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华兰疫苗 (301207)
- 18.89
- -0.08-0.42%
午间休市 05/22 11:30 (北京)
113.53亿总市值60.54市盈率TTM
19.12最高价18.76最低价3.16万手成交量18.96今开18.97昨收5963.15万成交额0.53%换手率62.14市盈率(静)6.01亿总股本27.8852周最高1.98市净率113.46亿流通值15.1952周最低22.76涨停价6.01亿流通股51.46历史最高15.18跌停价1.90%振幅13.66历史最低0.80股息TTM18.90平均价1.63万手内盘4.24%股息率TTM100股每手1.41万手外盘
华兰疫苗 (301207) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.98%2.3亿 | -28.92%12.81亿 | -35.13%8.4亿 | -40.81%5.45亿 | -55.89%2.15亿 | -20.33%18.02亿 | -11.46%12.96亿 | -7.43%9.21亿 | 4.14%4.87亿 | 51.32%22.62亿 |
| 收到的税费返还 | --3,681.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -83.36%155.28万 | -37.41%1,928.6万 | 33.35%2,507.34万 | -5.82%1,257.42万 | 21.78%933.34万 | -3.25%3,081.4万 | -11.98%1,880.25万 | -27.51%1,335.15万 | 5.53%766.38万 | -11.74%3,184.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.64%2.68亿 | -29.06%13亿 | -34.15%8.65亿 | -40.31%5.58亿 | -54.69%2.24亿 | -20.09%18.33亿 | -11.47%13.14亿 | -7.80%9.34亿 | 4.16%4.95亿 | 49.83%22.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.73%6,795.52万 | -43.24%1.43亿 | -41.63%1.25亿 | -54.12%7,393.56万 | -32.02%5,675.69万 | 4.29%2.53亿 | 5.28%2.15亿 | -1.89%1.61亿 | -1.36%8,349.64万 | -29.39%2.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.28%2,896.38万 | -3.47%9,221.99万 | -4.84%7,237万 | -8.16%5,072.86万 | -7.95%3,026.04万 | -4.06%9,553.6万 | -4.94%7,605.18万 | -5.46%5,523.85万 | -2.85%3,287.39万 | -9.23%9,958.1万 |
| 支付的各项税费 | -50.09%589.12万 | -64.27%5,412.82万 | -65.39%3,452.37万 | -80.42%1,421.11万 | -79.89%1,180.42万 | -21.12%1.51亿 | 9.40%9,974.03万 | 82.55%7,256.16万 | 418.37%5,871.18万 | 11.45%1.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -49.69%6,439.87万 | -24.49%6.53亿 | -21.26%4.51亿 | -20.77%3.13亿 | -42.69%1.28亿 | -0.76%8.65亿 | -7.68%5.73亿 | 9.21%3.95亿 | 46.23%2.23亿 | 41.26%8.72亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.28%1.67亿 | -30.90%9.43亿 | -29.07%6.84亿 | -33.93%4.52亿 | -43.07%2.27亿 | -2.90%13.65亿 | -3.24%9.64亿 | 9.58%6.84亿 | 41.01%3.98亿 | 13.16%14.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,005.63%1.01亿 | -23.70%3.57亿 | -48.11%1.82亿 | -57.74%1.06亿 | -102.68%-258.76万 | -47.29%4.68亿 | -28.24%3.51亿 | -35.68%2.5亿 | -49.92%9,642.91万 | 207.63%8.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -51.81%16.62亿 | -58.92%79.46亿 | -57.92%61.74亿 | -46.15%51.53亿 | 141.71%34.49亿 | 366.45%193.43亿 | 530.39%146.71亿 | 385.35%95.68亿 | 26.97%14.27亿 | -18.82%41.47亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -27.76%2,660.74万 | 68.09%1.43亿 | 20.99%8,858.25万 | -23.07%4,829.59万 | 20.54%3,683.33万 | 62.04%8,523.42万 | 118.73%7,321.47万 | 126.83%6,277.67万 | 183.89%3,055.8万 | 8.74%5,260.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 334.88%18.7万 | -6.98%4万 | ---- | --0 | -53.26%4.3万 | --4.3万 | --4.3万 | --4.3万 | -70.49%9.2万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -51.55%16.89亿 | -58.36%80.9亿 | -57.52%62.63亿 | -46.00%52.01亿 | 139.16%34.86亿 | 362.63%194.29亿 | 524.55%147.44亿 | 381.78%96.31亿 | 28.46%14.57亿 | -18.57%42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.64%204.91万 | -81.19%970.33万 | -89.09%419.68万 | -84.62%445.02万 | -90.71%210.46万 | -17.58%5,159.59万 | -16.63%3,847.21万 | -3.28%2,892.93万 | 30.86%2,265.51万 | -32.43%6,260.12万 |
| 投资支付的现金 | -50.69%17.67亿 | -59.36%78.99亿 | -60.86%57.69亿 | -43.83%49.84亿 | 131.67%35.83亿 | 300.12%194.38亿 | 407.74%147.39亿 | 322.38%88.74亿 | 4.43%15.47亿 | -28.77%48.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -50.66%17.69亿 | -59.42%79.09亿 | -60.93%57.74亿 | -43.96%49.89亿 | 128.46%35.85亿 | 296.07%194.9亿 | 401.10%147.78亿 | 317.81%89.03亿 | 4.74%15.69亿 | -28.82%49.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.36%-8,035.95万 | 395.59%1.81亿 | 1,546.72%4.89亿 | -70.82%2.13亿 | 10.91%-9,965.63万 | 91.53%-6,107.99万 | 94.25%-3,380.57万 | 652.56%7.28亿 | 69.25%-1.12亿 | 58.93%-7.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,628.1万 | --1,628.1万 | --1,628.1万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.57%1,628.1万 | -94.57%1,628.1万 | -94.57%1,628.1万 | ---- | -88.26%3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | --3亿 | --3亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 51.92%5.08亿 | -58.31%1.4亿 | -82.33%5,909.33万 | 1,921.54%3,066万 | 165.15%3.34亿 | 169.76%3.36亿 | 171.62%3.35亿 | 1.11%151.67万 | 38.74%1.26亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.07亿 | --1.07亿 | --3,874.72万 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流出小计 | --0 | 83.15%8.08亿 | -0.62%4.4亿 | -3.79%3.59亿 | 1,921.54%3,066万 | 3.52%4.41亿 | 4.30%4.43亿 | -11.79%3.73亿 | 1.11%151.67万 | -29.28%4.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --0 | -90.17%-8.08亿 | -3.18%-4.4亿 | -0.59%-3.59亿 | -1,921.54%-3,066万 | -236.93%-4.25亿 | -242.42%-4.27亿 | -189.86%-3.57亿 | -1.11%-151.67万 | -106.46%-1.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.73%-8.04万 | 242.34%12万 | 804.96%15.57万 | 450.02%17万 | 224.13%5.59万 | -174.05%-8.43万 | ---2.21万 | ---4.86万 | ---4.51万 | --11.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 115.52%2,062.31万 | -1,405.13%-2.7亿 | 310.61%2.31亿 | -106.54%-4,063.1万 | -681.93%-1.33亿 | -143.83%-1,794.51万 | 51.07%-1.1亿 | 363.06%6.22亿 | 90.16%-1,698.97万 | -91.56%4,093.82万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -43.35%3.53亿 | -2.80%6.23亿 | -2.80%6.23亿 | -2.80%6.23亿 | -2.80%6.23亿 | 6.82%6.41亿 | 6.82%6.41亿 | 6.82%6.41亿 | 6.82%6.41亿 | 422.72%6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.79%3.74亿 | -43.35%3.53亿 | 60.78%8.54亿 | -53.87%5.82亿 | -21.44%4.9亿 | -2.80%6.23亿 | 41.37%5.31亿 | 71.94%12.62亿 | 46.02%6.24亿 | 6.82%6.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。