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301201 诚达药业

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+0.30+1.65%

已收盘 07/01 15:00 (北京)

28.62亿总市值31.79市盈率TTM

诚达药业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.92%1.34亿

9.84%4.56亿

15.79%3.53亿

2.21%2.22亿

28.18%1.31亿

9.68%4.15亿

8.47%3.05亿

8.15%2.18亿

34.19%1.02亿

1.62%3.79亿

收到的税费返还

----

--83.56万

----

收到其他与经营活动有关的现金

138.60%825.19万

-0.80%2,635.03万

-38.75%2,029.1万

-59.07%1,032.11万

-65.13%345.85万

132.12%2,656.22万

422.93%3,312.77万

398.45%2,521.51万

776.52%991.81万

11.56%1,144.34万

经营活动现金流入小计

6.42%1.43亿

9.20%4.83亿

10.69%3.74亿

-3.81%2.33亿

19.90%1.34亿

13.28%4.42亿

17.60%3.38亿

17.72%2.43亿

45.09%1.12亿

1.89%3.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

90.58%6,236.29万

-35.62%1.5亿

-36.60%1.26亿

-38.39%7,809.71万

-50.45%3,272.26万

32.98%2.33亿

84.64%1.98亿

80.49%1.27亿

95.91%6,604.02万

31.50%1.75亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.32%2,051.48万

1.90%7,223.2万

-2.69%5,427.88万

11.54%3,634.49万

12.88%1,947.94万

14.67%7,088.77万

30.53%5,578.15万

22.48%3,258.56万

48.73%1,725.61万

30.48%6,182.11万

支付的各项税费

72.26%888.14万

-52.21%1,392.55万

-49.94%999.84万

-9.36%949万

43.15%515.57万

30.33%2,913.61万

-3.62%1,997.11万

-33.33%1,047.04万

-65.25%360.16万

-18.58%2,235.65万

支付其他与经营活动有关的现金

50.61%1,277.21万

-11.37%5,465.09万

-26.10%3,756.27万

-43.13%2,126.14万

-47.40%848.04万

28.65%6,166.21万

74.77%5,082.71万

100.22%3,738.9万

90.24%1,612.24万

3.92%4,793.18万

经营活动现金流出小计

58.77%1.05亿

-26.31%2.91亿

-29.96%2.28亿

-29.93%1.45亿

-36.09%6,583.82万

28.42%3.94亿

62.50%3.25亿

57.91%2.07亿

60.59%1.03亿

20.89%3.07亿

经营活动产生的现金流量净额

-44.14%3,808.38万

302.96%1.92亿

1,030.26%1.46亿

148.43%8,830.06万

679.23%6,817.59万

-42.67%4,766.55万

-85.17%1,295.56万

-52.60%3,554.3万

-32.09%874.91万

-35.54%8,314.05万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

15.21%12.77亿

676.50%7.77亿

870.63%7.77亿

1,453.00%7.77亿

--11.08亿

--1亿

--8,000万

--5,000万

----

取得投资收益收到的现金

14.78%933.64万

6.61%4,182.39万

214.63%2,982.82万

224.83%1,689.66万

873.80%813.45万

--3,922.99万

--948.02万

--520.17万

--83.53万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-78.02%5.2万

18.68%34.35万

21.25%36.02万

27.09%33.94万

-11.44%23.65万

138.91%28.94万

175.38%29.7万

147.57%26.7万

-99.79%12.11万

投资活动现金流入小计

-98.80%938.84万

14.92%13.19亿

634.84%8.07亿

828.69%7.94亿

1,435.88%7.85亿

947,422.66%11.48亿

101,673.72%1.1亿

79,137.47%8,546.88万

47,276.64%5,110.24万

-99.79%12.11万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

26.67%5,601.7万

9.23%2.25亿

-3.73%1.17亿

-8.54%7,266.6万

-0.77%4,422.12万

48.30%2.06亿

4.82%1.22亿

35.70%7,945.32万

106.36%4,456.44万

117.37%1.39亿

投资支付的现金

--1.01亿

-74.10%5亿

----

--19.31亿

--10.9亿

--10.7亿

--8.5亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--76.47万

----

投资活动现金流出小计

248.26%1.57亿

-66.08%7.25亿

-90.31%1.17亿

-93.68%7,266.6万

-94.97%4,498.59万

1,440.31%21.36亿

941.17%12.12亿

1,863.20%11.49亿

4,042.43%8.95亿

107.36%1.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-119.91%-1.47亿

160.12%5.94亿

162.53%6.89亿

167.77%7.21亿

187.72%7.4亿

-613.40%-9.89亿

-847.75%-11.02亿

-1,720.58%-10.64亿

-3,825.40%-8.43亿

-1,261.97%-1.39亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--16.38亿

--16.4亿

----

取得借款收到的现金

----

-98.71%101.76万

-97.81%101.76万

-96.61%101.76万

-89.82%101.76万

62.93%7,898.24万

筹资活动现金流入小计

----

1,975.73%16.39亿

3,437.04%16.41亿

5,370.81%16.41亿

16,312.43%16.41亿

58.99%7,898.24万

偿还债务支付的现金

----

250.00%7,000万

600.00%7,000万

--7,000万

-87.42%2,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--1.01万

-33.75%2,900.88万

-36.38%2,785.46万

----

39.73%4,378.65万

42.34%4,378.48万

44.28%4,378.48万

-98.45%27.16万

37.18%3,133.56万

支付其他与筹资活动有关的现金

--5,193.18万

----

--1,594.09万

--1,476.16万

--1,347.88万

----

筹资活动现金流出小计

--5,194.19万

-74.51%2,900.88万

-78.53%2,785.46万

----

121.65%1.14亿

218.26%1.3亿

323.60%1.29亿

376.62%8,375.04万

-71.77%5,133.56万

筹资活动产生的现金流量净额

---5,194.19万

-101.90%-2,900.88万

-101.84%-2,785.46万

----

5,418.47%15.26亿

26,693.55%15.12亿

437,049.82%15.13亿

20,670.17%15.57亿

120.92%2,764.68万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,187.15%9.93万

-34.56%80.41万

-34.46%77.47万

-50.38%32.86万

91.69%-9,129.73

268.16%122.87万

458.23%118.21万

256.88%66.22万

54.82%-10.98万

53.39%-73.07万

现金及现金等价物净增加额

-119.93%-1.61亿

29.41%7.58亿

90.97%8.09亿

66.98%8.1亿

11.81%8.08亿

2,154.14%5.86亿

1,892.96%4.23亿

2,973.55%4.85亿

4,501.48%7.23亿

-91.25%-2,852.47万

加:期初现金及现金等价物余额

125.66%13.64亿

3,168.44%6.04亿

-60.67%1,849.29万

-24.08%4,701.76万

期末现金及现金等价物余额

-14.84%12.03亿

125.45%13.63亿

219.75%14.13亿

180.91%14.14亿

90.58%14.12亿

3,168.44%6.04亿

1,788.28%4.42亿

701.68%5.03亿

2,322.19%7.41亿

-60.67%1,849.29万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.92%1.34亿	9.84%4.56亿	15.79%3.53亿	2.21%2.22亿	28.18%1.31亿	9.68%4.15亿	8.47%3.05亿	8.15%2.18亿	34.19%1.02亿	1.62%3.79亿
收到的税费返还	----	----	--83.56万	--83.56万	----	----	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	138.60%825.19万	-0.80%2,635.03万	-38.75%2,029.1万	-59.07%1,032.11万	-65.13%345.85万	132.12%2,656.22万	422.93%3,312.77万	398.45%2,521.51万	776.52%991.81万	11.56%1,144.34万
经营活动现金流入小计	6.42%1.43亿	9.20%4.83亿	10.69%3.74亿	-3.81%2.33亿	19.90%1.34亿	13.28%4.42亿	17.60%3.38亿	17.72%2.43亿	45.09%1.12亿	1.89%3.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	90.58%6,236.29万	-35.62%1.5亿	-36.60%1.26亿	-38.39%7,809.71万	-50.45%3,272.26万	32.98%2.33亿	84.64%1.98亿	80.49%1.27亿	95.91%6,604.02万	31.50%1.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.32%2,051.48万	1.90%7,223.2万	-2.69%5,427.88万	11.54%3,634.49万	12.88%1,947.94万	14.67%7,088.77万	30.53%5,578.15万	22.48%3,258.56万	48.73%1,725.61万	30.48%6,182.11万
支付的各项税费	72.26%888.14万	-52.21%1,392.55万	-49.94%999.84万	-9.36%949万	43.15%515.57万	30.33%2,913.61万	-3.62%1,997.11万	-33.33%1,047.04万	-65.25%360.16万	-18.58%2,235.65万
支付其他与经营活动有关的现金	50.61%1,277.21万	-11.37%5,465.09万	-26.10%3,756.27万	-43.13%2,126.14万	-47.40%848.04万	28.65%6,166.21万	74.77%5,082.71万	100.22%3,738.9万	90.24%1,612.24万	3.92%4,793.18万
经营活动现金流出小计	58.77%1.05亿	-26.31%2.91亿	-29.96%2.28亿	-29.93%1.45亿	-36.09%6,583.82万	28.42%3.94亿	62.50%3.25亿	57.91%2.07亿	60.59%1.03亿	20.89%3.07亿
经营活动产生的现金流量净额	-44.14%3,808.38万	302.96%1.92亿	1,030.26%1.46亿	148.43%8,830.06万	679.23%6,817.59万	-42.67%4,766.55万	-85.17%1,295.56万	-52.60%3,554.3万	-32.09%874.91万	-35.54%8,314.05万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	15.21%12.77亿	676.50%7.77亿	870.63%7.77亿	1,453.00%7.77亿	--11.08亿	--1亿	--8,000万	--5,000万	----
取得投资收益收到的现金	14.78%933.64万	6.61%4,182.39万	214.63%2,982.82万	224.83%1,689.66万	873.80%813.45万	--3,922.99万	--948.02万	--520.17万	--83.53万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-78.02%5.2万	18.68%34.35万	21.25%36.02万	27.09%33.94万	-11.44%23.65万	138.91%28.94万	175.38%29.7万	147.57%26.7万	147.57%26.7万	-99.79%12.11万
投资活动现金流入小计	-98.80%938.84万	14.92%13.19亿	634.84%8.07亿	828.69%7.94亿	1,435.88%7.85亿	947,422.66%11.48亿	101,673.72%1.1亿	79,137.47%8,546.88万	47,276.64%5,110.24万	-99.79%12.11万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26.67%5,601.7万	9.23%2.25亿	-3.73%1.17亿	-8.54%7,266.6万	-0.77%4,422.12万	48.30%2.06亿	4.82%1.22亿	35.70%7,945.32万	106.36%4,456.44万	117.37%1.39亿
投资支付的现金	--1.01亿	-74.10%5亿	----	----	----	--19.31亿	--10.9亿	--10.7亿	--8.5亿	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--76.47万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	248.26%1.57亿	-66.08%7.25亿	-90.31%1.17亿	-93.68%7,266.6万	-94.97%4,498.59万	1,440.31%21.36亿	941.17%12.12亿	1,863.20%11.49亿	4,042.43%8.95亿	107.36%1.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-119.91%-1.47亿	160.12%5.94亿	162.53%6.89亿	167.77%7.21亿	187.72%7.4亿	-613.40%-9.89亿	-847.75%-11.02亿	-1,720.58%-10.64亿	-3,825.40%-8.43亿	-1,261.97%-1.39亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--16.38亿	--16.4亿	--16.4亿	--16.4亿	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	-98.71%101.76万	-97.81%101.76万	-96.61%101.76万	-89.82%101.76万	62.93%7,898.24万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	1,975.73%16.39亿	3,437.04%16.41亿	5,370.81%16.41亿	16,312.43%16.41亿	58.99%7,898.24万
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	250.00%7,000万	600.00%7,000万	--7,000万	--7,000万	-87.42%2,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--1.01万	-33.75%2,900.88万	-36.38%2,785.46万	----	----	39.73%4,378.65万	42.34%4,378.48万	44.28%4,378.48万	-98.45%27.16万	37.18%3,133.56万
支付其他与筹资活动有关的现金	--5,193.18万	----	----	----	----	----	--1,594.09万	--1,476.16万	--1,347.88万	----
筹资活动现金流出小计	--5,194.19万	-74.51%2,900.88万	-78.53%2,785.46万	----	----	121.65%1.14亿	218.26%1.3亿	323.60%1.29亿	376.62%8,375.04万	-71.77%5,133.56万
筹资活动产生的现金流量净额	---5,194.19万	-101.90%-2,900.88万	-101.84%-2,785.46万	----	----	5,418.47%15.26亿	26,693.55%15.12亿	437,049.82%15.13亿	20,670.17%15.57亿	120.92%2,764.68万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,187.15%9.93万	-34.56%80.41万	-34.46%77.47万	-50.38%32.86万	91.69%-9,129.73	268.16%122.87万	458.23%118.21万	256.88%66.22万	54.82%-10.98万	53.39%-73.07万
现金及现金等价物净增加额	-119.93%-1.61亿	29.41%7.58亿	90.97%8.09亿	66.98%8.1亿	11.81%8.08亿	2,154.14%5.86亿	1,892.96%4.23亿	2,973.55%4.85亿	4,501.48%7.23亿	-91.25%-2,852.47万
加:期初现金及现金等价物余额	125.66%13.64亿	3,168.44%6.04亿	3,168.44%6.04亿	3,168.44%6.04亿	3,168.44%6.04亿	-60.67%1,849.29万	-60.67%1,849.29万	-60.67%1,849.29万	-60.67%1,849.29万	-24.08%4,701.76万
期末现金及现金等价物余额	-14.84%12.03亿	125.45%13.63亿	219.75%14.13亿	180.91%14.14亿	90.58%14.12亿	3,168.44%6.04亿	1,788.28%4.42亿	701.68%5.03亿	2,322.19%7.41亿	-60.67%1,849.29万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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