(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.99%1.1亿 | -1.09%4.69亿 | 8.89%3.53亿 | 22.33%2.44亿 | 3.98%1.21亿 | 19.69%4.74亿 | 23.88%3.24亿 | 31.44%1.99亿 | --1.16亿 | 36.46%3.96亿 |
收到的税费返还 | -94.24%51.85万 | -38.51%1,031.07万 | -17.76%1,306.22万 | -3.91%1,208.3万 | --900.01万 | 1,737.74%1,676.9万 | 4,585.09%1,588.38万 | 4,193.47%1,257.52万 | ---- | -90.27%91.25万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 224.09%2,276万 | 3.89%2,134.08万 | 33.27%2,169.07万 | 9.88%1,576.55万 | -48.56%702.27万 | 0.04%2,054.17万 | -16.22%1,627.61万 | -22.88%1,434.83万 | --1,365.31万 | 37.93%2,053.26万 |
经营活动现金流入小计 | -2.63%1.33亿 | -2.12%5亿 | 8.82%3.87亿 | 20.08%2.72亿 | 5.39%1.37亿 | 22.48%5.11亿 | 26.61%3.56亿 | 32.66%2.26亿 | --1.3亿 | 32.75%4.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.83%3,744.66万 | -8.24%1.29亿 | 12.80%1.04亿 | 40.04%7,834.49万 | 52.85%4,062.9万 | 20.96%1.41亿 | 8.04%9,248.2万 | -3.28%5,594.58万 | --2,658.12万 | -0.30%1.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.35%6,201.59万 | 16.03%2.36亿 | 15.26%1.67亿 | 8.13%1.14亿 | 18.73%6,223.44万 | 37.51%2.04亿 | 36.62%1.45亿 | 57.41%1.05亿 | --5,241.8万 | 68.15%1.48亿 |
支付的各项税费 | 212.58%674.16万 | -36.99%777.76万 | -21.70%958.08万 | -31.51%607.71万 | -69.20%215.67万 | 1.86%1,234.29万 | 15.75%1,223.64万 | 62.84%887.24万 | --700.22万 | 47.51%1,211.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -2.74%1,753.73万 | 92.87%1.06亿 | 52.39%5,408.31万 | 184.04%3,771.37万 | 12.53%1,803.12万 | 54.74%5,503.61万 | 44.39%3,548.98万 | -32.48%1,327.78万 | --1,602.38万 | -24.08%3,556.7万 |
经营活动现金流出小计 | 0.56%1.24亿 | 16.40%4.8亿 | 17.50%3.35亿 | 28.72%2.36亿 | 20.61%1.23亿 | 31.92%4.12亿 | 25.69%2.85亿 | 22.34%1.83亿 | --1.02亿 | 20.12%3.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.58%927.58万 | -78.99%2,085.84万 | -25.94%5,272.29万 | -16.50%3,610.17万 | -50.88%1,355.66万 | -5.55%9,929.41万 | 30.42%7,119.04万 | 106.36%4,323.57万 | 505.21%2,760.08万 | 93.06%1.05亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 45.27%1.47亿 | 1,309.12%11.82亿 | 1,193.52%9.24亿 | 1,960.42%6.34亿 | 22,072.14%1.01亿 | 4,551.46%8,388.44万 | 15,607.23%7,146万 | --3,076.32万 | --45.49万 | -99.28%180.34万 |
取得投资收益收到的现金 | 265.92%168.72万 | 3,903.88%594.36万 | 4,935.34%72.6万 | 157,259.01%301.52万 | --46.11万 | --14.84万 | --1.44万 | --1,916.1 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 525.00%5万 | --1.3万 | --1.3万 | --8,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.86%6.2万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -98.61%73.91万 | ---- | --7,560万 | ---- | --5,310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -3.52%1.49亿 | 1,313.72%11.88亿 | 1,300.07%10.01亿 | 1,970.12%6.37亿 | 33,849.45%1.54亿 | 4,404.81%8,403.28万 | 15,610.40%7,147.45万 | --3,076.51万 | --45.49万 | -99.27%186.54万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.54%1,869.44万 | 100.27%2.48亿 | 120.55%2.03亿 | 501.96%1.68亿 | 585.80%7,066.22万 | 34.57%1.24亿 | 60.90%9,226.04万 | -15.99%2,788.14万 | --1,030.36万 | 174.92%9,211.87万 |
投资支付的现金 | -13.15%2亿 | 1,556.61%15.22亿 | 1,024.06%9.99亿 | 1,334.06%9.16亿 | 3,515.91%2.31亿 | --9,187.46万 | --8,887.46万 | --6,387.46万 | --637.46万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --4.56亿 | --1.68亿 | --2.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -62.28%2.19亿 | 720.18%17.7亿 | 815.38%16.58亿 | 1,264.31%12.52亿 | 3,379.17%5.8亿 | 134.31%2.16亿 | 215.90%1.81亿 | 176.46%9,175.6万 | --1,667.82万 | -61.24%9,211.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83.58%-6,991.81万 | -341.77%-5.82亿 | -499.48%-6.57亿 | -908.29%-6.15亿 | -2,524.88%-4.26亿 | -46.04%-1.32亿 | -92.78%-1.1亿 | -83.76%-6,099.08万 | -137.01%-1,622.33万 | -602.86%-9,025.33万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --733.79万 | 29.95%1,590.97万 | -18.22%1,000万 | 21.31%1,000万 | ---- | -53.35%1,224.32万 | -24.40%1,222.8万 | -29.97%824.32万 | --224.32万 | -54.35%2,624.28万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --16.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --733.79万 | -97.80%1,590.97万 | -16.87%1,016.53万 | 21.31%1,000万 | ---- | 2,652.16%7.22亿 | -24.40%1,222.8万 | -29.97%824.32万 | --224.32万 | -78.75%2,624.28万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -59.27%1,000万 | -31.26%1,000万 | -31.29%1,000万 | ---- | -7.55%2,455.44万 | -39.04%1,454.86万 | -34.26%1,455.44万 | --455.44万 | -56.00%2,655.92万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.67%9.61万 | 4,853.27%3,881.7万 | 4,604.38%2,758.42万 | 7,094.88%2,748.48万 | -50.53%10.87万 | 0.19%78.37万 | -2.10%58.64万 | -6.40%38.2万 | --21.98万 | -98.67%78.22万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.03%2,204.31万 | 63.01%2,328.3万 | 61.53%1,629.44万 | 48.99%914.7万 | 32.16%454.47万 | 52.18%1,428.29万 | 78.76%1,008.79万 | 33.76%613.95万 | --343.86万 | --938.57万 |
筹资活动现金流出小计 | 375.76%2,213.91万 | 81.97%7,210万 | 113.61%5,387.86万 | 121.26%4,663.18万 | -43.34%465.34万 | 7.88%3,962.1万 | -16.22%2,522.28万 | -22.33%2,107.59万 | --821.29万 | -69.20%3,672.71万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -218.07%-1,480.12万 | -108.23%-5,619.03万 | -236.39%-4,371.33万 | -185.46%-3,663.18万 | 22.05%-465.34万 | 6,610.86%6.83亿 | 6.72%-1,299.47万 | 16.48%-1,283.27万 | -59.34%-596.97万 | -346.85%-1,048.44万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.60%123.15万 | -106.88%-53.56万 | -86.29%106.81万 | -86.73%78.59万 | -91.79%-162.9万 | 469.31%778.14万 | 1,312.75%779.07万 | 788.16%592.37万 | ---84.94万 | 65.74%-210.7万 |
现金及现金等价物净增加额 | 82.27%-7,421.2万 | -193.96%-6.18亿 | -1,382.15%-6.47亿 | -2,392.30%-6.15亿 | -9,282.22%-4.19亿 | 28,760.46%6.58亿 | -158.89%-4,367.42万 | 13.35%-2,466.42万 | 170.12%455.85万 | -96.77%227.96万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -82.02%1.35亿 | 687.08%7.54亿 | 687.08%7.54亿 | 687.08%7.54亿 | 687.08%7.54亿 | 2.44%9,575.16万 | 2.44%9,575.16万 | 2.44%9,575.16万 | --9,575.16万 | 306.83%9,347.2万 |
期末现金及现金等价物余额 | -81.71%6,128.5万 | -82.02%1.35亿 | 104.17%1.06亿 | 95.44%1.39亿 | 234.04%3.35亿 | 687.08%7.54亿 | -32.02%5,207.74万 | 9.35%7,108.74万 | --1亿 | 2.44%9,575.16万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据