(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.32%1.85亿 | 9.80%9,393.34万 | 28.10%3.94亿 | 58.36%2.37亿 | 72.66%1.59亿 | 82.36%8,554.88万 | -17.46%3.08亿 | -32.89%1.5亿 | -42.96%9,187.25万 | -41.94%4,691.33万 |
收到的税费返还 | -79.44%5.67万 | ---- | ---- | -94.34%27.62万 | -91.42%27.58万 | ---- | ---- | --487.82万 | --321.49万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31.20%710.69万 | 486.50%2,227.54万 | 13.55%1,597.62万 | -29.44%724.94万 | 3.33%541.69万 | 33.96%379.8万 | 86.50%1,406.93万 | 44.91%1,027.36万 | 116.96%524.24万 | -90.36%283.52万 |
经营活动现金流入小计 | 16.65%1.92亿 | 30.06%1.16亿 | 27.47%4.1亿 | 48.38%2.45亿 | 63.78%1.64亿 | 79.60%8,934.68万 | -15.40%3.22亿 | -28.38%1.65亿 | -38.63%1亿 | -54.86%4,974.85万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.85%8,830.53万 | -5.16%5,462.83万 | 48.47%1.91亿 | 69.21%1.3亿 | 53.69%8,342.88万 | 60.03%5,760.15万 | 5.54%1.29亿 | -19.47%7,700.51万 | -18.58%5,428.34万 | 22.30%3,599.49万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.19%7,889.05万 | -20.60%3,334.17万 | 28.42%1.66亿 | 49.36%1.32亿 | 50.72%8,687.9万 | 38.79%4,199.21万 | 1.14%1.29亿 | -9.43%8,813.92万 | -15.70%5,764.34万 | -21.92%3,025.68万 |
支付的各项税费 | 57.74%1,057.81万 | 38.24%765.76万 | -16.41%1,110.58万 | -21.16%829.43万 | -28.06%670.62万 | 3.44%553.94万 | 60.10%1,328.53万 | 66.52%1,052.08万 | 114.38%932.23万 | 23.45%535.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -10.03%2,390.47万 | 76.03%2,670.96万 | 30.28%5,598.72万 | -6.32%2,990.66万 | 68.45%2,656.82万 | 33.71%1,517.36万 | 19.27%4,297.42万 | 4.73%3,192.25万 | -10.17%1,577.21万 | -77.34%1,134.85万 |
经营活动现金流出小计 | -0.94%2.02亿 | 1.69%1.22亿 | 34.99%4.24亿 | 44.59%3亿 | 48.58%2.04亿 | 45.03%1.2亿 | 6.85%3.14亿 | -9.64%2.08亿 | -12.70%1.37亿 | -32.33%8,295.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74.55%-998.98万 | 80.21%-612.83万 | -274.43%-1,364.14万 | -29.86%-5,523.71万 | -6.99%-3,925.79万 | 6.77%-3,095.98万 | -90.96%782.06万 | -6,121.26%-4,253.61万 | -661.09%-3,669.14万 | -167.82%-3,320.7万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -27.29%5.49亿 | -36.11%2.2亿 | 43.28%12.82亿 | 39.37%10.94亿 | 81.93%7.55亿 | 762.50%3.45亿 | --8.95亿 | --7.85亿 | --4.15亿 | --4,000万 |
取得投资收益收到的现金 | 2.01%318.83万 | -96.44%6.55万 | -4.94%538.39万 | -25.01%399.62万 | 23.25%312.54万 | 3,350.75%184.26万 | 20,865.30%566.35万 | 19,627.44%532.91万 | 9,287.46%253.59万 | 97.67%5.34万 |
投资活动现金流入小计 | -27.17%5.52亿 | -36.43%2.2亿 | 42.97%12.88亿 | 38.94%10.98亿 | 81.57%7.58亿 | 765.95%3.47亿 | 4,356.09%9.01亿 | 3,810.21%7.9亿 | 1,965.81%4.18亿 | 299.45%4,005.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -87.51%429.31万 | -88.67%251.75万 | -22.60%4,074.58万 | 47.72%4,055.52万 | 193.22%3,438.36万 | 314.90%2,222.11万 | 83.44%5,264.06万 | 37.27%2,745.37万 | -21.45%1,172.63万 | -42.79%535.57万 |
投资支付的现金 | -11.03%5.13亿 | -11.64%2.27亿 | -8.44%10.79亿 | 9.29%8.83亿 | -26.79%5.77亿 | -46.28%2.57亿 | --11.79亿 | --8.08亿 | --7.88亿 | --4.78亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,936.77万 | --5,375.63万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.05%18.92万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -15.33%5.17亿 | -17.78%2.29亿 | -13.91%11.2亿 | 3.86%9.23亿 | -23.57%6.11亿 | -42.28%2.79亿 | 2,571.06%13.01亿 | 2,121.80%8.89亿 | 2,188.27%7.99亿 | 1,544.55%4.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76.29%3,490.84万 | -112.71%-865.76万 | 141.99%1.68亿 | 277.89%1.75亿 | 138.58%1.47亿 | 115.38%6,812.15万 | -1,304.43%-4亿 | -397.22%-9,839.09万 | -2,493.81%-3.82亿 | -2,190.27%-4.43亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -91.81%4,500万 | ---- | ---- | ---- | 28,805.05%5.49亿 | 28,805.05%5.49亿 | --5.49亿 | --5.49亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 21.53%4,617万 | --1,750万 | 73.35%4,299万 | 91.87%3,799万 | --3,799万 | ---- | -57.23%2,480万 | -53.94%1,980万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 21.53%4,617万 | --1,750万 | -84.39%8,959万 | -93.32%3,799万 | -93.08%3,799万 | ---- | 858.58%5.74亿 | 1,167.53%5.69亿 | 1,731.26%5.49亿 | 5,391.96%5.49亿 |
偿还债务支付的现金 | 374.88%3,799万 | --250万 | -39.27%3,280万 | -18.24%2,780万 | -61.90%800万 | ---- | -27.00%5,401万 | -49.25%3,400万 | -56.16%2,100万 | -40.00%600万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152.16%130.9万 | -50.61%14.08万 | -97.32%70.26万 | -96.97%76.1万 | -97.91%51.91万 | -35.13%28.5万 | 1,233.54%2,622.05万 | 1,517.31%2,507.35万 | 2,094.84%2,479.56万 | 287.52%43.93万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.09%3,343.82万 | --2,189.53万 | -23.89%3,211.99万 | -66.00%1,297.85万 | -66.48%960.63万 | ---- | 144.88%4,220.43万 | 281.84%3,817.69万 | 336.69%2,865.72万 | --1,875.8万 |
筹资活动现金流出小计 | 301.30%7,273.72万 | 8,508.34%2,453.6万 | -46.40%6,562.25万 | -57.29%4,153.95万 | -75.66%1,812.54万 | -98.87%28.5万 | 31.38%1.22亿 | 23.81%9,725.04万 | 33.93%7,445.28万 | 149.15%2,519.73万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -233.74%-2,656.72万 | -2,368.56%-703.6万 | -94.69%2,396.75万 | -100.75%-354.95万 | -95.82%1,986.46万 | -100.05%-28.5万 | 1,455.59%4.52亿 | 1,501.57%4.72亿 | 1,954.32%4.75亿 | 462,281.83%5.24亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -101.29%-164.86万 | -159.18%-2,182.19万 | 200.46%1.78亿 | -64.86%1.16亿 | 126.88%1.28亿 | -23.14%3,687.67万 | 139.95%5,933.78万 | 727.26%3.31亿 | 266.83%5,635.14万 | 250.66%4,797.93万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107.61%3.44亿 | 107.61%3.44亿 | 55.80%1.66亿 | 55.80%1.66亿 | 55.80%1.66亿 | 55.80%1.66亿 | 30.30%1.06亿 | 30.30%1.06亿 | 30.30%1.06亿 | 30.30%1.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 16.62%3.42亿 | 59.04%3.22亿 | 107.61%3.44亿 | -35.51%2.82亿 | 80.42%2.94亿 | 31.26%2.03亿 | 55.80%1.66亿 | 1,414.49%4.37亿 | 240.16%1.63亿 | 210.13%1.54亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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