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301221 光庭信息

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交易中 11/12 11:03 (北京)

50.85亿总市值-645882市盈率TTM

光庭信息关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.59%4.15亿

8.81%3.04亿

38.67%1.55亿

53.49%5.77亿

73.17%4.35亿

71.33%2.79亿

11.91%1.12亿

0.55%3.76亿

-2.59%2.51亿

-6.20%1.63亿

收到的税费返还

-92.53%3.41万

----

--121.03万

--45.64万

--43.81万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-12.39%1,943.42万

-14.72%1,380.37万

-77.25%696.99万

-10.07%3,459.35万

-20.35%2,218.26万

-17.54%1,618.69万

241.15%3,064.23万

122.98%3,846.52万

140.18%2,785.13万

258.63%1,963.04万

经营活动现金流入小计

-5.05%4.35亿

7.36%3.18亿

13.41%1.62亿

47.89%6.13亿

64.01%4.58亿

62.02%2.96亿

31.20%1.43亿

5.92%4.15亿

3.55%2.79亿

1.89%1.83亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.54%4,134.19万

-6.63%2,686.96万

-42.06%1,268.22万

19.95%6,333.75万

17.57%4,953.7万

27.55%2,877.71万

41.64%2,189.02万

-13.94%5,280.39万

4.54%4,213.5万

-15.32%2,256.18万

支付给职工以及为职工支付的现金

-11.07%3.04亿

-10.35%2.05亿

-8.96%1.15亿

13.78%4.52亿

13.46%3.42亿

24.56%2.29亿

39.90%1.26亿

51.41%3.97亿

56.86%3.01亿

42.04%1.84亿

支付的各项税费

284.72%3,264.03万

393.60%2,572.41万

673.89%1,375.9万

-29.92%1,268.97万

-39.31%848.42万

-47.46%521.15万

-73.44%177.79万

65.85%1,810.65万

64.53%1,397.85万

66.38%991.97万

支付其他与经营活动有关的现金

45.35%4,404.1万

62.82%3,132.87万

25.08%1,762.78万

22.29%4,324.62万

40.15%3,029.93万

34.65%1,924.17万

73.65%1,409.29万

9.13%3,536.3万

-11.04%2,161.92万

-2.76%1,428.97万

经营活动现金流出小计

-1.90%4.22亿

2.47%2.89亿

-3.04%1.59亿

13.45%5.71亿

13.50%4.3亿

22.38%2.82亿

36.10%1.64亿

37.18%5.03亿

42.93%3.79亿

30.49%2.31亿

经营活动产生的现金流量净额

-53.92%1,281.58万

109.38%2,833.99万

115.72%328.32万

147.52%4,214万

127.87%2,781.15万

128.14%1,353.54万

-82.86%-2,088.86万

-461.28%-8,868.41万

-2,318.83%-9,977.69万

-2,069.97%-4,810.13万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--228.52万

----

取得投资收益收到的现金

86.34%377.03万

----

--202.33万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-6.27%31.56万

49.14%31.25万

-13.00%4.79万

3,195.71%34.97万

3,073.15%33.67万

3,809.07%20.95万

926.61%5.5万

-65.08%1.06万

-98.34%1.06万

-99.16%5,360

收到其他与投资活动有关的现金

-36.27%6.22亿

-24.96%6.18亿

-22.71%6.18亿

--11.26亿

--9.76亿

--8.24亿

--8亿

----

投资活动现金流入小计

-36.00%6.26亿

-24.94%6.19亿

-22.70%6.18亿

49,067.34%11.29亿

9,220,055.14%9.78亿

15,376,943.40%8.24亿

14,926,299.74%8亿

41.50%229.58万

-99.52%1.06万

-99.16%5,360

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-53.52%3,998.35万

-51.76%2,921.16万

1.82%2,102.77万

28.08%1.91亿

-12.88%8,603.19万

-16.50%6,055.59万

-45.06%2,065.24万

21.86%1.49亿

25.55%9,874.62万

33.83%7,251.81万

投资支付的现金

--3,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-33.33%6亿

-20.00%6亿

12.86%9.03亿

12.50%9亿

-6.25%7.5亿

--7.5亿

--8亿

投资活动现金流出小计

-32.05%6.7亿

-22.37%6.29亿

-19.42%6.21亿

15.25%10.94亿

9.71%9.86亿

-7.10%8.11亿

1,950.16%7.71亿

676.74%9.49亿

1,042.73%8.99亿

1,510.23%8.73亿

投资活动产生的现金流量净额

-464.99%-4,391.92万

-177.22%-1,054.3万

-108.92%-262.37万

103.72%3,525.22万

99.14%-777.34万

101.56%1,365.36万

178.23%2,940.26万

-685.29%-9.47亿

-1,076.11%-8.99亿

-1,529.49%-8.73亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--52.47万

--52.57万

--52.89万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--52.47万

--52.57万

--52.89万

----

取得借款收到的现金

-53.47%3,756.75万

-91.27%705.23万

----

130.22%8,455.25万

119.81%8,074.6万

119.86%8,081.3万

449.72%2,250万

28.59%3,672.61万

141.83%3,673.41万

141.98%3,675.63万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--235.78万

----

筹资活动现金流入小计

-52.82%3,809.22万

-90.62%757.79万

-97.65%52.89万

116.34%8,455.25万

119.81%8,074.6万

119.86%8,081.3万

449.72%2,250万

-97.43%3,908.39万

141.83%3,673.41万

141.98%3,675.63万

偿还债务支付的现金

99.64%8,037.88万

146.29%8,024.65万

-30.69%2,254.82万

24.93%4,021.68万

28.64%4,026.17万

8.25%3,258.27万

13,649.62%3,253.16万

15,923.58%3,219.14万

20,503.83%3,129.72万

--3,009.85万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-48.71%1,019万

-48.37%995.68万

119.41%57.08万

-45.68%2,046.68万

-47.41%1,986.89万

-48.95%1,928.65万

-13.84%26.01万

162.91%3,767.63万

167.64%3,778.08万

170.41%3,777.94万

支付其他与筹资活动有关的现金

4.59%265.64万

19.54%184.89万

28.80%149.56万

-66.71%305.54万

-72.87%253.99万

-81.79%154.67万

-84.59%116.12万

-49.76%917.87万

82.26%936.11万

100.11%849.3万

筹资活动现金流出小计

48.75%9,322.53万

72.33%9,205.22万

-27.50%2,461.46万

-19.37%6,373.91万

-20.10%6,267.04万

-30.06%5,341.59万

320.44%3,395.29万

140.99%7,904.64万

304.23%7,843.91万

319.27%7,637.09万

筹资活动产生的现金流量净额

-405.01%-5,513.31万

-408.33%-8,447.43万

-110.30%-2,408.57万

152.08%2,081.34万

143.34%1,807.56万

169.16%2,739.71万

-187.58%-1,145.29万

-102.68%-3,996.25万

-889.53%-4,170.5万

-1,209.49%-3,961.46万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

73.51%-215.67万

-527.10%-2,048.42万

-442.43%-379.58万

70.60%-185.78万

14.65%-814.12万

67.87%-326.65万

89.06%-69.98万

42.92%-631.83万

-45.23%-953.83万

-72.27%-1,016.67万

现金及现金等价物净增加额

-394.92%-8,839.32万

-269.84%-8,716.15万

-648.14%-2,722.2万

108.91%9,634.78万

102.86%2,997.24万

105.29%5,131.96万

93.87%-363.86万

-178.17%-10.82亿

-1,169.33%-10.5亿

-1,516.51%-9.7亿

加:期初现金及现金等价物余额

18.27%6.24亿

16.94%6.17亿

-67.22%5.27亿

613.56%16.09亿

期末现金及现金等价物余额

-3.95%5.35亿

-7.28%5.37亿

12.56%5.9亿

18.27%6.24亿

-0.32%5.57亿

-9.37%5.79亿

-66.20%5.24亿

-67.22%5.27亿

291.65%5.59亿

285.95%6.39亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.59%4.15亿	8.81%3.04亿	38.67%1.55亿	53.49%5.77亿	73.17%4.35亿	71.33%2.79亿	11.91%1.12亿	0.55%3.76亿	-2.59%2.51亿	-6.20%1.63亿
收到的税费返还	-92.53%3.41万	----	----	--121.03万	--45.64万	--43.81万	--43.81万	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-12.39%1,943.42万	-14.72%1,380.37万	-77.25%696.99万	-10.07%3,459.35万	-20.35%2,218.26万	-17.54%1,618.69万	241.15%3,064.23万	122.98%3,846.52万	140.18%2,785.13万	258.63%1,963.04万
经营活动现金流入小计	-5.05%4.35亿	7.36%3.18亿	13.41%1.62亿	47.89%6.13亿	64.01%4.58亿	62.02%2.96亿	31.20%1.43亿	5.92%4.15亿	3.55%2.79亿	1.89%1.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.54%4,134.19万	-6.63%2,686.96万	-42.06%1,268.22万	19.95%6,333.75万	17.57%4,953.7万	27.55%2,877.71万	41.64%2,189.02万	-13.94%5,280.39万	4.54%4,213.5万	-15.32%2,256.18万
支付给职工以及为职工支付的现金	-11.07%3.04亿	-10.35%2.05亿	-8.96%1.15亿	13.78%4.52亿	13.46%3.42亿	24.56%2.29亿	39.90%1.26亿	51.41%3.97亿	56.86%3.01亿	42.04%1.84亿
支付的各项税费	284.72%3,264.03万	393.60%2,572.41万	673.89%1,375.9万	-29.92%1,268.97万	-39.31%848.42万	-47.46%521.15万	-73.44%177.79万	65.85%1,810.65万	64.53%1,397.85万	66.38%991.97万
支付其他与经营活动有关的现金	45.35%4,404.1万	62.82%3,132.87万	25.08%1,762.78万	22.29%4,324.62万	40.15%3,029.93万	34.65%1,924.17万	73.65%1,409.29万	9.13%3,536.3万	-11.04%2,161.92万	-2.76%1,428.97万
经营活动现金流出小计	-1.90%4.22亿	2.47%2.89亿	-3.04%1.59亿	13.45%5.71亿	13.50%4.3亿	22.38%2.82亿	36.10%1.64亿	37.18%5.03亿	42.93%3.79亿	30.49%2.31亿
经营活动产生的现金流量净额	-53.92%1,281.58万	109.38%2,833.99万	115.72%328.32万	147.52%4,214万	127.87%2,781.15万	128.14%1,353.54万	-82.86%-2,088.86万	-461.28%-8,868.41万	-2,318.83%-9,977.69万	-2,069.97%-4,810.13万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--228.52万	----	----
取得投资收益收到的现金	86.34%377.03万	----	----	--202.33万	--202.33万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6.27%31.56万	49.14%31.25万	-13.00%4.79万	3,195.71%34.97万	3,073.15%33.67万	3,809.07%20.95万	926.61%5.5万	-65.08%1.06万	-98.34%1.06万	-99.16%5,360
收到其他与投资活动有关的现金	-36.27%6.22亿	-24.96%6.18亿	-22.71%6.18亿	--11.26亿	--9.76亿	--8.24亿	--8亿	----	----	----
投资活动现金流入小计	-36.00%6.26亿	-24.94%6.19亿	-22.70%6.18亿	49,067.34%11.29亿	9,220,055.14%9.78亿	15,376,943.40%8.24亿	14,926,299.74%8亿	41.50%229.58万	-99.52%1.06万	-99.16%5,360
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53.52%3,998.35万	-51.76%2,921.16万	1.82%2,102.77万	28.08%1.91亿	-12.88%8,603.19万	-16.50%6,055.59万	-45.06%2,065.24万	21.86%1.49亿	25.55%9,874.62万	33.83%7,251.81万
投资支付的现金	--3,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-33.33%6亿	-20.00%6亿	-20.00%6亿	12.86%9.03亿	12.50%9亿	-6.25%7.5亿	--7.5亿	--8亿	--8亿	--8亿
投资活动现金流出小计	-32.05%6.7亿	-22.37%6.29亿	-19.42%6.21亿	15.25%10.94亿	9.71%9.86亿	-7.10%8.11亿	1,950.16%7.71亿	676.74%9.49亿	1,042.73%8.99亿	1,510.23%8.73亿
投资活动产生的现金流量净额	-464.99%-4,391.92万	-177.22%-1,054.3万	-108.92%-262.37万	103.72%3,525.22万	99.14%-777.34万	101.56%1,365.36万	178.23%2,940.26万	-685.29%-9.47亿	-1,076.11%-8.99亿	-1,529.49%-8.73亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--52.47万	--52.57万	--52.89万	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--52.47万	--52.57万	--52.89万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-53.47%3,756.75万	-91.27%705.23万	----	130.22%8,455.25万	119.81%8,074.6万	119.86%8,081.3万	449.72%2,250万	28.59%3,672.61万	141.83%3,673.41万	141.98%3,675.63万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--235.78万	----	----
筹资活动现金流入小计	-52.82%3,809.22万	-90.62%757.79万	-97.65%52.89万	116.34%8,455.25万	119.81%8,074.6万	119.86%8,081.3万	449.72%2,250万	-97.43%3,908.39万	141.83%3,673.41万	141.98%3,675.63万
偿还债务支付的现金	99.64%8,037.88万	146.29%8,024.65万	-30.69%2,254.82万	24.93%4,021.68万	28.64%4,026.17万	8.25%3,258.27万	13,649.62%3,253.16万	15,923.58%3,219.14万	20,503.83%3,129.72万	--3,009.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-48.71%1,019万	-48.37%995.68万	119.41%57.08万	-45.68%2,046.68万	-47.41%1,986.89万	-48.95%1,928.65万	-13.84%26.01万	162.91%3,767.63万	167.64%3,778.08万	170.41%3,777.94万
支付其他与筹资活动有关的现金	4.59%265.64万	19.54%184.89万	28.80%149.56万	-66.71%305.54万	-72.87%253.99万	-81.79%154.67万	-84.59%116.12万	-49.76%917.87万	82.26%936.11万	100.11%849.3万
筹资活动现金流出小计	48.75%9,322.53万	72.33%9,205.22万	-27.50%2,461.46万	-19.37%6,373.91万	-20.10%6,267.04万	-30.06%5,341.59万	320.44%3,395.29万	140.99%7,904.64万	304.23%7,843.91万	319.27%7,637.09万
筹资活动产生的现金流量净额	-405.01%-5,513.31万	-408.33%-8,447.43万	-110.30%-2,408.57万	152.08%2,081.34万	143.34%1,807.56万	169.16%2,739.71万	-187.58%-1,145.29万	-102.68%-3,996.25万	-889.53%-4,170.5万	-1,209.49%-3,961.46万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	73.51%-215.67万	-527.10%-2,048.42万	-442.43%-379.58万	70.60%-185.78万	14.65%-814.12万	67.87%-326.65万	89.06%-69.98万	42.92%-631.83万	-45.23%-953.83万	-72.27%-1,016.67万
现金及现金等价物净增加额	-394.92%-8,839.32万	-269.84%-8,716.15万	-648.14%-2,722.2万	108.91%9,634.78万	102.86%2,997.24万	105.29%5,131.96万	93.87%-363.86万	-178.17%-10.82亿	-1,169.33%-10.5亿	-1,516.51%-9.7亿
加:期初现金及现金等价物余额	18.27%6.24亿	18.27%6.24亿	16.94%6.17亿	-67.22%5.27亿	-67.22%5.27亿	-67.22%5.27亿	-67.22%5.27亿	613.56%16.09亿	613.56%16.09亿	613.56%16.09亿
期末现金及现金等价物余额	-3.95%5.35亿	-7.28%5.37亿	12.56%5.9亿	18.27%6.24亿	-0.32%5.57亿	-9.37%5.79亿	-66.20%5.24亿	-67.22%5.27亿	291.65%5.59亿	285.95%6.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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