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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
工大科雅 (301197)
- 30.35
- +0.09+0.30%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
36.58亿总市值159.74市盈率TTM
30.98最高价29.35最低价5.54万手成交量30.20今开30.26昨收1.67亿成交额5.09%换手率115.40市盈率(静)1.21亿总股本30.9852周最高2.77市净率33.01亿流通值15.3152周最低36.31涨停价1.09亿流通股43.78历史最高24.21跌停价5.39%振幅8.50历史最低0.10股息TTM30.18平均价2.48万手内盘0.33%股息率TTM100股每手2.60万手外盘
工大科雅 (301197) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.50%6,353.94万 | 3.62%3.6亿 | -6.51%1.87亿 | 14.38%9,651.45万 | 44.38%5,501.05万 | 15.49%3.47亿 | 22.96%2亿 | -21.48%8,437.8万 | -32.91%3,810万 | 31.42%3.01亿 |
| 收到的税费返还 | -93.17%34.41万 | -4.48%825.83万 | 68.55%710.3万 | 25.22%527.73万 | 52.95%503.43万 | 15.34%864.53万 | 53.33%421.42万 | 74.43%421.42万 | 113.01%329.15万 | -10.24%749.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148.27%400.26万 | 117.16%3,516.11万 | -20.53%921.61万 | -41.80%349.7万 | -47.38%161.22万 | -43.46%1,619.12万 | -37.85%1,159.69万 | -56.14%600.9万 | -56.42%306.38万 | -23.98%2,863.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.10%6,788.6万 | 8.38%4.03亿 | -5.80%2.03亿 | 11.30%1.05亿 | 38.69%6,165.71万 | 10.47%3.72亿 | 17.24%2.16亿 | -23.45%9,460.13万 | -31.99%4,445.54万 | 22.56%3.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.90%6,141.4万 | -1.32%1.85亿 | -10.79%1.23亿 | -6.46%8,229.19万 | -47.78%3,471.61万 | -17.17%1.87亿 | -18.81%1.38亿 | -18.42%8,797.82万 | 32.60%6,647.51万 | 19.81%2.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.35%2,123.75万 | 9.77%7,607.09万 | 8.46%5,671.98万 | 6.55%3,897.83万 | 6.03%2,267.72万 | 4.27%6,930.18万 | 5.70%5,229.54万 | 9.14%3,658.19万 | 17.19%2,138.74万 | 2.66%6,646.58万 |
| 支付的各项税费 | -18.79%2,207.51万 | 66.76%4,945.04万 | 81.36%3,986.37万 | 99.11%3,740.01万 | 70.34%2,718.39万 | 24.35%2,965.34万 | 36.33%2,198.1万 | 26.74%1,878.36万 | 64.76%1,595.84万 | -1.67%2,384.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -78.73%568.58万 | 47.55%7,421.46万 | 74.29%6,042.91万 | 115.84%4,825.91万 | 246.55%2,673.22万 | 3.69%5,029.78万 | 3.30%3,467.25万 | 2.34%2,235.89万 | -30.43%771.38万 | -26.59%4,850.96万 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.81%1.1亿 | 14.27%3.85亿 | 13.44%2.8亿 | 24.88%2.07亿 | -0.20%1.11亿 | -7.78%3.37亿 | -8.24%2.47亿 | -6.93%1.66亿 | 25.10%1.12亿 | 6.15%3.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.35%-4,252.63万 | -47.52%1,860.5万 | -145.69%-7,702.43万 | -42.95%-1.02亿 | 25.98%-4,965.24万 | 225.72%3,545.15万 | 63.22%-3,135万 | -30.55%-7,110.13万 | -181.99%-6,707.93万 | 59.16%-2,819.84万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.22%9.88亿 | 96.42%57.85亿 | 207.19%44.5亿 | 292.60%31.92亿 | 255.20%15.74亿 | -18.64%29.45亿 | -41.78%14.49亿 | -51.64%8.13亿 | -50.04%4.43亿 | 91.94%36.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -11.82%1,116.18万 | 81.51%1,826.24万 | 125.98%1,650.75万 | 168.71%1,491.69万 | 183.55%1,265.79万 | -27.02%1,006.14万 | -26.37%730.49万 | -17.62%555.14万 | 50.13%446.4万 | 104.15%1,378.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230.00%1.65万 | 497.87%53.5万 | 517.56%53.28万 | -86.86%1.11万 | 6,150.00%5,000 | -97.00%8.95万 | -96.84%8.63万 | -96.92%8.41万 | -97.15%80 | 62.47%298.69万 |
| 投资活动现金流入小计 | -37.02%9.99亿 | 96.38%58.03亿 | 206.80%44.67亿 | 291.72%32.07亿 | 254.49%15.87亿 | -18.74%29.55亿 | -41.77%14.56亿 | -51.58%8.19亿 | -49.71%4.48亿 | 91.96%36.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.05%617.3万 | 38.48%3,169.16万 | -20.93%1,771.64万 | -51.57%898.89万 | -62.62%599.04万 | -50.63%2,288.46万 | 475.16%2,240.72万 | 499.35%1,855.95万 | 4,424.61%1,602.65万 | -14.55%4,635.25万 |
| 投资支付的现金 | -24.93%12.65亿 | 92.69%57.34亿 | 175.13%45.97亿 | 251.53%32.81亿 | 235.54%16.85亿 | -13.10%29.76亿 | -38.33%16.71亿 | -48.14%9.33亿 | -42.89%5.02亿 | 56.72%34.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -24.83%12.71亿 | 92.27%57.66亿 | 172.53%46.15亿 | 245.62%32.9亿 | 226.32%16.91亿 | -13.61%29.99亿 | -37.59%16.93亿 | -47.20%9.52亿 | -41.09%5.18亿 | 55.00%34.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159.60%-2.72亿 | 187.23%3,784.86万 | 37.77%-1.48亿 | 37.83%-8,279.1万 | -48.20%-1.05亿 | -126.17%-4,339.05万 | -11.60%-2.37亿 | -19.08%-1.33亿 | -804.23%-7,076.24万 | 148.09%1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --740万 | --740万 | --740万 | --547.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.90%70万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --740万 | --740万 | --740万 | --547.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 |
| 取得借款收到的现金 | -9.46%8,461.82万 | 21.93%2.03亿 | 24.18%1.77亿 | 31.24%1.21亿 | 49.25%9,346.12万 | 27.95%1.67亿 | 11.28%1.43亿 | 10.83%9,200.56万 | 82.43%6,262.25万 | 30.98%1.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --446.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -14.47%8,461.82万 | 29.06%2.15亿 | 29.36%1.85亿 | 39.28%1.28亿 | 57.99%9,893.62万 | 27.26%1.67亿 | 10.68%1.43亿 | 9.90%9,200.56万 | 82.43%6,262.25万 | -83.83%1.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.15%7,000.01万 | 95.14%2.14亿 | 36.95%1.5亿 | 15.92%1.18亿 | -29.51%6,533.11万 | 202.73%1.1亿 | 1,757.41%1.1亿 | --1.02亿 | --9,268.41万 | -55.96%3,620万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.03%161.01万 | 1.00%1,738.43万 | 6.71%1,612.94万 | 39.53%303.02万 | 11.80%159.36万 | 14.50%1,721.16万 | 7.97%1,511.48万 | 143.21%217.18万 | 364.99%142.54万 | 1,707.46%1,503.21万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.06万 | --39.06万 | --39.06万 | --39.06万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -63.90%505.82万 | 194.15%6,401.54万 | 167.35%5,720.06万 | 50.30%3,215.71万 | -27.22%1,401.14万 | 2,033.64%2,176.31万 | 1,859.30%2,139.56万 | 1,859.30%2,139.56万 | 1,787.47%1,925.22万 | -95.10%102万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -5.27%7,666.84万 | 98.74%2.95亿 | 52.92%2.23亿 | 22.20%1.53亿 | -28.60%8,093.62万 | 184.32%1.49亿 | 596.01%1.46亿 | 6,215.58%1.25亿 | 8,445.67%1.13亿 | -49.69%5,225.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55.83%794.98万 | -544.65%-8,023.64万 | -1,072.20%-3,867.75万 | 24.93%-2,503.87万 | 135.48%1,800万 | -77.06%1,804.47万 | -103.05%-329.96万 | -140.81%-3,335.49万 | -253.75%-5,073.92万 | -88.85%7,866.36万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -124.74%-3.07亿 | -335.34%-2,378.27万 | 3.15%-2.63亿 | 11.85%-2.09亿 | 27.60%-1.37亿 | -95.33%1,010.58万 | -43.26%-2.72亿 | -181.00%-2.38亿 | -1,079.05%-1.89亿 | -25.85%2.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.74%6.13亿 | 1.61%6.37亿 | 1.61%6.37亿 | 1.61%6.37亿 | 1.61%6.37亿 | 52.71%6.27亿 | 52.71%6.27亿 | 52.71%6.27亿 | 52.71%6.27亿 | 245.80%4.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.80%3.06亿 | -3.74%6.13亿 | 5.27%3.73亿 | 9.84%4.27亿 | 14.19%5亿 | 1.61%6.37亿 | 60.85%3.55亿 | 19.41%3.89亿 | 1.97%4.38亿 | 52.71%6.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
