2.33亿

-130.45%-1.46亿

850.37%3.94亿

638.56%2.69亿

2,264.14%7.99亿

加:期初现金及现金等价物余额

-35.62%3.03亿

512.49%4.71亿

474.48%4.71亿

117.04%7,683.14万

期末现金及现金等价物余额

-0.14%3.61亿

91.00%4.55亿

7.35%3.48亿

-35.62%3.03亿

4.66%3.62亿

-72.83%2.38亿

-42.29%3.24亿

512.49%4.71亿

381.47%3.46亿

1,165.95%8.76亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	49.96%12.77亿	34.32%7.36亿	28.46%3.39亿	23.48%12.36亿	12.69%8.52亿	4.11%5.48亿	-7.16%2.64亿	-18.11%10.01亿	-17.68%7.56亿	-8.23%5.27亿
收到的税费返还	-8.80%1,311.47万	2.78%1,048.7万	163.63%783.98万	-63.73%1,928.26万	-69.05%1,438.05万	-74.40%1,020.29万	-79.62%297.38万	10.40%5,316.68万	39.70%4,646.39万	91.65%3,985.72万
收到其他与经营活动有关的现金	82.31%4,776.87万	73.51%3,764.25万	-50.72%896.69万	-11.37%3,480.11万	-14.24%2,620.12万	-13.53%2,169.41万	305.35%1,819.62万	4.90%3,926.4万	91.83%3,055.05万	97.43%2,508.82万
经营活动现金流入小计	49.96%13.38亿	35.23%7.84亿	24.82%3.56亿	17.99%12.91亿	7.14%8.92亿	-1.93%5.8亿	-6.03%2.85亿	-16.40%10.94亿	-13.90%8.33亿	-2.59%5.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金	57.05%7.51亿	60.12%4.63亿	53.80%2.05亿	29.89%7.43亿	9.47%4.78亿	-2.92%2.89亿	-16.75%1.33亿	-26.03%5.72亿	-26.74%4.37亿	-21.69%2.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金	47.17%2.94亿	50.80%1.9亿	46.28%9,628.47万	26.23%2.81亿	17.51%1.99亿	7.64%1.26亿	0.91%6,582.13万	1.23%2.22亿	1.76%1.7亿	5.44%1.17亿
支付的各项税费	62.24%5,361.19万	91.04%4,035.39万	104.95%1,477.55万	35.91%4,029.19万	29.43%3,304.51万	16.64%2,112.36万	-14.72%720.92万	-20.19%2,964.55万	-13.47%2,553.04万	-11.90%1,810.96万
支付其他与经营活动有关的现金	32.20%7,072.06万	49.40%4,876.54万	48.14%2,421.74万	20.47%6,967.8万	8.43%5,349.69万	8.61%3,264.1万	2.64%1,634.71万	7.50%5,783.61万	23.24%4,933.84万	10.34%3,005.2万
经营活动现金流出小计	52.95%11.69亿	58.26%7.42亿	52.82%3.4亿	28.55%11.34亿	12.15%7.64亿	1.27%4.69亿	-10.83%2.23亿	-18.64%8.82亿	-18.16%6.81亿	-14.11%4.63亿
经营活动产生的现金流量净额	32.12%1.69亿	-62.03%4,217.03万	-74.52%1,598.32万	-25.94%1.57亿	-15.40%1.28亿	-13.46%1.11亿	16.16%6,273.41万	-5.58%2.12亿	12.39%1.51亿	88.66%1.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-22.47%24.6亿	-9.69%20.13亿	-20.03%8.56亿	11.30%40.61亿	26.11%31.73亿	35.82%22.29亿	209.38%10.7亿	185.28%36.48亿	153.65%25.16亿	147.61%16.41亿
取得投资收益收到的现金	2.99%2,635.69万	50.23%2,389.39万	211.45%1,614.24万	-10.17%3,702.04万	1.40%2,559.15万	-10.55%1,590.45万	-35.51%518.29万	574.01%4,121.29万	428.57%2,523.74万	463.96%1,778.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-42.53%35.5万	-24.65%21.86万	91.82%20.93万	-36.94%247.7万	-79.35%61.77万	-87.71%29.01万	73,622.66%10.91万	9.80%392.8万	127.05%299.11万	489.87%236.01万
投资活动现金流入小计	-22.27%24.87亿	-9.27%20.37亿	-18.90%8.72亿	11.01%41亿	25.74%31.99亿	35.15%22.45亿	203.85%10.75亿	186.64%36.94亿	154.93%25.45亿	149.32%16.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13.66%1.82亿	14.55%1.11亿	16.65%5,357.03万	0.75%2.63亿	-24.01%1.61亿	-36.31%9,726.97万	-54.43%4,592.29万	13.16%2.61亿	25.47%2.11亿	20.03%1.53亿
投资支付的现金	-31.75%21.54亿	-31.50%16.31亿	-39.46%7.48亿	-17.90%40.39亿	-18.75%31.56亿	-5.09%23.81亿	-21.47%12.36亿	300.38%49.2亿	321.33%38.84亿	340.94%25.08亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94.22%5,394.36万	94.22%5,394.36万	----	--2,777.42万	--2,777.42万	--2,777.42万	----	----	----	--0
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--250.64万	--250.13万
投资活动现金流出小计	-28.52%23.9亿	-28.32%17.96亿	-37.45%8.02亿	-16.43%43.3亿	-18.39%33.44亿	-5.93%25.06亿	-23.46%12.82亿	255.00%51.81亿	275.86%40.98亿	282.65%26.64亿
投资活动产生的现金流量净额	166.90%9,664.59万	192.21%2.41亿	133.92%7,010.6万	84.56%-2.3亿	90.70%-1.44亿	73.97%-2.61亿	84.35%-2.07亿	-770.49%-14.87亿	-1,586.90%-15.53亿	-3,250.89%-10.03亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--2,120.29万	--2,120.29万	--10.65万	-99.99%25万	----	----	----	--17.73亿	--17.73亿	--17.73亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--10.66万	--10.66万	--10.65万	--25万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	-81.90%44.97万	--44.76万	----	----	306.61%248.42万	----	--0
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
筹资活动现金流入小计	4,637.23%2,120.29万	--2,120.29万	--10.65万	-99.96%69.97万	-99.97%44.76万	----	----	290,574.02%17.76亿	286,156.24%17.73亿	284,052.17%17.73亿
偿还债务支付的现金	67.52%618.11万	143.93%438.5万	322.86%367.26万	28.27%449.78万	33.70%368.99万	-21.91%179.77万	-49.25%86.85万	3,451.38%350.64万	3,504.62%275.98万	5,585.32%230.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97.81%1.76亿	31.98%1.11亿	46.49%68.93万	15.36%8,953.56万	15.07%8,885.55万	15.27%8,397.93万	1,291.23%47.05万	146,853.51%7,761.35万	232,713.25%7,721.57万	336,613.61%7,285.48万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--286.2万	--286.2万	----	----	----	----	----	--190.8万	--190.8万	--190.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,428.44%4,895.36万	3,443.87%3,969.22万	15,467.32%3,736.16万	-86.14%388.77万	-87.47%320.28万	-95.52%112万	-98.98%24万	288.66%2,804.32万	605.31%2,555.89万	1,047.44%2,500.07万
筹资活动现金流出小计	141.15%2.31亿	78.27%1.55亿	2,542.27%4,172.35万	-10.30%9,792.12万	-9.27%9,574.83万	-13.24%8,689.7万	-93.73%157.91万	1,381.79%1.09亿	2,726.69%1.06亿	4,369.42%1亿
筹资活动产生的现金流量净额	-120.04%-2.1亿	-53.87%-1.34亿	-2,535.52%-4,161.69万	-105.83%-9,722.14万	-105.71%-9,530.07万	-105.19%-8,689.7万	-100.09%-157.91万	24,770.14%16.67亿	53,660.53%16.68亿	103,587.78%16.73亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24.65%221.2万	-39.92%255.68万	226.18%81.28万	-7.98%229.32万	4.81%293.56万	739.58%425.59万	38.94%-64.41万	146.26%249.21万	190.14%280.1万	118.88%50.69万
现金及现金等价物净增加额	153.69%5,838.26万	165.22%1.52亿	130.98%4,528.5万	-142.57%-1.68亿	-140.44%-1.09亿	-129.09%-2.33亿	-130.45%-1.46亿	850.37%3.94亿	638.56%2.69亿	2,264.14%7.99亿
加:期初现金及现金等价物余额	-35.62%3.03亿	-35.62%3.03亿	-35.62%3.03亿	512.49%4.71亿	512.49%4.71亿	512.49%4.71亿	474.48%4.71亿	117.04%7,683.14万	117.04%7,683.14万	117.04%7,683.14万
期末现金及现金等价物余额	-0.14%3.61亿	91.00%4.55亿	7.35%3.48亿	-35.62%3.03亿	4.66%3.62亿	-72.83%2.38亿	-42.29%3.24亿	512.49%4.71亿	381.47%3.46亿	1,165.95%8.76亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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