(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.67%1.55亿 | 53.49%5.77亿 | 73.17%4.35亿 | 71.33%2.79亿 | 11.91%1.12亿 | 0.55%3.76亿 | -2.59%2.51亿 | -6.20%1.63亿 | -4.15%1亿 | 5.50%3.74亿 |
收到的税费返还 | ---- | --121.03万 | --45.64万 | --43.81万 | --43.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.48%11.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -77.25%696.99万 | -10.07%3,459.35万 | -20.35%2,218.26万 | -17.54%1,618.69万 | 241.15%3,064.23万 | 122.98%3,846.52万 | 140.18%2,785.13万 | 258.63%1,963.04万 | 77.54%898.21万 | 37.84%1,725.04万 |
经营活动现金流入小计 | 13.41%1.62亿 | 47.89%6.13亿 | 64.01%4.58亿 | 62.02%2.96亿 | 31.20%1.43亿 | 5.92%4.15亿 | 3.55%2.79亿 | 1.89%1.83亿 | -0.37%1.09亿 | 6.44%3.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -42.06%1,268.22万 | 19.95%6,333.75万 | 17.57%4,953.7万 | 27.55%2,877.71万 | 41.64%2,189.02万 | -13.94%5,280.39万 | 4.54%4,213.5万 | -15.32%2,256.18万 | 11.46%1,545.45万 | 33.18%6,135.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.96%1.15亿 | 13.78%4.52亿 | 13.46%3.42亿 | 24.56%2.29亿 | 39.90%1.26亿 | 51.41%3.97亿 | 56.86%3.01亿 | 42.04%1.84亿 | 35.06%9,017.87万 | 41.61%2.62亿 |
支付的各项税费 | 673.89%1,375.9万 | -29.92%1,268.97万 | -39.31%848.42万 | -47.46%521.15万 | -73.44%177.79万 | 65.85%1,810.65万 | 64.53%1,397.85万 | 66.38%991.97万 | 67.73%669.46万 | -54.08%1,091.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.08%1,762.78万 | 22.29%4,324.62万 | 40.15%3,029.93万 | 34.65%1,924.17万 | 73.65%1,409.29万 | 9.13%3,536.3万 | -11.04%2,161.92万 | -2.76%1,428.97万 | 31.41%811.56万 | 5.62%3,240.6万 |
经营活动现金流出小计 | -3.04%1.59亿 | 13.45%5.71亿 | 13.50%4.3亿 | 22.38%2.82亿 | 36.10%1.64亿 | 37.18%5.03亿 | 42.93%3.79亿 | 30.49%2.31亿 | 32.64%1.2亿 | 28.42%3.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115.72%328.32万 | 147.52%4,214万 | 127.87%2,781.15万 | 128.14%1,353.54万 | -82.86%-2,088.86万 | -461.28%-8,868.41万 | -2,318.83%-9,977.69万 | -2,069.97%-4,810.13万 | -161.33%-1,142.32万 | -70.08%2,454.74万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --228.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --202.33万 | --202.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.70%159.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -13.00%4.79万 | 3,195.71%34.97万 | 3,073.15%33.67万 | 3,809.07%20.95万 | 926.61%5.5万 | -65.08%1.06万 | -98.34%1.06万 | -99.16%5,360 | --5,360 | -98.65%3.04万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -22.71%6.18亿 | --11.26亿 | --9.76亿 | --8.24亿 | --8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -22.70%6.18亿 | 49,067.34%11.29亿 | 9,220,055.14%9.78亿 | 15,376,943.40%8.24亿 | 14,926,299.74%8亿 | 41.50%229.58万 | -99.52%1.06万 | -99.16%5,360 | --5,360 | -99.47%162.25万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.82%2,102.77万 | 28.08%1.91亿 | -12.88%8,603.19万 | -16.50%6,055.59万 | -45.06%2,065.24万 | 21.86%1.49亿 | 25.55%9,874.62万 | 33.83%7,251.81万 | 24.03%3,758.98万 | 708.86%1.22亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -20.00%6亿 | 12.86%9.03亿 | 12.50%9亿 | -6.25%7.5亿 | --7.5亿 | --8亿 | --8亿 | --8亿 | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -19.42%6.21亿 | 15.25%10.94亿 | 9.71%9.86亿 | -7.10%8.11亿 | 1,950.16%7.71亿 | 676.74%9.49亿 | 1,042.73%8.99亿 | 1,510.23%8.73亿 | 24.03%3,758.98万 | -42.41%1.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108.92%-262.37万 | 103.72%3,525.22万 | 99.14%-777.34万 | 101.56%1,365.36万 | 178.23%2,940.26万 | -685.29%-9.47亿 | -1,076.11%-8.99亿 | -1,529.49%-8.73亿 | -24.01%-3,758.45万 | -226.80%-1.21亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --52.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.95亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --52.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | 130.22%8,455.25万 | 119.81%8,074.6万 | 119.86%8,081.3万 | 449.72%2,250万 | 28.59%3,672.61万 | 141.83%3,673.41万 | 141.98%3,675.63万 | --409.3万 | --2,856万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --235.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -97.65%52.89万 | 116.34%8,455.25万 | 119.81%8,074.6万 | 119.86%8,081.3万 | 449.72%2,250万 | -97.43%3,908.39万 | 141.83%3,673.41万 | 141.98%3,675.63万 | --409.3万 | --15.23亿 |
偿还债务支付的现金 | -30.69%2,254.82万 | 24.93%4,021.68万 | 28.64%4,026.17万 | 8.25%3,258.27万 | 13,649.62%3,253.16万 | 15,923.58%3,219.14万 | 20,503.83%3,129.72万 | --3,009.85万 | --23.66万 | --20.09万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119.41%57.08万 | -45.68%2,046.68万 | -47.41%1,986.89万 | -48.95%1,928.65万 | -13.84%26.01万 | 162.91%3,767.63万 | 167.64%3,778.08万 | 170.41%3,777.94万 | --30.19万 | -31.24%1,433.03万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.80%149.56万 | -66.71%305.54万 | -72.87%253.99万 | -81.79%154.67万 | -84.59%116.12万 | -49.76%917.87万 | 82.26%936.11万 | 100.11%849.3万 | 304.24%753.7万 | 1,422.41%1,826.89万 |
筹资活动现金流出小计 | -27.50%2,461.46万 | -19.37%6,373.91万 | -20.10%6,267.04万 | -30.06%5,341.59万 | 320.44%3,395.29万 | 140.99%7,904.64万 | 304.23%7,843.91万 | 319.27%7,637.09万 | 333.12%807.55万 | 48.82%3,280.01万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110.30%-2,408.57万 | 152.08%2,081.34万 | 143.34%1,807.56万 | 169.16%2,739.71万 | -187.58%-1,145.29万 | -102.68%-3,996.25万 | -889.53%-4,170.5万 | -1,209.49%-3,961.46万 | -113.60%-398.26万 | 6,862.93%14.91亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -442.43%-379.58万 | 70.60%-185.78万 | 14.65%-814.12万 | 67.87%-326.65万 | 89.06%-69.98万 | 42.92%-631.83万 | -45.23%-953.83万 | -72.27%-1,016.67万 | -49.37%-639.64万 | -18,138.94%-1,106.85万 |
现金及现金等价物净增加额 | -648.14%-2,722.2万 | 108.91%9,634.78万 | 102.86%2,997.24万 | 105.29%5,131.96万 | 93.87%-363.86万 | -178.17%-10.82亿 | -1,169.33%-10.5亿 | -1,516.51%-9.7亿 | -233.07%-5,938.66万 | 792.57%13.83亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.94%6.17亿 | -67.22%5.27亿 | -67.22%5.27亿 | -67.22%5.27亿 | -67.22%5.27亿 | 613.56%16.09亿 | 613.56%16.09亿 | 613.56%16.09亿 | 613.56%16.09亿 | 219.91%2.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 12.56%5.9亿 | 18.27%6.24亿 | -0.32%5.57亿 | -9.37%5.79亿 | -66.20%5.24亿 | -67.22%5.27亿 | 291.65%5.59亿 | 285.95%6.39亿 | 646.23%15.5亿 | 613.56%16.09亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据