(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.21%2.93亿 | 42.24%1.7亿 | 12.45%5.71亿 | 13.54%3.73亿 | 12.26%2.13亿 | 9.53%1.2亿 | 5.33%5.08亿 | 20.88%3.28亿 | 10.85%1.9亿 | 3.78%1.09亿 |
收到的税费返还 | -54.08%48.06万 | -68.40%32.26万 | -35.25%222.99万 | -38.28%153.42万 | -31.39%104.65万 | -27.27%102.09万 | 306.00%344.4万 | 237.26%248.57万 | 364.94%152.54万 | 1,416.09%140.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -26.81%1,920.42万 | 580.61%2,788.01万 | -12.70%5,769.58万 | 4.20%3,669.26万 | -12.58%2,623.92万 | -47.87%409.64万 | 2.15%6,608.86万 | -8.10%3,521.22万 | 7.65%3,001.5万 | -18.77%785.86万 |
经营活动现金流入小计 | 29.83%3.12亿 | 59.01%1.98亿 | 9.29%6.31亿 | 12.29%4.11亿 | 8.59%2.41亿 | 5.29%1.25亿 | 5.42%5.77亿 | 17.82%3.66亿 | 10.98%2.22亿 | 3.02%1.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.93%2.55亿 | 4.58%1.3亿 | 2.46%4.56亿 | 5.50%3.45亿 | 6.35%2.41亿 | -9.29%1.24亿 | 13.52%4.45亿 | 18.54%3.27亿 | 22.05%2.27亿 | 17.89%1.37亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.40%4,037.59万 | 12.68%2,164.97万 | 10.78%6,852.91万 | 7.76%4,895.56万 | 7.56%3,353.4万 | 14.66%1,921.26万 | 22.59%6,185.96万 | 22.58%4,543.2万 | 25.17%3,117.73万 | 22.01%1,675.55万 |
支付的各项税费 | 70.64%1,397.56万 | 218.37%905.74万 | -43.47%1,558.96万 | -49.39%1,113.26万 | -53.41%818.99万 | -71.33%284.49万 | -15.69%2,757.67万 | -19.76%2,199.74万 | -22.46%1,757.96万 | 65.04%992.4万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -14.38%2,141.33万 | 240.71%3,733.91万 | 50.89%6,756.78万 | -18.10%3,890.56万 | 12.74%2,501.02万 | 45.27%1,095.91万 | -21.60%4,478.09万 | 22.51%4,750.56万 | -2.39%2,218.36万 | -38.41%754.4万 |
经营活动现金流出小计 | 7.58%3.31亿 | 25.89%1.98亿 | 4.91%6.08亿 | 0.46%4.44亿 | 3.42%3.08亿 | -8.14%1.57亿 | 8.81%5.79亿 | 16.57%4.42亿 | 16.24%2.98亿 | 15.53%1.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72.24%-1,862.6万 | 101.33%43.1万 | 1,190.60%2,307万 | 56.73%-3,275.73万 | 11.66%-6,708.76万 | 38.34%-3,249.37万 | -113.97%-211.54万 | -10.89%-7,570.31万 | -34.90%-7,594.01万 | -58.94%-5,270.06万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 966.80%188.71万 | 5,720.60%183.19万 | 42.69%143.97万 | -81.50%18.22万 | 9.66%17.69万 | -58.67%3.15万 | 125.27%100.89万 | 158.15%98.48万 | -38.54%16.13万 | -80.29%7.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 160.00%2.6万 | 50.00%1.5万 | --1.5万 | ---- | --1万 | --1万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 49.51%1.17亿 | 377.86%1.05亿 | -40.68%7,800万 | -37.40%7,825.33万 | 247.71%7,825.33万 | 7.32%2,200万 | -26.54%1.32亿 | -32.91%1.25亿 | -81.17%2,250.54万 | -78.00%2,050万 |
投资活动现金流入小计 | 51.55%1.19亿 | 385.49%1.07亿 | -40.03%7,946.57万 | -37.74%7,845.05万 | 246.08%7,844.52万 | 7.07%2,203.15万 | -26.15%1.33亿 | -32.51%1.26亿 | -81.08%2,266.67万 | -78.01%2,057.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.19%4,702.14万 | 43.59%3,360.76万 | 158.14%8,476.13万 | 327.37%6,856.55万 | 3,686.49%3,879.97万 | 32,834.71%2,340.53万 | 1,095.84%3,283.5万 | 567.67%1,604.35万 | -41.30%102.47万 | -46.72%7.11万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 129.09%1.26亿 | --1.15亿 | -54.55%8,500万 | -20.56%8,500万 | -48.60%5,500万 | ---- | 12.31%1.87亿 | -32.06%1.07亿 | 4.39%1.07亿 | -93.06%700万 |
投资活动现金流出小计 | 84.46%1.73亿 | 534.93%1.49亿 | -22.78%1.7亿 | 24.81%1.54亿 | -13.17%9,379.97万 | 231.00%2,340.53万 | 29.89%2.2亿 | -23.05%1.23亿 | 3.63%1.08亿 | -92.99%707.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -252.56%-5,413.43万 | -2,931.40%-4,164.67万 | -3.41%-9,029.56万 | -2,645.17%-7,511.5万 | 82.01%-1,535.45万 | -110.17%-137.38万 | -955.86%-8,731.61万 | -88.98%295.13万 | -648.45%-8,535.8万 | 283.32%1,350.51万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2,513.33%490万 | --490万 | -99.40%346.88万 | -99.39%346.88万 | -99.97%18.75万 | ---- | --5.8亿 | --5.7亿 | --5.7亿 | --5.7亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,513.33%490万 | --490万 | -64.60%346.88万 | --346.88万 | --18.75万 | ---- | --980万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --3,110.49万 | --3,110.49万 | --1,654.11万 | --141.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 2,932.00%3,600.49万 | --3,600.49万 | -96.55%2,000.99万 | -98.97%588.05万 | -99.79%118.75万 | ---- | --5.8亿 | --5.7亿 | --5.7亿 | --5.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.79%1,083.96万 | --490万 | -36.98%598.9万 | -37.60%593.01万 | -37.60%593.01万 | ---- | --950.33万 | --950.33万 | --950.33万 | ---- |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --490万 | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.00%58.15万 | ---- | -96.51%102.13万 | -96.57%100.25万 | -96.57%100.25万 | ---- | 1,510.40%2,926.1万 | 4,080.15%2,926.1万 | 4,080.15%2,926.1万 | --2,454.53万 |
筹资活动现金流出小计 | 64.74%1,142.11万 | --490万 | -81.92%701.03万 | -82.12%693.26万 | -82.12%693.26万 | ---- | 2,033.43%3,876.44万 | 5,437.76%3,876.44万 | 5,437.76%3,876.44万 | --2,454.53万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 527.91%2,458.39万 | --3,110.49万 | -97.60%1,299.96万 | -100.20%-105.21万 | -101.08%-574.51万 | ---- | 29,888.74%5.41亿 | 76,023.06%5.31亿 | 76,023.06%5.31亿 | --5.46亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 45.37%-4,817.65万 | 70.15%-1,011.07万 | -112.00%-5,422.6万 | -123.75%-1.09亿 | -123.82%-8,818.72万 | -106.69%-3,386.76万 | 1,820.60%4.52亿 | 1,187.54%4.59亿 | 993.44%3.7亿 | 1,349.84%5.06亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -9.70%5.05亿 | -9.70%5.05亿 | 422.04%5.59亿 | 422.04%5.59亿 | 422.04%5.59亿 | 422.04%5.59亿 | 28.16%1.07亿 | 28.16%1.07亿 | 28.16%1.07亿 | 28.16%1.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -3.02%4.56亿 | -5.80%4.95亿 | -9.70%5.05亿 | -20.47%4.5亿 | -1.37%4.71亿 | -14.43%5.25亿 | 422.04%5.59亿 | 1,268.13%5.66亿 | 1,033.52%4.77亿 | 1,326.57%6.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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