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301207 华兰疫苗

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121.41亿总市值24.40市盈率TTM

华兰疫苗关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-11.46%12.96亿
-7.43%9.21亿
4.14%4.87亿
51.32%22.62亿
55.89%14.63亿
68.87%9.95亿
78.37%4.68亿
-24.29%14.95亿
-31.29%9.39亿
-42.79%5.89亿
收到其他与经营活动有关的现金
-11.98%1,880.25万
-27.51%1,335.15万
5.53%766.38万
-11.74%3,184.94万
-26.66%2,136.05万
-23.85%1,841.86万
-22.55%726.24万
-27.93%3,608.74万
-36.13%2,912.45万
-44.06%2,418.72万
经营活动现金流入小计
-11.47%13.14亿
-7.80%9.34亿
4.16%4.95亿
49.83%22.94亿
53.41%14.85亿
65.22%10.13亿
74.89%4.75亿
-24.38%15.31亿
-31.45%9.68亿
-42.84%6.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金
5.28%2.15亿
-1.89%1.61亿
-1.36%8,349.64万
-29.39%2.42亿
-29.85%2.04亿
-34.03%1.64亿
-41.43%8,464.97万
8.28%3.43亿
21.47%2.91亿
108.71%2.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-4.94%7,605.18万
-5.46%5,523.85万
-2.85%3,287.39万
-9.23%9,958.1万
-10.06%8,000.41万
-11.55%5,843.11万
-14.43%3,383.79万
-4.22%1.1亿
0.08%8,895.73万
3.09%6,605.86万
支付的各项税费
9.40%9,974.03万
82.55%7,256.16万
418.37%5,871.18万
11.45%1.92亿
-27.48%9,117.03万
31.99%3,974.95万
-45.38%1,132.62万
-41.81%1.72亿
-31.56%1.26亿
-81.40%3,011.48万
支付其他与经营活动有关的现金
-7.68%5.73亿
9.21%3.95亿
46.23%2.23亿
41.26%8.72亿
24.74%6.21亿
12.37%3.62亿
28.82%1.53亿
-15.18%6.17亿
-16.93%4.98亿
-18.84%3.22亿
经营活动现金流出小计
-3.24%9.64亿
9.58%6.84亿
41.01%3.98亿
13.16%14.06亿
-0.72%9.96亿
-6.43%6.24亿
-12.62%2.83亿
-14.63%12.42亿
-9.71%10.03亿
-10.09%6.67亿
经营活动产生的现金流量净额
-28.24%3.51亿
-35.68%2.5亿
-49.92%9,642.91万
207.63%8.88亿
1,477.12%4.89亿
823.57%3.89亿
472.36%1.93亿
-49.30%2.89亿
-111.81%-3,548.48万
-116.24%-5,378.31万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
530.39%146.71亿
385.35%95.68亿
26.97%14.27亿
-18.82%41.47亿
-45.73%23.27亿
-20.46%19.71亿
187.19%11.24亿
64.50%51.09亿
90.49%42.88亿
83.32%24.78亿
取得投资收益收到的现金
118.73%7,321.47万
126.83%6,277.67万
183.89%3,055.8万
8.74%5,260.06万
-22.27%3,347.3万
8.37%2,767.61万
60.38%1,076.4万
108.56%4,837.47万
205.17%4,306.18万
306.55%2,553.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--4.3万
--4.3万
--4.3万
-70.49%9.2万
----
----
----
--31.17万
--11.17万
--11.17万
投资活动现金流入小计
524.55%147.44亿
381.78%96.31亿
28.46%14.57亿
-18.57%42亿
-45.49%23.61亿
-20.17%19.99亿
185.05%11.35亿
64.84%51.57亿
91.21%43.31亿
84.36%25.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-16.63%3,847.21万
-3.28%2,892.93万
30.86%2,265.51万
-32.43%6,260.12万
-40.69%4,614.76万
-48.72%2,991.09万
-51.59%1,731.24万
-85.43%9,264.72万
-75.57%7,781.36万
-77.25%5,832.97万
投资支付的现金
407.74%147.39亿
322.38%88.74亿
4.43%15.47亿
-28.77%48.58亿
-46.25%29.03亿
-42.69%21.01亿
78.15%14.81亿
90.27%68.2亿
108.48%54.01亿
153.44%36.66亿
投资活动现金流出小计
401.10%147.78亿
317.81%89.03亿
4.74%15.69亿
-28.82%49.21亿
-46.17%29.49亿
-42.78%21.31亿
72.80%14.98亿
63.79%69.13亿
88.32%54.79亿
118.70%37.24亿
投资活动产生的现金流量净额
94.25%-3,380.57万
652.56%7.28亿
69.25%-1.12亿
58.93%-7.21亿
48.74%-5.88亿
89.20%-1.32亿
22.45%-3.64亿
-60.79%-17.56亿
-78.17%-11.48亿
-254.02%-12.2亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--1,628.1万
--1,628.1万
----
----
----
----
----
--22.55亿
--22.55亿
--22.55亿
取得借款收到的现金
----
----
----
0.00%3亿
0.00%3亿
--3亿
----
-62.50%3亿
-62.50%3亿
----
筹资活动现金流入小计
-94.57%1,628.1万
-94.57%1,628.1万
--0
-88.26%3亿
-88.26%3亿
-86.69%3亿
--0
219.35%25.55亿
219.35%25.55亿
651.59%22.55亿
偿还债务支付的现金
----
----
----
-40.00%3亿
-40.00%3亿
--3亿
----
0.00%5亿
150.00%5亿
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
169.76%3.36亿
171.62%3.35亿
1.11%151.67万
38.74%1.26亿
39.40%1.25亿
41.22%1.23亿
-57.89%150万
611.92%9,088.12万
1,067.74%8,936.45万
2,114.13%8,720.62万
支付其他与筹资活动有关的现金
--1.07亿
--3,874.72万
----
----
----
----
----
959.14%1,165.05万
0.00%82.5万
0.00%55万
筹资活动现金流出小计
4.30%4.43亿
-11.79%3.73亿
1.11%151.67万
-29.28%4.26亿
-28.06%4.25亿
382.19%4.23亿
-60.91%150万
17.25%6.03亿
183.09%5.9亿
-57.09%8,775.62万
筹资活动产生的现金流量净额
-242.42%-4.27亿
-189.86%-3.57亿
-1.11%-151.67万
-106.46%-1.26亿
-106.34%-1.25亿
-105.68%-1.23亿
-100.07%-150万
582.28%19.52亿
232.12%19.65亿
2,168.85%21.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
---2.21万
---4.86万
---4.51万
--11.39万
----
----
--0
----
----
----
现金及现金等价物净增加额
51.07%-1.1亿
363.06%6.22亿
90.16%-1,698.97万
-91.56%4,093.82万
-128.71%-2.24亿
-84.97%1.34亿
-109.98%-1.73亿
305.26%4.85亿
215.20%7.81亿
989.27%8.93亿
加:期初现金及现金等价物余额
6.82%6.41亿
6.82%6.41亿
6.82%6.41亿
422.72%6亿
422.72%6亿
422.72%6亿
422.72%6亿
-67.31%1.15亿
-67.31%1.15亿
-67.31%1.15亿
期末现金及现金等价物余额
41.37%5.31亿
71.94%12.62亿
46.02%6.24亿
6.82%6.41亿
-58.06%3.76亿
-27.14%7.34亿
-76.84%4.27亿
422.72%6亿
49.57%8.96亿
132.66%10.08亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -11.46%12.96亿-7.43%9.21亿4.14%4.87亿51.32%22.62亿55.89%14.63亿68.87%9.95亿78.37%4.68亿-24.29%14.95亿-31.29%9.39亿-42.79%5.89亿
收到其他与经营活动有关的现金 -11.98%1,880.25万-27.51%1,335.15万5.53%766.38万-11.74%3,184.94万-26.66%2,136.05万-23.85%1,841.86万-22.55%726.24万-27.93%3,608.74万-36.13%2,912.45万-44.06%2,418.72万
经营活动现金流入小计 -11.47%13.14亿-7.80%9.34亿4.16%4.95亿49.83%22.94亿53.41%14.85亿65.22%10.13亿74.89%4.75亿-24.38%15.31亿-31.45%9.68亿-42.84%6.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.28%2.15亿-1.89%1.61亿-1.36%8,349.64万-29.39%2.42亿-29.85%2.04亿-34.03%1.64亿-41.43%8,464.97万8.28%3.43亿21.47%2.91亿108.71%2.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -4.94%7,605.18万-5.46%5,523.85万-2.85%3,287.39万-9.23%9,958.1万-10.06%8,000.41万-11.55%5,843.11万-14.43%3,383.79万-4.22%1.1亿0.08%8,895.73万3.09%6,605.86万
支付的各项税费 9.40%9,974.03万82.55%7,256.16万418.37%5,871.18万11.45%1.92亿-27.48%9,117.03万31.99%3,974.95万-45.38%1,132.62万-41.81%1.72亿-31.56%1.26亿-81.40%3,011.48万
支付其他与经营活动有关的现金 -7.68%5.73亿9.21%3.95亿46.23%2.23亿41.26%8.72亿24.74%6.21亿12.37%3.62亿28.82%1.53亿-15.18%6.17亿-16.93%4.98亿-18.84%3.22亿
经营活动现金流出小计 -3.24%9.64亿9.58%6.84亿41.01%3.98亿13.16%14.06亿-0.72%9.96亿-6.43%6.24亿-12.62%2.83亿-14.63%12.42亿-9.71%10.03亿-10.09%6.67亿
经营活动产生的现金流量净额 -28.24%3.51亿-35.68%2.5亿-49.92%9,642.91万207.63%8.88亿1,477.12%4.89亿823.57%3.89亿472.36%1.93亿-49.30%2.89亿-111.81%-3,548.48万-116.24%-5,378.31万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 530.39%146.71亿385.35%95.68亿26.97%14.27亿-18.82%41.47亿-45.73%23.27亿-20.46%19.71亿187.19%11.24亿64.50%51.09亿90.49%42.88亿83.32%24.78亿
取得投资收益收到的现金 118.73%7,321.47万126.83%6,277.67万183.89%3,055.8万8.74%5,260.06万-22.27%3,347.3万8.37%2,767.61万60.38%1,076.4万108.56%4,837.47万205.17%4,306.18万306.55%2,553.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --4.3万--4.3万--4.3万-70.49%9.2万--------------31.17万--11.17万--11.17万
投资活动现金流入小计 524.55%147.44亿381.78%96.31亿28.46%14.57亿-18.57%42亿-45.49%23.61亿-20.17%19.99亿185.05%11.35亿64.84%51.57亿91.21%43.31亿84.36%25.04亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -16.63%3,847.21万-3.28%2,892.93万30.86%2,265.51万-32.43%6,260.12万-40.69%4,614.76万-48.72%2,991.09万-51.59%1,731.24万-85.43%9,264.72万-75.57%7,781.36万-77.25%5,832.97万
投资支付的现金 407.74%147.39亿322.38%88.74亿4.43%15.47亿-28.77%48.58亿-46.25%29.03亿-42.69%21.01亿78.15%14.81亿90.27%68.2亿108.48%54.01亿153.44%36.66亿
投资活动现金流出小计 401.10%147.78亿317.81%89.03亿4.74%15.69亿-28.82%49.21亿-46.17%29.49亿-42.78%21.31亿72.80%14.98亿63.79%69.13亿88.32%54.79亿118.70%37.24亿
投资活动产生的现金流量净额 94.25%-3,380.57万652.56%7.28亿69.25%-1.12亿58.93%-7.21亿48.74%-5.88亿89.20%-1.32亿22.45%-3.64亿-60.79%-17.56亿-78.17%-11.48亿-254.02%-12.2亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --1,628.1万--1,628.1万----------------------22.55亿--22.55亿--22.55亿
取得借款收到的现金 ------------0.00%3亿0.00%3亿--3亿-----62.50%3亿-62.50%3亿----
筹资活动现金流入小计 -94.57%1,628.1万-94.57%1,628.1万--0-88.26%3亿-88.26%3亿-86.69%3亿--0219.35%25.55亿219.35%25.55亿651.59%22.55亿
偿还债务支付的现金 -------------40.00%3亿-40.00%3亿--3亿----0.00%5亿150.00%5亿----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169.76%3.36亿171.62%3.35亿1.11%151.67万38.74%1.26亿39.40%1.25亿41.22%1.23亿-57.89%150万611.92%9,088.12万1,067.74%8,936.45万2,114.13%8,720.62万
支付其他与筹资活动有关的现金 --1.07亿--3,874.72万--------------------959.14%1,165.05万0.00%82.5万0.00%55万
筹资活动现金流出小计 4.30%4.43亿-11.79%3.73亿1.11%151.67万-29.28%4.26亿-28.06%4.25亿382.19%4.23亿-60.91%150万17.25%6.03亿183.09%5.9亿-57.09%8,775.62万
筹资活动产生的现金流量净额 -242.42%-4.27亿-189.86%-3.57亿-1.11%-151.67万-106.46%-1.26亿-106.34%-1.25亿-105.68%-1.23亿-100.07%-150万582.28%19.52亿232.12%19.65亿2,168.85%21.67亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ---2.21万---4.86万---4.51万--11.39万----------0------------
现金及现金等价物净增加额 51.07%-1.1亿363.06%6.22亿90.16%-1,698.97万-91.56%4,093.82万-128.71%-2.24亿-84.97%1.34亿-109.98%-1.73亿305.26%4.85亿215.20%7.81亿989.27%8.93亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.82%6.41亿6.82%6.41亿6.82%6.41亿422.72%6亿422.72%6亿422.72%6亿422.72%6亿-67.31%1.15亿-67.31%1.15亿-67.31%1.15亿
期末现金及现金等价物余额 41.37%5.31亿71.94%12.62亿46.02%6.24亿6.82%6.41亿-58.06%3.76亿-27.14%7.34亿-76.84%4.27亿422.72%6亿49.57%8.96亿132.66%10.08亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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