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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
国泰环保 (301203)
- 45.34
- +0.51+1.14%
交易中 06/12 10:10 (北京)
36.27亿总市值34.24市盈率TTM
45.69最高价44.67最低价1992手成交量44.89今开44.83昨收900.00万成交额0.45%换手率31.84市盈率(静)8000.00万总股本52.9752周最高2.60市净率19.88亿流通值25.6652周最低53.80涨停价4384.25万流通股67.41历史最高35.86跌停价2.28%振幅19.51历史最低0.80股息TTM45.18平均价910.00手内盘1.76%股息率TTM100股每手894.00手外盘
国泰环保 (301203) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.49%1.46亿 | -26.35%2.3亿 | -16.29%1.84亿 | -22.87%1.25亿 | 1.49%7,719.75万 | -12.73%3.12亿 | -15.75%2.2亿 | -14.15%1.62亿 | -20.17%7,606.09万 | -11.45%3.58亿 |
| 收到的税费返还 | -86.39%50.3万 | -34.43%850.96万 | -4.06%663.58万 | -32.11%430.2万 | 148.97%369.44万 | -35.45%1,297.76万 | -62.04%691.64万 | 21.75%633.66万 | -56.79%148.39万 | 219.29%2,010.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.41%374.36万 | -57.40%1,455.71万 | -61.28%779.64万 | -67.60%532.07万 | -13.04%607.79万 | -8.84%3,417.54万 | -33.76%2,013.39万 | -25.81%1,642.02万 | 81.88%698.91万 | 76.16%3,748.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 72.19%1.5亿 | -29.59%2.53亿 | -19.62%1.98亿 | -27.16%1.35亿 | 2.88%8,696.98万 | -13.48%3.6亿 | -20.25%2.47亿 | -14.48%1.85亿 | -17.57%8,453.39万 | -3.77%4.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 676.92%1.13亿 | -51.06%6,375.63万 | -62.57%3,586.16万 | -74.50%2,120.48万 | -70.23%1,450万 | 15.24%1.3亿 | 26.15%9,579.98万 | 45.23%8,316.08万 | 72.54%4,870.86万 | -23.84%1.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.68%1,806.15万 | 2.53%5,534.2万 | -1.46%4,243.4万 | 1.79%3,139.15万 | -2.93%1,999.79万 | 1.41%5,397.48万 | 3.63%4,306.23万 | 6.64%3,083.91万 | 10.01%2,060.05万 | 2.46%5,322.2万 |
| 支付的各项税费 | 19.95%683.52万 | -9.86%3,465.72万 | -2.79%2,710.66万 | -23.30%1,509.18万 | -36.75%569.85万 | -14.67%3,844.87万 | -26.63%2,788.43万 | -22.79%1,967.67万 | -37.83%900.95万 | 15.09%4,505.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.61%1,137.71万 | -48.05%1,526.66万 | -28.99%930.95万 | -41.08%578.33万 | 35.87%905.73万 | -9.08%2,938.93万 | -45.31%1,311.09万 | -26.67%981.58万 | -28.83%666.6万 | 21.58%3,232.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 202.37%1.49亿 | -32.95%1.69亿 | -36.22%1.15亿 | -48.80%7,347.15万 | -42.04%4,925.37万 | 3.46%2.52亿 | 0.21%1.8亿 | 14.75%1.43亿 | 20.01%8,498.46万 | -8.44%2.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97.81%82.79万 | -21.70%8,420.79万 | 25.02%8,360.27万 | 47.84%6,118.84万 | 8,467.71%3,771.61万 | -37.47%1.08亿 | -48.52%6,687.19万 | -54.59%4,138.71万 | -101.42%-45.07万 | 3.71%1.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,300万 | 305.47%4.59亿 | --8,200.12万 | --3,200.1万 | ---- | 5,554.00%1.13亿 | ---- | ---- | ---- | -99.60%200万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -82.36%13.16万 | 1,509.77%467.32万 | --143.54万 | --81.39万 | --74.59万 | 2,273.87%29.03万 | ---- | ---- | ---- | -97.96%1.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,022.22%10.1万 | --8万 | ---- | ---- | -57.14%9,000 | ---- | ---- | ---- | -89.50%2.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.52 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 101.85%4,049.18万 | --4.33亿 | --2.9亿 | --1.67亿 | --2,006.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 253.85%7,362.34万 | 690.42%8.96亿 | --3.74亿 | --1.99亿 | --2,080.63万 | 5,476.32%1.13亿 | ---- | ---- | ---- | -99.59%203.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.88%523.89万 | -43.53%1,829.41万 | -48.28%1,342.26万 | -46.15%1,071.36万 | -22.80%1,024.73万 | -34.61%3,239.8万 | -41.32%2,595.44万 | -45.13%1,989.38万 | -37.40%1,327.3万 | -46.96%4,954.96万 |
| 投资支付的现金 | 120.57%3,000万 | 161.40%5.23亿 | -75.45%1,350.2万 | --1,350.1万 | --1,360.1万 | 641.04%2亿 | 175.00%5,500万 | ---- | --0 | -94.60%2,700万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -34.23%7,300万 | -38.67%3.95亿 | --3.71亿 | --2.3亿 | --1.11亿 | --6.44亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -19.73%1.08亿 | 6.84%9.36亿 | 391.04%3.98亿 | 1,177.86%2.54亿 | 915.96%1.35亿 | 1,044.45%8.76亿 | 26.04%8,095.44万 | -64.64%1,989.38万 | -42.80%1,327.3万 | -87.10%7,654.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.65%-3,461.56万 | 94.78%-3,982.37万 | 70.78%-2,365.52万 | -175.42%-5,479.06万 | -759.20%-1.14亿 | -923.52%-7.63亿 | -26.11%-8,095.44万 | 64.63%-1,989.38万 | 42.80%-1,327.3万 | 18.47%-7,451.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --24万 | --196万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60,502.21%8.79亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --24万 | --196万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1,070.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --137.76万 | --137.76万 | --2.4万 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,094.2万 | 42.28%196万 | ---- | ---- | ---- | -99.84%137.76万 | -99.84%137.76万 | -100.00%2.4万 | ---- | 60,502.21%8.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --137.76万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.88%6,648.31万 | -2.02%1.2亿 | -2.01%1.2亿 | -47.73%6,400万 | 2,512.24%6,400万 | 0.01%1.22亿 | 0.01%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%245万 | 104.08%1.22亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%245万 | 0.00%245万 | 0.00%245万 | 0.00%245万 | --245万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --70.82万 | 61.16%374.83万 | 369.71%223.71万 | 2,456,616.54%200.91万 | ---- | -89.08%232.59万 | -97.69%47.63万 | -100.00%81.78 | -99.94%81.78 | 315.57%2,129.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.99%6,719.13万 | -1.92%1.24亿 | -0.57%1.22亿 | -46.09%6,600.91万 | 2,512.16%6,400万 | -12.23%1.26亿 | -14.07%1.23亿 | -14.41%1.22亿 | -5.61%245.01万 | 120.73%1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.11%-5,624.93万 | 2.41%-1.22亿 | -0.56%-1.22亿 | 46.08%-6,600.91万 | -2,512.16%-6,400万 | -116.98%-1.25亿 | -116.52%-1.22亿 | -116.64%-1.22亿 | -100.28%-245.01万 | 1,254.28%7.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,522.36 | --3,522.36 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35.84%-9,003.7万 | 90.08%-7,740.42万 | 54.08%-6,228.96万 | 40.94%-5,961.13万 | -767.61%-1.4亿 | -193.69%-7.8亿 | -116.93%-1.36亿 | -113.10%-1.01亿 | -101.83%-1,617.38万 | 7,625.07%8.32亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.38%2.16亿 | -72.66%2.93亿 | -72.66%2.93亿 | -72.66%2.93亿 | -72.66%2.93亿 | 345.53%10.73亿 | 345.53%10.73亿 | 345.53%10.73亿 | 344.02%10.73亿 | 4.68%2.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.71%1.26亿 | -26.38%2.16亿 | -75.35%2.31亿 | -75.95%2.34亿 | -85.51%1.53亿 | -72.66%2.93亿 | -10.03%9.38亿 | -3.86%9.72亿 | -6.14%10.57亿 | 345.53%10.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
