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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
森鹰窗业 (301227)
- 31.66
- -0.46-1.43%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
30.15亿总市值-49.24市盈率TTM
32.66最高价31.16最低价1.05万手成交量32.66今开32.12昨收3346.96万成交额1.94%换手率亏损市盈率(静)9523.05万总股本54.4452周最高1.88市净率17.14亿流通值17.0652周最低38.54涨停价5412.30万流通股54.44历史最高25.70跌停价4.67%振幅14.03历史最低--股息TTM31.80平均价4814.00手内盘--股息率TTM100股每手4934.00手外盘
森鹰窗业 (301227) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.12%1.18亿 | -11.32%6.92亿 | -5.99%5.14亿 | -13.93%3.1亿 | 8.66%1.42亿 | -8.71%7.8亿 | -10.84%5.46亿 | -4.90%3.6亿 | -12.46%1.31亿 | 8.38%8.55亿 |
| 收到的税费返还 | 561.83%1.31万 | --4.55万 | --4.55万 | --3.64万 | --1,981.77 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8.85%493.06万 | -0.74%3,728.99万 | -41.00%2,283.94万 | -54.68%1,021.98万 | -67.53%452.99万 | -12.43%3,756.83万 | 27.62%3,870.76万 | 1.55%2,254.79万 | 1.80%1,395万 | 79.52%4,290.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.31%1.23亿 | -10.82%7.29亿 | -8.30%5.37亿 | -16.33%3.2亿 | 1.33%1.47亿 | -8.89%8.18亿 | -9.02%5.85亿 | -4.54%3.82亿 | -11.27%1.45亿 | 9.50%8.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.42%7,826.71万 | -7.87%3.77亿 | 2.28%2.97亿 | -2.04%1.77亿 | -4.46%8,737.11万 | -6.16%4.1亿 | 0.87%2.91亿 | 16.41%1.8亿 | 32.25%9,144.85万 | -18.51%4.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.60%3,577.76万 | -8.09%1.59亿 | -7.35%1.17亿 | -12.42%7,346.79万 | -16.37%3,556.35万 | 2.22%1.73亿 | 6.08%1.26亿 | 11.09%8,388.6万 | 22.44%4,252.28万 | 0.24%1.69亿 |
| 支付的各项税费 | -10.00%410.61万 | -32.63%2,436.61万 | -45.36%1,638.66万 | -70.99%719.56万 | -56.93%456.23万 | -59.14%3,616.51万 | -42.50%2,999.05万 | -13.77%2,480.5万 | 14.40%1,059.31万 | 10.16%8,851.17万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.52%837.77万 | -45.03%4,121.3万 | -51.87%2,879.1万 | -29.79%2,004.12万 | -49.56%905.89万 | 36.21%7,497.96万 | 6.51%5,982.31万 | -15.25%2,854.52万 | 3.78%1,795.94万 | -10.82%5,504.51万 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.34%1.27亿 | -13.23%6.02亿 | -9.33%4.6亿 | -12.66%2.77亿 | -15.98%1.37亿 | -7.42%6.93亿 | -1.70%5.07亿 | 8.44%3.18亿 | 24.60%1.63亿 | -11.49%7.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134.50%-357.63万 | 2.61%1.28亿 | -1.60%7,690.33万 | -34.32%4,248.45万 | 159.10%1,036.51万 | -16.32%1.24亿 | -38.66%7,815.4万 | -39.88%6,468.42万 | -153.21%-1,753.72万 | 660.80%1.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -31.00%7,934.8万 | 12.16%6.7亿 | 234.29%5.27亿 | 122.09%2.87亿 | 64.29%1.15亿 | 49.58%5.97亿 | 293.75%1.58亿 | 222.50%1.29亿 | 600.00%7,000万 | --3.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 246.44%50.04万 | ---- | 223.29%226.64万 | 203.45%188.35万 | -398.98%-34.17万 | ---- | 125.59%70.1万 | 99.73%62.07万 | 184.76%11.43万 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.70%15万 | 109,678.88%5,054万 | 229,755.98%5,043.5万 | 229,755.98%5,043.5万 | 250,075.00%5,003.5万 | -96.30%4.6万 | -95.80%2.19万 | -95.80%2.19万 | --2万 | 1,427.64%124.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -51.43%7,999.84万 | 20.61%7.21亿 | 266.07%5.79亿 | 161.35%3.39亿 | 134.83%1.65亿 | 49.12%5.97亿 | 287.49%1.58亿 | 217.50%1.3亿 | 598.54%7,013.43万 | 491,398.36%4.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.64%1,477.51万 | -37.90%1.32亿 | -38.70%1.08亿 | -71.92%3,309.89万 | -66.31%2,193.37万 | 30.61%2.12亿 | 74.60%1.76亿 | 152.30%1.18亿 | 249.13%6,509.99万 | 467.42%1.63亿 |
| 投资支付的现金 | 5.35%1.21亿 | 55.49%7.69亿 | 296.92%6.45亿 | 111.15%3.22亿 | 58.62%1.15亿 | 31.87%4.94亿 | 1,525.00%1.63亿 | --1.53亿 | --7,250万 | -4.56%3.75亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -0.73%1.36亿 | 27.43%9.01亿 | 122.59%7.53亿 | 31.34%3.55亿 | -0.48%1.37亿 | 31.49%7.07亿 | 205.74%3.38亿 | 478.75%2.7亿 | 637.94%1.38亿 | 27.52%5.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301.49%-5,593.36万 | -64.70%-1.8亿 | 3.59%-1.73亿 | 88.43%-1,628.04万 | 141.15%2,775.96万 | 20.13%-1.09亿 | -157.89%-1.8亿 | -2,292.79%-1.41亿 | -683.90%-6,746.56万 | 67.52%-1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --714.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -3.23%5,000万 | -17.07%3.04亿 | -22.54%2.84亿 | 52.97%1.67亿 | -34.60%5,166.64万 | 65.61%3.66亿 | 133.12%3.66亿 | 84.75%1.09亿 | --7,900万 | 21.50%2.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.23%5,000万 | -18.66%3.04亿 | -22.54%2.84亿 | 52.97%1.67亿 | -34.60%5,166.64万 | 68.84%3.73亿 | 133.12%3.66亿 | 84.75%1.09亿 | --7,900万 | -78.60%2.21亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 66.93%6,677.48万 | 15.98%3.25亿 | 42.70%3.09亿 | 120.34%1.3亿 | 37.94%4,000.17万 | 53.79%2.8亿 | 83.43%2.16亿 | 196.07%5,900万 | --2,900万 | -2.85%1.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.51%125.38万 | -87.22%677.11万 | -89.59%526.91万 | -92.50%368.13万 | 12.87%172.96万 | -47.32%5,296.79万 | -48.94%5,062.69万 | -49.74%4,909.97万 | 12.33%153.24万 | 2,317.13%1.01亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -62.42%3,006.09万 | -62.42%3,006.09万 | -62.42%3,006.09万 | -59.90%2,005.15万 | --7,999.85万 | --7,999.85万 | --7,999.85万 | --4,999.95万 | --0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.11%6,802.86万 | -12.44%3.62亿 | -0.85%3.44亿 | -12.95%1.64亿 | -23.28%6,178.27万 | 46.12%4.13亿 | 59.82%3.47亿 | 59.91%1.88亿 | 5,803.10%8,053.19万 | 34.45%2.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.21%-1,802.86万 | -45.78%-5,805.94万 | -417.32%-6,048.52万 | 103.79%299.48万 | -560.36%-1,011.63万 | 35.37%-3,982.55万 | 131.73%1,906.15万 | -34.91%-7,909.82万 | -12.29%-153.19万 | -107.49%-6,161.66万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---1,207.26 | ---545.6 | ---471.88 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -376.84%-7,753.85万 | -345.36%-1.11亿 | -89.89%-1.57亿 | 118.82%2,919.85万 | 132.37%2,800.84万 | 50.28%-2,482.35万 | -3,309.68%-8,270.27万 | -460.02%-1.55亿 | -476.46%-8,653.47万 | -113.33%-4,993.11万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.38%4.6亿 | -4.17%5.71亿 | -4.17%5.71亿 | -4.17%5.71亿 | -4.17%5.71亿 | -7.74%5.95亿 | -7.74%5.95亿 | -7.74%5.95亿 | -7.74%5.95亿 | 138.44%6.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.10%3.82亿 | -19.38%4.6亿 | -19.34%4.13亿 | 36.23%6亿 | 17.63%5.99亿 | -4.17%5.71亿 | -20.25%5.13亿 | -36.05%4.4亿 | -23.86%5.09亿 | -7.74%5.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
