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301215 中汽股份

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6.78
-0.01-0.15%

交易中 11/08 13:39 (北京)

89.66亿总市值58.96市盈率TTM

中汽股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.33%2.08亿

-5.44%1.25亿

2.17%4,437.67万

20.71%3.76亿

7.94%1.93亿

21.29%1.33亿

-22.74%4,343.42万

-6.25%3.11亿

-18.70%1.79亿

-22.52%1.09亿

收到的税费返还

--0

----

114.06%907.23万

-98.54%6.28万

-97.64%6.28万

108.27%5.26万

--423.81万

--430.08万

--265.46万

收到其他与经营活动有关的现金

-59.99%400.35万

-56.65%295.61万

109.04%467.98万

182.29%3,319.33万

-24.33%1,000.65万

-39.01%681.98万

-54.69%223.87万

-92.11%1,175.88万

-90.88%1,322.43万

-92.27%1,118.26万

经营活动现金流入小计

3.99%2.12亿

-7.98%1.28亿

7.28%4,905.65万

27.72%4.18亿

3.44%2.04亿

13.26%1.4亿

-25.27%4,572.55万

-31.95%3.27亿

-46.17%1.97亿

-56.88%1.23亿

购买商品、接受劳务支付的现金

29.63%4,486.13万

-14.00%2,367.33万

33.47%1,192.44万

10.68%8,034.58万

21.83%3,460.76万

44.37%2,752.55万

-56.77%893.43万

42.99%7,259.09万

-13.09%2,840.64万

3.57%1,906.65万

支付给职工以及为职工支付的现金

6.30%2,944.49万

5.56%2,134.98万

18.27%1,079.38万

6.61%4,285.9万

11.34%2,769.94万

20.41%2,022.56万

-6.96%912.65万

17.43%4,020万

2.93%2,487.77万

-6.74%1,679.67万

支付的各项税费

-14.08%2,916.91万

-2.74%1,842.38万

-4.75%1,024.72万

-48.83%4,345.68万

-46.11%3,394.91万

-64.65%1,894.2万

5.64%1,075.83万

81.82%8,492.94万

87.74%6,299.14万

180.45%5,358.52万

支付其他与经营活动有关的现金

-39.88%1,864万

11.10%1,002.66万

-40.29%487.33万

106.57%2,677.7万

3.12%3,100.5万

-56.02%902.47万

22.54%816.17万

1.10%1,296.27万

158.93%3,006.72万

181.79%2,051.99万

经营活动现金流出小计

-4.04%1.22亿

-2.96%7,347.35万

2.32%3,783.86万

-8.19%1.93亿

-13.04%1.27亿

-31.15%7,571.79万

-21.85%3,698.09万

45.77%2.11亿

43.45%1.46亿

75.09%1.1亿

经营活动产生的现金流量净额

17.39%8,957.95万

-13.93%5,493.21万

28.28%1,121.79万

92.51%2.25亿

51.25%7,630.65万

382.00%6,382.61万

-36.92%874.46万

-65.32%1.17亿

-80.86%5,044.95万

-94.06%1,324.2万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-23.77%17.23亿

-25.76%12.62亿

-33.73%3.91亿

150.86%29.1亿

143.03%22.6亿

2,328.57%17亿

--5.9亿

--11.6亿

--9.3亿

--7,000万

取得投资收益收到的现金

-33.25%1,401.02万

-34.95%1,124.74万

-35.86%257.37万

193.53%2,480.53万

218.95%2,098.87万

6,408.17%1,728.94万

--401.29万

--845.06万

--658.05万

--26.57万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-89.06%3.7万

-34.16%3.7万

----

12,412.95%33.81万

909.25%33.81万

18,633.33%5.62万

----

17.48%2,702

11,066.67%3.35万

--300

收到其他与投资活动有关的现金

----

--34万

投资活动现金流入小计

-23.86%17.37亿

-25.86%12.73亿

-33.74%3.94亿

151.20%29.35亿

143.50%22.81亿

2,332.30%17.17亿

174,472.74%5.94亿

50,802,218.01%11.68亿

312,317,875.16%9.37亿

--7,060.59万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20.95%2.84亿

72.48%2.21亿

195.31%1.11亿

55.89%3.95亿

47.13%2.35亿

15.05%1.28亿

7.86%3,761.94万

-5.43%2.53亿

-34.80%1.59亿

-48.39%1.11亿

投资支付的现金

-32.62%13.88亿

-33.85%10.32亿

-42.41%3.11亿

31.12%27.01亿

43.06%20.6亿

62.50%15.6亿

--5.4亿

--20.6亿

--14.4亿

--9.6亿

支付其他与投资活动有关的现金

-13.64%950万

-27.88%750万

----

--1,100万

--1,040万

----

投资活动现金流出小计

-27.08%16.81亿

-25.78%12.61亿

-26.93%4.22亿

33.83%30.96亿

44.15%23.06亿

58.53%16.99亿

1,556.11%5.78亿

764.26%23.13亿

554.17%15.99亿

396.00%10.71亿

投资活动产生的现金流量净额

331.94%5,585.34万

-32.82%1,254.7万

-273.97%-2,852.06万

85.99%-1.6亿

96.36%-2,408.12万

101.87%1,867.74万

147.47%1,639.35万

-327.69%-11.45亿

-170.95%-6.62亿

-363.32%-10.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--11.99亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--100万

----

筹资活动现金流入小计

----

--12亿

--11.99亿

偿还债务支付的现金

----

-77.26%3,335万

11.13%1.33亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

40.71%1.01亿

40.74%1.01亿

----

125.45%7,140.96万

125.69%7,142.75万

125.45%7,140.96万

----

76.73%3,167.36万

91.46%3,164.83万

112.09%3,167.36万

支付其他与筹资活动有关的现金

-37.50%49万

-62.13%49万

----

-99.29%78.4万

-93.35%78.4万

-89.03%129.4万

-91.67%29.4万

2,334.72%1.11亿

194.94%1,179.75万

402.02%1,179.75万

筹资活动现金流出小计

39.86%1.01亿

38.91%1.01亿

----

-58.94%7,219.36万

-59.16%7,221.15万

-58.88%7,270.36万

-99.72%29.4万

3.95%1.76亿

25.81%1.77亿

28.80%1.77亿

筹资活动产生的现金流量净额

-39.86%-1.01亿

-38.91%-1.01亿

----

-107.05%-7,219.36万

-107.06%-7,221.15万

-107.11%-7,270.36万

-100.03%-29.4万

705.54%10.24亿

827.33%10.22亿

844.50%10.22亿

现金及现金等价物

影响现金及现金等价物的调整项目

----

---160万

----

现金及现金等价物净增加额

322.36%4,444.04万

-441.97%-3,351.32万

-176.09%-1,890.27万

-107.23%-780.72万

-104.87%-1,998.61万

-71.55%979.99万

-97.69%2,484.41万

96.24%-376.75万

437.62%4.1亿

126.43%3,445.05万

加:期初现金及现金等价物余额

-4.85%1.53亿

-2.29%1.61亿

-37.79%1.65亿

现金及现金等价物净增加额的调整项目

----

--160万

----

期末现金及现金等价物余额

40.14%1.98亿

-29.92%1.2亿

-26.87%1.36亿

-4.85%1.53亿

-75.47%1.41亿

-14.26%1.71亿

-84.99%1.86亿

-2.29%1.61亿

300.84%5.75亿

48.11%1.99亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.33%2.08亿	-5.44%1.25亿	2.17%4,437.67万	20.71%3.76亿	7.94%1.93亿	21.29%1.33亿	-22.74%4,343.42万	-6.25%3.11亿	-18.70%1.79亿	-22.52%1.09亿
收到的税费返还	--0	----	----	114.06%907.23万	-98.54%6.28万	-97.64%6.28万	108.27%5.26万	--423.81万	--430.08万	--265.46万
收到其他与经营活动有关的现金	-59.99%400.35万	-56.65%295.61万	109.04%467.98万	182.29%3,319.33万	-24.33%1,000.65万	-39.01%681.98万	-54.69%223.87万	-92.11%1,175.88万	-90.88%1,322.43万	-92.27%1,118.26万
经营活动现金流入小计	3.99%2.12亿	-7.98%1.28亿	7.28%4,905.65万	27.72%4.18亿	3.44%2.04亿	13.26%1.4亿	-25.27%4,572.55万	-31.95%3.27亿	-46.17%1.97亿	-56.88%1.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金	29.63%4,486.13万	-14.00%2,367.33万	33.47%1,192.44万	10.68%8,034.58万	21.83%3,460.76万	44.37%2,752.55万	-56.77%893.43万	42.99%7,259.09万	-13.09%2,840.64万	3.57%1,906.65万
支付给职工以及为职工支付的现金	6.30%2,944.49万	5.56%2,134.98万	18.27%1,079.38万	6.61%4,285.9万	11.34%2,769.94万	20.41%2,022.56万	-6.96%912.65万	17.43%4,020万	2.93%2,487.77万	-6.74%1,679.67万
支付的各项税费	-14.08%2,916.91万	-2.74%1,842.38万	-4.75%1,024.72万	-48.83%4,345.68万	-46.11%3,394.91万	-64.65%1,894.2万	5.64%1,075.83万	81.82%8,492.94万	87.74%6,299.14万	180.45%5,358.52万
支付其他与经营活动有关的现金	-39.88%1,864万	11.10%1,002.66万	-40.29%487.33万	106.57%2,677.7万	3.12%3,100.5万	-56.02%902.47万	22.54%816.17万	1.10%1,296.27万	158.93%3,006.72万	181.79%2,051.99万
经营活动现金流出小计	-4.04%1.22亿	-2.96%7,347.35万	2.32%3,783.86万	-8.19%1.93亿	-13.04%1.27亿	-31.15%7,571.79万	-21.85%3,698.09万	45.77%2.11亿	43.45%1.46亿	75.09%1.1亿
经营活动产生的现金流量净额	17.39%8,957.95万	-13.93%5,493.21万	28.28%1,121.79万	92.51%2.25亿	51.25%7,630.65万	382.00%6,382.61万	-36.92%874.46万	-65.32%1.17亿	-80.86%5,044.95万	-94.06%1,324.2万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-23.77%17.23亿	-25.76%12.62亿	-33.73%3.91亿	150.86%29.1亿	143.03%22.6亿	2,328.57%17亿	--5.9亿	--11.6亿	--9.3亿	--7,000万
取得投资收益收到的现金	-33.25%1,401.02万	-34.95%1,124.74万	-35.86%257.37万	193.53%2,480.53万	218.95%2,098.87万	6,408.17%1,728.94万	--401.29万	--845.06万	--658.05万	--26.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-89.06%3.7万	-34.16%3.7万	----	12,412.95%33.81万	909.25%33.81万	18,633.33%5.62万	----	17.48%2,702	11,066.67%3.35万	--300
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--34万	--34万
投资活动现金流入小计	-23.86%17.37亿	-25.86%12.73亿	-33.74%3.94亿	151.20%29.35亿	143.50%22.81亿	2,332.30%17.17亿	174,472.74%5.94亿	50,802,218.01%11.68亿	312,317,875.16%9.37亿	--7,060.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20.95%2.84亿	72.48%2.21亿	195.31%1.11亿	55.89%3.95亿	47.13%2.35亿	15.05%1.28亿	7.86%3,761.94万	-5.43%2.53亿	-34.80%1.59亿	-48.39%1.11亿
投资支付的现金	-32.62%13.88亿	-33.85%10.32亿	-42.41%3.11亿	31.12%27.01亿	43.06%20.6亿	62.50%15.6亿	--5.4亿	--20.6亿	--14.4亿	--9.6亿
支付其他与投资活动有关的现金	-13.64%950万	-27.88%750万	----	----	--1,100万	--1,040万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-27.08%16.81亿	-25.78%12.61亿	-26.93%4.22亿	33.83%30.96亿	44.15%23.06亿	58.53%16.99亿	1,556.11%5.78亿	764.26%23.13亿	554.17%15.99亿	396.00%10.71亿
投资活动产生的现金流量净额	331.94%5,585.34万	-32.82%1,254.7万	-273.97%-2,852.06万	85.99%-1.6亿	96.36%-2,408.12万	101.87%1,867.74万	147.47%1,639.35万	-327.69%-11.45亿	-170.95%-6.62亿	-363.32%-10.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--11.99亿	--11.99亿	--11.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--100万	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	----	----	--12亿	--11.99亿	--11.99亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-77.26%3,335万	11.13%1.33亿	11.13%1.33亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40.71%1.01亿	40.74%1.01亿	----	125.45%7,140.96万	125.69%7,142.75万	125.45%7,140.96万	----	76.73%3,167.36万	91.46%3,164.83万	112.09%3,167.36万
支付其他与筹资活动有关的现金	-37.50%49万	-62.13%49万	----	-99.29%78.4万	-93.35%78.4万	-89.03%129.4万	-91.67%29.4万	2,334.72%1.11亿	194.94%1,179.75万	402.02%1,179.75万
筹资活动现金流出小计	39.86%1.01亿	38.91%1.01亿	----	-58.94%7,219.36万	-59.16%7,221.15万	-58.88%7,270.36万	-99.72%29.4万	3.95%1.76亿	25.81%1.77亿	28.80%1.77亿
筹资活动产生的现金流量净额	-39.86%-1.01亿	-38.91%-1.01亿	----	-107.05%-7,219.36万	-107.06%-7,221.15万	-107.11%-7,270.36万	-100.03%-29.4万	705.54%10.24亿	827.33%10.22亿	844.50%10.22亿
现金及现金等价物
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	---160万	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	322.36%4,444.04万	-441.97%-3,351.32万	-176.09%-1,890.27万	-107.23%-780.72万	-104.87%-1,998.61万	-71.55%979.99万	-97.69%2,484.41万	96.24%-376.75万	437.62%4.1亿	126.43%3,445.05万
加:期初现金及现金等价物余额	-4.85%1.53亿	-4.85%1.53亿	-4.85%1.53亿	-2.29%1.61亿	-2.29%1.61亿	-2.29%1.61亿	-2.29%1.61亿	-37.79%1.65亿	-37.79%1.65亿	-37.79%1.65亿
现金及现金等价物净增加额的调整项目	----	----	--160万	----	----	----	----	----	----	----
期末现金及现金等价物余额	40.14%1.98亿	-29.92%1.2亿	-26.87%1.36亿	-4.85%1.53亿	-75.47%1.41亿	-14.26%1.71亿	-84.99%1.86亿	-2.29%1.61亿	300.84%5.75亿	48.11%1.99亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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